📢 Earnings Highlight
$PSTG 4분기 실적 속보
🔹 매출: 10억 6,000만 달러 (예상치 10억 3,000만 달러) 🟢
🔹 주당순이익(EPS): 0.69달러 (예상치 0.64달러) 🟢
2027회계연도 1분기 가이던스:
🔹 매출: 9억 9,000만 달러 ~ 10억 1,000만 달러 (예상치 9억 2,080만 달러) 🟢
2027회계연도 전체 가이던스:
🔹 매출: 43억 달러 ~ 44억 달러 (예상치 42억 6,000만 달러) 🟢
💰 Start Price: $73.56 (+8.21%)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
$PSTG 4분기 실적 속보
🔹 매출: 10억 6,000만 달러 (예상치 10억 3,000만 달러) 🟢
🔹 주당순이익(EPS): 0.69달러 (예상치 0.64달러) 🟢
2027회계연도 1분기 가이던스:
🔹 매출: 9억 9,000만 달러 ~ 10억 1,000만 달러 (예상치 9억 2,080만 달러) 🟢
2027회계연도 전체 가이던스:
🔹 매출: 43억 달러 ~ 44억 달러 (예상치 42억 6,000만 달러) 🟢
💰 Start Price: $73.56 (+8.21%)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📢 Earnings Highlight
$CHYM 4분기 실적 속보
🔹 매출액: 5억 9,600만 달러
🔹 주당순이익(EPS): ($0.12) (예상치 ($0.12)) 🟡
2026 회계연도 1분기 가이던스:
🔹 매출액: 6억 2,700만 달러 - 6억 3,700만 달러 (예상치 6억 2,070만 달러) 🟢
2026 회계연도 전체 가이던스:
🔹 매출액: 26억 3,000만 달러 - 26억 7,000만 달러 (예상치 26억 1,000만 달러) 🟢
💰 Start Price: $21.11 (+4.20%)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
$CHYM 4분기 실적 속보
🔹 매출액: 5억 9,600만 달러
🔹 주당순이익(EPS): ($0.12) (예상치 ($0.12)) 🟡
2026 회계연도 1분기 가이던스:
🔹 매출액: 6억 2,700만 달러 - 6억 3,700만 달러 (예상치 6억 2,070만 달러) 🟢
2026 회계연도 전체 가이던스:
🔹 매출액: 26억 3,000만 달러 - 26억 7,000만 달러 (예상치 26억 1,000만 달러) 🟢
💰 Start Price: $21.11 (+4.20%)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📢 Earnings Highlight
$IONQ 4분기 실적 속보
🔹 매출: 6,189만 달러 (예상치 4,038만 달러) 🟢; 전년 대비 429% 증가
🔹 조정 주당순이익(EPS): -0.20달러 (예상치 -0.51달러) 🟢
🔹 연간 매출: 1억 3,000만 달러; 전년 대비 202% 증가
🔹 스카이워터 테크놀로지(SkyWater Technology) 인수 합의
🔹 현금, 현금성 자산 및 투자 자산: 33억 달러
2026년 1분기 가이던스:
🔹 매출: 4,800만 달러 ~ 5,100만 달러
2026 회계연도 가이던스:
🔹 매출: 2억 2,500만 달러 ~ 2억 4,500만 달러
🔹 조정 EBITDA 손실: 3억 3,000만 달러 ~ 3억 1,000만 달러
재무 세부 지표:
🔹 조정 EBITDA 손실: 6,740만 달러 (4분기) / 1억 8,680만 달러 (연간)
🔹 조정 주당순이익(EPS): -0.60달러 (연간)
경영진 코멘트:
🔸 "각각 6,190만 달러와 1억 3,000만 달러의 실적을 기록하며, 4분기 가이던스 중간값 대비 55%, 연간 가이던스 중간값 대비 20%를 초과 달성했습니다."
🔸 "세계에서 가장 자본력이 뛰어나고 규모가 큰 양자 상용 공급업체를 만들기 위해 스카이워터 테크놀로지 인수를 발표했습니다."
💰 Start Price: $33.59 (+6.50%)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
$IONQ 4분기 실적 속보
🔹 매출: 6,189만 달러 (예상치 4,038만 달러) 🟢; 전년 대비 429% 증가
🔹 조정 주당순이익(EPS): -0.20달러 (예상치 -0.51달러) 🟢
🔹 연간 매출: 1억 3,000만 달러; 전년 대비 202% 증가
🔹 스카이워터 테크놀로지(SkyWater Technology) 인수 합의
🔹 현금, 현금성 자산 및 투자 자산: 33억 달러
2026년 1분기 가이던스:
🔹 매출: 4,800만 달러 ~ 5,100만 달러
2026 회계연도 가이던스:
🔹 매출: 2억 2,500만 달러 ~ 2억 4,500만 달러
🔹 조정 EBITDA 손실: 3억 3,000만 달러 ~ 3억 1,000만 달러
재무 세부 지표:
🔹 조정 EBITDA 손실: 6,740만 달러 (4분기) / 1억 8,680만 달러 (연간)
🔹 조정 주당순이익(EPS): -0.60달러 (연간)
경영진 코멘트:
🔸 "각각 6,190만 달러와 1억 3,000만 달러의 실적을 기록하며, 4분기 가이던스 중간값 대비 55%, 연간 가이던스 중간값 대비 20%를 초과 달성했습니다."
