Forwarded from 서화백M
🏆 [Charts to Check] (14:30)
📈 Top 10 Long (매수 시그널)
📊 우리기술 (Score: 85)
└ 💰 시총대비 거래폭발(34.4%)
└ Volume Boom(482%)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ 👑 신고가 도전
└ ✨ 정배열(상승추세)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 92
└ 📰 뉴스링크
📊 에이치브이엠 (Score: 70)
└ 💰 시총대비 거래폭발(10.8%)
└ Volume Boom(166%)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ ✨ 정배열(상승추세)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 79
└ 📰 뉴스링크
📊 HD현대 (Score: 60)
└ Volume Boom(174%)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 👑 신고가 도전
└ ✨ 정배열(상승추세)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 89
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📊 한국전력 (Score: 55)
└ Volume Boom(429%)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ 👑 신고가 도전
└ ✨ 정배열(상승추세)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 85
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📊 팬오션 (Score: 55)
└ Volume Boom(304%)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ 👑 신고가 도전
└ ✨ 정배열(상승추세)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 83
└ 📰 뉴스링크
📊 대한전선 (Score: 45)
└ 💰 시총대비 거래활발(6.4%)
└ Volume Boom(339%)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ ✨ 정배열(상승추세)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 75
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📊 대우건설 (Score: 45)
└ 💰 시총대비 거래활발(6.8%)
└ Volume Boom(635%)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ ✨ 정배열(상승추세)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 85
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📉 Top 10 Short (매도 시그널)
📊 클로봇 (Score: 45)
└ 💰 시총대비 거래폭발(11.9%)
└ 📉 Gap & Crap(시가 이탈)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ RSI 66
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📊 한라캐스트 (Score: 40)
└ 💰 시총대비 거래활발(7.5%)
└ 📉 Gap & Crap(시가 이탈)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ RSI 45
└ 📰 뉴스링크
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
📈 Top 10 Long (매수 시그널)
📊 우리기술 (Score: 85)
└ 💰 시총대비 거래폭발(34.4%)
└ Volume Boom(482%)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
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└ RSI 92
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📊 에이치브이엠 (Score: 70)
└ 💰 시총대비 거래폭발(10.8%)
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📊 한국전력 (Score: 55)
└ Volume Boom(429%)
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📊 팬오션 (Score: 55)
└ Volume Boom(304%)
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📊 대한전선 (Score: 45)
└ 💰 시총대비 거래활발(6.4%)
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📊 대우건설 (Score: 45)
└ 💰 시총대비 거래활발(6.8%)
└ Volume Boom(635%)
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└ ⚠️ RSI 과열
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📉 Top 10 Short (매도 시그널)
📊 클로봇 (Score: 45)
└ 💰 시총대비 거래폭발(11.9%)
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└ 📉 장대음봉(투매발생)
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📊 한라캐스트 (Score: 40)
└ 💰 시총대비 거래활발(7.5%)
└ 📉 Gap & Crap(시가 이탈)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ RSI 45
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🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
Forwarded from 서화백M
🚀 [Market Hot] 주도(강세) 테마 분석
(14:31 기준 / 시총가중방식)
📌 전력설비 (W.Avg: +18.0%)
(등락률 / 거래대금) 종목명
(🔺+30.0% / 4,382억) 보성파워텍 / 🔒상한가
(🔺+18.8% / 10,434억) 한국전력 / 🔥급등
(🔺+10.2% / 3,435억) 대한전선 / 💰거래폭발
✨ 보성파워텍
- 핵심사업: 전력 기자재 생산 및 전력 시스템 구축함.
- 상승이유: AI 전력 수요 증가 기대감에 주가 상승함.
- 관전포인트: AI 성장 및 전력 인프라 투자 확대 수혜 기대.
✨ 한국전력
- 핵심사업: 국내 전력 판매 및 송배전 사업 영위함.
- 상승이유: 미국 원전시장 진출 기대감에 신고가 경신함.
