Forwarded from 🌸Crypto Judy🐰🌸
[속보] 李 대통령 "'죽이는 정치' 이제 그만하고 '상생 정치' 복원해야"
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/09/08/2025090800251.html
이제 주변정리 다 했나봄
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/09/08/2025090800251.html
이제 주변정리 다 했나봄
뉴데일리
[속보] 李 대통령 "'죽이는 정치' 이제 그만하고 '상생 정치' 복원해야"
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😁31🤬7🤔1
#인더스트리
저번 휴가때부터 조금씩 보기 시작한 hbo 영미드인데 시즌 1 절반정도 봤고 재미씀
로튼토마토, 메타스코어도 높더라 좀 불필요하게 야한게 많긴 함
금융권 사회초년생애들 이야기라 빌리언즈의 쪼렙버전, 세일즈쪽이라 한국영화 돈의 해외버전 드라마라 보면됨 ㅋㅋ
자막이 좀 ㅂㅅ같다는데 되면 영어자막켜고 보시덩가
쿠팡플레이에 있음
https://blog.naver.com/formyprincess/223700578876
저번 휴가때부터 조금씩 보기 시작한 hbo 영미드인데 시즌 1 절반정도 봤고 재미씀
로튼토마토, 메타스코어도 높더라 좀 불필요하게 야한게 많긴 함
금융권 사회초년생애들 이야기라 빌리언즈의 쪼렙버전, 세일즈쪽이라 한국영화 돈의 해외버전 드라마라 보면됨 ㅋㅋ
자막이 좀 ㅂㅅ같다는데 되면 영어자막켜고 보시덩가
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영국 드라마로 보는 주식으로 인생 망하는 과정 (feat. HBO 드라마 Industry)
주식시장에서 수익으로 끝을 내는 사람은 1%도 안 된다고들 하죠.
😁8🤔1
🇮🇳 도이치 옵션 사태의 인도 버젼?! 주가 조작으로 6조원을 번 퀀트 트레이딩 회사 ‘제인스트리트’ 스캔들
https://youtu.be/pCdzqbZ2xOY?si=J-_-dpkRccDVYDeq
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🇮🇳 도이치 옵션 사태의 인도 버젼?! 주가 조작으로 6조원을 번 퀀트 트레이딩 회사 ‘제인스트리트’ 스캔들
📢 채널 멤버십 가입을 통해 등록금을 납부해주시면, 퀀트대학이 더욱 좋은 수업 내용과 연구를 하는데 많은 도움이 됩니다! 🙇
https://www.youtube.com/channel/UCHfiWvw33aSBktAlWICfPKQ/join
📧 비즈니스 문의 / henryquantuniv@gmail.com
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🤬2
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
억만장자들, 노화 연구에 자금 몰린다
출처: Wall Street Journal (2025년 9월 8일)
세계 부호들이 장수 산업에 대규모 투자를 이어가며 새로운 바이오테크 붐을 일으키고 있음. 최근 10여 년간 장수·항노화 분야에 모인 자금은 250억 달러를 넘었으며, 이 흐름은 억만장자 창업가와 벤처투자자, 실리콘밸리 거물들을 중심으로 더욱 가속화되고 있음.
대표적으로 오픈AI CEO 샘 알트먼, 벤처투자자 피터 틸, 코인베이스 공동창업자 브라이언 암스트롱 등이 자금을 쏟아붓고 있으며, 그들의 네트워크는 Altos Labs, Retro Biosciences, Unity Biotechnology 등 유망 스타트업으로 연결돼 있음. Altos Labs는 올해만 30억 달러를 모아 최대 규모로 꼽히며, Retro Biosciences는 1억8천만 달러를 조달해 세포 재프로그래밍 연구를 추진 중임.
또 다른 주자인 BioAge Labs는 노화 관련 질환 치료제를 개발하며 누적 5억5천만 달러를 확보했고, inSilico Medicine은 인공지능을 활용한 신약 개발에 집중하며 3억 달러 이상을 끌어모음. 특히 최근에는 비만 치료제 연구가 각광을 받으며 투자금이 빠르게 몰리고 있음.