🔸 "세계에서 가장 자본력이 뛰어나고 규모가 큰 양자 상용 공급업체를 만들기 위해 스카이워터 테크놀로지 인수를 발표했습니다."
💰 Start Price: $33.59 (+6.50%)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📢 Earnings Highlight
$NVDA 4분기 실적 속보
🔹 매출: 681억 달러 (예상치 659.1억 달러) 🟢; 전년 대비 +73%
🔹 조정 주당순이익(EPS): 1.62달러 (예상치 1.50달러) 🟢; 전년 대비 +82%
🔹 데이터 센터 매출: 623억 달러 (예상치 603.6억 달러) 🟢; 전년 대비 +75%
1분기 가이던스:
🔹 매출: 780억 달러 ±2% (예상치 727.8억 달러) 🟢
🔹 조정 매출총이익률: 75.0% ±50bps
🔹 조정 영업비용: 약 75억 달러
🔹 중국 내 데이터 센터 컴퓨팅 매출은 포함하지 않음
자본 환원:
🔹 주주 환원액 (26회계연도): 411억 달러
🔹 남은 자사주 매입 잔액: 585억 달러
코멘트:
🔸 컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 증가하고 있으며, 에이전트형 AI의 변곡점이 도래했습니다.
🔸 NVLink가 탑재된 그레이스 블랙웰은 현재 추론의 제왕이며, 토큰당 비용을 획기적으로 낮춰줍니다. 베라 루빈은 이러한 리더십을 더욱 확장할 것입니다.
💰 Start Price: $195.56 (+1.43%)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
$NVDA 4분기 실적 속보
🔹 매출: 681억 달러 (예상치 659.1억 달러) 🟢; 전년 대비 +73%
🔹 조정 주당순이익(EPS): 1.62달러 (예상치 1.50달러) 🟢; 전년 대비 +82%
🔹 데이터 센터 매출: 623억 달러 (예상치 603.6억 달러) 🟢; 전년 대비 +75%
1분기 가이던스:
🔹 매출: 780억 달러 ±2% (예상치 727.8억 달러) 🟢
🔹 조정 매출총이익률: 75.0% ±50bps
🔹 조정 영업비용: 약 75억 달러
🔹 중국 내 데이터 센터 컴퓨팅 매출은 포함하지 않음
자본 환원:
🔹 주주 환원액 (26회계연도): 411억 달러
🔹 남은 자사주 매입 잔액: 585억 달러
코멘트:
🔸 컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 증가하고 있으며, 에이전트형 AI의 변곡점이 도래했습니다.
🔸 NVLink가 탑재된 그레이스 블랙웰은 현재 추론의 제왕이며, 토큰당 비용을 획기적으로 낮춰줍니다. 베라 루빈은 이러한 리더십을 더욱 확장할 것입니다.
💰 Start Price: $195.56 (+1.43%)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] 두산퓨얼셀 (KB증권)
💌제목: [데이터센터 발전원으로서의 가능성 확대]
🌟 변동사유: SOFC 양산 시작과 미국 데이터센터향 연료전지 수출 가시화에 따른 중장기 영업이익 전망치 상향을 반영하여 목표주가를 상향 조정함.
📊 목표주가 변동
기존 [29,000원] → 변경 [50,000원] (+72.4%)
현재주가[38,100원] 대비 31.23% 업사이드
1️⃣ SOFC 양산 개시 및 미국 데이터센터향 수출 가시화에 따른 중장기 세후 영업이익 전망치 상향
2️⃣ 빅테크 기업들의 온사이트 발전원 확보 수요와 트럼프 정부의 비상 전력 경매 발표에 따른 수혜 기대
3️⃣ 폐열 활용 냉방이 가능한 PAFC 솔루션 개발 완료 및 글로벌 유틸리티/디벨로퍼와의 수주 협의 진행
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [데이터센터 발전원으로서의 가능성 확대]
🌟 변동사유: SOFC 양산 시작과 미국 데이터센터향 연료전지 수출 가시화에 따른 중장기 영업이익 전망치 상향을 반영하여 목표주가를 상향 조정함.
📊 목표주가 변동
기존 [29,000원] → 변경 [50,000원] (+72.4%)
현재주가[38,100원] 대비 31.23% 업사이드
1️⃣ SOFC 양산 개시 및 미국 데이터센터향 수출 가시화에 따른 중장기 세후 영업이익 전망치 상향
2️⃣ 빅테크 기업들의 온사이트 발전원 확보 수요와 트럼프 정부의 비상 전력 경매 발표에 따른 수혜 기대
3️⃣ 폐열 활용 냉방이 가능한 PAFC 솔루션 개발 완료 및 글로벌 유틸리티/디벨로퍼와의 수주 협의 진행
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] 삼성SDI (KB증권)
💌제목: [명확한 실적 개선 방향성]
🌟 변동사유: AI 발 ESS 수요 증가 흐름을 반영하여 2026년부터 2030년까지의 평균 영업이익률 전망치를 기존 4.1%에서 6.0%로 상향 조정했기 때문입니다.