- 관전포인트: 원전 수주 및 에너지 전환 정책 수혜 주목됨.
✨ 대한전선
- 핵심사업: 전력 및 통신 케이블 제조 및 판매함.
- 상승이유: 전력망 투자 확대로 구리값 상승 및 수혜 기대됨.
- 관전포인트: 해상풍력 등 신규 전력망 투자 확대로 성장 기대.
─────────────────────────
📌 원자력발전 (W.Avg: +9.0%)
(등락률 / 거래대금) 종목명
(🔺+30.0% / 4,382억) 보성파워텍 / 🔒상한가
(🔺+30.0% / 4,579억) 우리기술 / 🔒상한가
(🔺+18.8% / 10,434억) 한국전력 / 🔥급등
(🔺+12.6% / 1,430억) 대우건설 / 💰거래폭발
(🔺+10.3% / 1,057억) 우진 / 💰거래폭발
✨ 보성파워텍
- 핵심사업: 송변전 기자재 및 전력 관련 제품 생산함.
- 상승이유: AI 전력 사용량 급증 전망에 원전 테마로 상승함.
- 관전포인트: AI 데이터센터 증가 추세에 따른 전력 수요 주목함.
✨ 우리기술
- 핵심사업: 제어계측 설비와 원자력 발전소 시스템 공급함.
- 상승이유: 원자력발전소 해체 테마 부각되며 주가 상승함.
- 관전포인트: 원전 해체 시장 확대와 기술력 부각을 기대함.
✨ 한국전력
- 핵심사업: 전력자원 개발, 발전, 송전, 변전, 배전사업을 영위함.
- 상승이유: 미국 원전 시장 진출 기대감에 52주 신고가 기록함.
- 관전포인트: 해외 원전 수주 성공 여부가 주가에 영향 미칠 기대.
─────────────────────────
📌 원자력발전소 해체 (W.Avg: +2.0%)
(등락률 / 거래대금) 종목명
(🔺+30.0% / 4,579억) 우리기술 / 🔒상한가
(🔺+10.3% / 1,057억) 우진 / 💰거래폭발
(🔺+1.4% / 9,276억) 두산에너빌리티 / 💰거래폭발
✨ 우리기술
- 핵심사업: 원전 계측제어 설비 및 플랜트 종합 솔루션 제공함.
- 상승이유: 원자력발전소 해체 테마 부각에 주가 7.56% 상승함.
- 관전포인트: 원전 해체 시장 확대 수혜와 기술력 확보 여부 주목함.
✨ 우진
- 핵심사업: 원자력 발전소용 계측기 및 제어설비 제조·공급함.
- 상승이유: 원자력발전소 해체 테마 부각에 주가 5.25% 상승함.
- 관전포인트: 원전 해체 기술력 기반의 추가 성장 가능성 기대함.
✨ 두산에너빌리티
- 핵심사업: 원자력, 화력 발전 설비 및 담수 플랜트 등을 공급함.
- 상승이유: 미국 에너지 정책 호재로 원전 사업 성장 기대감 커짐.
- 관전포인트: 원전 시장 전반의 회복과 신규 사업 수주 여부 주시함.
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🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
(14:31 기준 / 시총가중방식)
📌 전력설비 (W.Avg: +18.0%)
(등락률 / 거래대금) 종목명
(🔺+30.0% / 4,382억) 보성파워텍 / 🔒상한가
(🔺+18.8% / 10,434억) 한국전력 / 🔥급등
(🔺+10.2% / 3,435억) 대한전선 / 💰거래폭발
✨ 보성파워텍
- 핵심사업: 전력 기자재 생산 및 전력 시스템 구축함.
- 상승이유: AI 전력 수요 증가 기대감에 주가 상승함.
- 관전포인트: AI 성장 및 전력 인프라 투자 확대 수혜 기대.
