Forwarded from market leading stocks
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https://www.instagram.com/reel/DOYBa0QD46B/
📍서울 영등포구 국제금융로6길 33(여의도백화점) 지하1층
☕️코너 오아시스☕️
https://t.me/cafe_corner_oasis
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😁8🤬1
Forwarded from Pluto Research
TIGER 모멘텀 3개월 +16.60%, 6개월 +40.88%, 12개월 +65.25%
신용 기준 6개월 수익률 +82% 이상 or 1년 수익률 +130% 못 넘으면 액티브를 하지 말아야 한다는 결론...
신용 기준 6개월 수익률 +82% 이상 or 1년 수익률 +130% 못 넘으면 액티브를 하지 말아야 한다는 결론...
🤔14
"개인적으로 제가 오랜 기간 동안 지속 가능한 덕질을 추구하고 건강한 마음으로 덕질을 해 본 결과 제가 정말 확실히 배운게 뭐가 있냐면
많은 분들이 내가 지금 좋아하는이 작품을 더 드높이기 위해서 다른 작품을 깎아내리는 경우가 많아요.
그게 되게 자연스러운 반응이거든요.
왜냐면 이 작품을 너무 좋아하면 자기 자아를 거기에 의탁하게 됩니다.
그래서 이 작품이 걸작 취급을 받을수록 나의 취향도 훨씬 더 훌륭하고 나의 어떤 내공도 높게 평가되는 기분이 들기 때문에 그런 건데
근데 이제 그걸 위해서 다른 어떤 작품을 깎아내리거나 비교하는 방법을 쓰면 길게 보면 확실히 하수인증이 돼요.
이건 제가 너무 많이 배웠어. 그렇게 덕질하는 분들이 오래 못 가시더라고요.
개인적으로는 내가 좋아하는 작품의 위대함을 얘기하기 위해서 다른 작품을 깎아내리는 방법은 하더라도 들키지 마라.
댓글에 써서 들키지 마라. 요런 얘기 많이 해 드리고 싶고요. 당연히 이 작품은 완벽한 작품은 아니기 때문에 ,,,"
https://youtu.be/iJL6xqROK6Y?si=ybyjWdY7Hq65mbbN
==========
저는 덕질하면서 인생을 배웠습니다
많은 분들이 내가 지금 좋아하는이 작품을 더 드높이기 위해서 다른 작품을 깎아내리는 경우가 많아요.
그게 되게 자연스러운 반응이거든요.
왜냐면 이 작품을 너무 좋아하면 자기 자아를 거기에 의탁하게 됩니다.
그래서 이 작품이 걸작 취급을 받을수록 나의 취향도 훨씬 더 훌륭하고 나의 어떤 내공도 높게 평가되는 기분이 들기 때문에 그런 건데
근데 이제 그걸 위해서 다른 어떤 작품을 깎아내리거나 비교하는 방법을 쓰면 길게 보면 확실히 하수인증이 돼요.
이건 제가 너무 많이 배웠어. 그렇게 덕질하는 분들이 오래 못 가시더라고요.
개인적으로는 내가 좋아하는 작품의 위대함을 얘기하기 위해서 다른 작품을 깎아내리는 방법은 하더라도 들키지 마라.
댓글에 써서 들키지 마라. 요런 얘기 많이 해 드리고 싶고요. 당연히 이 작품은 완벽한 작품은 아니기 때문에 ,,,"
https://youtu.be/iJL6xqROK6Y?si=ybyjWdY7Hq65mbbN
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저는 덕질하면서 인생을 배웠습니다
YouTube
강철의 연금술사 설명회 EP2
#강철의연금술사 #만화책 #명작만화
😁12
Forwarded from 에이프릴바이오 IR채널: 리레이팅 2026
삼성증권_에이프릴바이오_20250910.pdf
1 MB
삼성증권 서근희 애널리스트님께서 저희회사 리포트를 작성해주셨습니다.
곧 다가올 모멘텀들에 주목하자는 내용입니다.
곧 다가올 모멘텀들에 주목하자는 내용입니다.
😁8🤔2
Americas Technology: Semiconductors — Communacopia and Technology Conference 2025 - Day 2 Takeaways
한눈에 요약 ✍️
• 디지털 반도체/AI: 장기 AI 수요에 대한 톤은 매우 낙관적. 일부 업체는 AI가 2년 내 비(非)AI+소프트웨어 매출을 상회할 전망.