📊 목표주가 변동
기존 [380,000원] → 변경 [530,000원] (+39%)
현재주가[433,000원] 대비 22.40% 업사이드
1️⃣ AI 발 ESS 수요 급증과 미국 내 NCA 및 LFP 배터리 양산 본격화로 2026년부터 ESS 부문이 전반적인 실적 개선을 주도할 것으로 기대됩니다.
2️⃣ 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이며, ESS 관세 인하 효과와 BBU 수요 강세 및 갤럭시 S26 출하 효과로 인한 소형전지 적자 축소가 예상됩니다.
3️⃣ 전기차 시장의 보수적인 업황에도 불구하고, 차세대 배터리 로드맵과 ESS 중심의 수익성 개선을 통해 명확한 실적 성장 방향성을 확보하고 있습니다.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [명확한 실적 개선 방향성]
🌟 변동사유: AI 발 ESS 수요 증가 흐름을 반영하여 2026년부터 2030년까지의 평균 영업이익률 전망치를 기존 4.1%에서 6.0%로 상향 조정했기 때문입니다.
📊 목표주가 변동
기존 [380,000원] → 변경 [530,000원] (+39%)
현재주가[433,000원] 대비 22.40% 업사이드
1️⃣ AI 발 ESS 수요 급증과 미국 내 NCA 및 LFP 배터리 양산 본격화로 2026년부터 ESS 부문이 전반적인 실적 개선을 주도할 것으로 기대됩니다.
2️⃣ 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이며, ESS 관세 인하 효과와 BBU 수요 강세 및 갤럭시 S26 출하 효과로 인한 소형전지 적자 축소가 예상됩니다.
3️⃣ 전기차 시장의 보수적인 업황에도 불구하고, 차세대 배터리 로드맵과 ESS 중심의 수익성 개선을 통해 명확한 실적 성장 방향성을 확보하고 있습니다.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] 한섬 (NH투자증권)
💌제목: [이익 레버리지의 시작: 4분기 3년 만에 영업이익 성장 전환 확인]
🌟 변동사유: 4분기 실적의 유의미한 성장 전환과 의류 소비 반등 사이클에 따른 이익 개선 전망을 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [23,000원] → 변경 [30,000원] (+30.43%)
현재주가[22,450원] 대비 33.63% 업사이드
1️⃣ 4분기 영업이익이 전년 대비 30% 증가하며 3년 만에 유의미한 실적 턴어라운드를 달성함.
2️⃣ 과년차 재고 처분 완료 및 핵심 브랜드의 정상가 판매 비중 확대로 인한 매출총이익률 향상 및 이익 레버리지 기대.
3️⃣ 백화점 채널 비중이 높은 사업 구조상 내수 의류 소비 반등과 부의 효과에 따른 실적 수혜가 집중될 전망임.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [이익 레버리지의 시작: 4분기 3년 만에 영업이익 성장 전환 확인]
🌟 변동사유: 4분기 실적의 유의미한 성장 전환과 의류 소비 반등 사이클에 따른 이익 개선 전망을 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [23,000원] → 변경 [30,000원] (+30.43%)
현재주가[22,450원] 대비 33.63% 업사이드
1️⃣ 4분기 영업이익이 전년 대비 30% 증가하며 3년 만에 유의미한 실적 턴어라운드를 달성함.
2️⃣ 과년차 재고 처분 완료 및 핵심 브랜드의 정상가 판매 비중 확대로 인한 매출총이익률 향상 및 이익 레버리지 기대.
3️⃣ 백화점 채널 비중이 높은 사업 구조상 내수 의류 소비 반등과 부의 효과에 따른 실적 수혜가 집중될 전망임.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] 원익IPS (메리츠증권)
💌제목: [원익IPS 전례 없는 업사이클, 밸류에이션 확장 예상]
🌟 변동사유: 전례 없는 메모리 업사이클 및 우호적 시장 환경에 따른 밸류에이션 상단 경신 가능성을 반영하여 적정주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [87,000원] → 변경 [140,000원] (+60.9%)
현재주가[114,800원] 대비 21.95% 업사이드
1️⃣ P4 및 M15X 등 신규 메모리 팹 투자와 공정 전환 영향으로 2026년 메모리 장비 매출액이 전년 대비 40% 성장할 전망임.
2️⃣ 고객사의 북미 파운드리 투자 재개에 따라 2026년 파운드리 장비 매출액이 1,391억 원으로 대폭 증가하며 성장을 주도할 것임.
3️⃣ 2027년 해외 신규 고객사향 CVD 장비 양산 공급이 가시화되면서 산업 성장을 상회하는 실적 성장이 지속될 것으로 기대됨.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [원익IPS 전례 없는 업사이클, 밸류에이션 확장 예상]
🌟 변동사유: 전례 없는 메모리 업사이클 및 우호적 시장 환경에 따른 밸류에이션 상단 경신 가능성을 반영하여 적정주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [87,000원] → 변경 [140,000원] (+60.9%)
현재주가[114,800원] 대비 21.95% 업사이드
1️⃣ P4 및 M15X 등 신규 메모리 팹 투자와 공정 전환 영향으로 2026년 메모리 장비 매출액이 전년 대비 40% 성장할 전망임.
2️⃣ 고객사의 북미 파운드리 투자 재개에 따라 2026년 파운드리 장비 매출액이 1,391억 원으로 대폭 증가하며 성장을 주도할 것임.
