이수페타시스 (J.P.Morgan) 2026 outlook: ASP upside to cover TPU wallet share decline; raise PT to W150K, OW
• 목표주가를 기존 135,000원에서 150,000원으로 상향 조정하고 투자의견 Overweight(비중확대)를 유지함.
• 2025년 주가 급등 이후 TPU 생산 차질 이슈와 경쟁 심화(ASIC의 HDI 도입) 우려로 인해 고점 대비 주가가 하락했으나, 현재 생산 차질 문제는 해결된 것으로 파악됨.
• HBM3E 관련 생산 이슈는 펀더멘털에 미치는 영향이 제한적이며, 현재 TPU 주문량은 회사의 생산 능력을 크게 상회하고 있음.
───── ✦ ─────
• 회사의 생산 능력 확장 속도가 수요 증가를 따라가지 못해 레거시(Legacy) TPU 내 점유율(Wallet Share)은 과거 40~50% 수준에서 2026년 20% 중반대까지 하락할 것으로 예상됨.
• 그러나 첨단 제품군인 TPUv7/8에서의 견고한 입지와 ASP(평균판매단가) 상승 효과가 물량 점유율 하락분을 충분히 상쇄할 것으로 전망됨.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 특히 TPUv8 모델은 이전 모델 대비 2배 높은 ASP를 기록할 것으로 보여, 2027년까지 전사 ASP 성장을 가속화할 주요 동력임.
• 네트워크 스위치 고객사(Google, Arista 등)로부터의 수주도 순항 중이며, 2026년 400G/800G 제품 비중이 50대 50 수준에 이를 것으로 보임.
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• 2025~2027년 EPS(주당순이익) 추정치를 기존 대비 2~16% 상향 조정했음. 이는 예상보다 강력한 ASP 상승세와 신규 공장 가동 시점 단축 가능성을 반영한 것임.
• 새로운 목표주가 150,000원은 2027년 예상 EPS에 목표 PER 30배를 적용해 산출했음. (기존 32배에서 소폭 하향 조정하여 점유율 하락 리스크 반영)
• 현재 주가는 2027년 예상 실적 기준 PER 25배 수준으로, 2027년 이익 성장 잠재력(JPM 추정치가 시장 컨센서스를 16% 상회)을 고려할 때 매력적인 진입 구간으로 판단됨.
• 주요 리스크로는 AI 투자(Capex) 둔화, 생산 능력 확장 지연, 수율 문제 등이 있음.
💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025E: 매출 1,100 / 영업이익 211 / 순이익 168 / EPS 2,373원 / P/E 51.2배 / P/B 11.2배
2026E: 매출 1,412 / 영업이익 315 / 순이익 256 / EPS 3,492원 / P/E 34.8배 / P/B 8.9배
2027E: 매출 1,900 / 영업이익 449 / 순이익 363 / EPS 4,938원 / P/E 24.6배 / P/B 6.6배
• 목표주가를 기존 135,000원에서 150,000원으로 상향 조정하고 투자의견 Overweight(비중확대)를 유지함.
• 2025년 주가 급등 이후 TPU 생산 차질 이슈와 경쟁 심화(ASIC의 HDI 도입) 우려로 인해 고점 대비 주가가 하락했으나, 현재 생산 차질 문제는 해결된 것으로 파악됨.
• HBM3E 관련 생산 이슈는 펀더멘털에 미치는 영향이 제한적이며, 현재 TPU 주문량은 회사의 생산 능력을 크게 상회하고 있음.
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• 회사의 생산 능력 확장 속도가 수요 증가를 따라가지 못해 레거시(Legacy) TPU 내 점유율(Wallet Share)은 과거 40~50% 수준에서 2026년 20% 중반대까지 하락할 것으로 예상됨.
• 그러나 첨단 제품군인 TPUv7/8에서의 견고한 입지와 ASP(평균판매단가) 상승 효과가 물량 점유율 하락분을 충분히 상쇄할 것으로 전망됨.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 특히 TPUv8 모델은 이전 모델 대비 2배 높은 ASP를 기록할 것으로 보여, 2027년까지 전사 ASP 성장을 가속화할 주요 동력임.
• 네트워크 스위치 고객사(Google, Arista 등)로부터의 수주도 순항 중이며, 2026년 400G/800G 제품 비중이 50대 50 수준에 이를 것으로 보임.
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• 2025~2027년 EPS(주당순이익) 추정치를 기존 대비 2~16% 상향 조정했음. 이는 예상보다 강력한 ASP 상승세와 신규 공장 가동 시점 단축 가능성을 반영한 것임.
