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#EHT

OB 매물해소를 시작합니다
움직임에 관심을 가지세요

#BTC

FOMO가 가득합니다
120일선 돌파가 중요

알트 잘때려 잡을 자신 없으면
기회를 더 노려보세요

주말칼럼 “알고리즘의 기술(5)”

투자의 세계에서 기계를 다루는 자들은 기술자라기보다 성직자에 가깝습니다. 그들은 매일 시험대에 오르고, 엄격한 규율을 지키고, 절대자 앞에서 겸손합니다.

https://rafikiresearch.blogspot.com/

21년 4/1 글:

레버리지를 많이 써서 투자하는 것은 수양제식 투자법 또는 다리우스식 투자법이라 부르고 싶다.

백만대군으로 고구려를 공격했던 수양제나 30만 대군으로 그리스를 두 번이나 공격했던 다리우스 2세.
70만 병력을 자랑했던 원소.

심리적으로 사람은 자신이 우세한 방법을 사용하게된다.

역사에 이름을 남긴 전쟁의 신들은,
알렉산더, 한니발, 시저, 나폴레온,
한신, 징기스칸, 수부테이 등등은 대병력을 자랑하지않았다.

알렉산더는 5만으로 페르시아를 침공했고, 수부테이는 3만으로 러시아를 초토화시켰다.

2차대전때 독일의 전격전에서도 독일의 전력은 숫자상으로는 영불보다 작았다.

전설적 명장은 숫자로 전쟁하지않고 전략으로 상대를 쳐부순다.

레버리지로 큰 부자가 되려는 전략은 대병력으로 전쟁을 이기려는 방식이다. 신기하게도, 이 방식은 늘 이길 수 없고 운에 따라 이기기도 하고 지기도 한다.

그래서 큰 부자들은 대부분 레버리지를 많이 쓰고 운이 엄청 좋은 사람들이 대부분이지만, 따라 하면 패가망신할 것 같은 궤적들을 보여준다.

전설적 명장들은 진 전쟁이 거의 없다.

수부테이는 63 번의 정벌에서 모두 승리했다.

이순신 장군은 50번 정도의 전투에서 한 번도 지지않았다.

레버리지를 500% 사용하는 것은 수양제의 전법이지 수부테이같은 전쟁의 신의 전법이 아니다.

(오늘의 추가)
레버리지는 자신이 이길 것이 확실한 베팅에서는 많으면 많을수록 좋다.
그런데 그렇게 늘 이기는 시람은 레버리지 없이도 늘 이긴다.

#BongsooKim

📕 취미생활방 리서치 (wrote by KS):
Gearbox Protocol

🔎 개요
• 이더리움 네트워크의 파생상품 프로토콜
• 레버리지 포지션을 구축하고 여러 DeFi 프로토콜에서 이를 활용
• TVL: 1230만 달러(7월 14일 기준)

🔎 Lenders and Borrowers
• Lenders: Borrower가 빌릴 수 있는 유동성을 제공
• Borrowers: 담보금을 넣고 Lender의 유동성을 추가로 빌려 레버리지 포지션을 구축
• 담보금의 최대 3배까지 대출 가능 (최대 4x 레버리지)
• 지원 자산: BTC / ETH / DAI / USDC

🔎 Allowlist
• Gearbox의 레버리지는 프로토콜의 Credit Account에서 관리
• Gearbox 거버넌스가 승인한 컨트랙트와 토큰에서만 레버리지 활용 가능
• 현재 승인한 컨트랙트: Curve 3pool, Uniswap, Yearn(DAI, USDC), Sushiswap

🔎 $GEAR
• Gearbox Protocol의 유틸리티 / 거버넌스 토큰
• 다른 사람에게 토큰 전송 불가능. 투표권 delegate는 가능
• 전송 여부는 DAO 투표에 따라 바뀔 수 있음

💡 $GEAR 토큰 분배
• 총 물량: 100억 개
• 51%: DAO 다중서명 지갑이 관리
• 20%: Initial Core Members (팀) 물량 | 12개월 락업 + 18개월 베스팅
• 9.20%: Initial Contributor(투자자) 물량 | 12개월 락업 + 18개월 베스팅
• 11.52%: 회사 물량 | 12개월 락업 + 18개월 베스팅
• 나머지: 여러 방식으로 커뮤니티에 분배

• Reverse ve Model: 팀 물량과 투자자 물량은 시간이 갈수록 토큰의 voting power가 감소

🔎 정리 & 의견
Gearbox가 Aave와 Compound와 비교했을 때 가지는 가장 큰 장점은 낮은 이자율과 더 적은 담보로 더 큰 레버리지 포지션을 취할 수 있다는 점이다. 그리고 DAI와 USDC 같은 스테이블코인을 빌리면 더 적은 리스크로 더 효율적인 DeFi 파밍이 가능하다.

그러나 여러 제약도 있다. 레버리지를 Allowlist에 있는 DeFi에만 활용할 수 있다. 그리고 대출 이자가 낮은 이유는 공급된 유동성 대비 대출금이 매우 적기 때문이다. 더 많은 유저가 Gearbox에서 돈을 빌려 레버리지 포지션을 구축한다면 Gearbox의 대출 이자율은 증가할 것이다.

그리고 Allowlist로 프로젝트를 가려도 내재적인 컨트랙트 리스크는 존재한다. Allowlist 내에 있는 DeFi가 아닌 Gearbox 자체가 표적이 될 수도 있다.

Gearboxs는 Allowlist를 통해 무분별한 레버리지 성장을 막고 있다. 그래서 아직 프로젝트는 작아 보이지만 Gearbox의 잠재력은 무궁무진하다. Alchemix, Abracadabra와 같은 DeFi 프로토콜이 추가되고 지원 자산이 늘어난다면 DeFi 생태계에서 새로운 가치를 창출할 수 있을 것이다.