3️⃣ 2027년 해외 신규 고객사향 CVD 장비 양산 공급이 가시화되면서 산업 성장을 상회하는 실적 성장이 지속될 것으로 기대됨.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
🔥 카카오 (035720) Turning Point Detected
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔍 Signal: VCP Pattern
📊 Score: 80
📝 Reason:
📈 중기 추세: 상승 (50일선 위)
✨ 변동성 축소 (BW 0.12)
📉 변동성 감소 추세
📘 VCP 패턴이란?
• 상승 추세에서 조정 폭이 단계적으로 줄고, 거래량이 점차 마르는 Tight & Dry 구간입니다.
• 매도 물량이 소화되며 상방 돌파 에너지가 축적되는지 확인하는 패턴입니다.
🎯 VCP 매매 전략 (예시)
• 진입: 최근 피벗 상단 돌파 + 거래량(20일 평균 대비 1.5~2배) 동반 시 분할 진입
• 손절: 마지막 수축 저점 또는 20일선 종가 이탈 시 리스크 축소
• 익절: 1차 +8~12% 또는 전고점 부근, 이후 10일선 추세 추종
• 재진입: 돌파 후 저거래량 눌림에서 지지 확인 시 제한적으로 추가
👉 Check detailed chart via /chart 035720
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔍 Signal: VCP Pattern
📊 Score: 80
📝 Reason:
📈 중기 추세: 상승 (50일선 위)
✨ 변동성 축소 (BW 0.12)
📉 변동성 감소 추세
📘 VCP 패턴이란?
• 상승 추세에서 조정 폭이 단계적으로 줄고, 거래량이 점차 마르는 Tight & Dry 구간입니다.
• 매도 물량이 소화되며 상방 돌파 에너지가 축적되는지 확인하는 패턴입니다.
🎯 VCP 매매 전략 (예시)
• 진입: 최근 피벗 상단 돌파 + 거래량(20일 평균 대비 1.5~2배) 동반 시 분할 진입
• 손절: 마지막 수축 저점 또는 20일선 종가 이탈 시 리스크 축소
• 익절: 1차 +8~12% 또는 전고점 부근, 이후 10일선 추세 추종
• 재진입: 돌파 후 저거래량 눌림에서 지지 확인 시 제한적으로 추가
👉 Check detailed chart via /chart 035720
📈 [상향] LG디스플레이 (신한투자증권)
💌제목: [ROIC > WACC의 시기]
🌟 변동사유: OLED 중심의 체질 개선 성공과 대형 감가상각 종료에 따른 높은 이익 가시성을 바탕으로 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [16,000원] → 변경 [19,000원] (+18.75%)
현재주가[15,170원] 대비 25.25% 업사이드
1️⃣ OLED 중심의 사업 체질 개선(26년 매출 비중 65% 전망) 및 LCD 저수익 제품 정리를 통한 수익성 개선 본격화
2️⃣ 2026년 하반기 대형 WOLED 감가상각 종료에 따른 비용 축소로 영업이익이 전년 대비 165% 성장이 기대됨
3️⃣ 북미 고객사의 폴더블 제품 출시 및 모바일 부문의 점유율 상승에 따라 우호적인 P와 Q의 성장 환경 조성
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [ROIC > WACC의 시기]
🌟 변동사유: OLED 중심의 체질 개선 성공과 대형 감가상각 종료에 따른 높은 이익 가시성을 바탕으로 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [16,000원] → 변경 [19,000원] (+18.75%)
현재주가[15,170원] 대비 25.25% 업사이드
1️⃣ OLED 중심의 사업 체질 개선(26년 매출 비중 65% 전망) 및 LCD 저수익 제품 정리를 통한 수익성 개선 본격화
2️⃣ 2026년 하반기 대형 WOLED 감가상각 종료에 따른 비용 축소로 영업이익이 전년 대비 165% 성장이 기대됨
3️⃣ 북미 고객사의 폴더블 제품 출시 및 모바일 부문의 점유율 상승에 따라 우호적인 P와 Q의 성장 환경 조성
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] 한화솔루션 (KB증권)
💌제목: [태양광 예상치 상회, 우주 태양광 가치 재평가 기대]
🌟 변동사유: AI 데이터센터 수요에 따른 태양광 및 ESS 설치량의 가파른 증가와 더불어 우주 태양광 시장용 페로브스카이트 기술 가치를 신규 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [45,000원] → 변경 [67,000원] (+48%)
현재주가[50,700원] 대비 32.15% 업사이드
1️⃣ AI 데이터센터 및 전력망 부족으로 인해 직접적인 태양광과 ESS 설치 수요가 급증하며 2026~2028년 설치량이 시장 컨센서스를 크게 상회할 전망임.
2️⃣ 미국의 비중국 공급망 전략에 따른 ITC 및 AMPC 보조금 혜택과 동남아 3개국 대상 반덤핑 관세 적용으로 선두 업체인 한화솔루션의 경쟁 우위가 강화됨.
