대충 음식료 섹터 포트폴리오

휴먼인디케이터B군, [Sep 12, 2025 at 9:08:13 AM]:
와 반도체 하나도 없는데
소외감 오지네요

서, [Sep 12, 2025 at 9:08:19 AM]:
고 맙 다

휴먼인디케이터B군, [Sep 12, 2025 at 9:09:43 AM]:
하루 더
참아보고

휴먼인디케이터B군, [Sep 12, 2025 at 9:09:46 AM]:
월요일에
패닉바이
나옵니다

조심들 하십쇼

보통 이분이 저주내리면 일주일안에 50% 오르고 축복 내리면 되던 섹터도 부러진다는 전설이 있습니다

최근 작품으로는 두산퓨얼셀이 있습니다

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휴먼인디케이터B군, [Sep 11, 2025 at 9:28:14 AM]:
지금와서
말씀드리는건데
두퓨는
진짜

서, [Sep 11, 2025 at 9:28:22 AM]:
ㅋㅋㅋㅋ

휴먼인디케이터B군, [Sep 11, 2025 at 9:28:23 AM]:
안될새끼인거
같습니다

🇺🇸🇬🇧 OpenAI·엔비디아, 영국 데이터센터 투자 발표 예정
오픈AI와 엔비디아가 도널드 트럼프 미국 대통령의 영국 방문에 맞춰 수십억 달러 규모의 영국 데이터센터 투자 계획을 발표할 예정이라고 복수의 소식통이 전했습니다. 두 회사는 런던에 기반을 둔 Nscale Global Holdings Ltd.와 함께 해당 프로젝트를 추진하고 있으며, 특히 오픈AI가 수십억 달러를 투입할 것으로 알려졌습니다.
소식통에 따르면 미국 기업들은 업종 전반에 걸쳐 트럼프 대통령의 이번 방문 기간 동안 수백억 달러 규모의 영국 투자를 연이어 발표할 준비를 하고 있습니다.
엔비디아는 논평을 거부했으며, 오픈AI·백악관·Nscale 측은 즉각적인 답변을 내놓지 않았습니다.
#AI #NVIDIA $NVDA #OPENAI

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

서, [Sep 12, 2025 at 3:11:36 PM]:
ㄷㄷ 집행?

휴먼인디케이터B군, [Sep 12, 2025 at 3:18:54 PM]:
못참고 절반 매수

아 진짜 갤럭시로 갈아타고 싶은데 아이폰 앱 결제한것도 많고 맥북도 쓰고있고 고민 ㅠ

https://youtu.be/CJpBygSbPNI?si=r8BW5XTwJ5ELOnws

퍼즐게임 추천인데
노노그램 좋아하면 좋아할듯
3d노노그램인데 재밋슴
이름은 PiKuBo ㅊㅊ

본진을 털어버리네;;