✨ 한국전력
- 핵심사업: 국내 전력 판매 및 송배전 사업 영위함.
- 상승이유: 미국 원전시장 진출 기대감에 신고가 경신함.
- 관전포인트: 원전 수주 및 에너지 전환 정책 수혜 주목됨.
✨ 대한전선
- 핵심사업: 전력 및 통신 케이블 제조 및 판매함.
- 상승이유: 전력망 투자 확대로 구리값 상승 및 수혜 기대됨.
- 관전포인트: 해상풍력 등 신규 전력망 투자 확대로 성장 기대.
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📌 원자력발전 (W.Avg: +9.0%)
(등락률 / 거래대금) 종목명
(🔺+30.0% / 4,382억) 보성파워텍 / 🔒상한가
(🔺+30.0% / 4,579억) 우리기술 / 🔒상한가
(🔺+18.8% / 10,434억) 한국전력 / 🔥급등
(🔺+12.6% / 1,430억) 대우건설 / 💰거래폭발
(🔺+10.3% / 1,057억) 우진 / 💰거래폭발
✨ 보성파워텍
- 핵심사업: 송변전 기자재 및 전력 관련 제품 생산함.
- 상승이유: AI 전력 사용량 급증 전망에 원전 테마로 상승함.
- 관전포인트: AI 데이터센터 증가 추세에 따른 전력 수요 주목함.
✨ 우리기술
- 핵심사업: 제어계측 설비와 원자력 발전소 시스템 공급함.
- 상승이유: 원자력발전소 해체 테마 부각되며 주가 상승함.
- 관전포인트: 원전 해체 시장 확대와 기술력 부각을 기대함.
✨ 한국전력
- 핵심사업: 전력자원 개발, 발전, 송전, 변전, 배전사업을 영위함.
- 상승이유: 미국 원전 시장 진출 기대감에 52주 신고가 기록함.
- 관전포인트: 해외 원전 수주 성공 여부가 주가에 영향 미칠 기대.
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📌 원자력발전소 해체 (W.Avg: +2.0%)
(등락률 / 거래대금) 종목명
(🔺+30.0% / 4,579억) 우리기술 / 🔒상한가
(🔺+10.3% / 1,057억) 우진 / 💰거래폭발
(🔺+1.4% / 9,276억) 두산에너빌리티 / 💰거래폭발
✨ 우리기술
- 핵심사업: 원전 계측제어 설비 및 플랜트 종합 솔루션 제공함.
- 상승이유: 원자력발전소 해체 테마 부각에 주가 7.56% 상승함.
- 관전포인트: 원전 해체 시장 확대 수혜와 기술력 확보 여부 주목함.
✨ 우진
- 핵심사업: 원자력 발전소용 계측기 및 제어설비 제조·공급함.
- 상승이유: 원자력발전소 해체 테마 부각에 주가 5.25% 상승함.
- 관전포인트: 원전 해체 기술력 기반의 추가 성장 가능성 기대함.
✨ 두산에너빌리티
- 핵심사업: 원자력, 화력 발전 설비 및 담수 플랜트 등을 공급함.
- 상승이유: 미국 에너지 정책 호재로 원전 사업 성장 기대감 커짐.
- 관전포인트: 원전 시장 전반의 회복과 신규 사업 수주 여부 주시함.
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🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
Forwarded from 도널드 J. 트럼프 대통령 (공부의여신)
나토(NATO)는 미국과의 정보 공유를 중단합니다.
‘정보는 트럼프에게 전달될 것이며 그린란드를 강제 점령하는 데 사용될 수 있습니다.’ - 나토 고위 소식통이 더 아이 페이퍼(The i Paper)에 전했습니다.
‘정보는 트럼프에게 전달될 것이며 그린란드를 강제 점령하는 데 사용될 수 있습니다.’ - 나토 고위 소식통이 더 아이 페이퍼(The i Paper)에 전했습니다.
