[주식전략] 3월, 국장의 매력

1. 미장은 세미프로, 국장은 프로의 경기
2. Capex 레이스
3. 투자전략, KOSPI 타겟 2,800에서 3,000으로 상향

3월부터 강세장을 예상합니다. 강세장은 실적 기대가 상향되거나 유동성이 보강돼야 하는데, 둘 다 나아지고 있다고 판단합니다. 올해 KOSPI는 2021년 말 이후 3년여만에 3,000을 회복할 가능성이 높아졌습니다.

내 실력이 같다고하면 세미프로들있는데서 딸깍하고 돈버는게 낫지않나

#심텍
- 이닛

???: “소름테라퓨틱”

【유니트리 회장, ‘25년 중국 휴머노이드 로봇 출하량 작년대비 크게 늘어날 것】

- 중국 휴머노이드 로봇 벤처기업인 유니트리(unitree)의 회장인 왕싱싱이 어제 인터뷰에서

- ”올해 말쯤 되면 중국의 휴머노이드 출하량이 작년 대비 크게 늘어날 것“이라고 밝히면서, 최근 AI 구동에 의한 기술 진보가 본인 예상을 초월한다‘고 설명했습니다.

- 왕싱싱은 90년생이고, 최근 시진핑 국가주석 주최 간담회에 참석했죠.

- 왕싱싱의 긍정적인 전망에 금일 중국장에서 로봇 및 부품주들이 급등 중입니다.

기사 원문: https://ml.mbd.baidu.com/r/1ycS8sWOs00?f=cp&rs=895345601&ruk=OTmKeOHuo6HtzO35T5TFOw&u=ecc5c2a36b6028dc&urlext=%7B%22cuid%22%3A%220PvuugiAvu_s8vuZ_avealuXHulxav8408HA8jOQHagzu28r_u2L8_85Hu5dtWPe9y-mA%22%7D

@fjp666cyl
15시간 전
나는 어떤 로봇의 학대에도 참여한 적이 없음을 선언합니다. 모든 범죄자에게는 빚진 사람이 있습니다. 앞으로 로봇이 폭동을 일으킬 때 저를 쫓아다니지 마세요.

@llbbgan-g5s
12시간 전
나는 실리콘계 생명체에 대한 학대에 가담하지도, 차별하지도 않음을 선언합니다. 저는 실리콘 기반 생명체와 탄소 기반 생명체 모두에 대한 동등한 사회적 권리를 지지합니다. 미래에 실리콘 기반 생명체가 지구를 점령하게 된다면, 이는 저의 공식적인 면책 조항이 됩니다.

https://youtu.be/eZ8BOd3ERoo?si=XvPHJk-E5UyHuIpF

📌 지니언스(시가총액: 1,003억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.19 11:16:14 (현재가 : 11,050원, -0.18%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 203억(예상치 : -)
영업익 : 62억(예상치 : -)
순이익 : 62억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 203억/ 62억/ 62억
2024.3Q 104억/ 22억/ 22억/ 0%
2024.2Q 119억/ 19억/ 22억/ +43%
2024.1Q 70억/ -5억/ 3억/ -130%
2023.4Q 168억/ 38억/ 28억/ -18%

* 변동요인
매출액 및 영업이익 증가요인 - NAC : 공공, 민간시장의 신규 수요 증가와 Cloud NAC Managed Service를 통한 SMB시장 확대 - EDR : 기존 금융권 및 대기업 고객들의 추가 도입과 지자체, 공공기관을 중심으로 EDR 수요 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250219900136
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=263860

삼성중공업 FLNG
-중국 WISON 조선소의 탈락으로 글로벌 독식 예정
(메리츠)

*TRUMP: CONSIDERING GIVING 20% OF DOGE SAVINGS TO AMERICANS

[하나증권 화장품 박은정]

한한령 해제 관련 코멘트
- 뉴스에 따르면 5월에 한한령 해제 가능성 공유
- 관련 내용이 노출된 곳은 아시아태평양경제협력체 정상회의 고위관계자 코멘트
- 실제 한한령과 관련된 구체적 내용은 없음
- 중국 또한 공식적으로 한한령을 했던 적이 없기 때문에 중국 내 공식 기사 없음
- 다만 여러번에 걸쳐서 한한령 관련 내용들이 공유된다는 것은 각 국가간의 움직임이 있는게 아닐까 하는 기대를 하게 됨

- 실제 한한령 해제에 대해 확언할 수 없으나, 업사이드 요소를 고려해 본다면
- 1) 방한 중국인, Q의 증가 효과 기대 가능: 24년 방한 중국인 460만명(YoY+128%), vs 2016년 806만명
- 2) K-뷰티의 Newness 증가, 올리브영 내 재미 요소 상승 -> 새롭게 중국 수요 증가 효과 기대 가능
- 3) 현재 중국 내 MS 견조한 기업은 브랜드 LG생활건강의 Whoo, 아모레퍼시픽 려 정도
- 4) 사드배치 이후 대표제품 위생허가 획득한 브이티