3️⃣ 2028년 우주 AI 데이터센터 시장 개화 시 필수적인 3세대 페로브스카이트(PSC) 태양광 기술력을 바탕으로 약 2.5조원의 추가적인 영업이익 창출이 기대됨.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [태양광 예상치 상회, 우주 태양광 가치 재평가 기대]
🌟 변동사유: AI 데이터센터 수요에 따른 태양광 및 ESS 설치량의 가파른 증가와 더불어 우주 태양광 시장용 페로브스카이트 기술 가치를 신규 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [45,000원] → 변경 [67,000원] (+48%)
현재주가[50,700원] 대비 32.15% 업사이드
1️⃣ AI 데이터센터 및 전력망 부족으로 인해 직접적인 태양광과 ESS 설치 수요가 급증하며 2026~2028년 설치량이 시장 컨센서스를 크게 상회할 전망임.
2️⃣ 미국의 비중국 공급망 전략에 따른 ITC 및 AMPC 보조금 혜택과 동남아 3개국 대상 반덤핑 관세 적용으로 선두 업체인 한화솔루션의 경쟁 우위가 강화됨.
3️⃣ 2028년 우주 AI 데이터센터 시장 개화 시 필수적인 3세대 페로브스카이트(PSC) 태양광 기술력을 바탕으로 약 2.5조원의 추가적인 영업이익 창출이 기대됨.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] 이녹스첨단소재 (신한투자증권)
💌제목: [첨단소재 솔루션 기업으로 도약 준비]
🌟 변동사유: 우주, 리튬, 폴더블 등 고부가가치 신규 성장 아이템 부각에 따른 밸류에이션 할증을 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [-원] → 변경 [45,000원] (+29%)
현재주가[35,300원] 대비 27.48% 업사이드
1️⃣ 우주용 차폐필름, 전기차용 열폭주방지 면압패드, 반도체용 빌드업 필름 등 고부가 신규 소재 국산화 및 사업 다변화.
2️⃣ 북미 플래그십 고객사의 폴더블 스마트폰 출시와 대형 QD-OLED 수요 지속에 따른 고성능 소재 공급 확대 모멘텀.
3️⃣ 이녹스리튬을 통한 수산화리튬 양산 준비 및 2026년 하반기부터 본격화될 배터리 소재 사업의 실적 기여 전망.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [첨단소재 솔루션 기업으로 도약 준비]
🌟 변동사유: 우주, 리튬, 폴더블 등 고부가가치 신규 성장 아이템 부각에 따른 밸류에이션 할증을 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [-원] → 변경 [45,000원] (+29%)
현재주가[35,300원] 대비 27.48% 업사이드
1️⃣ 우주용 차폐필름, 전기차용 열폭주방지 면압패드, 반도체용 빌드업 필름 등 고부가 신규 소재 국산화 및 사업 다변화.
2️⃣ 북미 플래그십 고객사의 폴더블 스마트폰 출시와 대형 QD-OLED 수요 지속에 따른 고성능 소재 공급 확대 모멘텀.
3️⃣ 이녹스리튬을 통한 수산화리튬 양산 준비 및 2026년 하반기부터 본격화될 배터리 소재 사업의 실적 기여 전망.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] LG화학 (LS증권)
💌제목: [봄봄봄 LGES 지분율 감축이 가시화된다고 보는 이유]
🌟 변동사유: LG에너지솔루션 지분 매각 로드맵 구체화와 주주가치 제고 법제화에 따른 자산가치 할인율 하락으로 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [270,000원] → 변경 [487,000원] (+80.37%)
현재주가[389,000원] 대비 25.19% 업사이드
1️⃣ LG에너지솔루션 지분율을 5년 내 70% 수준으로 낮추겠다는 구체적인 매각 타임라인 제시 및 지분 활용 가능성 시사.
2️⃣ 자사주 소각 의무화 등 상법 개정안 통과와 일반 주주가치 제고 법제화로 인한 실질적인 주주 환원 영향력 확대.
3️⃣ 행동주의 펀드의 주주제안과 기업가치 제고 계획 공시에 따른 LGES 보유 지분 가치에 대한 시장의 할인율 감소.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [봄봄봄 LGES 지분율 감축이 가시화된다고 보는 이유]
🌟 변동사유: LG에너지솔루션 지분 매각 로드맵 구체화와 주주가치 제고 법제화에 따른 자산가치 할인율 하락으로 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [270,000원] → 변경 [487,000원] (+80.37%)
현재주가[389,000원] 대비 25.19% 업사이드
1️⃣ LG에너지솔루션 지분율을 5년 내 70% 수준으로 낮추겠다는 구체적인 매각 타임라인 제시 및 지분 활용 가능성 시사.
2️⃣ 자사주 소각 의무화 등 상법 개정안 통과와 일반 주주가치 제고 법제화로 인한 실질적인 주주 환원 영향력 확대.
3️⃣ 행동주의 펀드의 주주제안과 기업가치 제고 계획 공시에 따른 LGES 보유 지분 가치에 대한 시장의 할인율 감소.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] 피에스케이 (신한투자증권)
💌제목: [저평가된 글로벌 1위]
🌟 변동사유: 반도체 CapEx 사이클 본격화에 따른 실적 추정치 상향과 업종 전반의 밸류에이션 상승을 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [-원] → 변경 [91,000원] (+237%)
현재주가[62,600원] 대비 45.37% 업사이드
1️⃣ 글로벌 점유율 1위인 PR Stripper 장비를 바탕으로 메모리 및 비메모리 고객사의 설비투자 확대 수혜가 예상됨.