😁5🤬2
Forwarded from 바이오만 판다 🐼
Dostarlimab은 pd-1 항암제
- 기대 매출은 2030년 10억-15억 달러
- 이번 딜 의미는 할로자임 특허 이슈에도 딜이 나온 점
- 할로자임이 pd-1, pd-l1에 대해 추가 딜이 어려워 알테오젠이 면역항암제 분야는 받아오는 것(이거 에피톱 기준이면 이중항체에도 적용 가능)
- 이전 머크 때 보다 제품 매출 대비 전체 계약 규모가 커진 점: 이미 상업화되어서 알테오젠 기술에 대한 가치를 높게 평가
- 기대 매출은 2030년 10억-15억 달러
- 이번 딜 의미는 할로자임 특허 이슈에도 딜이 나온 점
- 할로자임이 pd-1, pd-l1에 대해 추가 딜이 어려워 알테오젠이 면역항암제 분야는 받아오는 것(이거 에피톱 기준이면 이중항체에도 적용 가능)
- 이전 머크 때 보다 제품 매출 대비 전체 계약 규모가 커진 점: 이미 상업화되어서 알테오젠 기술에 대한 가치를 높게 평가
😁5
Forwarded from 서화백M
🌍 글로벌 매크로 대시보드
🔑 핵심 지표 (금리/환율/달러)
🇺🇸 미국채 10년: 4.23 (🔺 +1.71%)
💵 달러 인덱스: 98.48 (▼ -0.92%)
💱 주요 환율 (FX)
🇰🇷 원/달러: 1,476.43 (🔺 +0.33%)
🇯🇵 엔/원 (1엔): 9.33 (▼ -0.12%)
🇪🇺 유로/달러: 1.17 (🔺 +0.88%)
🇨🇳 달러/위안: 6.96 (▼ -0.14%)
📉 시장 심리 & 위험 선호
😨 VIX (공포지수): 20.10 (🔺 +26.73%)
🌏 MSCI 신흥국 (수급): 57.87 (▼ -0.38%)
🪙 비트코인: 91,263 (▼ -1.39%)
🇺🇸 미국 3대 지수 & 러셀
🇺🇸 S&P 500: 6,940.01 (▼ -0.06%)
🇺🇸 다우 존스: 49,359.33 (▼ -0.17%)
🇺🇸 나스닥 선물: 25,189.75 (▼ -1.94%)
🇺🇸 러셀 2000 (중소형): 2,677.74 (🔺 +0.12%)
🌏 아시아 & 산업
💾 필라델피아 반도체: 7,927.41 (🔺 +1.15%)
🇯🇵 니케이 225: 52,991.10 (▼ -1.11%)
🇨🇳 상해 종합: 4,113.65 (▼ -0.01%)
🇭🇰 홍콩 항셍: 26,487.51 (▼ -0.29%)
💢 원자재 & 곡물
🛢️ WTI 유가: 59.45 (🔺 +0.02%)
🏗️ 구리 (닥터코퍼): 5.86 (🔺 +1.18%)
✨ 국제 금: 4,732.20 (🔺 +3.13%)
🌽 옥수수: 422.75 (▼ -0.47%)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
🔑 핵심 지표 (금리/환율/달러)
🇺🇸 미국채 10년: 4.23 (🔺 +1.71%)
💵 달러 인덱스: 98.48 (▼ -0.92%)
💱 주요 환율 (FX)
🇰🇷 원/달러: 1,476.43 (🔺 +0.33%)
🇯🇵 엔/원 (1엔): 9.33 (▼ -0.12%)
🇪🇺 유로/달러: 1.17 (🔺 +0.88%)
🇨🇳 달러/위안: 6.96 (▼ -0.14%)
📉 시장 심리 & 위험 선호
😨 VIX (공포지수): 20.10 (🔺 +26.73%)
🌏 MSCI 신흥국 (수급): 57.87 (▼ -0.38%)
🪙 비트코인: 91,263 (▼ -1.39%)
🇺🇸 미국 3대 지수 & 러셀
🇺🇸 S&P 500: 6,940.01 (▼ -0.06%)
🇺🇸 다우 존스: 49,359.33 (▼ -0.17%)
🇺🇸 나스닥 선물: 25,189.75 (▼ -1.94%)
