서화백의 그림놀이 🚀
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AMZN, GOOGL, MSFT, META, ORCL (Goldman Sachs) — AI Versus the 1990s—The Path from Macro Boom to Macro Bubble
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요지 🧭
• 골드만은 현재 AI 주도 랠리가 ‘거시 버블’의 말기(1999~2000)보다는 1997~1998 초기 국면에 더 유사하다고 평가. 과열 신호(투자·레버리지 급증, 스프레드/변동성 상시 확대)가 아직 뚜렷하지 않음.
• 다만 향후 1~2년 내 불균형이 가시화될 위험(부채 의존도↑, 벤더 파이낸싱, 기업부문 흑자 축소 등)이 커지고 있어 모니터링 필요.
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현재 사이클의 ‘팩트’ 📊
• 하이퍼스케일러 CAPEX: ChatGPT 출시(‘22말) 이후 18개월간 급증, ’22말 대비 2배 수준으로 향상 전망.
• 투자규모의 거시 발자국: 광의의 IT투자 비중은 2000년 고점에 비견되나, AI 관련 투자의 GDP 비중은 과거 정보통신/통신투자 피크에 못 미침(초기 단계).
• 수익성: 국민계정 기준 이윤률은 안정적, 임금상승 둔화로 단위노동비용(U L C) 하락 → 아직 마진 압박 징후 제한적.
• 기업재무/가계: 비금융기업 재무수지 소폭 흑자 유지, 대형 기술주의 CAPEX는 현금흐름 중심 조달이 많아 레버리지 누증 속도 완만.
• 크레딧·변동성: IG 스프레드 타이트, 주가 변동성도 스트레스 국면 제외시 장기 평균 하회 → 말기 버블의 전형적 신호는 부재.
서화백의그림놀이(@easobi)
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과거(1990s)와의 핵심 비교 🕰️
• 1997~2000 동안은 투자율 급등, 이익률 피크아웃, 레버리지/적자 확대, 스프레드·변동성 상시 상승이 동반되며 버블 말기로 진행.
• 현재는 투자/재무/시장 지표가 1997~1998 수준에 더 가까움. 즉, **“거시적 힘(Macro force)”이지 아직 “거시 버블”은 아님.
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앞으로의 리스크 체크리스트 🚨
• 경고등: 투자율의 추가 지속적 상승, 이익률 명확한 피크아웃, 기업/경상수지 악화, 부채·레버리지 확대, 크레딧 스프레드/장기 변동성 상승 시 새 단계 진입 신호.
• 자금 유입 변수: 중동·일본 중심 4조 달러+ 해외 투자 커밋이 현실화될 경우, 1990년대 신흥국 위기발 자금유입과 유사한 역할 가능.
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매크로 임팩트의 ‘실제 크기’ 🧮
• ‘AI가 미국 성장을 지탱’ 통념과 달리, AI 투자 기여도는 연율 기준 약 0.1%p(표시), 실질은 0.3%p 수준으로 아직 작음.
• 그럼에도 가계 자산(주식가치) 상승이 일부 소비를 지지하는 점은 1990년대와 유사.
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전략 인사이트 💡
• 옵션을 통한 업사이드 참여/다운사이드 보호가 1998~2000년 대비 비용·구조 면에서 유리. 동시에 크레딧 스프레드 확대나 장기 변동성 상승에 대한 포지셔닝은 붐이 지속되어도 유효한 헷지.
• 밸류에이션은 이미 1990s 트랙에서 더 앞서 있으나(Shiller P/E 등), 거시 펀더멘털/크레딧은 뒤따르는 중 → PDV 8조 달러 AI 이익은 장기투자 정당화 가능하나, 주가에 상당 부분 선반영 가능성 유의.
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이전 견해 대비 달라진 점 🧭
• 과열 부정 기조는 유지하되, 부채 의존·현금자산 비중 하락·AI 관련 순공급 급증 등 **‘변곡점의 메아리’**가 최근 강화(예: AI 발행 순공급 확대, 빅테크 현금/자산비중 하락 지표).
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밸류에이션·재무 추정치(’25E/’26E/’27E) 📉
• 본 보고서는 단일 기업의 매출·영업이익·순이익 및 PER/PBR 연도별 추정치를 제시하지 않습니다. 거시·테마 리포트 성격상 기업별 구체 수치 미제시(자의적 추정 배제).