2️⃣ 부품 매출 비중 확대와 더불어 Dry Cleaner, Bevel Etcher 등 신규 장비의 출하 증가로 인한 실적 성장이 기대됨.
3️⃣ 업종 평균 및 글로벌 경쟁사 대비 30% 이상 할인된 저평가 구간에 머물러 있어 밸류에이션 매력이 매우 높음.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [저평가된 글로벌 1위]
🌟 변동사유: 반도체 CapEx 사이클 본격화에 따른 실적 추정치 상향과 업종 전반의 밸류에이션 상승을 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [-원] → 변경 [91,000원] (+237%)
현재주가[62,600원] 대비 45.37% 업사이드
1️⃣ 글로벌 점유율 1위인 PR Stripper 장비를 바탕으로 메모리 및 비메모리 고객사의 설비투자 확대 수혜가 예상됨.
2️⃣ 부품 매출 비중 확대와 더불어 Dry Cleaner, Bevel Etcher 등 신규 장비의 출하 증가로 인한 실적 성장이 기대됨.
3️⃣ 업종 평균 및 글로벌 경쟁사 대비 30% 이상 할인된 저평가 구간에 머물러 있어 밸류에이션 매력이 매우 높음.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] 피에스케이홀딩스 (신한투자증권)
💌제목: [당신이 찾던 HBM, CoWoS 동반 수혜주]
🌟 변동사유: AI 반도체의 핵심인 HBM과 CoWoS 패키징 수요 급증에 따른 실적 추정치 상향 및 독과점적 시장 지배력을 바탕으로 밸류에이션을 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [-원] → 변경 [125,000원] (+184%)
현재주가[85,000원] 대비 47.06% 업사이드
1️⃣ AI 반도체 성장의 핵심 동력인 HBM과 CoWoS 패키징 공정에서 필수적인 Reflow 및 Descum 장비의 구조적 성장이 가속화되고 있음.
2️⃣ 60개 이상의 글로벌 주요 IDM 및 파운드리, OSAT 업체들을 고객사로 확보하고 있으며 특히 Reflow 장비의 독과점적 레퍼런스를 보유함.
3️⃣ 현재 주가는 업종 피어 그룹 평균 대비 약 38% 할인된 저평가 상태로 판단되며 AI 수혜 장비주로서 밸류에이션 프리미엄 적용이 기대됨.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [당신이 찾던 HBM, CoWoS 동반 수혜주]
🌟 변동사유: AI 반도체의 핵심인 HBM과 CoWoS 패키징 수요 급증에 따른 실적 추정치 상향 및 독과점적 시장 지배력을 바탕으로 밸류에이션을 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [-원] → 변경 [125,000원] (+184%)
현재주가[85,000원] 대비 47.06% 업사이드
1️⃣ AI 반도체 성장의 핵심 동력인 HBM과 CoWoS 패키징 공정에서 필수적인 Reflow 및 Descum 장비의 구조적 성장이 가속화되고 있음.
2️⃣ 60개 이상의 글로벌 주요 IDM 및 파운드리, OSAT 업체들을 고객사로 확보하고 있으며 특히 Reflow 장비의 독과점적 레퍼런스를 보유함.
3️⃣ 현재 주가는 업종 피어 그룹 평균 대비 약 38% 할인된 저평가 상태로 판단되며 AI 수혜 장비주로서 밸류에이션 프리미엄 적용이 기대됨.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] 기아 (한화투자증권)
💌제목: [역사적 신고가 경신은 새로운 시작을 의미]
🌟 변동사유: 본업의 견조한 이익 체력과 더불어 보스턴 다이나믹스 등 그룹사 AI 및 로보틱스 모멘텀에 따른 지분 가치 재조명을 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [180,000원] → 변경 [240,000원] (+33.3%)
현재주가[198,900원] 대비 20.66% 업사이드
1️⃣ 2026년은 신차 사이클을 통한 물량 확대의 해로, EV2와 EV4 등 신규 전기차 라인업과 미국 내 하이브리드 생산 확대를 통해 성장세가 지속될 전망임.
2️⃣ 글로벌 수요 저성장 국면에서도 경쟁사 대비 월등한 이익 체력을 보유하고 있으며, 미국과 유럽 시장에서 주요 업체 중 유일하게 두 자릿수 판매 증가율을 기록하는 등 시장 점유율을 확대 중임.
3️⃣ 보스턴 다이나믹스의 'All New Atlas' 상용화 기대감과 모셔널 로보택시 등 AI 및 로보틱스 가치가 주가에 본격 반영되며 밸류에이션 리레이팅이 가속화될 것으로 기대됨.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [역사적 신고가 경신은 새로운 시작을 의미]
🌟 변동사유: 본업의 견조한 이익 체력과 더불어 보스턴 다이나믹스 등 그룹사 AI 및 로보틱스 모멘텀에 따른 지분 가치 재조명을 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [180,000원] → 변경 [240,000원] (+33.3%)
현재주가[198,900원] 대비 20.66% 업사이드
1️⃣ 2026년은 신차 사이클을 통한 물량 확대의 해로, EV2와 EV4 등 신규 전기차 라인업과 미국 내 하이브리드 생산 확대를 통해 성장세가 지속될 전망임.
