Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
<숨겨진 미국 주식 찾기 No.3>
한국분들이 진짜 모를 것 같은 끝없이 우상향하는 숨겨진 방산주✈️
티커: CW
기업명: 커티스 라이트
항공우주 및 방위 시장에 엔지니어링 제품, 솔루션 및 서비스를 제공하고 수요가 많은 상업용 전력, 공정 및 산업 시장에 핵심 기술을 제공하는 커티스 라이트에 대해서 소개를 해보려고 합니다.
일단 네이버 종토방에 CW 주식에 대해서 글을 쓰신분이 아무도 없네요. 인베스팅 닷컴 종토방에도 딱 1명만 글을 작성한게 전부....
⬇️ 커티스 라이트에서 생산하는 제품들을 육해공으로 나눠보면⬇️
해군: 원자력 추진 잠수함과 항공모함에 사용되는 펌프와 밸브, 항공모함에서 항공기가 이착륙할 수 있도록 돕는 전자기 시스템 제작
공군: F-35 Lightning Joint Strike Fighter, P-8A Poseidon 해상 초계기, Global Hawk 무인 항공기(UAV) 등 다양한 항공기와 UAV에 사용되는 임베디드 컴퓨팅 기술, 센서 및 제어 장비 제작
육군: Abrams 탱크, Bradley 전투 차량, Stryker Mobile Gun System과 같은 지상 차량 및 UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache, CH-47 Chinook 헬리콥터에 사용되는 전자 기술 연구
또한 NATO 회원국에서 사용되는 다양한 군용 지상 차량의 전자 업그레이드, 포탑 조준 및 안정화 시스템, 서스펜션 및 무기 취급 시스템을 제공하는 무시무시한 기술력을 가진 회사입니다.
또한 록히드마틴에게 F-22 모듈 기술을 제공하고 있습니다.
주가는 끊임없이 우상향하는 추세 ㄷㄷㄷㄷㄷ
애널리스트들의 평가는 '강력 매수' 등급입니다.
커티스 라이트 기업의 내부자 정보를 보면 웃긴게....2024년 7월 3일에 집단으로 정말 소액 매수를 했고 현재 주가는 $337.50에 거래되고 있습니다.
(8월초에 실적 발표 앞두고 집단 매수)
7년이상 배당금을 올린 기업으로도 유명하네요.
글을 쓰면서 느낀게, 진짜 투자하고 싶은 기업이네요.
현재 저는 방산주인 레이도스 (티커: LDOS) 투자중인데, 환승 확 해버리고 싶은 마음이....ㅋㅋㅋ
일단 제 후발대 매수 리스트에 추가해보겠습니다.
⚠️매수 매도 추천이 아닙니다⚠️
Source: 미국 주식 인사이더
한국분들이 진짜 모를 것 같은 끝없이 우상향하는 숨겨진 방산주
티커: CW
기업명: 커티스 라이트
항공우주 및 방위 시장에 엔지니어링 제품, 솔루션 및 서비스를 제공하고 수요가 많은 상업용 전력, 공정 및 산업 시장에 핵심 기술을 제공하는 커티스 라이트에 대해서 소개를 해보려고 합니다.
일단 네이버 종토방에 CW 주식에 대해서 글을 쓰신분이 아무도 없네요. 인베스팅 닷컴 종토방에도 딱 1명만 글을 작성한게 전부....
해군: 원자력 추진 잠수함과 항공모함에 사용되는 펌프와 밸브, 항공모함에서 항공기가 이착륙할 수 있도록 돕는 전자기 시스템 제작
공군: F-35 Lightning Joint Strike Fighter, P-8A Poseidon 해상 초계기, Global Hawk 무인 항공기(UAV) 등 다양한 항공기와 UAV에 사용되는 임베디드 컴퓨팅 기술, 센서 및 제어 장비 제작
육군: Abrams 탱크, Bradley 전투 차량, Stryker Mobile Gun System과 같은 지상 차량 및 UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache, CH-47 Chinook 헬리콥터에 사용되는 전자 기술 연구
또한 NATO 회원국에서 사용되는 다양한 군용 지상 차량의 전자 업그레이드, 포탑 조준 및 안정화 시스템, 서스펜션 및 무기 취급 시스템을 제공하는 무시무시한 기술력을 가진 회사입니다.
또한 록히드마틴에게 F-22 모듈 기술을 제공하고 있습니다.
주가는 끊임없이 우상향하는 추세 ㄷㄷㄷㄷㄷ
애널리스트들의 평가는 '강력 매수' 등급입니다.
