파월 안자른다는 이야기만 돌아도 오르는거보니 주식쟁이들 많이 심신미약 상태구나

「Asia Technology: Memory – The Iceberg Looms」

1. 핵심 인사이트: '보이지 않는 빙산'이 다가온다
- 메모리 업황의 진짜 위험은 수면 아래 감춰진 구조적 타격 (관세, 수요 파괴 등).
- 실적 시즌 자체보다 거시적 충격과 심리 악화**가 시장의 핵심 변수.
- 현재는 **관세 회피 목적의 선구매(Pre-buying) 구간 → 이후 마진 훼손 → 최종적으로 수요 파괴로 이어지는 3단계 충격 시나리오 진입.

2. 수요, 가격, 재고 동향
- PC 교체 수요 지연, 중국 소비 심리 악화, 중소 고객 중심 재고 확보 움직임 확인.
- 2Q25에는 관세 유예(90일)로 인해 일시적인 가격 상승(3~8% QoQ 예상) 있으나, 하반기(2H25) 수요 공백 우려 커짐.
- HBM 수요 둔화 가능성 존재: Microsoft, Amazon 등의 데이터센터 계약 보류 → 고대역폭 메모리 수요 리스크.

3. 제품별 가격 전망 (2025년)
- DRAM: 2Q25~3Q25 점진적 회복 예상 (Conventional DRAM +3~8%, HBM +8~13%)
- NAND: 2Q25 일시 반등, 3Q25 이후 가격 모멘텀 둔화 가능 (0~5%)
- CXMT**는 DDR5로 빠르게 전환 중이나 전력소모 이슈 존재 → 하이엔드 시장 진입에는 시간 필요.

**4. 공급망 및 지정학 리스크
- 미국 수출규제 강화로 인해 Nvidia, AMD의 AI GPU 출하 제한 → 2025년 HBM TAM 약 3% 축소 전망.
- 중국 YMTC 및 CXMT는 장비 국산화율 상승, 자급률 확대 중.
- 중국은 HBM2 → HBM3로 개발 목표를 앞당겨 HBM 추격 가속화.

5. 종목 선호도 및 투자 전략
- Top Pick: 삼성전자
- 침체기 방어력, HBM 옵션, 주가 저평가(P/B <1), 자사주 매입 중
- Overweight:
- Winbond (NAND 회복 기대), Phison & Longsys (모듈/SSD)
- 일본 반도체 장비 (DISCO, Tokyo Electron 등): 미국 제조 이전 수혜
- Underweight:
- Macronix, Nanya Tech (중국 수요 피크아웃 우려)

6. 기타 주목 사항
- HBM4**는 2026년 양산 예정 (삼성/하이닉스 → 샘플링 진행 중).
- **AI 수요 변화에 따른 CoWoS 수요 조정 전망 (TSMC Blackwell 재고 우려).
- **중국 반도체 장비 및 EDA 기업**은 **현지화 수혜**로 메모리 대비 아웃퍼폼 가능성.

TRUMP TO MEET XI IN EARLY MAY: RTRS

오,,,

「South Korea Strategy: Election First Take; Policy Convergence?」

1. 대선 개요 및 일정
- 대선일: 2025년 6월 3일
- 후보 등록 마감: 5월 11일
- 공식 선거운동 시작: 5월 12일
- PPP(국민의힘): 3단계 경선을 통해 5월 3일 최종 후보 확정 예정
- DPK(더불어민주당): 4월 27일 최종 후보 확정 예정

2. 여론조사 상황
- 이재명(DPK): 38% 지지율로 1위, 타 후보들과 큰 격차
- 국민의힘 상위 후보: 김문수, 안철수, 한동훈, 홍준표 (각 6~7%)

3. 제3지대 후보
- 이준석(개혁신당), 유승민, 김두관 등 출마 가능성 거론되나 영향은 미지수

4. 정책 공통점 (Convergence)
여야 모두 다음 4가지에 있어 유사한 정책 방향 제시:
1. AI 및 기술 투자 확대: 100~200조 원 규모, GPU 확보 및 AI 인재 양성 강조
2. 원자력 발전 확대: 소형모듈원자로(SMR) 포함, 균형 잡힌 에너지 믹스 지향
3. 임금체계 개편 및 노동시장 유연화: 연공서열 중심에서 성과 기반으로 전환
4. 자본시장/지배구조 개혁: ‘코리아 디스카운트’ 해소 목적, 상법 개정 및 MSCI 선진국 지수 편입 추진

5. 주요 후보별 정책 요약

이재명 (DPK)
- AI 100조 투자, K-ChatGPT 프로젝트, GPU 5만개 확보
- 국방산업 R&D 세제 지원, 실용외교 및 미-일-한 협력 중시
- 부동산 정책: 공급 확대 및 맞춤형 공급 정책 강조
- 상법 개정, 누적투표제 도입, 자사주 소각제도화 추진