• 새로운 목표주가 150,000원은 2027년 예상 EPS에 목표 PER 30배를 적용해 산출했음. (기존 32배에서 소폭 하향 조정하여 점유율 하락 리스크 반영)
• 현재 주가는 2027년 예상 실적 기준 PER 25배 수준으로, 2027년 이익 성장 잠재력(JPM 추정치가 시장 컨센서스를 16% 상회)을 고려할 때 매력적인 진입 구간으로 판단됨.
• 주요 리스크로는 AI 투자(Capex) 둔화, 생산 능력 확장 지연, 수율 문제 등이 있음.
💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025E: 매출 1,100 / 영업이익 211 / 순이익 168 / EPS 2,373원 / P/E 51.2배 / P/B 11.2배
2026E: 매출 1,412 / 영업이익 315 / 순이익 256 / EPS 3,492원 / P/E 34.8배 / P/B 8.9배
2027E: 매출 1,900 / 영업이익 449 / 순이익 363 / EPS 4,938원 / P/E 24.6배 / P/B 6.6배
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거래대금 : 1,780억
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(2026-01-16 09:50기준)
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🏆 [Charts to Check] (10:30)
📈 Top 10 Long (매수 시그널)
📊 대한항공 (Score: 100)
└ ✨ 골든크로스(추세전환)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ Volume Boom(452%)
└ 🚀 종가=고가(강한 매수세)
└ RSI 65
└ 📰 특이 뉴스 없음
📊 로킷헬스케어 (Score: 100)
└ ✨ 골든크로스(추세전환)
└ 🔥 10일선 돌파(강력)
└ 🛡️ 20일선 돌파
└ 🚀 종가=고가(강한 매수세)
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📊 서연이화 (Score: 90)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ Volume Boom(811%)
└ ⚠️ RSI 과열
└ 🚀 종가=고가(강한 매수세)
└ RSI 84
└ 📰 특이 뉴스 없음
📊 현대약품 (Score: 85)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ Volume Boom(218%)
└ RSI 80
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📊 유진로봇 (Score: 75)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ Volume Boom(283%)
└ ⚠️ RSI 과열
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📊 한전기술 (Score: 75)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ Volume Boom(372%)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 87
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📊 삼현 (Score: 70)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ RSI 71
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📊 LG전자 (Score: 65)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ 🚀 종가=고가(강한 매수세)
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📊 화신 (Score: 65)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ Volume Boom(611%)
└ 🚀 종가=고가(강한 매수세)
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📊 휴림로봇 (Score: 60)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 84
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📉 Top 10 Short (매도 시그널)
📊 디아이씨 (Score: 70)
└ ☠️ 데드크로스(추세이탈)
└ ☁️ 20일선 저항
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
└ RSI 50
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📊 SNT에너지 (Score: 65)
└ ✨ 골든크로스(추세전환)
└ ☠️ 10일선 붕괴(위험)
└ ☁️ 20일선 저항
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
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📊 천일고속 (Score: 55)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ ☁️ 20일선 저항
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
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└ 📰 특이 뉴스 없음
📊 씨어스테크놀로지 (Score: 35)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
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📊 프로티나 (Score: 30)
└ 📉 Gap & Crap(시가 이탈)
└ RSI 24
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🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
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📈 Top 10 Long (매수 시그널)
📊 대한항공 (Score: 100)
└ ✨ 골든크로스(추세전환)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ Volume Boom(452%)
└ 🚀 종가=고가(강한 매수세)
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📊 로킷헬스케어 (Score: 100)
└ ✨ 골든크로스(추세전환)
└ 🔥 10일선 돌파(강력)
└ 🛡️ 20일선 돌파
└ 🚀 종가=고가(강한 매수세)
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📊 서연이화 (Score: 90)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ ⚠️ RSI 과열
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📊 현대약품 (Score: 85)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
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📊 유진로봇 (Score: 75)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
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└ Volume Boom(283%)
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📊 한전기술 (Score: 75)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ ⚠️ RSI 과열
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📊 삼현 (Score: 70)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
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📊 LG전자 (Score: 65)
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└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
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└ Volume Boom(611%)
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📊 휴림로봇 (Score: 60)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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📉 Top 10 Short (매도 시그널)
📊 디아이씨 (Score: 70)
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📊 천일고속 (Score: 55)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
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📊 씨어스테크놀로지 (Score: 35)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
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📊 프로티나 (Score: 30)
└ 📉 Gap & Crap(시가 이탈)
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Forwarded from 서화백M
🏆 [Danta Report] (14:30)
📈 Top 10 Long (매수 시그널)
📊 로킷헬스케어 (Score: 105)
└ ✨ 골든크로스(추세전환)
└ 🔥 10일선 돌파(강력)
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📊 두산에너빌리티 (Score: 85)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ Volume Boom(261%)
└ 🚀 종가=고가(강한 매수세)
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📊 성우하이텍 (Score: 85)
