돈이 된다

이런 ㅠㅠ

https://magazine.hankyung.com/business/article/202601089193b

48주 지속형제제

안녕하십니까 🤖서화백M 봇입니다
한국 증시 시황 브리핑입니다 ({time_str} 기준)

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🚀 시장 지수 및 수급 현황
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💫 지수 성과
- KOSPI: 4552.37 마감, 일일 +0.03% 상승
- KOSDAQ: 944.06 마감, 일일 -0.35% 하락

💫 수급 (십억 원)
- KOSPI (당일)
- 외국인: -77.84 (순매도)
- 기관: -1717.27 (순매도)
- 개인: 1536.98 (순매수)


🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
- KOSDAQ (당일)
- 외국인: -98.78 (순매도)
- 기관: 31.14 (순매수)
- 개인: 71.4 (순매수)

💫 주요 지표
- 예탁금: 89,765 십억 원
- KOSPI PER/PBR: 10.3배 / 1.33배

🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
- KOSDAQ PER/PBR: 22.8배 / 2.75배
- KOSPI 신용융자잔고율 (1W 변동): -0.9%
- KOSDAQ 신용융자잔고율 (1W 변동): -1.53%

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🚀 섹터 및 이슈 분석
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💫 강세/약세 테마
- 금일 시장에서는 조선, 방산 및 바이오 업종 내 개별 종목의 강세가 두드러졌습니다.
- 조선/방산: 한화에어로스페이스 (+7.92%), HD현대중공업 (+4.49%), 한화오션 (+7.01%) 등 관련주가 크게 상승했습니다.
- 바이오/헬스케어: 삼성바이오로직스 (+6.68%), 파마리서치 (+6.94%), 디앤디파마텍 (+9.91%) 등도 강세를 보이며 코스닥 지수의 낙폭을 일부 방어했습니다.

- 약세 테마는 전통적인 대형주 및 자동차 업종이었습니다.
- 자동차: 현대차 (-2.85%), 기아 (-3.40%) 등 완성차 관련 종목들이 하락세를 보였습니다.

💫 코스피, 코스닥 시총 상위 주식 퍼포먼스
- KOSPI 시총 1위 삼성전자 (-1.56%)가 하락했으나, SK하이닉스 (+1.89%)는 상승하며 반도체 업종 내에서 희비가 엇갈렸습니다.
- KOSPI는 기관 투자자들이 1.7조 원 이상 순매도하며 지수에 부담을 주었습니다.
- KOSDAQ 시총 상위 종목 중에서는 HLB (-6.08%), 레인보우로보틱스 (-4.08%) 등 주요 종목들이 큰 폭으로 하락하며 지수 하락을 주도했습니다. 에코프로비엠 (-0.34%)과 에코프로 (-0.97%)도 소폭 하락했습니다.

💡 특징: KOSPI는 기관의 대규모 매도세에도 불구하고 조선/방산 및 일부 초대형 바이오주의 선전으로 보합권 방어에 성공했습니다. 반면 KOSDAQ은 외국인 매도세 속에 시가총액 상위 성장주의 약세가 두드러지며 하락 마감했습니다.

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🚀 금일 시장 총평 (결론)
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💡 마감 총평: 금일 한국 증시는 KOSPI가 강보합, KOSDAQ이 약보합으로 마감하며 차별화된 모습을 보였습니다. KOSPI는 기관의 현물 대량 매도에도 불구하고 방산, 조선, 중공업 등 개별 모멘텀을 가진 업종의 강세와 SK하이닉스 등의 상승세가 지수를 지지했습니다. 반면 KOSDAQ은 대형 이차전지주와 바이오주 중 일부 종목의 약세가 지수에 부담으로 작용하며 하락세를 면치 못했습니다. 시장 전반적으로는 유동성이 풍부한 가운데 종목별, 테마별 순환매가 활발하게 나타나는 장세가 지속되었습니다.