2️⃣ 글로벌 수요 저성장 국면에서도 경쟁사 대비 월등한 이익 체력을 보유하고 있으며, 미국과 유럽 시장에서 주요 업체 중 유일하게 두 자릿수 판매 증가율을 기록하는 등 시장 점유율을 확대 중임.
3️⃣ 보스턴 다이나믹스의 'All New Atlas' 상용화 기대감과 모셔널 로보택시 등 AI 및 로보틱스 가치가 주가에 본격 반영되며 밸류에이션 리레이팅이 가속화될 것으로 기대됨.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] 넥스틴 (신한투자증권)
💌제목: [숨 고르기 중: 바닥 확인, 이제 다시 달릴 준비 완료!]
🌟 변동사유: 2026년 실적 턴어라운드 전망과 반도체 장비 업종의 전반적인 리레이팅을 반영하여 목표주가를 상향 조정함.
📊 목표주가 변동
기존 [57,000원] → 변경 [88,000원] (+54%)
현재주가[77,800원] 대비 13.11% 업사이드
1️⃣ 2026년 중국향 수출 재개와 Wuxi Nextin 가동 시작에 따른 본격적인 실적 턴어라운드 기대
2️⃣ HBM 검사 장비 공급 확대 및 신규 장비 Asper의 퀄 테스트 통과를 통한 제품 포트폴리오 다변화
3️⃣ 반도체 CapEx 확대 기대감에 따른 장비 업종 전반의 밸류에이션 리레이팅 및 본업 정상화 수혜
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [숨 고르기 중: 바닥 확인, 이제 다시 달릴 준비 완료!]
🌟 변동사유: 2026년 실적 턴어라운드 전망과 반도체 장비 업종의 전반적인 리레이팅을 반영하여 목표주가를 상향 조정함.
📊 목표주가 변동
기존 [57,000원] → 변경 [88,000원] (+54%)
현재주가[77,800원] 대비 13.11% 업사이드
1️⃣ 2026년 중국향 수출 재개와 Wuxi Nextin 가동 시작에 따른 본격적인 실적 턴어라운드 기대
2️⃣ HBM 검사 장비 공급 확대 및 신규 장비 Asper의 퀄 테스트 통과를 통한 제품 포트폴리오 다변화
3️⃣ 반도체 CapEx 확대 기대감에 따른 장비 업종 전반의 밸류에이션 리레이팅 및 본업 정상화 수혜
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
❤1
📈 [상향] 롯데렌탈 (흥국증권)
💌제목: [성공적인 체질 개선과 신사업 본격화]
🌟 변동사유: 사업 구조 개편을 통한 본업의 수익성 강화와 체질 개선 성과를 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [37,000원] → 변경 [43,000원] (+16.2%)
현재주가[33,900원] 대비 26.84% 업사이드
1️⃣ 렌탈 본업 중심의 수익 구조 개편과 B2C 리텐션율 상승 등 전사적인 체질 개선이 이익 성장으로 본격화됨.
2️⃣ 카쉐어링 부문의 적자 폭 축소와 중고차 매각 부문의 고수익 구조 전환을 통해 수익성이 크게 개선됨.
3️⃣ 중고차 소매 거점 확대 및 베트남, 일본 등 글로벌 신사업 본격화에 따른 추가적인 성장 동력이 확보됨.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [성공적인 체질 개선과 신사업 본격화]
🌟 변동사유: 사업 구조 개편을 통한 본업의 수익성 강화와 체질 개선 성과를 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [37,000원] → 변경 [43,000원] (+16.2%)
현재주가[33,900원] 대비 26.84% 업사이드
1️⃣ 렌탈 본업 중심의 수익 구조 개편과 B2C 리텐션율 상승 등 전사적인 체질 개선이 이익 성장으로 본격화됨.
2️⃣ 카쉐어링 부문의 적자 폭 축소와 중고차 매각 부문의 고수익 구조 전환을 통해 수익성이 크게 개선됨.
3️⃣ 중고차 소매 거점 확대 및 베트남, 일본 등 글로벌 신사업 본격화에 따른 추가적인 성장 동력이 확보됨.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] 한미약품 (교보증권)
💌제목: [이익과 파이프라인 성장]
🌟 변동사유: 4분기 호실적을 통한 높은 마진 성장률 입증과 국내 비만 치료제 시장 진출에 따른 실적 및 파이프라인 성장 기대를 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [510,000원] → 변경 [700,000원] (+37.25%)
현재주가[582,000원] 대비 20.27% 업사이드
1️⃣ 4분기 영업이익이 전년 대비 173.6% 급증하며 높은 마진 성장률을 증명했고, 전 사업부의 고른 성장으로 2026년에도 안정적인 실적 확대가 기대됨.
2️⃣ 국내 비만 치료제 시장에서 독보적인 가격 경쟁력과 영업력을 갖춘 에페글레나타이드 출시를 통해 전체 시장 성장과 점유율 확대를 주도할 전망임.
