كانال تحليل كارگزاري بارز
#شاراک #وبانک خریدار و فروشنده پیشنهادهای خود را در تابلوی عمده وارد کرده اند. هر چند این قیمت ها، قیمت پیشنهادی نیست. سه سیت شاراک طبیعتا باید 75% بالاتر از قیمت تابلو قیمت بخورد. آیا این بار بالاخره وبانک سهام خود را در شاراک واگذار خواهد کرد؟ @ebarez
#فغدیر
▪️افزایش ظرفیت 200 هزار تنی اسفنجی در مرحله بهره برداری و طرح توسعه 4 م تنی گندله در ابتدای سال آتی به بهره برداری خواهد رسید. با توجه به این تولید گندله سال بعد 2 م تن و تولید اسفنجی 1 م تن در نظر گرفته شده است.
▪️مالکیت 10% در توسعه آهن و فولاد گلگهر، 34% صنایع معدنی بهاباد، 54% فرود و 19% نوظهور کویر بافق بخشی از مهمترین سرمایه گذاری های شرکت در زنجیره فولاد است.
▪️با فرض ارزش 120-130 همتی توسعه آهن و فولاد، 12-13 همت از 28 همت مارکت فغدیر را می توان ناشی از این دارایی مهم دانست.
▪️تاثیر افزایش ضریب گندله و کاهش ضریب اسفنجی در تحلیل بالا لحاظ شده است. همچنین متوسط دلار سال مالی 1403، 45000 در نظر گرفته شده است.
▪️درصد تقسیم شرکت برای سود نقدی سال مالی 1402، 70 درصد در نظر گرفته شده است.
@ebarez
▪️افزایش ظرفیت 200 هزار تنی اسفنجی در مرحله بهره برداری و طرح توسعه 4 م تنی گندله در ابتدای سال آتی به بهره برداری خواهد رسید. با توجه به این تولید گندله سال بعد 2 م تن و تولید اسفنجی 1 م تن در نظر گرفته شده است.
▪️مالکیت 10% در توسعه آهن و فولاد گلگهر، 34% صنایع معدنی بهاباد، 54% فرود و 19% نوظهور کویر بافق بخشی از مهمترین سرمایه گذاری های شرکت در زنجیره فولاد است.
▪️با فرض ارزش 120-130 همتی توسعه آهن و فولاد، 12-13 همت از 28 همت مارکت فغدیر را می توان ناشی از این دارایی مهم دانست.
▪️تاثیر افزایش ضریب گندله و کاهش ضریب اسفنجی در تحلیل بالا لحاظ شده است. همچنین متوسط دلار سال مالی 1403، 45000 در نظر گرفته شده است.
▪️درصد تقسیم شرکت برای سود نقدی سال مالی 1402، 70 درصد در نظر گرفته شده است.
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
Photo
كانال تحليل كارگزاري بارز
Photo
#آهن_اسفنجی
▪️در بررسی کلی این صنعت و پیش بینی آن در سال آتی بنظر می رسد با افتتاح طرح های توسعه مهم اسفنجی و عدم افتتاح طرح های پایین دست فولاد، کمبود عرضه اسفنجی در صنعت جبران شود و قیمت آن را تحت الشعاع قرار دهد.
▪️طرح زمزم 3 با ظرفیت 2 م تن و طرح توسعه 1.7 م تنی توسعه آهن و فولاد به بهره برداری رسیده اند. همچنین طرح های مهم دیگری همچون 2.7 م تنی فجهان، 0.8 م تنی بافت و 1.8 م تنی فولاد کسرا تقریبا 9 میلیون تن به ظرفیت اسمی اسفنجی اضافه خواهند کرد.
▪️از طرف دیگر ظرفیت اسفنجی ایجاد شده تقاضای گندله را افزایش خواهد داد که در نگاه اول باعث افزایش نرخ گندله خواهد شد اما با نگاهی به حجم صادرات گندله در سال جاری و وجود ظرفیت در صنعت گندله سازی به نظر نمیرسد از این حیث رشد چندان خاصی در ضریب گندله اتفاق بیفتد. اما نکته مهم دیگر افزایش هزینه های سنگ آهن و انتقال هزینه ها به زنجیره منجر به افزایش نسبت نرخ گندله به شمش خواهد شد.
▪️لذا انتظار می رود با افزایش ضریب گندله و کاهش ضریب اسفنجی سود دلاری صنعت با افت همراه شود. اما علیرغم افت سود دلاری، پی به ای فوروارد صنعت باز هم در محدوده مناسبی قرار دارد.
@ebarez
▪️در بررسی کلی این صنعت و پیش بینی آن در سال آتی بنظر می رسد با افتتاح طرح های توسعه مهم اسفنجی و عدم افتتاح طرح های پایین دست فولاد، کمبود عرضه اسفنجی در صنعت جبران شود و قیمت آن را تحت الشعاع قرار دهد.