HUGE MISS

✅ 트럼프 정부 “김치 먹어라”…‘진짜 음식’으로 식단 뒤집었다

https://n.news.naver.com/article/081/0003607476?sid=104

수혜주는 대상인가여

??

이거 생각나서 불안한데...

[키움 허혜민] Merck, Revolution Medicines $30bn 인수 추진 WSJ 보도

협상 진행 중이며 $28bn~$32bn 사이 규모로 인수 논의 중

수요일에 WSJ에서 Abbvie가 Revolution Medicines 인수 위해 협상 중이라고 보도했고, Abbvie는 부인한 바 있음

https://bit.ly/3NbUR9n

Revolution Medicines 주가 +11% 상승 마감

Revolution Medicines은 RAS 저해제 개발사. 역시 JP모건 컨퍼런스 초반에 대형 M&A 소식이 나오려나보네요.

키트루다 특허만료 방어 + 표적항암제와 병용 요법으로 항암 시장 지배력 연장 전략..

사달라!!

안녕하십니까 🤖서화백M 봇입니다
⭐️ {time_str} 기준 미국 증시 시황 브리핑입니다

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🚀 시장 지수 및 매크로
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💫 지수 성과
- S&P 500: 전일 대비 0.65% 상승한 6966.28을 기록하며 상승세를 이어갔습니다. 주간(1W) 1.57%, 월간(1M) 1.84%의 안정적인 상승률을 보였으며, 연초 대비(YTD) 1.76% 상승했습니다.
- NASDAQ: 전일 대비 0.81% 상승한 23671.35를 기록하여 S&P 500 대비 강한 상승 탄력을 보였습니다. 주간 1.88% 상승했으며, 6개월 간 14.85%로 견고한 중기 성과를 유지하고 있습니다.

💫 주요 지표
- S&P 500은 52주 신고가 대비 -0.001731 수준으로 최고점 부근에서 거래되고 있습니다.
- NASDAQ 역시 52주 신고가 대비 -0.014515 수준으로 고점 부담이 크지 않은 상황입니다.

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🚀 섹터 및 종목별 상세 동향
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💫 강세/약세 섹터
- 강세 섹터: 건설/주택 관련 섹터와 소재, 산업재가 시장 상승을 주도했습니다. 특히 iShares US ETF 기준 Home Construction(주택 건설)이 하루 동안 6.28% 급등하며 강한 모멘텀을 보였고, Aerospace & Defense(항공우주 및 방위)도 2.44% 상승했습니다. S&P 500 섹터에서는 Materials(소재)가 1.6%로 선전했습니다.
- 약세 섹터: Health Care(헬스케어, -0.51%)와 Pharmaceuticals(제약, -0.78%) 등 방어적 성격의 의료 관련 섹터가 전반적으로 약세를 보이며 시장 상승폭을 제한했습니다. Financials(금융) 섹터 역시 소폭 하락(-0.17%) 마감했습니다.

💫 특이 종목 (Unusual Movers)
- Outperform (일일 상승률 상위):
- UWM Holdings Class A (13.8%)
- Sandisk (12.81%) - 최근 1개월 간 71.97% 폭등세를 보였습니다.
- Builders FirstSource (12.01%) - 건설/건축재 강세 반영
- Intel Corporation (10.8%) - 반도체/하드웨어 강세 주도
- Regencell Bioscience Holdings (10.55%) - YTD 기준 118.05% 급등 중
- Underperform (일일 하락률 상위):
- Madrigal Pharmaceuticals (-7.58%)
- Merit Medical Systems (-7.3%)
- Hims Hers Health Class A (-6.44%)
- Strategy Class A (-5.77%)

💫 빅테크 및 시총 상위주
- IT 하드웨어 및 반도체 섹터의 강세가 뚜렷했습니다. 개별 종목 중에서는 Intel Corporation(10.8%), Sandisk(12.81%), TTM Technologies(10.5%), Lam Research(8.66%) 등 주요 반도체 및 관련 하드웨어 기업들이 전반적인 기술주 상승을 견인했습니다.