커티스 라이트 기업의 내부자 정보를 보면 웃긴게....2024년 7월 3일에 집단으로 정말 소액 매수를 했고 현재 주가는 $337.50에 거래되고 있습니다.
(8월초에 실적 발표 앞두고 집단 매수)
7년이상 배당금을 올린 기업으로도 유명하네요.
글을 쓰면서 느낀게, 진짜 투자하고 싶은 기업이네요.
현재 저는 방산주인 레이도스 (티커: LDOS) 투자중인데, 환승 확 해버리고 싶은 마음이....ㅋㅋㅋ
일단 제 후발대 매수 리스트에 추가해보겠습니다.
⚠️매수 매도 추천이 아닙니다⚠️
Source: 미국 주식 인사이더
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😁6🤔2
CITI: #CHINA IS LIKELY TO LAUNCH MORE ECONOMIC STIMULUS THAN MARKET EXPECTATIONS THIS YEAR, AND A 3 TRILLION YUAN (US$427.5 BILLION) CONSUMPTION SUPPORT PACKAGE COULD COME SOON.
Forwarded from Granit34의 투자스토리
전력기기 섹터 업데이트 - 24. 10. 07
#결론
- 여전히 초고압 변압기 > 배전 변압기 순으로 선호. 업황 / 리드타임 등 여러 면을 감안했을 때, 초고압 변압기 업체들이 더 높은 밸류에이션을 받고, 상대적으로 아웃퍼폼할 충분한 근거가 존재한다고 판단.
- 다만 배전변압기 업체 또한 수주 등의 면에서 원체 리드타임이 짧았던 점 감안해야 하며, 부담 크지 않은 밸류에이션으로 내려온 이상 수주 / 수출단가 등 꾸준히 업데이트해야 할 필요성 존재.
#실적
- 3분기 실적의 경우 지난 업데이트 (https://t.me/Joorini34/7336) 에서 크게 톤 변화 없는 것으로 파악.
- 다만 HD현대일렉트릭의 QoQ 변동폭이 섹터 내에서는 상대적으로 좋지 못할 것으로 보임. 이는 2Q24 실적이 과할 정도로 좋았던 점에 대한 반동으로 보는 것이 타당.
- 섹터 전반적으로 3Q24에는 계절성으로 인해 QoQ로 약간 더 좋거나 소폭 하락할 것. 3Q24 실적으로만 보면 효성중공업 > 산일전기 / 제룡전기 > HD현대일렉트릭. 일진전기 OP의 경우 전선으로 인해 파악하기 어려운 부분이 있으나 계절성 + 환효과로 인해 전분기 대비해서는 좋지 않을 것으로 판단.
#변동사항
- 산일전기의 수주에 대한 우려가 있었는데, 동사의 경우 연말 증설가동 후 본격적으로 수주를 채울 계획으로 확인.
- 동사 매출 내 신재생 / ESS향 비중 높은 동사 특성상 풍력 / 태양광 등 신재생 프로젝트의 진행과 연동되어 수주 발생할 수 있으며 25~26년 수주 면에서 추가 업사이드 요소로 작용 가능할 것으로 판단.
#업황
- 여러 차례 이야기하였듯, 이번 사이클은 단기적인 사이클이 절대로 아님. 상대적으로 증설이 용이한 배전단에서 쇼티지가 먼저 풀리려는 기미가 보이나 2025년까지의 실적은 양호하게 나올 것으로 판단됨.
- 더불어 현재 마진률이 가장 뛰어나며 AI 등 미래 먹거리 또한 풍부한 북미 초고압 변압기 시장에서 한국 업체들의 위치가 어떠한지를 잘 생각해보아야 함.
- 현재 기준 북미 내 초고압 변압기 CAPA를 살펴보면 현일렉이 1위, 효성중공업이 2위를 다투고 있음. 2026~27년이 되면 현일렉 / 효성중공업 증설 완료 후 북미 LPT CAPA의 거의 절반 가까이를 차지할 것으로 보임. (JPM)
- 관세 이슈가 있는 품목이며 보수성이 짙은 산업인 이상 현지 생산능력 및 레퍼런스는 중요한 요소이며, 이러한 점들을 감안했을 때 북미 초고압 변압기 시장 내 한국 업체들의 영향력은 계속해서 확대 및 유지될 것으로 생각.
#결론
- 여전히 초고압 변압기 > 배전 변압기 순으로 선호. 업황 / 리드타임 등 여러 면을 감안했을 때, 초고압 변압기 업체들이 더 높은 밸류에이션을 받고, 상대적으로 아웃퍼폼할 충분한 근거가 존재한다고 판단.