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투자자 체크리스트
• (1) CAPEX 가속/조달구조(부채 vs FCF) 추적, (2) 이익률 피크아웃 신호, (3) 기업 재무수지/경상수지 악화 여부, (4) 스프레드·VIX/VXN 레짐 변화 모니터링.
• (헤지) 콜 스프레드/콜리어/제로코스트 콜로 업사이드 유지 + CDX/IG·장기 변동성 롱으로 테일리스크 방어.
다르다고,,, 바득바득
😁8
예 모,,,
Accton Technology Corporation(Morgan Stanley) — From Networking to Integrated Racks
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📌 투자포인트 요약
• 투자의견/목표가: Overweight 유지, NT$1,430(2026E PER 25배 적용). 2024~2027E 영업이익 CAGR 48% 가정(PEG ≈0.9).
• 주요 성장동력: (1) 이더넷 네트워크 스위치 스펙 업그레이드(800G→1.6T), (2) AI 가속기 모듈/스마트NIC 확산, (3) 랙 레벨 통합 솔루션 진입(Nexvec 프로토타입 2Q25 공개, ’26년 R&D/양산/검증 순차 준비).
• 설비/글로벌 거점 강화: 베트남 증설(US$36mn), 美 100% 자회사 증자(US$19mn), 말레이시아 법인 지분투자(US$11mn).
서화백의그림놀이(@easobi)
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🔎 최근 실적(3Q25) 한눈에
• 매출 NT$72,947mn(QoQ +20%/YoY +159%), GPM 17.1%(컨센 19.1% 대비 ↓, 제품믹스·환 영향). 영업이익 NT$8,948mn(OPM 12.3%). 순이익 NT$7,774mn, EPS NT$13.91.
• 10월 매출 NT$23,365mn(MoM −4%/YoY +115%), 4Q25 가이던스의 35% 진행.
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🧠 구조적 모멘텀 & 기술 로드맵
• 800G 수명주기 단축, 2026년부터 1.6T 초기 롤아웃 전망 → 스펙 전환 가속이 수요 견인.
• **랙 통합 솔루션(열관리/광연결/SerDes 역량)**로 시스템 레벨 전환 대응.
• ESUN(Scale Up Ethernet)·CPO·광스위치 등 신기술 투자로 전력/확장성 이슈 해결을 선제 준비.
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📈 가이던스/견해 변경점(이전 대비)
• 2025E EPS +2% 상향(43.27→43.97), 주로 3Q25 실적 반영. 2026E/27E는 큰 변화 없음. GPM/OPM은 각각 −0.1ppt/0.0ppt로 미미한 조정.
• 비영업 손익/법인세 가정 소폭 조정(’25E 비영업 −315, 세금 −6,504).
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💰 실적/밸류에이션 요약(투자자 관점 핵심)
• 매출(Revenue): ’24 NT$110,425mn → ’25E NT$243,504mn → ’26E NT$298,786mn
• 영업이익(OP): ’24 NT$13,615mn → ’25E NT$31,367mn → ’26E NT$40,101mn
• 순이익(NI): ’24 NT$12,013mn → ’25E NT$24,577mn → ’26E NT$31,507mn
• EPS: ’24 21.51 → ’25E 43.97 → ’26E 56.37
• PER(보고서 표기): ’24 35.9x, ’25 22.9x, ’26 (표 미기재)
• PBR(보고서 표기): ’24 11.9x, ’25 11.4x, ’26 (표 미기재)
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🧭 리스크 체크
• AI 네트워크 표준 경쟁: 이더넷 vs. 인피니밴드 점유 변화 민감. 베어 케이스는 800G/1.6T 전환 지연과 IB 점유 확대 시 PT NT$770(’26E PER 14x).
• 데이터센터 Capex 변동/고객 집중도에 따른 수요 리스크 존재.
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총평(운용 포인트)
• 스위치/AI 모듈 동시 성장 + 랙 통합으로 TAM 확장. 2025~26E 고성장 국면에서 스펙 전환 속도와 광학·열관리 내재화 진행률을 추적하는 게 핵심. OW/NT$1,430 유지에 동의.
IREN (Macquarie) — 1Q'F26: On cloud nine
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🔑 핵심 포인트
• MSFT와 약 5년, 총 $9.7bn 규모의 AI 클라우드 딜 체결. 2026년 말 AI Cloud ARR $3.4bn, 총 GPU 14만장(그중 MSFT 7.6만장) 확대 목표. 2026년 중 단계적 배치 예정.
