Forwarded from 영리한 동물원
😁18🤔1🤬1
Forwarded from AI MASTERS
ChatGPT 구독 삭제빵 : 잘하면 3개월 할인 vs 구독 취소
현재 ChatGPT를 구독 취소 하면
1. 3개월 50% 할인
2. 구독 취소
가 된다고 합니다.. 차피 제미나이 구독한거 다들 한번 도박 해보시는걸 권장? 까진 안드리지만.. 정보 공유차 올립니다.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
젊은 층(18~34세)의 소비자 심리가 사상 최저치에 도달.
팬데믹, 대공황, 심지어 스태그플레이션 때보다도 더 나쁨.
팬데믹, 대공황, 심지어 스태그플레이션 때보다도 더 나쁨.
이비덴 vs. 무라타제작소 (Morgan Stanley) 투자의견이 '중립' vs '매수'로 갈린 결정적 이유
───── ✦ ─────
📉 이비덴: "좋은 건 알지만, 주가가 너무 많이 올랐음"
• 투자의견 하향 (Overweight → Equal-weight): 실적 전망은 좋지만 투자의견을 하향 조정함.
• 이미 반영된 호재: 주가가 2월 28일 이후 179%나 급등하여, AI 서버 성장에 따른 이익 개선 기대감이 이미 주가에 충분히 반영되었다고 판단함.
• 밸류에이션 부담: 목표주가를 13,000엔으로 올렸지만, 현재 주가(약 11,330엔) 대비 추가 상승 여력이 15% 수준으로 제한적임.
• 성장성은 유효: NVIDIA Blackwell 및 Rubin용 기판 공급으로 인한 수혜는 지속되겠지만, 밸류에이션 관점에서 매력도가 낮아짐.
───── ✦ ─────
📈 무라타제작소: "경쟁사 대비 못 올랐고, 슈퍼사이클 도래함"
• 투자의견 상향 (Equal-weight → Overweight): 실적 전망 상향과 함께 투자의견을 매수로 변경함.
• 상대적 저평가: 연초 대비 주가 상승률이 18.5%에 불과해, 태요유덴(+39%), 삼성전기(+81%), Yageo(+72%) 등 경쟁사 대비 현저히 언더퍼폼(Underperform)했음. 서화백의그림놀이(@easobi)
• 컨센서스 괴리: 시장은 아직 내년도(FY3/26) 가이던스 상향 가능성을 충분히 반영하지 않고 있음 (2026년 2월 실적 발표 후 재평가 기대).
• 강력한 수급 전망: 2026-27년 AI 서버 및 전장용 고용량 MLCC의 수급이 타이트해질 것이며, 가동률이 95% 수준까지 상승해 수익성이 크게 개선될 것임.
───── ✦ ─────
⚖️ 요약: '선반영' vs '이제 시작'의 차이
• 이비덴: AI 반도체 기판 호재가 이미 주가에 '선반영'되어 추가 상승 여력이 제한적이라는 판단임.
• 무라타: MLCC 호황 사이클이 다가오고 있음에도 주가에 아직 덜 반영되었으므로, 지금이 '재평가(Re-rating)'의 초입이라는 시각임.
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📉 이비덴: "좋은 건 알지만, 주가가 너무 많이 올랐음"
• 투자의견 하향 (Overweight → Equal-weight): 실적 전망은 좋지만 투자의견을 하향 조정함.
• 이미 반영된 호재: 주가가 2월 28일 이후 179%나 급등하여, AI 서버 성장에 따른 이익 개선 기대감이 이미 주가에 충분히 반영되었다고 판단함.
• 밸류에이션 부담: 목표주가를 13,000엔으로 올렸지만, 현재 주가(약 11,330엔) 대비 추가 상승 여력이 15% 수준으로 제한적임.
• 성장성은 유효: NVIDIA Blackwell 및 Rubin용 기판 공급으로 인한 수혜는 지속되겠지만, 밸류에이션 관점에서 매력도가 낮아짐.
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📈 무라타제작소: "경쟁사 대비 못 올랐고, 슈퍼사이클 도래함"
• 투자의견 상향 (Equal-weight → Overweight): 실적 전망 상향과 함께 투자의견을 매수로 변경함.