🇺🇸 러셀 2000 (중소형): 2,677.74 (🔺 +0.12%)
🌏 아시아 & 산업
💾 필라델피아 반도체: 7,927.41 (🔺 +1.15%)
🇯🇵 니케이 225: 52,991.10 (▼ -1.11%)
🇨🇳 상해 종합: 4,113.65 (▼ -0.01%)
🇭🇰 홍콩 항셍: 26,487.51 (▼ -0.29%)
💢 원자재 & 곡물
🛢️ WTI 유가: 59.45 (🔺 +0.02%)
🏗️ 구리 (닥터코퍼): 5.86 (🔺 +1.18%)
✨ 국제 금: 4,732.20 (🔺 +3.13%)
🌽 옥수수: 422.75 (▼ -0.47%)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
😁7
Forwarded from 서화백M
🌍 글로벌 매크로 대시보드
🔑 핵심 지표 (금리/환율/달러)
🇺🇸 미국채 10년: 4.30 (🔺 +1.51%)
💵 달러 인덱스: 98.55 (▼ -0.84%)
💱 주요 환율 (FX)
🇰🇷 원/달러: 1,478.88 (🔺 +0.50%)
🇯🇵 엔/원 (1엔): 9.33 (▼ -0.12%)
🇪🇺 유로/달러: 1.17 (🔺 +0.89%)
🇨🇳 달러/위안: 6.96 (▼ -0.12%)
📉 시장 심리 & 위험 선호
😨 VIX (공포지수): 20.09 (🔺 +26.67%)
🌏 MSCI 신흥국 (수급): 57.31 (▼ -0.97%)
🪙 비트코인: 88,355 (▼ -4.54%)
🇺🇸 미국 3대 지수 & 러셀
🇺🇸 S&P 500: 6,796.86 (▼ -2.06%)
🇺🇸 다우 존스: 48,488.59 (▼ -1.76%)
🇺🇸 나스닥 선물: 25,142.75 (▼ -2.13%)
🇺🇸 러셀 2000 (중소형): 2,645.36 (▼ -1.21%)
🌏 아시아 & 산업
💾 필라델피아 반도체: 7,794.19 (▼ -1.68%)
🇯🇵 니케이 225: 52,991.10 (▼ -1.11%)
🇨🇳 상해 종합: 4,113.65 (▼ -0.01%)
🇭🇰 홍콩 항셍: 26,487.51 (▼ -0.29%)
💢 원자재 & 곡물
🛢️ WTI 유가: 59.52 (🔺 +0.13%)
🏗️ 구리 (닥터코퍼): 5.83 (🔺 +0.72%)
✨ 국제 금: 4,769.10 (🔺 +3.94%)
🌽 옥수수: 424.00 (▼ -0.18%)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
🔑 핵심 지표 (금리/환율/달러)
🇺🇸 미국채 10년: 4.30 (🔺 +1.51%)
💵 달러 인덱스: 98.55 (▼ -0.84%)
💱 주요 환율 (FX)
🇰🇷 원/달러: 1,478.88 (🔺 +0.50%)
🇯🇵 엔/원 (1엔): 9.33 (▼ -0.12%)
🇪🇺 유로/달러: 1.17 (🔺 +0.89%)
🇨🇳 달러/위안: 6.96 (▼ -0.12%)
📉 시장 심리 & 위험 선호
😨 VIX (공포지수): 20.09 (🔺 +26.67%)
🌏 MSCI 신흥국 (수급): 57.31 (▼ -0.97%)
🪙 비트코인: 88,355 (▼ -4.54%)
🇺🇸 미국 3대 지수 & 러셀
🇺🇸 S&P 500: 6,796.86 (▼ -2.06%)
🇺🇸 다우 존스: 48,488.59 (▼ -1.76%)
🇺🇸 나스닥 선물: 25,142.75 (▼ -2.13%)
🇺🇸 러셀 2000 (중소형): 2,645.36 (▼ -1.21%)
🌏 아시아 & 산업
💾 필라델피아 반도체: 7,794.19 (▼ -1.68%)
🇯🇵 니케이 225: 52,991.10 (▼ -1.11%)
🇨🇳 상해 종합: 4,113.65 (▼ -0.01%)