Korea Equity Strategy: Updates amidst volatility (5): Resumption of upside
핵심 요약 🎯
• 7월 중순 이후 박스권, 지난주 상향 돌파. 📈
• MXKR +7%(USD), KOSPI 3,400 근접.
• 상법 2차 개정(8/25 통과)로 지배구조 개혁 탄력. 🧩
• 정부, 주식 양도세 기준 유지 시사. 정책 불확실성 완화.
• 메모리 업사이클(HBM4 양산 기대)·글로벌 완화(‘골디락스’) 모멘텀.
• 12개월 KOSPI 목표 상향: 기준 4,000 / 강세 5,000 / 약세 3,000. 🚀
• 4,000은 트렌드 fwd P/E 13.4배 가정. 밸류에이션 부담 제한적.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 업사이클 수혜: Hynix +20%가 상승 주도, 삼성·전기장비·방산·보험·은행·지주 동반 강세.
• 외국인·금융투자 주도 순매수, 리테일은 2차전지 소재 집중 매수.
• 모멘텀 군중화 완화(100→70 퍼센타일), 팩터 성과 개선. ⚙️
무엇이 달라졌나? 🔄
• 전략 스탠스: “상승 재개” 시그널 명확화.
• KOSPI 12M 목표 상향 조정. (기존 수치 미공개)
• 블루스카이 시나리오(개혁의 실효 적용)에서 KOSPI 5,000 재확인.
• 단기 동인 업데이트: 지배구조 개혁 진전, 정책 리스크 완화, AI/메모리 낙관 강화.
시장 동향 디테일 🧭
• 업종/종목: Hynix 20% 급등이 지수 견인. 삼성·전기장비·방산·보험·은행·지주 강세.
• Breadth: 상승/하락 종목 누적 격차, 지수 상승과 조응.
• 이익수정: 리비전 브레드스 재개선, 실적 모멘텀 지지.
• 수급:
o 외국인 꾸준한 순매수(하이닉스·전기장비 중심, 조선→방산 로테이션). 🌍
o 로컬 기관, 삼성·보험·지주 대거 매수. 🏦
o 개인, 이차전지 소재 순매수 최대. 공매도 재확대. ⚠️
• 팩터: 모멘텀 회복, 밸류 약세. 혼합 장세지만 모멘텀 유리.
• 포지셔닝: 모멘텀 과밀 완화로 중기 “미드사이클” 구간 진입 시나리오 강화.
전략적 함의 및 체크리스트 ✅
• KOSPI 4,000 시나리오:
o 전제: 지배구조 개혁 이행 + 글로벌 완화 지속.
o 밸류: fwd P/E 13.4배, 아시아 ex-Japan 평균 수준 상회 소폭.
• 섹터 포커스:
o 메모리/AI 밸류체인(특히 HBM4 양산 수혜).
o 방산, 보험, 은행, 지주: 외국인·기관 수급 우호.
o 전기장비: 외국인 매수 연장.
• 리스크/주의:
o 2차전지 소재: 개인 매수 집중·공매도 확대로 변동성 우려.
o 팩터 로테이션: 밸류 약세 지속 가능, 모멘텀 과열 재확대 여부 점검.
o 거시: ‘골디락스’ 후퇴(물가/성장 서프라이즈) 시 밸류에이션 압력.
투자자용 액션 포인트 📝
• 지수: 3,400 근접 구간, 4,000 베이스 상향 반영한 익스포저 유지/증가 검토.
• 테마: 메모리(HBM4), 방산, 금융(보험/은행), 전기장비 중심 바스켓.
• 수급: 외국인 추세 매수 동행, 기관 선호 업종 비중 상향.
• 리스크 관리: 2차전지 소재는 포지션 축소·롱/숏 병행 고려.
• 이벤트: 지배구조 개혁 후속 일정·이행 강도 모니터링.

5000!!!