▪️طرح زمزم 3 با ظرفیت 2 م تن و طرح توسعه 1.7 م تنی توسعه آهن و فولاد به بهره برداری رسیده اند. همچنین طرح های مهم دیگری همچون 2.7 م تنی فجهان، 0.8 م تنی بافت و 1.8 م تنی فولاد کسرا تقریبا 9 میلیون تن به ظرفیت اسمی اسفنجی اضافه خواهند کرد.
▪️از طرف دیگر ظرفیت اسفنجی ایجاد شده تقاضای گندله را افزایش خواهد داد که در نگاه اول باعث افزایش نرخ گندله خواهد شد اما با نگاهی به حجم صادرات گندله در سال جاری و وجود ظرفیت در صنعت گندله سازی به نظر نمیرسد از این حیث رشد چندان خاصی در ضریب گندله اتفاق بیفتد. اما نکته مهم دیگر افزایش هزینه های سنگ آهن و انتقال هزینه ها به زنجیره منجر به افزایش نسبت نرخ گندله به شمش خواهد شد.
▪️لذا انتظار می رود با افزایش ضریب گندله و کاهش ضریب اسفنجی سود دلاری صنعت با افت همراه شود. اما علیرغم افت سود دلاری، پی به ای فوروارد صنعت باز هم در محدوده مناسبی قرار دارد.
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#خودرو الگویی که از 245 تومان منتظر آن بودیم در حال شکلگیری است . الگو در بازه هفتگی بوده و احتمالا زمانبر خواهد بود اما تارگتهای 360 و 420 تومان را میتوان برای آن متصور بود . برای توضیحات بیشتر میتوانید پستهای لینک شده را ببینید . @ebarez
#خودرو
پست لینک شده خودرو در تایم فریم هفتگی هست . دوباره زوم میکنیم که ببینیم در تایم فریم کوتاه مدت چه میگذرد. بنظر میرسد قیمت بعد از ریتریس به سطح شکسته شده (که البته میتواند تا 305 تومان نیز ادامه داشته باشد ) در حال تشکیل یک مثلث "احتمالا" صعودی است . سهم را در این تایم فریم برای بروز رسانی این پست زیر نظر خواهیم داشت.
@ebarez
پست لینک شده خودرو در تایم فریم هفتگی هست . دوباره زوم میکنیم که ببینیم در تایم فریم کوتاه مدت چه میگذرد. بنظر میرسد قیمت بعد از ریتریس به سطح شکسته شده (که البته میتواند تا 305 تومان نیز ادامه داشته باشد ) در حال تشکیل یک مثلث "احتمالا" صعودی است . سهم را در این تایم فریم برای بروز رسانی این پست زیر نظر خواهیم داشت.
@ebarez
#کرک_اسپرد
در هفته منتهی به 25 اسفند ماه، به استثنای نفت کوره کرک اسپرد دیگر فراورده ها با افت همراه بوده و افت 10 درصدی شاخص کرک را نسبت به هفته گذشته به همراه داشت.
(تاریخ آخرین مجله 14 مارچ 2024 - پنج شنبه 24 اسفند)
@ebarez
در هفته منتهی به 25 اسفند ماه، به استثنای نفت کوره کرک اسپرد دیگر فراورده ها با افت همراه بوده و افت 10 درصدی شاخص کرک را نسبت به هفته گذشته به همراه داشت.
(تاریخ آخرین مجله 14 مارچ 2024 - پنج شنبه 24 اسفند)
@ebarez
#زنجیره_فولادی #کنسانتره #گندله #اسفنجی #بیلت
▪️ضرایب محصولات زنجیره فولادی در اسفند نسبت به ماه قبل کاهشی شد. افزایش بیشتر شمش فولاد خوزستان نسبت به کنسانتره و گندله منجر به افت این ضرایب شد. این در حالی است که قیمت اسفنجی با عبور از فصل سرما نیز با کاهش همراه شد.
ضریب قیمت
کنسانتره 17.45% 3700
گندله 23.03% 4900
اسفنجی 66.63% 13500
شمش 21250
مقایسه ضرایب زنجیره فولادی در سال 1402 و 1401
سال 1402 سال 1401
کنسانتره 17.64% 17.40%
گندله 23.07% 22.04%
اسفنجی 62.52% 63.53%
@ebarez
▪️ضرایب محصولات زنجیره فولادی در اسفند نسبت به ماه قبل کاهشی شد. افزایش بیشتر شمش فولاد خوزستان نسبت به کنسانتره و گندله منجر به افت این ضرایب شد. این در حالی است که قیمت اسفنجی با عبور از فصل سرما نیز با کاهش همراه شد.