• 장비: AMAT, 단기 업황 둔화 가능성 불구 HBM·첨단 패키징 노출을 성장축으로 제시.
• 아날로그/RF: SWKS는 M&A 가능성 열어두고, Wi-Fi 7·차량·엣지 AI가 성장 동력.
────────── ✦ ──────────
회사별 핵심 포인트 🔎
Broadcom (AVGO)
• FY30 AI 매출 목표 연동 ‘Tan PSU’ 공개: 최고 트리거는 AI 매출 $1,200억(GS FY25E $200억 대비).
• 향후 2년 내 AI 매출 > 소프트+비AI 전망.
• XPU는 LLM 추진 중인 7개 핵심 고객 중심, 대기업(엔터프라이즈)은 상용 GPU 중심 유지 예상.
• AI 네트워킹: 이더넷이 스케일업 클러스터에서 18–24개월 내 채택 가속 전망.
ARM
• 로열티 매출: 중장기 중20%대 YoY 성장 가이드.
• 라이선스: CSS 수요로 기존 5–7% 전망 상회 예상(상향).
• 데이터센터: Grace·Graviton 출하와 Axion 램프로 점유율 50% 언급, AI DC 내 호스트 CPU·XPU 내 ARM 존재감 확대.
Cadence (CDNS)
• 고객 스펙트럼 확대: 비전통 반도체 고객 매출 비중 ~45%.
• AI 설계 툴 채택 증가, **R&D 예산 점유율 7–8% → ~11%**로 상승.
• 중국: 임시 EDA 제한에도 물리 AI 수요 중심으로 여전히 성장 기회(중국 매출 비중 **~17% → 10–11%**로 하락했으나 유지·재성장 기대).
Applied Materials (AMAT)
• 단기 다운사이클 가능성 낮다 평가(후공정/후행공정 소화는 필요).
• HBM·첨단 패키징 매출 드라이버. AP 매출 $15억+ → 수년 내 ~$30억 로드맵.
• ICAPS: 2025년 YoY 감소 후, 장기 중·고한자릿수 CAGR 전망.
• 기술 로드맵: GAA·Backside Power 전환, ‘EPIC’ 개소로 고객 공동혁신 가속(최대 4개 노드 선행 개발).
Skyworks (SWKS)
• M&A에 열려 있으며, 핸드셋 의존도 완화 위해 브로드 마켓 강화.
• 최대 고객과의 관계 양호, 내부 모뎀 전환에서 수혜 가능성.
• Wi-Fi 7·차량 커넥티비티·인프라가 성장축.
서화백의그림놀이(@easobi)
────────── ✦ ──────────
이전 의견 대비 달라진 점 🔄
• ARM: 라이선스 성장률 가이드 5–7% → 그 이상(상향 근거: CSS 수요 확대, 중국 내 ‘딥시크 모멘텀’).
• Cadence: R&D 지갑 점유율 과거 7–8% → **~11%**로 상승(고객군 다변화와 AI 툴 생산성 향상).
• Broadcom: AI 매출 비중 급부상을 명시(2년 내 회사 내 1위 캐시카우). 이는 과거 ‘AI 고성장’ 코멘트 대비 정량 목표(PSU 트리거) 제시로 구체화.
────────── ✦ ──────────
밸류에이션 & 리스크(골드만 가정) 💰⚠️
• SWKS (Sell): 12M TP $70(P/E 14x, 정규화 EPS $5.00). 업사이드: 최대고객 콘텐츠 확대, 브로드 마켓 가속.
• AMAT (Buy): TP $215(21x, EPS $10.25). 다운사이드: 수출규제, HBM/패키징 지연, 中 대체 공급.
• ARM (Neutral): TP $150(75x, EPS $2.00). 리스크: v8→v9/CSS 전환 속도, DC 트랙션.
• CDNS (Buy): TP $400(45x, EPS $9.00). 리스크: 수출제한, 점유율, 맞춤칩 감소.
• AVGO (Buy): TP $360(38x, EPS $9.50). 리스크: AI 인프라 둔화, 커스텀 컴퓨트 경쟁, 비AI 소화, VMware 경쟁.
────────── ✦ ──────────
투자자 체크리스트 ✅
• AI 총수요: AVGO·ARM·CDNS 모두 상향 바이어스.