• 상대적 저평가: 연초 대비 주가 상승률이 18.5%에 불과해, 태요유덴(+39%), 삼성전기(+81%), Yageo(+72%) 등 경쟁사 대비 현저히 언더퍼폼(Underperform)했음. 서화백의그림놀이(@easobi)
• 컨센서스 괴리: 시장은 아직 내년도(FY3/26) 가이던스 상향 가능성을 충분히 반영하지 않고 있음 (2026년 2월 실적 발표 후 재평가 기대).
• 강력한 수급 전망: 2026-27년 AI 서버 및 전장용 고용량 MLCC의 수급이 타이트해질 것이며, 가동률이 95% 수준까지 상승해 수익성이 크게 개선될 것임.
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⚖️ 요약: '선반영' vs '이제 시작'의 차이
• 이비덴: AI 반도체 기판 호재가 이미 주가에 '선반영'되어 추가 상승 여력이 제한적이라는 판단임.
• 무라타: MLCC 호황 사이클이 다가오고 있음에도 주가에 아직 덜 반영되었으므로, 지금이 '재평가(Re-rating)'의 초입이라는 시각임.
Seasonality Insights: A Good Setup for a Santa Rally
🎅 12월 계절성 분석: 산타 랠리를 위한 준비
• UBS Seasonality Insights는 금융 시장의 연간, 월간, 주간, 일일 반복 패턴을 분석함.
• 이번 보고서는 12월의 계절적 특성과 주요 자산군(주식, 환율, 크레딧, 금 등)의 전망을 다룸.
───── ✦ ─────
📉 부진한 11월은 12월 강세의 신호
• 12월은 S&P 500 지수를 매수하기에 연중 두 번째로 좋은 달로, 1950년 이후 평균 1.4%의 수익률을 기록함.
• 통상적으로 강세를 보이는 11월이 올해는 -2% 하락하며 실망스러운 모습을 보였음.
• 그러나 지난 75년 동안 11월 수익률이 마이너스였던 23번의 사례 중, 12월이 플러스 수익률을 기록한 경우는 20번에 달함.
• 즉, 11월의 약세 마감은 통계적으로 12월 반등 가능성을 높이는 요소로 해석될 수 있음.
───── ✦ ─────
🚀 산타 랠리 시점과 글로벌 주식 강세
• '산타 랠리'라 불리는 12월의 강세 흐름은 통상적으로 월 후반부에 집중되는 경향이 있음.
• 다만, 강력한 계절적 추세에 대비한 선제적 포지셔닝이 일반화되면서 랠리 시점이 앞당겨질 가능성도 존재함.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 12월은 글로벌 주식 시장 전반에 걸쳐 광범위한 강세장이 형성되는 시기임.
• 특히 Euro Stoxx 50, FTSE 100, 항셍(Hang Seng), CSI 300, Nifty 50, MSCI EM 지수 등에서 연중 가장 강력한 성과를 기록함.
🎅 12월 계절성 분석: 산타 랠리를 위한 준비
• UBS Seasonality Insights는 금융 시장의 연간, 월간, 주간, 일일 반복 패턴을 분석함.
• 이번 보고서는 12월의 계절적 특성과 주요 자산군(주식, 환율, 크레딧, 금 등)의 전망을 다룸.
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📉 부진한 11월은 12월 강세의 신호
• 12월은 S&P 500 지수를 매수하기에 연중 두 번째로 좋은 달로, 1950년 이후 평균 1.4%의 수익률을 기록함.
• 통상적으로 강세를 보이는 11월이 올해는 -2% 하락하며 실망스러운 모습을 보였음.
• 그러나 지난 75년 동안 11월 수익률이 마이너스였던 23번의 사례 중, 12월이 플러스 수익률을 기록한 경우는 20번에 달함.
• 즉, 11월의 약세 마감은 통계적으로 12월 반등 가능성을 높이는 요소로 해석될 수 있음.
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🚀 산타 랠리 시점과 글로벌 주식 강세
• '산타 랠리'라 불리는 12월의 강세 흐름은 통상적으로 월 후반부에 집중되는 경향이 있음.
• 다만, 강력한 계절적 추세에 대비한 선제적 포지셔닝이 일반화되면서 랠리 시점이 앞당겨질 가능성도 존재함.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 12월은 글로벌 주식 시장 전반에 걸쳐 광범위한 강세장이 형성되는 시기임.
• 특히 Euro Stoxx 50, FTSE 100, 항셍(Hang Seng), CSI 300, Nifty 50, MSCI EM 지수 등에서 연중 가장 강력한 성과를 기록함.