Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
닛토 방직 (Nitto Boseki) 2024년 3분기 실적 및 가이던스 요약
1. 실적 개요 (2024년 3분기, 2024년 4월~12월)
- 매출: 815억 엔 (+19.8% YoY)
- 영업이익: 118억 엔 (+107.1% YoY)
- 경상이익: 132억 엔 (+94.8% YoY)
- 순이익: 94억 엔 (+75.6% YoY)
- ROE (자기자본이익률): 57.5% (전년 대비 +1.8%)
>> 닛토 방직은 전년 대비 크게 성장했으며, 특히 전자재료(특수유리) 및 의료 사업이 실적 개선을 견인
📌 핵심 포인트
- 전자재료 부문이 AI 서버 및 반도체 기판용 특수 유리 판매 호조로 실적 급등.
- 의료 부문은 안정적인 성장세 유지.
- 복합재료 및 소재 솔루션 부문은 원가 상승과 설비 유지보수 영향으로 수익성 악화.
- 단열재 부문은 원가 상승에도 불구하고 고성능 단열재 판매 증가로 선방.
2. 가이던스 상향 (2025년 3월 기준 연간 전망)
- 매출 목표: 1,090억 엔 (+16.9% YoY)
- 영업이익 목표: 160억 엔 (+90.8% YoY) (기존 150억 엔 → 160억 엔 상향)
- 경상이익 목표: 170억 엔 (+74.3% YoY) (기존 160억 엔 → 170억 엔 상향)
- 순이익 목표: 115억 엔 (+57.6% YoY) (기존 105억 엔 → 115억 엔 상향)
- 주당순이익 (EPS) 전망: 315.87엔 (기존 288.40엔 → 315.87엔 상향)
📌 핵심 포인트
- 전자재료 부문에서 AI 서버 및 반도체 기판용 특수유리 판매 지속 증가 전망.
- 의료 부문은 안정적인 매출 유지하며 연구개발 및 인력 확충 계획.
- 복합재료 부문은 하반기 회복 예상되나 원가 부담 지속.
- 소재 솔루션 부문은 신제품 개발에 집중하는 준비 단계.
- 단열재 부문은 원가 상승에도 불구하고 고성능 제품 수요 증가 예상.
3. 주주환원 정책
- 기본 배당 정책: 연간 87엔 (전년 55엔 → 증가)
- 중간 배당 27.5엔 → 기말 배당 59.5엔
- 배당성향: 30% 유지 목표
📌 핵심 포인트:
- 안정적인 배당정책 유지 및 전년 대비 배당 확대.
- 수익 증가에 따라 주주환원 강화 기조 유지.
4. 종합 요약
- 2024년 3분기 실적 호조, 특히 전자재료 (특수유리) 부문이 강한 성장을 보이며 매출 및 이익이 크게 증가.
- 2025년 3월 연간 가이던스 상향, 특히 영업이익과 순이익 전망이 상향 조정됨.
- AI 서버, 반도체 기판 시장의 특수유리 수요가 지속 증가, 이에 따라 전자재료 부문이 향후 실적을 견인할 전망.
- 배당도 증가하며 주주 환원 정책 강화.
📌 결론: 닛토 방직은 반도체 및 AI 서버 시장 성장에 힘입어 실적 개선이 지속될 가능성이 높으며, 가이던스도 상향 조정되었다는 점에서 긍정적인 평가가 가능.
바바리안 이전 니토 보세키 글입니다!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/250205103430341bz
1. 실적 개요 (2024년 3분기, 2024년 4월~12월)
- 매출: 815억 엔 (+19.8% YoY)
- 영업이익: 118억 엔 (+107.1% YoY)
- 경상이익: 132억 엔 (+94.8% YoY)
- 순이익: 94억 엔 (+75.6% YoY)
- ROE (자기자본이익률): 57.5% (전년 대비 +1.8%)
>> 닛토 방직은 전년 대비 크게 성장했으며, 특히 전자재료(특수유리) 및 의료 사업이 실적 개선을 견인
📌 핵심 포인트
- 전자재료 부문이 AI 서버 및 반도체 기판용 특수 유리 판매 호조로 실적 급등.
- 의료 부문은 안정적인 성장세 유지.
- 복합재료 및 소재 솔루션 부문은 원가 상승과 설비 유지보수 영향으로 수익성 악화.
- 단열재 부문은 원가 상승에도 불구하고 고성능 단열재 판매 증가로 선방.