• HBM/패키징: AMAT 중장기 레버리지 명확.
• 애플 생태계 RF: SWKS, 내부 모뎀 전환의 파급 감지 필요.
• 중국수요: 제약 속 물리 AI·EDA 수요 지속(특히 CDNS).
한눈에 요약 ✍️
• 디지털 반도체/AI: 장기 AI 수요에 대한 톤은 매우 낙관적. 일부 업체는 AI가 2년 내 비(非)AI+소프트웨어 매출을 상회할 전망.
• 장비: AMAT, 단기 업황 둔화 가능성 불구 HBM·첨단 패키징 노출을 성장축으로 제시.
• 아날로그/RF: SWKS는 M&A 가능성 열어두고, Wi-Fi 7·차량·엣지 AI가 성장 동력.
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회사별 핵심 포인트 🔎
Broadcom (AVGO)
• FY30 AI 매출 목표 연동 ‘Tan PSU’ 공개: 최고 트리거는 AI 매출 $1,200억(GS FY25E $200억 대비).
• 향후 2년 내 AI 매출 > 소프트+비AI 전망.
• XPU는 LLM 추진 중인 7개 핵심 고객 중심, 대기업(엔터프라이즈)은 상용 GPU 중심 유지 예상.
• AI 네트워킹: 이더넷이 스케일업 클러스터에서 18–24개월 내 채택 가속 전망.
ARM
• 로열티 매출: 중장기 중20%대 YoY 성장 가이드.
• 라이선스: CSS 수요로 기존 5–7% 전망 상회 예상(상향).
• 데이터센터: Grace·Graviton 출하와 Axion 램프로 점유율 50% 언급, AI DC 내 호스트 CPU·XPU 내 ARM 존재감 확대.
Cadence (CDNS)
• 고객 스펙트럼 확대: 비전통 반도체 고객 매출 비중 ~45%.
• AI 설계 툴 채택 증가, **R&D 예산 점유율 7–8% → ~11%**로 상승.
• 중국: 임시 EDA 제한에도 물리 AI 수요 중심으로 여전히 성장 기회(중국 매출 비중 **~17% → 10–11%**로 하락했으나 유지·재성장 기대).
Applied Materials (AMAT)
• 단기 다운사이클 가능성 낮다 평가(후공정/후행공정 소화는 필요).
• HBM·첨단 패키징 매출 드라이버. AP 매출 $15억+ → 수년 내 ~$30억 로드맵.
• ICAPS: 2025년 YoY 감소 후, 장기 중·고한자릿수 CAGR 전망.
• 기술 로드맵: GAA·Backside Power 전환, ‘EPIC’ 개소로 고객 공동혁신 가속(최대 4개 노드 선행 개발).
Skyworks (SWKS)
• M&A에 열려 있으며, 핸드셋 의존도 완화 위해 브로드 마켓 강화.
• 최대 고객과의 관계 양호, 내부 모뎀 전환에서 수혜 가능성.
• Wi-Fi 7·차량 커넥티비티·인프라가 성장축.
서화백의그림놀이(@easobi)
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이전 의견 대비 달라진 점 🔄
• ARM: 라이선스 성장률 가이드 5–7% → 그 이상(상향 근거: CSS 수요 확대, 중국 내 ‘딥시크 모멘텀’).
• Cadence: R&D 지갑 점유율 과거 7–8% → **~11%**로 상승(고객군 다변화와 AI 툴 생산성 향상).
• Broadcom: AI 매출 비중 급부상을 명시(2년 내 회사 내 1위 캐시카우). 이는 과거 ‘AI 고성장’ 코멘트 대비 정량 목표(PSU 트리거) 제시로 구체화.
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밸류에이션 & 리스크(골드만 가정) 💰⚠️
• SWKS (Sell): 12M TP $70(P/E 14x, 정규화 EPS $5.00). 업사이드: 최대고객 콘텐츠 확대, 브로드 마켓 가속.
• AMAT (Buy): TP $215(21x, EPS $10.25). 다운사이드: 수출규제, HBM/패키징 지연, 中 대체 공급.
• ARM (Neutral): TP $150(75x, EPS $2.00). 리스크: v8→v9/CSS 전환 속도, DC 트랙션.
• CDNS (Buy): TP $400(45x, EPS $9.00). 리스크: 수출제한, 점유율, 맞춤칩 감소.