🇭🇰 홍콩 항셍: 26,487.51 (▼ -0.29%)
💢 원자재 & 곡물
🛢️ WTI 유가: 59.52 (🔺 +0.13%)
🏗️ 구리 (닥터코퍼): 5.83 (🔺 +0.72%)
✨ 국제 금: 4,769.10 (🔺 +3.94%)
🌽 옥수수: 424.00 (▼ -0.18%)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
😁5
한화에어로스페이스, 현대로템 (Goldman Sachs)
South Korea Aerospace & Defense: Expecting order momentum to take off in 1H26
🚀 업황 및 주요 투자 하이라이트
• 지열학적 긴장 지속과 글로벌 지상 무기 재고 부족으로 인해 K-방산 수주 확대 기대됨.
• 2026년 1분기 중 중동 및 유럽 지역에서의 신규 수주 논의가 본격화될 전망임.
• 2월 사우디 월드 디펜스 쇼와 3월 유럽 SAFE 펀드 집행이 주요 모멘텀으로 작용할 것임.
• 한화에어로스페이스는 노르웨이 천무, 사우디 IFV 등 대형 프로젝트 수주 가능성이 높음.
• 현대로템은 폴란드 K2 차기 계약(EC3)과 이라크, 페루향 추가 수주가 기대되는 상황임.
───── ✦ ─────
📊 밸류에이션 및 목표주가 변동
• 한화에어로스페이스 목표주가를 기존 130만 원에서 148만 원으로 상향 조정함.
• 밸류에이션 기준 시점을 2027년으로 변경하며 서화백의그림놀이(@easobi) 향후 EPS 성장성을 반영함.
• 현대로템 목표주가는 28만 원으로 유지하며, 유럽 피어 대비 22% 할인된 수준임.
• 한화는 유럽 피어 대비 2% 할인 거래 중이나 더 강력한 EPS 성장 프로필을 보유함.
• 현대로템은 1H26 마진 희석 우려가 있으나 수주 모멘텀 강화 시 우려가 해소될 것임.
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💰 한화에어로스페이스 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025E: 매출 26,831 / 영업이익 3,378 / 순이익 1,478 / EPS 30,436원 / P/E 43.7배 / P/B 3.7배
2026E: 매출 31,085 / 영업이익 5,012 / 순이익 2,974 / EPS 57,605원 / P/E 23.1배 / P/B 2.8배
2027E: 매출 36,893 / 영업이익 6,520 / 순이익 3,932 / EPS 76,148원 / P/E 17.5배 / P/B 3.3배
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💰 현대로템 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025E: 매출 6,036 / 영업이익 1,023 / 순이익 783 / EPS 7,175원 / P/E 30.0배 / P/B 7.6배
2026E: 매출 8,275 / 영업이익 1,722 / 순이익 1,346 / EPS 12,334원 / P/E 15.7배 / P/B 5.3배
2027E: 매출 9,371 / 영업이익 1,847 / 순이익 1,492 / EPS 13,670원 / P/E 17.4배 / P/B 4.0배
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⚠️ 향후 전망 및 리스크 요인
• 한화와 로템의 영업이익 추정치는 시장 컨센서스를 각각 9~19%, 14% 상회함.
