- 미국장은 오르는애가 빠지는거보다 더 오르고 아시아는 빠지는애가 오르는애보다 더 빠지고

- 조 바이든 당선 베팅 …

Trump in his speech tonight: "I will end the electric vehicle mandate on day one, thereby saving the auto industry from complete obliteration; and savings US customers thousands and thousands of dollars per car."

https://x.com/SawyerMerritt/status/1814145326246166940

이게 도는데 걍 찌라시 그 이상 이하도 아님
위 트윗 직후 아래 트윗을 올림

어차피 곧 나가겠지만 뭐 … 팩트는 팩트니까

국장수준

#IT
- 한국과 중국 기술 반도체 업종 전망 하향 조정: 매력적에서 중립으로 조정됨. 반도체 주기 후반에 있어 위험이 증가하고 있으며, 2022년 10월 이후 상당한 상승을 보였음 .
- 시장 심리: 주기 후반에 접어들면서 시장은 더 이상 좋은 소식에 반응하지 않음. 이는 한국과 중국 기술 반도체의 절대 수익률에 대한 주의가 필요함을 시사 .
- 포지셔닝: AI 컴퓨팅 및 애플 인텔리전스 관련 주식을 선호함. 전술적 관점에서는 중국 하드웨어 주식이 현재 더 매력적임. 높은 FCF(자유 현금 흐름), 강한 품질 노출, 저평가된 평가를 가진 하드웨어 기술 주식이 기술적 관점에서 가장 매력적 .
- 반도체 수출: 한국의 반도체 수출은 회복세를 보이며 이전 주기 고점에 근접함 .
- AI와 비AI 기술의 분기: 현재 주기는 주로 AI 컴퓨팅 공급망의 성장과 수익에 의해 주도되고 있으며, 소비자 수요는 정체된 상태임 .
- 후반기 위험: 반도체 주기의 후반기에 진입하면서 평가가 높아지고 있으며, 모멘텀은 급변할 수 있음. 따라서 잠재적 하락 시나리오에 대비해야 함 .

- 그리고 코스피까지 보수적으로 ...

- 전략자료 중
- 닉스, TSMC 제외
- 전자 유지
- 아모레 편입

- 수출로 먹고사는 나라

- 일본은 이랬다고 합니다