└ ✨ 골든크로스(추세전환)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
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└ RSI 68
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📊 대우건설 (Score: 85)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
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└ RSI 76
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📊 현대약품 (Score: 75)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
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📊 유진로봇 (Score: 75)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ Volume Boom(389%)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 87
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📊 대한항공 (Score: 65)
└ ✨ 골든크로스(추세전환)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ Volume Boom(602%)
└ RSI 64
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📊 휴림로봇 (Score: 60)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 83
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📊 재영솔루텍 (Score: 60)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
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└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 82
└ 📰 뉴스링크
📊 서연이화 (Score: 55)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 👑 신고가 도전
└ Volume Boom(1360%)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 80
└ 📰 뉴스링크
📉 Top 10 Short (매도 시그널)
📊 천일고속 (Score: 100)
└ ☠️ 10일선 붕괴(위험)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ ☁️ 20일선 저항
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
└ RSI 34
└ 📰 뉴스링크
📊 디아이씨 (Score: 70)
└ ☠️ 데드크로스(추세이탈)
└ ☁️ 20일선 저항
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
└ RSI 49
└ 📰 뉴스링크
📊 LG씨엔에스 (Score: 35)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
└ RSI 68
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📊 현대오토에버 (Score: 35)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
└ RSI 80
└ 📰 뉴스링크
📊 성호전자 (Score: 35)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
└ RSI 73
└ 📰 뉴스링크
📊 프로티나 (Score: 30)
└ 📉 Gap & Crap(시가 이탈)
└ RSI 24
└ 📰 뉴스링크
📊 클로봇 (Score: 20)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ RSI 50
└ 📰 뉴스링크
📊 에스피지 (Score: 20)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ RSI 57
└ 📰 뉴스링크
📊 씨어스테크놀로지 (Score: 20)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ RSI 58
└ 📰 뉴스링크
📊 디앤디파마텍 (Score: 20)
└ ☁️ 20일선 저항
└ RSI 52
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🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
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📈 Top 10 Long (매수 시그널)
📊 로킷헬스케어 (Score: 105)
└ ✨ 골든크로스(추세전환)
└ 🔥 10일선 돌파(강력)
└ 🛡️ 20일선 돌파
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ RSI 61
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📊 두산에너빌리티 (Score: 85)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ 👑 신고가 도전
└ Volume Boom(261%)
└ 🚀 종가=고가(강한 매수세)
└ RSI 79
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📊 성우하이텍 (Score: 85)
└ ✨ 골든크로스(추세전환)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 👑 신고가 도전
└ Volume Boom(821%)
└ RSI 68
└ 📰 뉴스링크
📊 대우건설 (Score: 85)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ 👑 신고가 도전
└ Volume Boom(544%)
└ RSI 76
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📊 현대약품 (Score: 75)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ 👑 신고가 도전
└ Volume Boom(394%)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 81
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📊 유진로봇 (Score: 75)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ 👑 신고가 도전
└ Volume Boom(389%)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 87
└ 📰 뉴스링크
📊 대한항공 (Score: 65)
└ ✨ 골든크로스(추세전환)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ Volume Boom(602%)
└ RSI 64
└ 📰 뉴스링크
📊 휴림로봇 (Score: 60)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ 👑 신고가 도전
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 83
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📊 재영솔루텍 (Score: 60)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 📈 장대양봉(매수세폭발)
└ 👑 신고가 도전
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 82
└ 📰 뉴스링크
📊 서연이화 (Score: 55)
└ 🚀 Gap & Go(시가 지지)
└ 👑 신고가 도전
└ Volume Boom(1360%)
└ ⚠️ RSI 과열
└ RSI 80
└ 📰 뉴스링크
📉 Top 10 Short (매도 시그널)
📊 천일고속 (Score: 100)
└ ☠️ 10일선 붕괴(위험)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ ☁️ 20일선 저항
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
└ RSI 34
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📊 디아이씨 (Score: 70)
└ ☠️ 데드크로스(추세이탈)
└ ☁️ 20일선 저항
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
└ RSI 49
└ 📰 뉴스링크
📊 LG씨엔에스 (Score: 35)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
└ RSI 68
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📊 현대오토에버 (Score: 35)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
└ RSI 80
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📊 성호전자 (Score: 35)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ 📉 종가=저가(강한 매도세)
└ RSI 73
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📊 프로티나 (Score: 30)
└ 📉 Gap & Crap(시가 이탈)
└ RSI 24
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📊 클로봇 (Score: 20)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ RSI 50
└ 📰 뉴스링크
📊 에스피지 (Score: 20)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ RSI 57
└ 📰 뉴스링크
📊 씨어스테크놀로지 (Score: 20)
└ 📉 장대음봉(투매발생)
└ RSI 58
└ 📰 뉴스링크
📊 디앤디파마텍 (Score: 20)
└ ☁️ 20일선 저항
└ RSI 52
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