• 경쟁사 대비 27~28% 저렴한 가격과 94% 수준의 높은 품질이 강력한 수주 기반임.
• 2025~2028년 예상 EPS 연평균 성장률은 로템 50%, 한화 28%로 매우 가파름.
• 주요 리스크로는 예상보다 낮은 수주 규모와 서화백의그림놀이(@easobi) 원화 강세가 꼽힘.
• 해외 생산 비중 확대에 따른 영업이익률 변동성 또한 지속적인 모니터링이 필요함.
방산 섹터 전반에 대해 투자의견 Buy를 유지하며 2026년 상반기 수주 랠리에 주목함.
South Korea Aerospace & Defense: Expecting order momentum to take off in 1H26
🚀 업황 및 주요 투자 하이라이트
• 지열학적 긴장 지속과 글로벌 지상 무기 재고 부족으로 인해 K-방산 수주 확대 기대됨.
• 2026년 1분기 중 중동 및 유럽 지역에서의 신규 수주 논의가 본격화될 전망임.
• 2월 사우디 월드 디펜스 쇼와 3월 유럽 SAFE 펀드 집행이 주요 모멘텀으로 작용할 것임.
• 한화에어로스페이스는 노르웨이 천무, 사우디 IFV 등 대형 프로젝트 수주 가능성이 높음.
• 현대로템은 폴란드 K2 차기 계약(EC3)과 이라크, 페루향 추가 수주가 기대되는 상황임.
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📊 밸류에이션 및 목표주가 변동
• 한화에어로스페이스 목표주가를 기존 130만 원에서 148만 원으로 상향 조정함.
• 밸류에이션 기준 시점을 2027년으로 변경하며 서화백의그림놀이(@easobi) 향후 EPS 성장성을 반영함.
• 현대로템 목표주가는 28만 원으로 유지하며, 유럽 피어 대비 22% 할인된 수준임.
• 한화는 유럽 피어 대비 2% 할인 거래 중이나 더 강력한 EPS 성장 프로필을 보유함.
• 현대로템은 1H26 마진 희석 우려가 있으나 수주 모멘텀 강화 시 우려가 해소될 것임.
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💰 한화에어로스페이스 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025E: 매출 26,831 / 영업이익 3,378 / 순이익 1,478 / EPS 30,436원 / P/E 43.7배 / P/B 3.7배
2026E: 매출 31,085 / 영업이익 5,012 / 순이익 2,974 / EPS 57,605원 / P/E 23.1배 / P/B 2.8배
2027E: 매출 36,893 / 영업이익 6,520 / 순이익 3,932 / EPS 76,148원 / P/E 17.5배 / P/B 3.3배
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💰 현대로템 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025E: 매출 6,036 / 영업이익 1,023 / 순이익 783 / EPS 7,175원 / P/E 30.0배 / P/B 7.6배
2026E: 매출 8,275 / 영업이익 1,722 / 순이익 1,346 / EPS 12,334원 / P/E 15.7배 / P/B 5.3배
2027E: 매출 9,371 / 영업이익 1,847 / 순이익 1,492 / EPS 13,670원 / P/E 17.4배 / P/B 4.0배
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⚠️ 향후 전망 및 리스크 요인
• 한화와 로템의 영업이익 추정치는 시장 컨센서스를 각각 9~19%, 14% 상회함.
• 경쟁사 대비 27~28% 저렴한 가격과 94% 수준의 높은 품질이 강력한 수주 기반임.
• 2025~2028년 예상 EPS 연평균 성장률은 로템 50%, 한화 28%로 매우 가파름.
• 주요 리스크로는 예상보다 낮은 수주 규모와 서화백의그림놀이(@easobi) 원화 강세가 꼽힘.
• 해외 생산 비중 확대에 따른 영업이익률 변동성 또한 지속적인 모니터링이 필요함.
방산 섹터 전반에 대해 투자의견 Buy를 유지하며 2026년 상반기 수주 랠리에 주목함.