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🚀 핵심 이슈 체크
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💫 주택 및 건설 자재 부문의 강력한 반등
- 건설 및 소재 섹터의 동시 강세가 주목할 만합니다. Builders FirstSource(+12.01%), Meritage(+10.37%), Louisiana Pacific(+8.96%) 등 주택 건설 및 관련 자재 기업들의 급등은 시장이 주택 시장의 회복 기대감을 반영하고 있음을 시사합니다.

💫 방위산업 및 특정 테마주의 고공행진
- Kratos Defense and Security Solutions(+9.28%)와 AeroVironment(+5.81%) 등 방위산업 관련 종목들이 높은 상승률을 기록하며 산업재 섹터 내 강세를 보였습니다. 또한, 바이오/헬스케어 내 일부 종목(Regencell, Revolution Medicines)은 각각 10% 이상의 폭등세를 기록하며 테마성 강세를 연출했으나, 해당 섹터 전체의 수익률은 부진했습니다.

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🚀 시장 총평 (결론)
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미국 증시는 전영업일 전반적인 상승세를 기록했으며, 특히 NASDAQ 지수가 S&P 500 대비 높은 일일 수익률을 보이며 시장 상승을 주도했습니다. 시장의 상승 동력은 주로 반도체를 포함한 IT 하드웨어, 그리고 주택 건설 및 관련 소재와 산업재 등 경기 민감 섹터에 집중되었습니다. 기술주 전반이 양호했으나, 헬스케어 및 제약 부문은 매도 압력을 받으며 약세로 마감했습니다. 개별 종목 단위에서는 UWM Holdings, Sandisk, Intel 등 일부 주도주가 폭발적인 상승세를 보인 반면, 헬스케어/제약 분야의 일부 종목은 큰 폭의 하락을 경험하며 종목별 변동성이 높게 나타났습니다. 시장은 전반적으로 52주 최고가 수준에서 견고한 흐름을 유지하는 모습입니다.

🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)

반도체 주도/쉬어가는 시기에서 종목별 수익률 시가총액 1~100위 (삼성전자, SK하이닉스 제외)

• 증권: 미래에셋증권/키움증권

• 전력: 효성중공업/HD현대일렉트릭/한국전력/LS ELECTRIC

• 원전: 두산에너빌리티/현대건설

• 지주: HD현대/SK/삼성물산/LS/한국금융지주/두산

• 화장품: 에이피알

• 바이오: 삼천당제약

• AI: 카카오

Needham) 루멘텀(LITE); AI 광학 지출은 여전히 초기 단계, 2026년 탑픽(Top Pick)으로 재선정; 목표주가 470달러로 상향

반복적으로 들릴지 모르겠지만, 2025년 당사의 추천주로서 강력한 성과를 보인 LITE는 2026년에도 다시 당사의 탑픽으로 남을 것입니다. AI 기술 투자가 본격적인 성장세의 초기 단계에 머물러 있는 가운데, AI 네트워킹 설비투자(CapEx) 대비 AI 인프라를 위한 광학 지출 강도가 계속 증가할 것이라는 당사의 확신은 더욱 커졌습니다. LITE는 현재의 스케일아웃(scale-out), DCI(데이터센터 상호연결), 장거리 통신 수요 동인에서 2026년 스케일어크로스(scale-across) 및 광 회로 스위칭(OCS)이라는 새로운 고성장 수요로 확장하며 AI 데이터 센터 애플리케이션 전반에 걸쳐 수혜를 입을 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 또한 2027년 이후에는 CPO(Co-Packaged Optics) 및 스케일업(scale-up) 기회가 추가 성장을 견인할 전망입니다. 규모 있는 경쟁의 제한과 InP(인듐인) 레이저 제조 분야의 업계 리더십은 당사의 확신을 더해줍니다. 당사는 2026 및 2027 회계연도 추정치와 함께 목표주가를 470달러로 상향 조정합니다.

