Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
방금 전, 노바티스가 Tourmaline Bio(나스닥: TRML) 인수 결정
주당 $48. 약 $1.4bn에 인수. 전일 종가 대비 +59% 프리미엄
Tourmaline은 항염증 기전 IL-6 항체 pacibekitug 보유.
2상 임상에서 파시베키투그는 월 1회 또는 분기 1회 투여만으로도 염증 지표를 최대 86%까지 감소시키는 효과를 보였음.
https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-acquire-tourmaline-bio-complementing-cardiovascular-pipeline-pacibekitug-treatment-atherosclerotic-cardiovascular-disease-ascvd
최근 노바티스의 심혈관 축이 지질과 염증 투트랙으로 재편되는데,
지질은 RNAi로 보강..
염증은 IL-6로 추가.. 하여, 심혈관 포트폴리오를 강화하고 있네요.
주당 $48. 약 $1.4bn에 인수. 전일 종가 대비 +59% 프리미엄
Tourmaline은 항염증 기전 IL-6 항체 pacibekitug 보유.
2상 임상에서 파시베키투그는 월 1회 또는 분기 1회 투여만으로도 염증 지표를 최대 86%까지 감소시키는 효과를 보였음.
https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-acquire-tourmaline-bio-complementing-cardiovascular-pipeline-pacibekitug-treatment-atherosclerotic-cardiovascular-disease-ascvd
최근 노바티스의 심혈관 축이 지질과 염증 투트랙으로 재편되는데,
지질은 RNAi로 보강..
염증은 IL-6로 추가.. 하여, 심혈관 포트폴리오를 강화하고 있네요.
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Forwarded from 퀀텀 알고리즘
✅ Bloom Energy도 시간외 거래에서 +8.73% 상승중
Bloom Energy는 오라클 클라우드 성장 수혜주.
Bloom Energy의 오라클 AI 데이터센터 전력 인프라 매출 급증 가능성.
❤️ Bloom Energy 월간차트 (2025년8월13일)
Bloom Energy가 올해 Oracle AI 데이터센터에 전력 시스템을 공급하면서 고체산화물 연료전지(SOFC)가 친환경 AI 전력 인프라로 주목받기 시작
https://t.me/quantum_ALGO/85740
#BloomEnergy
#오라클
#AI데이터센터
#AI전력인프라
Bloom Energy는 오라클 클라우드 성장 수혜주.
Bloom Energy의 오라클 AI 데이터센터 전력 인프라 매출 급증 가능성.
❤️ Bloom Energy 월간차트 (2025년8월13일)
Bloom Energy가 올해 Oracle AI 데이터센터에 전력 시스템을 공급하면서 고체산화물 연료전지(SOFC)가 친환경 AI 전력 인프라로 주목받기 시작
https://t.me/quantum_ALGO/85740
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#오라클
#AI데이터센터
#AI전력인프라
S. Korea Fittings: Moving to Bull Case Scenarios
────────── ✦ ──────────
핵심 요약 🔎
• 투자의견: SKB, TK Overweight(유지)
• 목표가 상향: SKB 4.9만원(기존 3.7만원), TK 4.1만원(기존 2.8만원) — 각각 현주가(9/8 종가 기준) 대비 +39%, +50% 업사이드.
• 논지: 상반기 미국 철강 관세(3월 25% → 6월 50%) 충격은 가격에 반영 및 분가 전가·3Q25 환급 개시로 부담 완화. 이제 포커스는 미국 LNG FID 모멘텀과 ’26년 실적 재가속.
────────── ✦ ──────────
미국 LNG·원전 수주 모멘텀 🚢⚙️
• FID/인가 진전: Louisiana LNG(‘25.4 FID), CCL MS 8&9(‘25.6 FID), CP2(‘25.7 FID) 등. Commonwealth·Texas·Rio Grande 등은 FERC/DOE 승인 후 연내~1H26 FID 유력.
• 국내 원전: 3Q25부터 피팅 침투 기대 → SKB·TK 단기 촉매.
• TAM 시나리오(미국 피팅): Bull W2.0조 / Base W1.1조 / Bear W0.5조.
서화백의그림놀이(@easobi)
────────── ✦ ──────────
실적 전망 및 추정 변경 📈
• SKB
o ’25/’26 EPS +3%/+5% 상향.
o 마진 확장 및 수주 증가로 ’26 OP가 매출보다 빠르게 성장, ’26 NP 40%+ YoY 전망.
o 밸류에이션: 목표 **P/B 2.1배(기존 1.6배)**로 상향 → TP 4.9만원.
o 시나리오: Bull 2.6배 → 6.3만원(종전 4.6만원), Bear 1.0배 → 2.3만원(종전 1.9만원).
• TK
o ’25/’26 EPS +48%/+9% 상향(’25년은 비영업 요인 축소 감안).
o ’26 OP 30%+ YoY 성장 가시성.
o 밸류에이션: 목표 P/B 1.7배(기존 1.2배) → TP 4.1만원.
o 시나리오: Bull 2.1배 → 5.0만원(종전 4.0만원), Bear 0.7배 → 1.7만원(종전 1.4만원).
────────── ✦ ──────────
투자 포인트 ✅
• 관세 리스크 완화: 고객 전가 + 3Q25 환급 개시로 분기 실적 변동성 축소.
• 수주 회복: 연말~’26년 미국 LNG 프로젝트 샘플 테스트→발주 연결 기대.
• 리레이팅 근거: 과거 피크(‘12~‘13) P/B 밴드 상단 근접 및 성장 가시성 개선.
────────── ✦ ──────────
리스크 & 체크리스트 ⚠️
• 프로젝트 지연/유가 하락 → 발주 모멘텀 둔화 가능.