- 다만 배전변압기 업체 또한 수주 등의 면에서 원체 리드타임이 짧았던 점 감안해야 하며, 부담 크지 않은 밸류에이션으로 내려온 이상 수주 / 수출단가 등 꾸준히 업데이트해야 할 필요성 존재.
#실적
- 3분기 실적의 경우 지난 업데이트 (https://t.me/Joorini34/7336) 에서 크게 톤 변화 없는 것으로 파악.
- 다만 HD현대일렉트릭의 QoQ 변동폭이 섹터 내에서는 상대적으로 좋지 못할 것으로 보임. 이는 2Q24 실적이 과할 정도로 좋았던 점에 대한 반동으로 보는 것이 타당.
- 섹터 전반적으로 3Q24에는 계절성으로 인해 QoQ로 약간 더 좋거나 소폭 하락할 것. 3Q24 실적으로만 보면 효성중공업 > 산일전기 / 제룡전기 > HD현대일렉트릭. 일진전기 OP의 경우 전선으로 인해 파악하기 어려운 부분이 있으나 계절성 + 환효과로 인해 전분기 대비해서는 좋지 않을 것으로 판단.
#변동사항
- 산일전기의 수주에 대한 우려가 있었는데, 동사의 경우 연말 증설가동 후 본격적으로 수주를 채울 계획으로 확인.
- 동사 매출 내 신재생 / ESS향 비중 높은 동사 특성상 풍력 / 태양광 등 신재생 프로젝트의 진행과 연동되어 수주 발생할 수 있으며 25~26년 수주 면에서 추가 업사이드 요소로 작용 가능할 것으로 판단.
#업황
- 여러 차례 이야기하였듯, 이번 사이클은 단기적인 사이클이 절대로 아님. 상대적으로 증설이 용이한 배전단에서 쇼티지가 먼저 풀리려는 기미가 보이나 2025년까지의 실적은 양호하게 나올 것으로 판단됨.
- 더불어 현재 마진률이 가장 뛰어나며 AI 등 미래 먹거리 또한 풍부한 북미 초고압 변압기 시장에서 한국 업체들의 위치가 어떠한지를 잘 생각해보아야 함.
- 현재 기준 북미 내 초고압 변압기 CAPA를 살펴보면 현일렉이 1위, 효성중공업이 2위를 다투고 있음. 2026~27년이 되면 현일렉 / 효성중공업 증설 완료 후 북미 LPT CAPA의 거의 절반 가까이를 차지할 것으로 보임. (JPM)
- 관세 이슈가 있는 품목이며 보수성이 짙은 산업인 이상 현지 생산능력 및 레퍼런스는 중요한 요소이며, 이러한 점들을 감안했을 때 북미 초고압 변압기 시장 내 한국 업체들의 영향력은 계속해서 확대 및 유지될 것으로 생각.
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Granit34의 투자스토리
배전 변압기의 피크가 아닐까 - 24. 09. 04
1. 08/28 결론
- 이야기하기 매우 조심스러우나, 주가가 아니라 업황의 문제에서 배전단의 소형 변압기의 호황은 피크에 다가왔거나 피크를 통과했다고 생각.
- 초고압 변압기의 경우 쇼티지가 해소되기까지는 긴 시간이 소요될 것으로 보이나, 중소형 배전변압기의 경우 추가적인 마진률 상승이 불가능할 뿐만 아니라 역으로 24년 이후 마진률 하락이 우려되는 상황.
2. 기업별 업데이트
#HD현대일렉트릭…
1. 08/28 결론
- 이야기하기 매우 조심스러우나, 주가가 아니라 업황의 문제에서 배전단의 소형 변압기의 호황은 피크에 다가왔거나 피크를 통과했다고 생각.
- 초고압 변압기의 경우 쇼티지가 해소되기까지는 긴 시간이 소요될 것으로 보이나, 중소형 배전변압기의 경우 추가적인 마진률 상승이 불가능할 뿐만 아니라 역으로 24년 이후 마진률 하락이 우려되는 상황.
2. 기업별 업데이트
#HD현대일렉트릭…
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CHINA'S MOST ACTIVE LITHIUM CARBONATE FUTURES RISE 6.9% TO 84,800 YUAN/METRIC TON, HIGHEST SINCE JULY 29 ...
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CHINA'S MOST ACTIVE LITHIUM CARBONATE FUTURES RISE 6.9% TO 84,800 YUAN/METRIC TON, HIGHEST SINCE JULY 29