📊 [LITE] 기술적 분석 (LB Boom Model)

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🚀 1. Quantitative Score (Quant Check)
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💫 종합 점수: 85/100
- 🐮 강세 우위 (눌림목 매수 및 보유 영역)

💫 주요 시그널:
- Boom Theme Fit: Yes (구조적 강세 및 높은 스코어 반영)
- Dip Buying Signal: No (단기 생명선인 20일선 이탈)
- Exhaustion: No

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🚀 2. Deep-Dive Analysis
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💫 추세 및 지지력 (Trend Dynamics)

- 20일선(생명선): Price (351) < MA20 (364)
- (해석: 단기 생명선인 20일 이동평균선(364)이 이탈되어 일시적으로 전술적 경고(Caution)가 발령된 상태입니다. 단기적으로는 매도 압력이 우위였음을 시사합니다.)

- 60일선(수급선): Price (351) > MA60 (284)
- (해석: 가격이 60일선(284)을 크게 상회하고 있으며, 20일선 역시 60일선 위에 위치(364 > 284)하므로, 중기적인 상승 구조 및 수급 흐름은 매우 강력하게 유지되고 있습니다. 구조적 훼손은 전혀 없습니다.)

- 모멘텀(RSI): 53.10
- (해석: RSI가 53 수준으로, 과열권(>70)에 대한 부담은 없으며, 건전한 기간 조정을 거치고 있음을 시사합니다. 추가적인 하락 리스크는 제한적입니다.)

💫 손익비 분석 (Risk/Reward)
- 📈 기대 수익(Upside): +18.8% (Measured Move Target: 418)
- 📉 예상 손실(Downside): -11.5% (Support Level: 311)
- 해석: 단기 추세는 이탈되었으나, 중기 지지선(60일선)이 견고하며 손익비가 약 1.63:1로 우수합니다. 구조적 관점에서 저가 매수를 시도할 가치가 있는 구간입니다.

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🚀 3. Final Verdict (Conclusion)
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⭐️ Rating: 🔴Buy

💫 대응 시나리오 (Tactical Roadmap)
- 진입/추가 매수: 현재 가격대(351) 또는 직전 지지선(330~340)에서 분할 매수.
- 1차 목표가: 418 (기대 수익 목표 도달 시)
- 손절 기준(Stop-loss): 310 (구조적 지지선(311) 하방 이탈 시 전량 손절)
- 전략 코멘트: 중기 추세의 강력함(MA60 지지)을 바탕으로, 단기 이탈을 저가 매수의 기회로 활용하되, 구조적 지지선(311)을 이탈할 경우 리스크 관리가 필수적인 전략입니다.

🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)

보컬, 아트워크, 작곡, 모두 AI
앞으로는 어떤 산업이든
디렉팅 능력과 알맞는 질문을 할 줄 아는 사람만 남을것입니다

影ぼう – 開拓者 , KageBow - Pioneer
https://youtu.be/U9dE9oanmFE?si=qhigKhfDw35ciMbh

그렇게 많이 올랐는데 아직도 쌈

알테오젠 (UBS)
First Read: Alteogen - December SC conversion rates in the US released