• 중국 경쟁 심화 → 미국 점유율 확대 제한 시 마진 압박.
• 관세 변수 재부각 시 단기 수익성 흔들림.
────────── ✦ ──────────
이전 의견 대비 달라진 점 🔄
• 관세 영향: 상반기 충격 강조 → 현재는 “가격 반영 및 환급 가동”으로 부담 완화로 톤 변화.
• 밸류 상향: SKB P/B 1.6→2.1배, TK 1.2→1.7배로 멀티플 상단 적용.
• 목표가 인상폭 확대: SKB 3.7→4.9만원, TK 2.8→4.1만원으로 업사이드 재평가.
────────── ✦ ──────────
한 줄 결론 🧭
관세 노이즈 이후, 미국 LNG·원전 수주 큐가 굵어지며 ‘26년 실적 재가속/리레이팅 국면 진입—SKB·TK 비중확대 유지.
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핵심 요약 🔎
• 투자의견: SKB, TK Overweight(유지)
• 목표가 상향: SKB 4.9만원(기존 3.7만원), TK 4.1만원(기존 2.8만원) — 각각 현주가(9/8 종가 기준) 대비 +39%, +50% 업사이드.
• 논지: 상반기 미국 철강 관세(3월 25% → 6월 50%) 충격은 가격에 반영 및 분가 전가·3Q25 환급 개시로 부담 완화. 이제 포커스는 미국 LNG FID 모멘텀과 ’26년 실적 재가속.
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미국 LNG·원전 수주 모멘텀 🚢⚙️
• FID/인가 진전: Louisiana LNG(‘25.4 FID), CCL MS 8&9(‘25.6 FID), CP2(‘25.7 FID) 등. Commonwealth·Texas·Rio Grande 등은 FERC/DOE 승인 후 연내~1H26 FID 유력.
• 국내 원전: 3Q25부터 피팅 침투 기대 → SKB·TK 단기 촉매.
• TAM 시나리오(미국 피팅): Bull W2.0조 / Base W1.1조 / Bear W0.5조.
서화백의그림놀이(@easobi)
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실적 전망 및 추정 변경 📈
• SKB
o ’25/’26 EPS +3%/+5% 상향.
o 마진 확장 및 수주 증가로 ’26 OP가 매출보다 빠르게 성장, ’26 NP 40%+ YoY 전망.
o 밸류에이션: 목표 **P/B 2.1배(기존 1.6배)**로 상향 → TP 4.9만원.
o 시나리오: Bull 2.6배 → 6.3만원(종전 4.6만원), Bear 1.0배 → 2.3만원(종전 1.9만원).
• TK
o ’25/’26 EPS +48%/+9% 상향(’25년은 비영업 요인 축소 감안).
o ’26 OP 30%+ YoY 성장 가시성.
o 밸류에이션: 목표 P/B 1.7배(기존 1.2배) → TP 4.1만원.
o 시나리오: Bull 2.1배 → 5.0만원(종전 4.0만원), Bear 0.7배 → 1.7만원(종전 1.4만원).
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투자 포인트 ✅
• 관세 리스크 완화: 고객 전가 + 3Q25 환급 개시로 분기 실적 변동성 축소.
• 수주 회복: 연말~’26년 미국 LNG 프로젝트 샘플 테스트→발주 연결 기대.
• 리레이팅 근거: 과거 피크(‘12~‘13) P/B 밴드 상단 근접 및 성장 가시성 개선.
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리스크 & 체크리스트 ⚠️
• 프로젝트 지연/유가 하락 → 발주 모멘텀 둔화 가능.
• 중국 경쟁 심화 → 미국 점유율 확대 제한 시 마진 압박.
• 관세 변수 재부각 시 단기 수익성 흔들림.
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이전 의견 대비 달라진 점 🔄
• 관세 영향: 상반기 충격 강조 → 현재는 “가격 반영 및 환급 가동”으로 부담 완화로 톤 변화.
• 밸류 상향: SKB P/B 1.6→2.1배, TK 1.2→1.7배로 멀티플 상단 적용.
• 목표가 인상폭 확대: SKB 3.7→4.9만원, TK 2.8→4.1만원으로 업사이드 재평가.
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한 줄 결론 🧭
관세 노이즈 이후, 미국 LNG·원전 수주 큐가 굵어지며 ‘26년 실적 재가속/리레이팅 국면 진입—SKB·TK 비중확대 유지.
Forwarded from 올바른
Forwarded from 올바른
폭발해버린 RPO
> 서로 다른 3개 고객과 수십억 달러의 계약 4개를 체결해서 나온 성과 ("We signed four multi-billion-dollar contracts with three different customers in Q1,")
> 서로 다른 3개 고객과 수십억 달러의 계약 4개를 체결해서 나온 성과 ("We signed four multi-billion-dollar contracts with three different customers in Q1,")
Forwarded from market leading stocks
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VIEW IN TELEGRAM
https://www.instagram.com/reel/DOYBa0QD46B/
📍서울 영등포구 국제금융로6길 33(여의도백화점) 지하1층
☕️코너 오아시스☕️
https://t.me/cafe_corner_oasis
📍서울 영등포구 국제금융로6길 33(여의도백화점) 지하1층
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Forwarded from Pluto Research
TIGER 모멘텀 3개월 +16.60%, 6개월 +40.88%, 12개월 +65.25%
신용 기준 6개월 수익률 +82% 이상 or 1년 수익률 +130% 못 넘으면 액티브를 하지 말아야 한다는 결론...
신용 기준 6개월 수익률 +82% 이상 or 1년 수익률 +130% 못 넘으면 액티브를 하지 말아야 한다는 결론...
🤔14