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#BTC

하방압력이 강함
퍼플존 이탈 시 조정 타겟은 18k

추세장에서 다이버전스 매매(역추세매매) 는 골로가기 좋음
특히 다이버전스 컨펌없이 예측 매매 주의

#BTC

일봉 뷰

잭슨홀 컨퍼런스 - 이창용 한국은행 총재 발언

- 물가 상승률이 높아지면 물가 안정을 최우선으로 생각해야 한다
- 주택 시장 조정은 불가피하다
- 파월 연준의장의 발언은 우리의 예상과 일치한다
- 중국이 세계의 공장이었던 시대는 끝나가고 있다
- 미국의 금리인상은 한국 원화의 상승의 주요 요인이다
- 미 연준보다 한국은행은 긴축 사이클을 먼저 중단하지 않을 것
- 미-중 긴장 등 지정학적 이슈는 엄청난 하방 위험

phase 2 (green) - Final Distribution

#FLOW

용기있는자?

#SRM

배짱있는자?

2022년 6월 21일 CryptoQuant와 Bloomberg Intelligence의 ETF 리서치 애널리스트 "James Seyffart"는 연준의 통화 정책, Bitcoin과 주식 시장의 높은 상관 관계, 시장에서 Bitcoin의 역할 및 Spot ETF가 2023 년 2 분기전후에 승인 될 것으로 예상되는 이유에 대해 논의했습니다.
전체 영상보기

💡논의된 내용은 아래와 같습니다


1. 연준의 통화정책 - 연준의 통화 정책은 현재 Bitcoin에게 좋지 않습니다.

Bitcoin은 최근 수년동안 유동성이 높은 시장에서 위험 자산으로서 성장하고 가격이 펌핑되었습니다. 이는 긍정적인 거시적 경제가 뒷받침 되었기 때문에 가능 하였습니다.

Bloombug는 인플레이션이 실제로 감소할 때까지 연준이 금리를 낮추지 않을 것이며 지속적인 금리 인상 후 2024 년경에 금리를 낮추기 시작할 것으로 분석 하였습니다.



2. 주식시장과의 상관 관계 - 왜 주식시장과 Bitcoin이 높은 상관 관계를 가지게 되었을까?

James와 Bloomberg는 비트코인을 위험 자산으로 보고 있으며 언젠가는 가치 저장소가 될 수도 있지만, 오늘날 비트코인을 가치의 저장소로 받아들이는 사람들이 충분하지 않다고 분석하였습니다.

Bitcoin이 위험 자산이며 금융 네트워크의 일부가되고 있다는 점으로 보아, Bitcoin은 다른 위험 자산인 주식시장과 함께 움직이는 경향이 있습니다.

급상승한 주식을 많이 구입 한 투자자들은 Bitcoin 에도 투자 하였을 가능성이 높습니다. Zoom Video Communications Inc와 같은 일부 성장 주식은 이미 90 % 하락했으며 Bitcoin도 큰 하락을 보였습니다. 두 자산은 비슷한 유형의 투자자들이 투자를 하였으며 유사한 결과를 가질 가능성이 큽니다. 이러한 투자자들이 마진 콜 등의 액션을 취하면 전반적인 모든 것에 영향을 미칠 것입니다.



3. 인플레이션 헤지 - Gold과 Bitcoin는 인플레이션 헤지수단?

사람들은 금이 인플레이션 헤지라고 말하지만, 금이 정말로 헤지하는 유일한 것은 미국 달러나 다른 통화의 가치하락입니다. 금값이 올해 많이 오르지 않은 이유 중 하나는 미국달러의 큰 상승이 큰 요인입니다.

Bitcoin은 터키나 베네수엘라 등의 국가들의 사람들에게 통화가치 하락에 대한 헤지였습니다. 비슷한 의미에서 금 가격은 여러 통화가치 대비 사상 최고치에 근접하지만 달러와 비교하여 최고치에서 거의 13 % 떨어져 있습니다. 달러가 너무 상승했기 때문입니다.

장기적으로 금은 인플레이션을 따라잡지만, 단기적으로는 항상 그렇지는 않습니다. 금은 주식과 거의 상관 관계가 없습니다.

현재 Bitcoin은 위험 자산이며 아직은 가치 저장소로도 부족한 인식 때문에 금과는 조금 다른 상황입니다.