• AVGO (Buy): TP $360(38x, EPS $9.50). 리스크: AI 인프라 둔화, 커스텀 컴퓨트 경쟁, 비AI 소화, VMware 경쟁.
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투자자 체크리스트 ✅
• AI 총수요: AVGO·ARM·CDNS 모두 상향 바이어스.
• HBM/패키징: AMAT 중장기 레버리지 명확.
• 애플 생태계 RF: SWKS, 내부 모뎀 전환의 파급 감지 필요.
• 중국수요: 제약 속 물리 AI·EDA 수요 지속(특히 CDNS).
Oracle Corporation: 1Q26 Results – Tectonic Shift in Business Model
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📌 한눈에 보기 (투자 포인트)
• RPO 폭증: 1Q26 RPO $455bn(+$317bn QoQ) → 분기 bookings 약 $332bn 추정. GPU 데이터센터 오퍼레이터로의 비즈니스 모델 대전환 가속.
• OCI 로드맵 상향: FY26 $18bn → FY27 $32bn → FY28 $73bn → FY29 $114bn → FY30 $144bn, 대부분 계약화된 파이프.
• EPS 프레임워크 상향: FY29E EPS $14.44(기존 $11.65 대비 +24%)로 모델 재산정. 총매출 FY29E $169bn, 전체 GM 54%, OpM 34%.
────────── ✦ ──────────
🧭 분기 디테일
• 매출/수익성: 분기 실적은 컨센서스 하회(매출 미스, OCI 약간 낮음, 세율 상승으로 EPS 하회)이나, 초대형 RPO 증가가 모든 노이즈를 압도.
• 클라우드 애플리케이션: $3.8bn, +11% YoY(10% cc) 로 소폭 미달. 구조적 성장 지속이나 가속은 제한.
• Cloud DB: ARR ~$2.8bn, +32% YoY(전분기 +31%)로 재가속. 멀티클라우드 DC 34개 가동, 추가 37개 계획.
• IaaS(전통 CPU): 분기 35%+ 성장, 하이퍼스케일러 대비 상회.
────────── ✦ ──────────
🚀 우리가 좋았던 점
• “메가 딜” 가시화: 분기 중 수십억 달러급 계약 4건/3고객, 일부 최대 10년. intra-quarter $30bn ARR 계약 언급과 합쳐 대형 GPU 용량 인도를 시사. 서화백의그림놀이(@easobi)
• GPU as a Service가 주력화: FY29 매출에서 AI 인프라(IaaS) 비중 57%, OCI 전체는 **68%**까지 확대되는 그림.
────────── ✦ ──────────
🧮 가이던스/모델 변경(수치 중심)
• Capex 상향: FY26 $35bn(FQ4 가이던스 대비 ~$10bn↑), 수익창출 설비(리스 DC 장비) 중심. **FY26 매출의 ~53%**가 capex로 전환.
• cRPO 인식 타이밍: RPO 중 NTM 인식 ≈10% → cRPO ~$45.5bn, QoQ 거의 횡보(YoY +21%). 단기 반영률은 낮음.
• 세그먼트 믹스 효과: 매출 급증에도 OCI 저마진 믹스로 FY29 GM 54%, OpM 34%. 그러나 규모 확대로 EPS ↑.
────────── ✦ ──────────
⚠️ 체크 포인트(리스크 & 모니터링)
• 공급 램프 및 마진: GPU/DC 용량 증설 실행력과 OCI 마진 트랙(전력/설비/리스 조건).
• SaaS 성장 둔화 조짐: 애플리케이션은 내구적 성장이나 가속은 제한.
• 단기 실적 연계성: 초과 RPO가 NTM에 곧바로 반영되지 않음 → 단기 컨센서스 변동성 가능.
────────── ✦ ──────────
🔁 이전 의견 대비 달라진 점
• OCI 성장률: FY26 77%(이전 70%+ 가이던스)로 상향·확정적 톤 강화(다만 FQ4 종료 시 견해와 대체로 일치).
• EPS/매출 트랙: FY29E EPS $11.65 → $14.44(+24%), FY29E 매출 $125bn 수준 → $169bn 프레임워크로 대폭 상향.