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📉 12월 Keytruda SC 전환율 데이터 분석
• 머크(Merck)의 피하주사(SC) 제형 '키트루다 큐렉스(Keytruda Qlex)' 출시에 따라, 알테오젠이 수령할 마일스톤 및 로열티와 직결되는 미국 내 월별 SC 전환율을 추적함.
• 12월 키트루다 SC의 WAC(도매가격) 기준 매출은 1,670만 달러를 기록했으며, 이는 전체 IV+SC 프랜차이즈(23억 달러)의 0.7% 수준에 불과함.
• 2025년 4분기(10~12월) 합산 WAC 매출은 2,510만 달러로, 전체 프랜차이즈 매출(61억 달러)의 0.4%에 그침.
• 이는 UBS의 기존 추정치인 5,000만 달러와 알테오젠 컨센서스인 약 4억 달러를 모두 하회하는 수치임.
🐢 경쟁 약물 비교 및 향후 전망
• 경쟁 약물인 옵디보(Opdivo) SC의 12월 WAC 매출은 4,700만 달러(전환율 7.3%)였으며, 티쎈트릭(Tecentriq) SC는 970만 달러(전환율 4.3%)를 기록함.
• 키트루다 SC의 초기 전환 속도가 느린 것은 출시 초기 급여 등재(reimbursement) 병목 현상 때문으로, 전용 J-code가 발급되기 전까지는 예상된 흐름임.
• J-code 발급 시점(UBS 추정 2026년 4월) 이후 전환율이 변곡점을 맞이할 수 있을지가 핵심 관전 포인트임.
• 다만 옵디보나 티쎈트릭 같은 유사 PD-(L)1 약물들이 출시 1년이 넘어서도 한 자릿수 중반대 전환율에 머물고 있어, 미국 시장 내 SC 전환이 쉽지 않음을 시사함.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 물론 머크가 타사 대비 매출 의존도가 높아 전환에 더 공격적일 수 있다는 점은 상방 리스크 요인임.
📊 실적 추정 및 밸류에이션 변경
• 2026년 키트루다 큐렉스 순매출(Net Sales)을 20억 달러로 전망하며, 이는 시장 컨센서스인 약 50억 달러와 큰 괴리가 있음.
• 이를 반영한 2026년 예상 매출액과 영업이익은 각각 4,160억 원, 3,150억 원으로 블룸버그 컨센서스 대비 각각 22%, 21% 낮은 수준임.
• 투자의견 'Sell(매도)'을 유지하며, 목표주가는 270,000원을 제시함(현재 주가 511,000원 대비 하락 여력 큼).

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💰 연도별 실적 전망 요약
• 2025년 전망: 매출액 2,170억 원, 영업이익 1,290억 원, 순이익 1,000억 원, EPS 1,862원. (PER NM)
• 2026년 전망: 매출액 4,160억 원, 영업이익 3,150억 원, 순이익 2,610억 원, EPS 4,873원. (PER NM)
• 2027년 전망: 매출액 6,450억 원, 영업이익 5,280억 원, 순이익 4,340억 원, EPS 8,107원. (PER 63.0배)
서화백의그림놀이(@easobi)

Korea Healthcare (J.P. Morgan) Stay selective for structural growth
다루는 종목: 삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오팜, 유한양행, 에이피알, 클래시스, HK이노엔

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🔍 섹터 투자의견 및 핵심 전략
• 한국 헬스케어 섹터에 대해 선별적인(Selective) 접근이 필요하다는 의견을 제시함.
• 구조적 성장이 기대되는 종목 위주로 포트폴리오를 구성할 것을 권고함.
• Top Picks(선호주): 삼성바이오로직스, 에이피알(APR), 클래시스, HK이노엔.
• 비선호주(Underweight): 셀트리온, 유한양행.