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[레버리지 프로토콜 기어박스, 400만 달러 투자 유치... V2 전환 계획]
블록웍스에 따르면 레버리지 프로토콜 기어박스(Gearbox)가 400만 달러 상당의 DAO 투자를 유치했다. 이번 라운드에는 Placeholder, Zee Prime, Ledger Prime, Polymorphic 및 GCR 등이 참여했다. 기어박스는 투자금을 이용해 V2로 전환할 계획이다. V2는 CVX, FXS, CRV 등 자산을 도입하고, 리도(Lido), 커브(Curve), 컨벡스(Convex), 와이언(Yearn) 등 기존 DeFi 프로토콜과 통합한 것이 특징이다.
https://coinness.live/news/1039715

#CHZ

1W
상승추세를 위한 구조를 만들고 있습니다

Weekly OB(레드라인) 돌파와 HH형성이 중요합니다

#DOGE

광기 지속 시 /지표를 식히며 중단 퍼플 서포트 시

피보나치 TP와 매물대가 겹치는 구간 (0.19~) 도 가능합니다

다만 큰상승은 깊은 조정이 필연입니다

LUNC의 움직임을 참고하세요

매수추천아님

#BTC

전일 오전 브리핑과 동일
유로존 인플레이션, FOMC 등등 이벤트가 많으니 주의

#DOGE

위치확인

개인적으로 그만 갔으면 좋겠음
배가 많이 아프거든

❓Paradigm이 만든 artgobblers 프로젝트❓

프리민트로 시작하여 높은 민팅가를 자랑합니다. 이전 고블린과는 다르게 내부 매커니즘이 존재합니다. FOMO로 잘못된 구매를 하지 않기를 바라며, 그리고 많은 빌더에게 영감을 주길 바라며 짧은 설명글을 작성해보았습니다.

모든 설명은 이 링크에 있는 내용입니다.

1️⃣NFT & FT
구성은 크게 3개의 NFT와 1개의 토큰으로 구성됩니다.

- Pages: 참여자가 그림을 그릴 수 있는 페이지
- Goo Token: 빈 페이지 제작에 필요한 토큰 (종이살돈)
- Gobbler: 페이지를 사서 전시 가능한 NFT, 그리고 Goo 토큰 생성
- Legend Gobbler: Goo 토큰 2배 생성

이 로직은 위 사진처럼 이뤄집니다. 고블러의 뱃속에 각 Page에 그려진 그림이 "영구" 전시된다고 합니다.

2️⃣ 의도(Intentions)
결국 이 프로젝트의 목표는 "아트 큐레이션을 재밌게 하여 가치를 높이는 플랫폼"입니다. 다음과 같은 선순환 사이클을 기대하고 있습니다.

- 멋진 아트를 제작하면 아트 고블러의 문화적 가치가 상승
- 문화적 가치가 높아질수록 수집가의 수요 높아짐
- 높은 수요가 있으니 더 멋진 예술 생산

* 이런 건 인기(hype)이 유지할 때만 가능하단 것을 이제는 대부분 아실 거라 믿습니다.

3️⃣수집가(Collector)
수집가는 3가지 유형이 있습니다. no고블러, 고블러, 레전드 고블러.
- 첫 고블러는 프리민트(원문 2000개)로 추후 8000개 더 발행합니다. 각 고블러는 Goo 토큰으로 교환(구매)합니다.
- 물론 고블러가 없는 사람도 수집은 할 수 있습니다. 다만 "큐레이션은 어려울 수 있다."가 여기 주장입니다. (왜냐면 고블러 배에 전시하면 멋-지니까)
- 첫 레전드 고블러는 69 고블러 가격으로 시작하여 더치 옥션을 통해 가격을 선정합니다. 그리고 이후에는 고블러~이전 판매가격 2배로 시작한다고 합니다.

레전드 고블러는 알고리즘에 따라 전체 고블러 발행이 10% 늘 때마다 하나씩 생산된다고 합니다.

4️⃣토크노믹스(Tokenomics)
토큰은 점점 많아질 것인데 이는 Goo와 VRGDA의 매커니즘이 따로 존재합니다. 이것도 패러다임이 만든건데 좀 더 깊게 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다.

5️⃣Roadmap
로드맵은 없습니다. 자체적으로 이런 생태계에서 작가는 그림을 그리고 수집가는 그림을 수집하는 것을 목표로 하고 있습니다.

⚙️Personal Opinion
1. 새로운 유형의 NFT 큐레이션 플랫폼이라 빌더라면 여러 구성 요소를 살펴보면 좋을 것 같습니다. 컨트랙트 구성도 궁금한 부분이긴 합니다.
2. 가격은 백커 거품이라고 생각합니다.

MEV(Maximal Extractable Value): 블록체인의 최대 난제
이더리움은 ‘MEV봇’이라고 불리는 포식자들이 상주하는 정글이다. MEV봇은 시장의 허점을 노려 수익이 될만한 기회를 발견하는 즉시 물어 뜯는다. 이들과 맞서 싸우려면 MEV 지식으로 무장할 필요가 있다.

✅ MEV(Maximal Extractable Value)란?
✅ MEV가 블록체인 생태계에 끼치고 있는 영향
✅ 이더리움의 PoS 전환, MEV에 영향을 끼칠까
✅ 각 블록체인별 MEV 대응 방안과 향후 과제

▶️ 쟁글에서 “MEV: 블록체인의 최대 난제” 리포트 보러가기

#MEV #layer1 #PBS #flashbot #frontrunning #backrunning