4. Grayscale Bitcoin Trust - 그레이스케일 트러스트의 프리미엄의 하락

그레이스케일(GBTC)은 세계 최대 규모의 암호화폐 신탁 투자 펀드 운용사이며 주로 돈 많은 미국 기관들의 매수 창구로 활용되고 있습니다. 투자를 할 경우 6개월이라는 락업 기간이 있으며, 이 기간동안은 해당 펀드를 매도 할 수 없습니다. 이 락업으로 인해 새로운 공급이 시장에 영향을 미치는 데 6개월 또는 1년의 딜레이가 있습니다.

GBTC는 IRA, 퇴직연금 등의 전통적인 투자에서 Bitcoin에 접근 할 수있는 유일한 방법이었습니다. 이 때문에 과거 프리미엄은 계속 상승 했었고, 프리미엄은 높은 프리미엄을 차익 거래하고자하는 더 많은 사모 펀드와 헤지 펀드를 가져 왔습니다. 그리고 1년 후, 그들은 OTC(장외거래)등을 통해 개인 투자자 등에게 판매하였습니다 .



5. ETF - SEC는 그레이스케일 GBTC의 현물 ETF 전환을 승인하지 않을 것

SEC는 기본적으로 현물 시장을 규제 할 권한을 얻기 전까지는 현물 ETF 승인을 하지 않을 가능성이 높습니다. SEC는 FTX, Coinbase, Gemini 등과 같은 현물 Bitcoin 거래소들과의 감시 공유 계약을 원합니다. 즉, SEC가 각 거래소들을 감독하길 원하며, SEC가 규제하는 현물 시장이 되기 전에는 현물 ETF의 승인은 어렵습니다.

SEC는 비트코인 선물 ETF를 허용하였으나 현물 ETF를 승인하지 않고 있습니다. 그레이스케일은 유사한 상황을 똑같이 다루어야 한다고 주장하는 행정절차법 소송인 APA 소송을 제기할 것으로 예상하고 있습니다. 이 소송은12개월 ~18개월정도 소요될 것입니다.

2021년에 그들은 비트코인 ETF를 승인하지 않을 수많은 이유를 가지고 있었지만, 갑자기 게리 겐슬러는 2021년 8월 초에 "1940년 법에 따라 선물 ETF 출시자들의 신청을 기대하고 있다"고 연설했습니다. 그 후, 선물 ETF가 승인 되었습니다.

Bitcoin 현물 ETF 승인을 2023년 하반기로 보고 있습니다. Coinbase는 기술적으로 대체 거래 시스템으로 등록 된 자회사를 보유하고 있으며, 여러 거래소들이 등록을 할 준비가 완료 되어 있습니다. 또한 많은 거래소들이 SEC와 적극적으로 협의 하고 있습니다. 내년 2분기 이후에는 SEC의 우려 등, 현물 ETF 승인을 방해하는 여러 이슈들이 해결 될 가능성이 높기 때문에 그때 쯤 Bitcoin 현물 ETF가 승인 될 가능성이 높습니다.



6. SEC vs CFTC

Lummis Gillibrand 암호화 법안은 CFTC가 현물거래소들을 제어 할 수있는 더 많은 권한을 부여하는 법안이며, SEC도 현물거래소들에 대한 통제권을 얻기를 원하고 있습니다.

거래소 정의의 한 측면은 defi 프로토콜이 상품의 선물 거래 범주에 속할 수있는 지점까지 확대 될 수 있다는 것입니다. 반대되는 의견은, 거래소의 정의를 변경할 필요가 없다는 것입니다, 왜냐하면 많은 토큰과 암호화폐를 증권으로 명명하기 시작하면, 갑자기 거래소들이 국가 기관, 공무원 등으로 등록되어야 할 수 있으며 여러 소송, 비용 문제가 있을 가능성이 높습니다.

CFTC에 대한 FTX의 제안은 현물 ETF 출시의 Back Door가 될 수 있습니다. FTX는 FTX가 자체 선물 거래소를 보유하게하는 대가로 실시간 모니터링을 제공 할 것이라고 CFTC에게 제안을했습니다. 이 경우, 당연히 현물 시장도 CFTC에 의해 규제됩니다.

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#XEC

아직은 내릴 생각 없어 보임

#BTC 이전 상승 채널을 하락 이탈한 것이 SSL 과정이라고 생각했을 때 높은 프레임에 서플라이 존을 강하게 상승 이탈하여 지지하는 모습이 나와야 한다.

#LUNC

일봉 마감 봐야하지만
일단.

#LUNC

상승쐐기 형성 시 많이 가야 전고 터치 후 조정 가능성 염두 하면서
잘 대응하시길