• 1Q(F26) 실적: 매출 $240.3m, 조정 EBITDA $91.7m(컨센서스/자체추정 하회). 초점은 HPC/AI 파이프라인 전개로 이동.
• 현금 $1.8bn(10월말), 무이표 전환사채 $1bn, GPU 파이낸싱 추가 $200m(총 $400m), MSFT 선급금 $1.9bn으로 단기 Capex 충당 계획.
• 밸류에이션 상향: 목표가 $86 → $95, Outperform 유지. HPC 세그먼트 추정 상향 및 전력 포트폴리오의 계약형 클라우드 전환 반영.
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🔧 포트폴리오/캡엑스 진행
• BC는 ASIC→GPU 전환 진행, 2026년 말 완성 목표. Childress는 MSFT향 Horizon 1-4 빌드 가속 및 Tier 3 동시 유지보수, 130–200kW 랙 밀도, 100MW 슈퍼클러스터 등 설계 업데이트.
• **Sweetwater #1(1.4GW)**는 2026년 4월 전력 인가 예정, **#2(600MW)**는 2027년 말. 서화백의그림놀이(@easobi)
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🔁 이번 리포트에서 바뀐 점
• BTC 평균가격 가정 하향: F26/F27 $119.3k/$127.5k → $110.6k/$116.5k. 글로벌 해시레이트 상향: F26 ~1,020 → ~1,095 EH/s, F27 ~1,205 → ~1,350 EH/s.
• HPC 매출 추정 대폭 상향: F26/F27 $247.5m/$886.9m → $456.6m/$2,796.1m. 이에 따라 Adj. EBITDA F26/F27 $836.8m/$1,353.6m → $1,308.2m/$2,392.1m로 상향.
• 목표가 인상 $86 → $95, SOTP 근거 제시(전력 파이프라인·HPC 가치 반영).
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📊 2025(올해)·2026(내년)·2027(내후년) 전망(맥쿼리)
• 매출(USD m): 2025A 507.8 / 2026E 1,242 / 2027E 3,533
• 영업이익(EBIT, USD m): 2025A 283.0 / 2026E 887.4 / 2027E 576.6
• 순이익(Adj., USD m): 2025A 168.2 / 2026E 344.5 / 2027E 168.9
• PER(x): 2025A 118.7 / 2026E 70.3 / 2027E 143.4
• PBR(x): 2025A 10.1 / 2026E 5.1 / 2027E 8.3
투자자 관점 메모
• 2026–27년 HPC 매출 믹스 확대가 핵심 드라이버이나, 2027년 EBIT가 2026년 대비 낮게 모델링(감가·이자·배치 페이싱)되어 이익 변동성 염두 필요.
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💵 밸류에이션 & 논리
• SOTP: HPC(’27e 클라우드 매출, 85% 마진 가정) 13.5x, 전력 파이프라인(가까운/후반 에너지화 MW) 가치를 합산해 할인 후 $95/주 도출.
• 동종 대비 EV/EBITDA 멀티플은 2026E 기준 6.4x(내부 표기 방식 참고).
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⚠️ 리스크 체크
• BTC 가격 약세/변동성, 글로벌 해시레이트 예상치 상회, 금리 고착화에 따른 멀티플 압박, 데이터센터/채굴 규제.
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🧭 한줄 결론
• MSFT 대형 딜로 HPC 체질 전환 가속. 2026년 실적 레벨업은 유효하나, 2027년 이익 페이싱/자본구조(이자)·대규모 감가 반영으로 이익 경로의 굴곡은 관리 포인트. O/P 유지 & $95 TP.
한국 반도체도 불타고있겠지?
🤔5
JUST IN: 🇺🇸 Senate reaches deal to end US Government shutdown, Politico reports.
ENOUGH DEMOCRATIC VOTES TO BE SECURED IN SENATE TO PASS BILL TO END SHUTDOWN - SOURCE
위클리 위너/루저
셧다운 해제가 반영된다 보고 그간 조정받은애들을 사야하는건지 잘 버틴애들을 사야하는건지 고민해봐야할 시간
😁15
닉스업 닉스업
5😁9
Forwarded from BUYagra
롯데 AI 한다니까.. 좀 그렇다?
닉스 수익률보다 좋네
😁6
미국 주식 overnight들이 화려하다
😁3
오늘 섹터 퍼포먼스는 정배열