(헬스케어) 삼성증권 서근희

셀트리온: 이제는 Level up!
투자의견 BUY, 목표주가 25만원 제시
- 2024년 1분기 실적 바닥, 4분기까지 실적 개선 전망. 원가율 매 분기마다 5-10%p 개선 가능.
- 2024년 영업이익 8,500억원, 2025년 원가율 37.8%까지 개선되면서 1.88조원 전망.
- 바이오시밀러: 미국 짐펜트라 익스프레스 스크립트 등재. 2분기 내 추가 PBM 계약 기대.
- 재밌는 플랫폼: 스텔라라 경구형 제형 P1 임상 성공. 생체 이용률 80%대로 좋음. 항체를 경구형으로 제형 변경 시도.
- 신약 성과: iksuda ADC 임상 1상 진행 중. 2025년 primary completion 예정.

https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=UKA8DnZLr9nn5M8ZmSUImQaPRZrbbJB7nyXOSl3QDKI

https://youtu.be/sDqpESCC3io?si=zAzxTWdglvUaRYQp

유산소하면서 보기 딱

#면세
- 이번 여행 인바운드 사이클은 면세와 같은 굿즈 소비 사이클이라기보다는 미용과같은 서비스 소비 사이클이라고 생각

에스티팜은 제론거 하나로 이렇게 올라주면.. 올해 하반기에 상업화 예정인게 ㅅ세개 더 있는데...

미확약외인 퍼주는거야 예상했던부분이고
늘 그래왔으니 이점을 감안하더라도 규모에 비해 배정이 안나왔던 요인은

1) 설마했는데 일단 기관 배정 물량의 하단이 실제 배정 대상 물량이 었음

2) 연기금 6개월 확약하면서 상단으로 조율한다는 얘기는 들어서 미리 알고 있었는데 그때 농반으로 연기금 들어와서 의미있게 주려면 기관 파이 아작나니 연기금 안들어오고 공모가 10만원하는게 나을수도 있다고 했었는데 진짜 6개월 물량 쓸어감

공모가 상단 확정 뜰 때 2번 요인으로 배정 안나오겠다 직감하긴 했었음

이 두가지 요인으로 인한 물량을 제외한 기관 배정규모는 1500억대에 불과했음

#현대마린솔루션

#전략
- 이러니까 자꾸 테크->기타섹터 로 스위칭 하자는 이야기가 나오는 ...

[SMCI 3Q24 : 초성장주의 매출쇼크]
(Feat. 그냥 사전발표했으면 한번만 빠질 수도 있었을 텐데…)

✔️AI 반도체관련 기업 1Q24실적
ASML : Disappointed
Intel : Disappointed
Cadence : Disappointed
Vertiv : Success
SMCI : Disappointed
AMD : Disappointed
ARM : 5/8
Nvidia : 5/22
Synopsys : 5/22
Dell : 5/30

•장중 현재 -17%

•EPS : $6.65 vs $5.84e

•Revenue : $3.85B vs $4.08Be

•가이던스 4Q24
EPS : $7.62~$8.42 vs $7.24e
Revenue : $5.1~$5.5B vs $4.87Be

SMART한 주식투자

UBS)

지난 한주간 60일 평균 거래량 대비 외국인 매수 상위 종목 리스트

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