- 수혜 기대 업체로는
- 사실 모두가 기회, K-뷰티의 뉴니스 증가로 새로운 모멘텀을 기대해볼 수 있는 바
- 다만 지속가능한 실적까지 감안하면
- 인디 브랜드 제조하는 ODM사(코스맥스 > 한국콜마 > 그 외)
- 중국 현지 유의미한 인지도 보유 LG생활건강 > 아모레퍼시픽
- 중국 대표 제품 신규 진출하는 브이티


link: https://n.news.naver.com/article/015/0005096479?sid=101

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“2/26일 예정되어있는 NVDA 실적 발표에 대해서 언론 및 IB의 예상치와 향후 예상되는 주가 반응에 대해서 정리해주세요” 라는 같은 질문을 세친구에게 던져줘 봤습니다

1. ChatGPT

엔비디아(NVIDIA)는 2월 26일(미국 시간) 장 마감 후 2025 회계연도 4분기 실적을 발표할 예정입니다. 이번 실적 발표는 AI 칩 시장의 선두주자로서 엔비디아의 현재 성과와 향후 전망을 가늠할 중요한 지표로 주목받고 있습니다.

### 언론 및 투자은행(IB)의 예상치

월가 애널리스트들은 엔비디아의 이번 분기 매출을 약 380억 달러, 주당순이익(EPS)을 0.84달러로 예상하고 있습니다. 또한, 일부 투자기관에서는 엔비디아의 목표 주가를 200달러로 제시하며, 향후 실적이 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 차세대 플랫폼인 블랙웰(Blackwell)의 도입과 AI 반도체 시장에서의 압도적인 점유율을 고려하여 일부 증권사는 목표 주가를 상향 조정하기도 했습니다.

### 향후 주가 반응 전망

엔비디아의 주가는 최근 딥시크(DeepSeek) 관련 이슈로 하락했으나, 이후 손실을 대부분 회복하며 이달 들어 22% 이상 상승하는 등 강한 반등세를 보이고 있습니다. 옵션 시장에서는 실적 발표 후 엔비디아 주가가 단기적으로 10% 이상 변동할 가능성이 있다고 예상하고 있습니다.

다만, 블랙웰 GPU로의 전환 과정에서 일시적인 매출 둔화가 발생할 가능성이 있어 1분기 전망에 대한 경계감도 존재합니다. 따라서 실적 발표에서 향후 가이던스 및 신제품 출시 일정이 어떻게 발표되는지가 주가 흐름을 결정짓는 핵심 요인이 될 것으로 보입니다.

전반적으로, 엔비디아의 실적 발표는 AI 반도체 시장의 흐름을 가늠하는 중요한 이벤트이며, 투자자들은 실적 수치뿐만 아니라 CEO의 발언, 데이터센터 및 AI 관련 수요에 대한 전망 등을 면밀히 분석할 필요가 있습니다.

2. Deepseek

2024년 2월 26일 예정된 NVIDIA(NVDA)의 실적 발표를 앞두고, 언론 및 투자은행(IB)의 예상치와 향후 주가 반응에 대해 정리해 드리겠습니다.

### 1. 실적 예상치
- 매출액: 컨센서스 예상치는 약 $200억 달러로, 전년 동기 대비 약 230% 증가한 수치입니다. 데이터센터 부문의 강력한 성장이 주도할 것으로 예상됩니다.
- EPS(주당 순이익): 약 $4.50로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 약 700% 증가한 수치입니다.
- 데이터센터 부문: AI 관련 수요 증가로 인해 약 $170억 달러의 매출을 기록할 것으로 전망됩니다.
- 게이밍 부문: 약 $27억 달러로, 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

### 2. 언론 및 IB의 전망
- 긍정적 전망: 대부분의 분석가들은 NVIDIA가 AI 및 데이터센터 시장에서의 강력한 입지를 바탕으로 실적을 크게 상회할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 특히, AI 반도체 수요가 지속적으로 증가하면서 NVIDIA의 성장세는 당분간 유지될 것으로 예상됩니다.
- 우려 요인: 일부에서는 고객사들의 재고 조정 및 경쟁사들의 공세로 인해 향후 성장세가 둔화될 가능성도 지적하고 있습니다.

### 3. 주가 반응 전망
- 실적 상회 시: 실적이 컨센서스를 상회할 경우, 주가는 단기적으로 5~10% 상승할 가능성이 있습니다. 특히, 데이터센터 부문의 성과가 두드러질 경우, 시장의 반응은 더욱 긍정적일 것으로 예상됩니다.
- 실적 미달 시: 실적이 예상을 밑돌거나 가이던스가 부진할 경우, 주가는 5~15% 하락할 가능성이 있습니다. 이는 시장의 높은 기대치를 반영한 결과입니다.
- 장기 전망: AI 및 데이터센터 시장의 성장세가 지속될 것으로 보여, NVIDIA의 장기적인 주가 상승 가능성은 여전히 유효합니다. 다만, 단기 변동성은 높을 수 있으므로 주의가 필요합니다.

### 4. 투자 전략
- 단기 투자자: 실적 발표 후 변동성이 클 수 있으므로, 신중한 접근이 필요합니다.
- 장기 투자자: AI 및 데이터센터 시장의 성장세를 고려할 때, NVIDIA는 여전히 매력적인 투자처로 평가됩니다.

이상으로 NVIDIA의 실적 발표에 대한 예상치와 주가 반응에 대해 정리해 보았습니다. 실적 발표 후 시장의 반응을 주시하는 것이 중요합니다.