2. 가이던스 상향 (2025년 3월 기준 연간 전망)
- 매출 목표: 1,090억 엔 (+16.9% YoY)
- 영업이익 목표: 160억 엔 (+90.8% YoY) (기존 150억 엔 → 160억 엔 상향)
- 경상이익 목표: 170억 엔 (+74.3% YoY) (기존 160억 엔 → 170억 엔 상향)
- 순이익 목표: 115억 엔 (+57.6% YoY) (기존 105억 엔 → 115억 엔 상향)
- 주당순이익 (EPS) 전망: 315.87엔 (기존 288.40엔 → 315.87엔 상향)
📌 핵심 포인트
- 전자재료 부문에서 AI 서버 및 반도체 기판용 특수유리 판매 지속 증가 전망.
- 의료 부문은 안정적인 매출 유지하며 연구개발 및 인력 확충 계획.
- 복합재료 부문은 하반기 회복 예상되나 원가 부담 지속.
- 소재 솔루션 부문은 신제품 개발에 집중하는 준비 단계.
- 단열재 부문은 원가 상승에도 불구하고 고성능 제품 수요 증가 예상.
3. 주주환원 정책
- 기본 배당 정책: 연간 87엔 (전년 55엔 → 증가)
- 중간 배당 27.5엔 → 기말 배당 59.5엔
- 배당성향: 30% 유지 목표
📌 핵심 포인트:
- 안정적인 배당정책 유지 및 전년 대비 배당 확대.
- 수익 증가에 따라 주주환원 강화 기조 유지.
4. 종합 요약
- 2024년 3분기 실적 호조, 특히 전자재료 (특수유리) 부문이 강한 성장을 보이며 매출 및 이익이 크게 증가.
- 2025년 3월 연간 가이던스 상향, 특히 영업이익과 순이익 전망이 상향 조정됨.
- AI 서버, 반도체 기판 시장의 특수유리 수요가 지속 증가, 이에 따라 전자재료 부문이 향후 실적을 견인할 전망.
- 배당도 증가하며 주주 환원 정책 강화.
📌 결론: 닛토 방직은 반도체 및 AI 서버 시장 성장에 힘입어 실적 개선이 지속될 가능성이 높으며, 가이던스도 상향 조정되었다는 점에서 긍정적인 평가가 가능.
바바리안 이전 니토 보세키 글입니다!
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Naver
Nitto Boseki (TYO : 3110) : 숨은 AI 와 CCL 수혜주
안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다. AI 하드웨어 사이클을 다시 돌아볼 때 : Blackwell, 800G, Ethernet, CCL 바바리안에서는 작년 10월부터 CCL 에 관해서 지속적으로 말씀드렸었습니다. 작년 10월에 CCL 을 말씀드렸던 이유는 N
$LLY Q4 Results:
• Revenue: $13.53B, +45% YoY (Est: $13.45B)
• Trulicity: $1.25B, -25% YoY (Est: $1.36B)
• Mounjaro: $3.53B
• Zepbound: $1.91B, +52% QoQ
• Humalog: $619.9M, +69% YoY (Est: $500.1M)
• Taltz: $952.0M, +21% YoY (Est: $943.3M)
• Verzenio: $1.56B, +36% YoY (Est: $1.55B)
• Adj EPS: $5.32 vs. $2.49 YoY
• R&D Expenses: $3.02B, +18% YoY (Est: $3.02B)
2025 Forecast:
• Adj EPS: $22.50-$24.00 (Est: $23.17)
• Revenue: $13.53B, +45% YoY (Est: $13.45B)
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2025 Forecast:
• Adj EPS: $22.50-$24.00 (Est: $23.17)
Forwarded from Granit34의 투자스토리
롤 닉네임이 효성중공업#5조가즈아 였는데 개투 시절부터의 개인적인 기대가 드디어 현실이 되었네요.
개별 종목 코멘트는 자제하려고 했는데, 그래도 이 정도는 해도 되겠죠?
힘들 때가 있어도 이렇게 결국 시장에서 아이디어가 워킹하는 이 맛에 리서치를 못 놓는 것 같습니다.
개별 종목 코멘트는 자제하려고 했는데, 그래도 이 정도는 해도 되겠죠?
힘들 때가 있어도 이렇게 결국 시장에서 아이디어가 워킹하는 이 맛에 리서치를 못 놓는 것 같습니다.
😁4
$RBLX - ROBLOX SHARES SINK 18% AS 4Q DAILY ACTIVE USERS MISS ESTIMATE
Roblox Q4 Results:
• Bookings: $1.36B (est. $1.37B)
• Revenue: $988.2M (est. $967.2M)
• Loss Per Share: $0.33
• Free Cash Flow: $120.6M (est. $120.8M)
• Cash & Equivalents: $711.7M (est. $672.3M)
• Daily Active Users: 85.3M (est. 88.39M)
Roblox Q4 Results:
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