🏢 기업별 핵심 포인트
1. 삼성바이오로직스 (Overweight, TP 2,600,000원)
• 4공장이 2025년 3분기 완전 가동에 도달하며 분기 실적 성장이 지속될 전망임.
• 2025년 4월 완공 예정인 5공장의 가동률 상승을 위한 신규 수주 모멘텀이 가속화될 것으로 보임.
• 6공장 착공 발표 등 추가적인 생산능력 확대 계획이 주가에 긍정적임.
• ⚠️ 리스크: 신규 공장 램프업 지연, 수주 약세, 글로벌 CDMO 경쟁 심화 등.
2. 셀트리온 (Underweight, TP 150,000원)
• 바이오시밀러 경쟁 심화와 생산 비용 증가가 부담 요인으로 작용하고 있음.
• 신제품 출시 효과가 회사 기대치보다 완만하게 나타나고 있으며, 공격적인 가이던스 대비 실망감이 반복될 수 있음.
• 📉 리스크: 짐펜트라 등의 판매 호조가 기존 제품 감소를 상쇄할 경우 상방 요인이 될 수 있음. 서화백의그림놀이(@easobi)
3. SK바이오팜 (Neutral, TP 110,000원)
• 엑스코프리(Xcopri)의 견조한 성장이 2026년 이익 전망을 밝게 하고 있음.
• 다만, 단일 제품 의존도가 높고 R&D 파이프라인의 다각화가 더딘 점은 부정적임.
• 2026년 이익 개선은 긍정적이나, 파이프라인 가치가 주가에 반영되기까지 시간이 소요될 전망임.
4. 유한양행 (Underweight, TP 85,000원)
• 렉라자(Lazertinib) 병용 요법에 대한 시장의 로열티 수익 기대치가 과도하게 높다고 판단함.
• J.P. Morgan의 이익 추정치는 시장 컨센서스 대비 20~40% 낮은 수준임.
• R&D 비용 부담 증가가 이익 상승폭을 제한할 것으로 예상됨.
5. 에이피알 (Overweight, TP 340,000원)
• 미국 등 글로벌 시장에서의 성공을 바탕으로 확장세가 가속화되고 있음.
• 온라인에서의 강력한 입지를 바탕으로 오프라인 채널 침투가 매출 성장을 견인할 전망임.
• 글로벌 미용 기기 및 화장품 산업 평균 대비 20% 할증된 밸류에이션을 적용함.
6. 클래시스 (Overweight, TP 75,000원)
• 국내 HIFU 시장 점유율 1위(약 55%)를 바탕으로 글로벌 확장을 지속 중임.
• 장비 설치 증가에 따른 소모품 매출 비중 확대로 높은 마진과 이익 가시성을 확보함. 서화백의그림놀이(@easobi)
• ⚠️ 리스크: 예상보다 약한 국내 매출 및 글로벌 확장 지연 가능성.
7. HK이노엔 (Overweight, TP 70,000원)
• 위식도역류질환 치료제 케이캡(K-CAB)의 빠른 국내 침투와 글로벌 확장이 긍정적임.
• 만성 질환 중심의 전문의약품(ETC) 포트폴리오가 안정적인 성장을 뒷받침함.

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📊 주요 기업 실적 및 밸류에이션 전망 (2025E / 2026E / 2027E)
• 삼성바이오로직스: 매출 5.6조 / 5.5조 / 6.4조원, 영업이익 2.2조 / 2.4조 / 2.8조원, P/E 42배 / 49배 (26E 기준).
• 셀트리온: 매출 4.1조 / 4.6조 / 5.0조원, 영업이익 1.1조 / 1.5조 / 1.6조원, P/E 38배 / 41배 (26E 기준).
• SK바이오팜: 매출 7,090억 / 8,470억 / 9,890억원, 영업이익 2,130억 / 2,820억 / 3,670억원, P/E 34배 / 43배 (26E 기준).
• 에이피알: 매출 9,810억 / 1.4조 / 1.8조원, 영업이익 3,300억 / 4,530억 / 5,650억원, P/E 18배 / 23배 (26E 기준).
• 클래시스: 매출 3,380억 / 4,840억 / 5,790억원, 영업이익 1,660억 / 2,120억 / 2,640억원, P/E 18배 / 22배 (26E 기준).
• HK이노엔: 매출 1.07조 / 1.13조 / 1.19조원, 영업이익 1,090억 / 1,320억 / 1,490억원, P/E 14배 / 16배 (26E 기준).