────────── ✦ ──────────
🧭 투자자 체크리스트
• (+) RPO/계약화 파이프, 멀티클라우드 DC 확장, GPU as a Service 선점
• (±) 마진 희석 vs. 규모의 이익
• (–) NTM 인식 비중 낮음·Capex 부담 확대
────────── ✦ ──────────
📌 한눈에 보기 (투자 포인트)
• RPO 폭증: 1Q26 RPO $455bn(+$317bn QoQ) → 분기 bookings 약 $332bn 추정. GPU 데이터센터 오퍼레이터로의 비즈니스 모델 대전환 가속.
• OCI 로드맵 상향: FY26 $18bn → FY27 $32bn → FY28 $73bn → FY29 $114bn → FY30 $144bn, 대부분 계약화된 파이프.
• EPS 프레임워크 상향: FY29E EPS $14.44(기존 $11.65 대비 +24%)로 모델 재산정. 총매출 FY29E $169bn, 전체 GM 54%, OpM 34%.
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🧭 분기 디테일
• 매출/수익성: 분기 실적은 컨센서스 하회(매출 미스, OCI 약간 낮음, 세율 상승으로 EPS 하회)이나, 초대형 RPO 증가가 모든 노이즈를 압도.
• 클라우드 애플리케이션: $3.8bn, +11% YoY(10% cc) 로 소폭 미달. 구조적 성장 지속이나 가속은 제한.
• Cloud DB: ARR ~$2.8bn, +32% YoY(전분기 +31%)로 재가속. 멀티클라우드 DC 34개 가동, 추가 37개 계획.
• IaaS(전통 CPU): 분기 35%+ 성장, 하이퍼스케일러 대비 상회.
────────── ✦ ──────────
🚀 우리가 좋았던 점
• “메가 딜” 가시화: 분기 중 수십억 달러급 계약 4건/3고객, 일부 최대 10년. intra-quarter $30bn ARR 계약 언급과 합쳐 대형 GPU 용량 인도를 시사. 서화백의그림놀이(@easobi)
• GPU as a Service가 주력화: FY29 매출에서 AI 인프라(IaaS) 비중 57%, OCI 전체는 **68%**까지 확대되는 그림.
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🧮 가이던스/모델 변경(수치 중심)
• Capex 상향: FY26 $35bn(FQ4 가이던스 대비 ~$10bn↑), 수익창출 설비(리스 DC 장비) 중심. **FY26 매출의 ~53%**가 capex로 전환.
• cRPO 인식 타이밍: RPO 중 NTM 인식 ≈10% → cRPO ~$45.5bn, QoQ 거의 횡보(YoY +21%). 단기 반영률은 낮음.
• 세그먼트 믹스 효과: 매출 급증에도 OCI 저마진 믹스로 FY29 GM 54%, OpM 34%. 그러나 규모 확대로 EPS ↑.
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⚠️ 체크 포인트(리스크 & 모니터링)
• 공급 램프 및 마진: GPU/DC 용량 증설 실행력과 OCI 마진 트랙(전력/설비/리스 조건).
• SaaS 성장 둔화 조짐: 애플리케이션은 내구적 성장이나 가속은 제한.
• 단기 실적 연계성: 초과 RPO가 NTM에 곧바로 반영되지 않음 → 단기 컨센서스 변동성 가능.
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🔁 이전 의견 대비 달라진 점
• OCI 성장률: FY26 77%(이전 70%+ 가이던스)로 상향·확정적 톤 강화(다만 FQ4 종료 시 견해와 대체로 일치).
• EPS/매출 트랙: FY29E EPS $11.65 → $14.44(+24%), FY29E 매출 $125bn 수준 → $169bn 프레임워크로 대폭 상향.
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🧭 투자자 체크리스트
• (+) RPO/계약화 파이프, 멀티클라우드 DC 확장, GPU as a Service 선점
• (±) 마진 희석 vs. 규모의 이익
• (–) NTM 인식 비중 낮음·Capex 부담 확대
Forwarded from 특파원 김씨 PRO
#속보🚨 오라클 주가, 회사 매출 급락 전망에 30% 상승
2025-09-10 17:02:11
✈ 빠른속보, 특파원김씨
AI+ : 오라클(소프트웨어 기업) 매출 전망 호조로 주가 30% 급등, 기술주 지수에 즉각적 상승 압력
관련 : $ORCL
#미국, #기술, #주식시장
2025-09-10 17:02:11
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