Korea: Toward Better Returns: Corporate Governance Reform To Drive Further Upside
🔎 한눈 요약
• 한국 증시는 여전히 저평가. 리레이팅 여지 큼. 📉➡️📈
• 정부·주주·기업 3축 동력으로 수익률 개선 전망. ♻️
• 배당성향·지배구조가 글로벌 수준 수렴 시 밸류업. 최대 +34%. 🚀
• 한국 비중 ‘오버웨이트’ 유지. 정책 진전이 근거. 🧭
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🧭 시장 현황 & 할인 진단
• 코스피 사상 최고에도 저평가 지속. 📉
• 종목의 70%가 P/B 1배 미만. 기회풀 큼. 🧺
• EM 대비 약 -39%, DM 대비 약 -67% P/B 할인. 🔻
• ROE는 일본과 유사·우위 구간. 밸류는 더 낮음. ⚖️
• 섹터별: 임의소비·소재 할인이 가장 큼. IT도 DM대비 저평가. 🧩
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🏛 정부 정책: 상법 개정·스튜어드십 고도화
• 1차 개정(2025-07-03): 이사 선관주의의무 확대, 전자주총 의무화 등. 🗳
• 2차 개정(2025-08-25): 누적투표 의무화, 감사위원 선출 분리 확대. 🧑‍⚖️
• 3차 개정(예상 Q4/2025): 자사주 의무소각, 의무공개매수 도입. ♻️🧨
• 배당 분리과세(14~35%) 추진. 배당 매력도↑. 💸
• 스튜어드십·지배구조 공시 강화: 서약기관 의결참여 95% vs 비서약 62%. ✅
• 자본시장 수요기반 확충·MSCI DM 편입 로드맵 병행. 🌍
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🤝 주주 관여: 행동주의 확산 & 안건 집중
• 해외·국내 행동주의 캠페인 급증. 📈
• 안건은 이사 선임·개편에 집중. 보드 책임성 강화. 🏗
• 코리아 전용펀드 자금유입 지속. 롱온리 비중도 상향. 💼
• 외국인 보유비중은 역사평균 -1σ 부근. 업사이드 여지. 🌊
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🏭 기업 행동: 현금활용 전환 & 주주환원 질적 개선
• 설비투자 비중↓, 배당·자사주 확대. 현금효율 개선. 🔄
• 2025E FCF 견조. 추가 환원 여력 큼. 💵
• 금융 제외 현금 약 600조원(시총의 ~20%). 방어력↑. 🏦
• 총주주환원수익률, 국채수익률 상회 추세. 📊
• 2025 YTD 자사주 소각액, 2024년의 75% 도달(7/10 기준). 🔥
• 연중 자사주 매입 공시, 과거 평균 상회 속도. ⏩
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📈 잠재 리레이팅 시나리오
• DDM 감도: 배당성향 35%→일본/유럽 수준 수렴 시
공정가치 +20%~+35% 가능. 💰
• 지배구조 개선→자본비용(COE) 1~3%p 하락 시
밸류에이션 +13%~+32%. 🧮
• 종합: 글로벌 베스트프랙티스 수렴 시 평균 +34% 업사이드. 🚀
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🧠 알파 아이디어(테마 노출)
• 🟡 배당 분리과세 수혜: 고배당(성향 ≥40% 또는 최근3년 대비 DPS +5% & 성향 ≥25%).
• 🔵 자사주 규제·소각 수혜: 저PBR & 자사주 ≥5% 보유, 소각 여력 큰 종목.
• 🟢 지주사 NAV 디스카운트 축소: 거버넌스 개선 시 할인 축소 가능.
• 🟣 자본배분 개선 리레이팅: 현금 과다·투자효율 개선 여지 큰 기업.
서화백의그림놀이(@easobi)
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🧩 투자자 관점 핵심 수치 & 체크리스트
• P/B 할인: EM -39%, DM -67%. 🔻
• 배당성향: 2024년 약 35%. 글로벌 대비 낮음. 💸
• 현금자산: 비금융 합계 약 600조원. 🏦
• 제도 타임라인: 1차(7/3), 2차(8/25) 완료, 3차(Q4) 예정. 🗓
• 스튜어드십 참여기관 의결참여 95%. ✅
• 코스피 저P/B 종목 비중 약 70%. 📦
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📝 “이전 의견” 대비 달라진 점
• 정책 가시성: 대선 리포트 당시 “개혁 예상”→이제 1·2차 상법 개정 완료로 확정성↑. 🏛
• 확신도: “잠재력” 중심에서 오버웨이트 재확인으로 톤 업. 📌
• 리레이팅 근거: 정성논리→DDM·COE 정량근거 제시(업사이드 20~35%/13~32%). 🧮
• 행동주의·주주참여: 해외 중심→국내 참여 확대로 보드 변화 압력 강화. 🤝
• 환원 퀄리티: 단순 배당↑→자사주 소각·정책연계로 지속성 강조. 🔄
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⚠️ 리스크 & 모니터링 포인트
• 3차 상법 개정 지연·완화 가능성. 🕰
• 경기 둔화로 FCF·배당여력 축소. 📉
• 글로벌 금리·달러 강세 시 외국인 자금 변동. 💱
• 규제 세부안·세제 설계의 예측불확실성. 🧾
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✅ 결론
• 구조적 개혁 ‘초입국면’. 정책·주주·기업 삼각편대가 작동. 🔺
• 배당성향 상향 + 지배구조 개선 시, 평가 갭 축소 유력. 🧲
• 저PBR·현금풍부·자사주 소각여력·고배당 군에서 선별적 알파 유망. 🧭