3️⃣ 연내 1건 이상의 기술이전 목표와 함께 차세대 비만 치료제 삼중작용제(HM15275) 및 비만 치료 파이프라인의 주요 임상 데이터 발표가 예정되어 있음.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [이익과 파이프라인 성장]
🌟 변동사유: 4분기 호실적을 통한 높은 마진 성장률 입증과 국내 비만 치료제 시장 진출에 따른 실적 및 파이프라인 성장 기대를 반영하여 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [510,000원] → 변경 [700,000원] (+37.25%)
현재주가[582,000원] 대비 20.27% 업사이드
1️⃣ 4분기 영업이익이 전년 대비 173.6% 급증하며 높은 마진 성장률을 증명했고, 전 사업부의 고른 성장으로 2026년에도 안정적인 실적 확대가 기대됨.
2️⃣ 국내 비만 치료제 시장에서 독보적인 가격 경쟁력과 영업력을 갖춘 에페글레나타이드 출시를 통해 전체 시장 성장과 점유율 확대를 주도할 전망임.
3️⃣ 연내 1건 이상의 기술이전 목표와 함께 차세대 비만 치료제 삼중작용제(HM15275) 및 비만 치료 파이프라인의 주요 임상 데이터 발표가 예정되어 있음.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] LG이노텍 (교보증권)
💌제목: [로봇산업 진출, P와 Q의 확대]
🌟 변동사유: 로봇 산업으로의 어플리케이션 다변화와 기존 광학 및 기판 사업의 견조한 수요를 반영하여 과거 평균 PBR 1.4배를 적용해 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [300,000원] → 변경 [370,000원] (+23.33%)
현재주가[327,500원] 대비 12.98% 업사이드
1️⃣ 보스턴다이나믹스 및 북미 T사향 카메라 모듈 공급을 통해 로봇 산업으로의 전방 시장 확장과 오토포커스 및 라이다 기술 적용에 따른 가격 상승 효과 기대.
2️⃣ 1Q26 영업이익이 1,757억 원으로 컨센서스를 상회할 전망이며, 북미 고객사의 비수기 롱테일 수요와 높은 시장 점유율을 바탕으로 견조한 실적 지속 예상.
3️⃣ 반도체 기판(FC-BGA) 부문의 제품 라인업 강화 및 하이엔드 고객사 확보를 통해 전년 대비 3배 이상의 매출 성장이 기대되는 등 사업 구조 고도화 진행.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [로봇산업 진출, P와 Q의 확대]
🌟 변동사유: 로봇 산업으로의 어플리케이션 다변화와 기존 광학 및 기판 사업의 견조한 수요를 반영하여 과거 평균 PBR 1.4배를 적용해 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [300,000원] → 변경 [370,000원] (+23.33%)
현재주가[327,500원] 대비 12.98% 업사이드
1️⃣ 보스턴다이나믹스 및 북미 T사향 카메라 모듈 공급을 통해 로봇 산업으로의 전방 시장 확장과 오토포커스 및 라이다 기술 적용에 따른 가격 상승 효과 기대.
2️⃣ 1Q26 영업이익이 1,757억 원으로 컨센서스를 상회할 전망이며, 북미 고객사의 비수기 롱테일 수요와 높은 시장 점유율을 바탕으로 견조한 실적 지속 예상.
3️⃣ 반도체 기판(FC-BGA) 부문의 제품 라인업 강화 및 하이엔드 고객사 확보를 통해 전년 대비 3배 이상의 매출 성장이 기대되는 등 사업 구조 고도화 진행.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 [상향] 포스코퓨처엠 (다올투자증권)
💌제목: [다가오는 음극재 모멘텀을 기대]
🌟 변동사유: 미국의 중국산 ESS 수입 금지 입법과 음극재 반덤핑 판결, 리튬 가격 반등을 반영하여 밸류에이션 산정 방식을 PBR로 전환하며 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [270,000원] → 변경 [370,000원] (+37.04%)
1️⃣ 미국의 중국산 ESS 수입 금지 법안 발의로 양극재와 음극재를 동시 공급하는 동사의 구조적인 반사 수혜가 기대됨.
2️⃣ 중국산 음극재에 대한 미 상무부의 고율 반덤핑 관세 부과 최종 판결에 따라 동사 음극재의 가격 경쟁력이 크게 상승함.
3️⃣ 중국의 흑연 수출 통제 상황에서 그룹사 차원의 독자적인 흑연 조달 체계가 부각되며 음극재 부문의 수익성 레버리지 효과가 예상됨.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
💌제목: [다가오는 음극재 모멘텀을 기대]
🌟 변동사유: 미국의 중국산 ESS 수입 금지 입법과 음극재 반덤핑 판결, 리튬 가격 반등을 반영하여 밸류에이션 산정 방식을 PBR로 전환하며 목표주가를 상향함.
📊 목표주가 변동
기존 [270,000원] → 변경 [370,000원] (+37.04%)
1️⃣ 미국의 중국산 ESS 수입 금지 법안 발의로 양극재와 음극재를 동시 공급하는 동사의 구조적인 반사 수혜가 기대됨.
2️⃣ 중국산 음극재에 대한 미 상무부의 고율 반덤핑 관세 부과 최종 판결에 따라 동사 음극재의 가격 경쟁력이 크게 상승함.
3️⃣ 중국의 흑연 수출 통제 상황에서 그룹사 차원의 독자적인 흑연 조달 체계가 부각되며 음극재 부문의 수익성 레버리지 효과가 예상됨.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)