ضریب قیمت
کنسانتره 17.45% 3700
گندله 23.03% 4900
اسفنجی 66.63% 13500
شمش 21250
مقایسه ضرایب زنجیره فولادی در سال 1402 و 1401
سال 1402 سال 1401
کنسانتره 17.64% 17.40%
گندله 23.07% 22.04%
اسفنجی 62.52% 63.53%
@ebarez
#وبانک
سناریوی1: 20% از سود فروش وبانک تقسیم شود و 80% باقیمانده سپرده با نرخ بهره 25% سرمایه گذاری شود.
سناریوی 2: 20% از سود فروش وبانک تقسیم شود و 80% باقیمانده پورتفویی از سهام با نسبت قیمت به درآمد 12 درصدی سرمایه گذاری شود.
سناریوی 3: تمام سود فروش وبانک تقسیم شود. براساس قانون، هلدینگ ها بیش از 20% از فروش سرمایه گذاری ها را مجاز به تقسیم نیستند.
▪️پس از فروش شاراک بیشترین سهم از سود سهام به ترتیب متعلق به سیدکو، وتوسم، پکرمان است. سود سیدکو سال آتی با رشد 30% و وتوسم رشد 25% در نظر گرفته شده است. همچنین تقسیم سود پکرمان که با یک سال تاخیر شناسایی می شود 70%در نظر گرفته شده است.
▪️از منظر نسبت قیمت به nav حتی در صورت تقسیم کامل سود فروش شاراک در محدوده های تعادلی قرار خواهد داشت ولی اگر مبنای ارزندگی نسبت قیمت به سود در نظر گرفته شود، قضیه کمی متفاوت خواهد بود.
@eabrez
سناریوی1: 20% از سود فروش وبانک تقسیم شود و 80% باقیمانده سپرده با نرخ بهره 25% سرمایه گذاری شود.
سناریوی 2: 20% از سود فروش وبانک تقسیم شود و 80% باقیمانده پورتفویی از سهام با نسبت قیمت به درآمد 12 درصدی سرمایه گذاری شود.
سناریوی 3: تمام سود فروش وبانک تقسیم شود. براساس قانون، هلدینگ ها بیش از 20% از فروش سرمایه گذاری ها را مجاز به تقسیم نیستند.
▪️پس از فروش شاراک بیشترین سهم از سود سهام به ترتیب متعلق به سیدکو، وتوسم، پکرمان است. سود سیدکو سال آتی با رشد 30% و وتوسم رشد 25% در نظر گرفته شده است. همچنین تقسیم سود پکرمان که با یک سال تاخیر شناسایی می شود 70%در نظر گرفته شده است.
▪️از منظر نسبت قیمت به nav حتی در صورت تقسیم کامل سود فروش شاراک در محدوده های تعادلی قرار خواهد داشت ولی اگر مبنای ارزندگی نسبت قیمت به سود در نظر گرفته شود، قضیه کمی متفاوت خواهد بود.
@eabrez
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهریاری، برقرار و بر دوام
سال خرّم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش
اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت
رام
🌸سال نو مبارک🌸
@ebarez
بادت اندر شهریاری، برقرار و بر دوام
سال خرّم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش
اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت
رام
🌸سال نو مبارک🌸
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#شاخص کل در پستهای لینک شده گفتیم شاخص حداقل در یک سال اخیر به سطوح حمایتی حساس بوده و احتمال بازگشت از محدوده 2050 وجود دارد . طبیعتا انتظار همان حساسیت را در 2150 هزار واحد نیز وجود داشته و از این حیث ، بنظر میرسد رفتار امروز بازار غیر طبیعی نباشد. بویژه…
#شاخص کل
ضمن تبریک سال نو ،
شاخص پس از شکست تقریبا بدون دردسر 2150 هزار واحد و پولبک به آن ، مجددا حمله کرده است به سمت مقاومت 9 ماهه خودر در 2200 هزار واحد . باتوجه به رفتار بازار در روز آخر سال گذشته ، میتوان امیدوار بود این مقاومت امروز شکسته شود . در صورت شکست ، RSI نیز بالای سطح هفتاد قرار خواهد گرفت و میتوان به ادامه دار بودن حرکت حداقل در کوتاه مدت امیدوار بود.
@ebarez
ضمن تبریک سال نو ،
شاخص پس از شکست تقریبا بدون دردسر 2150 هزار واحد و پولبک به آن ، مجددا حمله کرده است به سمت مقاومت 9 ماهه خودر در 2200 هزار واحد . باتوجه به رفتار بازار در روز آخر سال گذشته ، میتوان امیدوار بود این مقاومت امروز شکسته شود . در صورت شکست ، RSI نیز بالای سطح هفتاد قرار خواهد گرفت و میتوان به ادامه دار بودن حرکت حداقل در کوتاه مدت امیدوار بود.
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#اهرم خوب خودرو به صف خرید رسید و مطابق انتظار شاهد تحرک در بازار هستیم . اهرم نیز میتواند با شکست 2260 تومان سقف جدیدی را پس از بیش از سه ماه بوجود بیاورد . مقاومت بعدی در 2500 تومان قرار گرفته است . @ebarez