김문수 (PPP)
- AI 교육 시스템 구축, GTX 전국 확대, 노인 복지 강화

홍준표 (PPP)
- AI·양자기술·바이오 등 50조 투자, 이원집정부제 개헌 추진

한동훈 (PPP)
- AI 200조 투자, 중산층 확대, 상속세 개편

안철수 (PPP)
- 2035년까지 AI 3대 강국 도약, 핵 공유 등 외교안보 강화

6. 시장 반응 및 시사점
- 2025년 1월: 정치 불확실성 해소로 MSCI Korea +6.3%
- 4월 대통령 탄핵 확정 후: 관세 이슈로 시장 반등 제한적
- 외국인 순매도 지속(W6.7조), 국내 기관 및 개인 순매수

섹터별 성과
- 긍정적: 방산, 조선, 건설, 유틸리티
- 부진: 반도체, 자동차, IT, 에너지

=============

정치적인 발언은 가급적 지양하려 하지만, 요즘 대한민국에는 신념이나 철학을 지닌 정치인이 거의 남아 있지 않다는 생각이 듭니다,,,
양당 간의 정책 차이도 뚜렷하지 않고, 시대의 유행이나 이슈에 따라 표를 얻기 위한 정책만 제시되다 보니, 보수와 진보라는 뚜렷한 이념 차이도 없이 서로 비슷한 정책을 내놓는 개인들만 남은 것처럼 느껴집니다.
적어도 카밀라와 트럼프는 각자 분명히 다른 철학과 정책 방향이 머릿속에 떠오르잖아요?

세계 금융의 중심지

월가에서는

점심 시간이라는 것이

존재하지 않습니다



주가 움직임을 볼 줄도 모르고

일정한 수익을 만들어내지도 못하면서

밥이나 쳐 먹고 다니는

존재해야 할 이유를 찾아 볼 수가 없는

아마추어들로 가득찬

여의도는 없어져 버리는 것이

맞는 것 입니다

하나증권 직원들은 이번 공지를 사실상 '경고장'으로 받아들이는 분위기다.


하나증권 한 직원은 "지난해보다 더 많은 실적을 내게끔 임직원 핵심성과지표(KPI)도 전면 수정했고, 메일로는 징계 사례까지 들어가며 '근태 경고장'을 날렸다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005122952

저랑 점심 드셨었는데..!!

참고 참고

$GEV | GE Vernova 2025년 1분기 실적 요약:

🔹 주당순이익(EPS): $0.91 (예상 $0.63) 🟢
🔹 매출: $80.3억 (예상 $75.5억) 🟢
🔹 순이익: $2.64억 (예상 $1.868억) 🟢
🔹 조정 자유현금흐름: $9.75억 (예상 $2.095억) 🟢

2025 회계연도 가이던스:
🔹 연간 매출: $360억–$370억 (예상 $367.6억) 🟡
🔹 조정 자유현금흐름: $20억–$25억 (예상 $20.9억) 🟢

1분기 부문별 실적:
🔹 Power 부문 매출: $44.2억 (예상 $40억) 🟢
🔹 Wind 부문 매출: $18.5억 (예상 $16.9억) 🟢
🔹 Electrification 부문 매출: $18.8억 (예상 $19.2억) 🔴

전략 및 자본 관련 업데이트:
🔸 29 GW 규모의 가스 발전 장비 백로그
🔸 추가로 21 GW 규모의 슬롯 예약 계약 존재 (백로그 미포함)
🔸 연간 가이던스는 인플레이션 및 관세 관련 비용 $3억~$4억(완화 조치 후 순효과) 반영

$TSLA | 테슬라 애널리스트 목표가 및 평가 👇

🔸 Stifel: $455 유지 – 매수
🔸 Piper Sandler: $400 유지 – 비중확대
🔸 Wedbush: $315 → $350 상향 – 아웃퍼폼
🔸 TD Cowen: $388 → $330 하향 – 매수
🔸 Mizuho: $375 → $325 하향 – 아웃퍼폼
🔸 Baird: $370 → $320 하향 – 아웃퍼폼
🔸 RBC Capital: $314 → $307 하향 – 아웃퍼폼
🔸 BofA: $305 유지 – 중립
🔸 Canaccord Genuity: $404 → $303 하향 – 매수
🔸 Truist Securities: $280 유지 – 보유
🔸 Evercore ISI: $235 유지 – 시장수익률
🔸 Goldman Sachs: $235 유지 – 중립
🔸 Oppenheimer: Perform 재확인 – 목표가 없음
🔸 Needham: Hold 재확인 – 목표가 없음

📊 중간 목표가:
— 현재: $313.5 (⬇️30)
— 이전: $342.5

🔼 최고 목표가: $455 (Stifel)
🔽 최저 목표가: $235 (Goldman Sachs, Evercore ISI)

✔️ 1건 상향
❌ 5건 하향
🔄 6건 유지

이런 말 설레발일 수 있지만, "한화이글스 우승하는거 아닌가요?" 방금 8연승 했어요😃 2위에요. 아. 너무 높아 현기증 나네요 (by 칰풍당당 이글스팬)

WHITE HOUSE WOULD LOOK AT LOWERING TARIFFS ON CHINESE IMPORTS PENDING TALKS WITH BEIJING

ANY STEPS WOULD BE IN CONJUNCTION WITH CHINA TALKS, NOT UNILATERAL

현중그룹 실시간 컨콜中

: 'xxx님 2007년 2008년 아시잖아요'

내가 이 맛에 산업재를 해요