투자자들의 관심사는 단순한 수명 연장이 아니라 건강 수명 연장에 초점이 맞춰져 있음. 세포 회춘, 면역 체계 강화, 대사 개선 등 다양한 접근법이 시도되고 있으며, 일부 기업은 단식 모방 요법이나 맞춤형 영양 프로그램을 통해 상용화를 모색하고 있음.
시장 규모 역시 가파르게 성장 중임. 작년만 해도 노화 관련 스타트업들은 전년 대비 20% 늘어난 34억 달러를 모금했으며, 이는 헬스케어 투자 중 가장 빠른 성장세로 꼽힘. 전문가들은 장수 산업이 단순한 과학 실험 단계를 넘어 본격적인 산업 생태계로 자리 잡고 있으며, 향후 글로벌 바이오 투자에서 핵심 분야로 부상할 것이라 전망함.
출처: Wall Street Journal (2025년 9월 8일)
😁5🤔2
Asia Power Equipment: Would Hitachi’s sizable transformer plant lead to overcapacity in the sector?
────────── ✦ ──────────
핵심 한줄 요약 🔎
• 히타치의 美 초대형 변압기 공장(투자액 약 4.57억달러, 2028년 완공 예정)은 업황을 과잉으로 몰지 않으며, 3년 내 수급 타이트는 유지될 전망. 서화백의그림놀이(@easobi) 26E(2026년) 미 유틸리티들의 설비투자 계획이 다음 촉매.
────────── ✦ ──────────
왜 중요한가? 💡
• 미국 전력망 강화 수요는 2030E까지(’22년 대비) 연 500–600대의 대형 변압기(LPT) 추가 수요를 창출할 것으로 추정.
• 공급 측은 인력·원재료 제약으로 증설 속도가 완만. 결과적으로 수급 타이트가 완화되더라도 완전 해소는 어려움.
────────── ✦ ──────────
히타치 발표의 디테일 🏭
• 투자: 미 버지니아(사우스 보스턴) LPT 신공장 $457mn.
• 규모 추정: 과거 사례의 단위 Capex(대당 $2.5–3.5mn)를 적용 시 연 125–150대 생산능력 추가 → 미국 내 최대급 중 하나.
• 타임라인: 2028년 준공 예정 → 향후 3년 내 수급에 영향 제한적.
────────── ✦ ──────────
업계 증설 현황(요점만) 📈
• 주요 플레이어 증설 합산(’24년 이후): 약 400–500대 추가.
• 지멘스 에너지(독일 뉘른베르크): €220mn 투자, ~50% 캐파 확대, 60–80대 증설 추정, 2028년 가동.
• 미국 내: 현대일렉트릭/효성중공업/펜실베이니아 트랜스포머/Delta Star 등도 단계적 증설. 다만 노동·원자재 제약으로 증설 속도는 디시플린.
────────── ✦ ──────────
투자자 관점 체크리스트 ✅
• 수요: 유틸리티 전력망 강화 + 산업체 수요(공장 신·증설)로 상승 추세 지속 예상.
• 공급: 2028년 이후 점진적 완화 가능하나, ’26E까지 타이트 구간 지속 가능성 높음.
• 촉매: ’26E 미 주요 유틸리티 Capex 계획 발표 시점.
• 선호 종목: Hitachi, Sieyuan Electric, 한국 커버리지 내 전력기기 업체(리포트 언급) 선호 유지.
────────── ✦ ──────────
이번 리포트에서 새로 제시된/업데이트 포인트 🆕
• 구체 수치 업데이트:
o 히타치 美 신공장 Capex $457mn, 캐파 125–150대로 추정(이전 공시엔 단위 캐파 미공개).
o 미국 추가 수요: ’22년 대비 연 500–600대 필요치 재확인(수급 타이트 논리 강화).
• 뷰 변화: “과잉 우려 제한적” 기조 유지, 다만 **증설 테이블 및 타임라인(2028 완공)**을 통해 수급 완화 시점은 더 뒤로 잡힘. 투자 관점에서 단기(’26E까지) 가격·마진 방어력 시사.
────────── ✦ ──────────
리스크/감시 포인트 ⚠️
• 원자재·인력 병목 완화 속도가 예상보다 빨라질 경우, 2028년 이후 가격 정상화(다운사이클) 가속 가능.
• 유틸리티 Capex 디레이 혹은 정책 변화 시 수요 민감도 상승.
• 프로젝트 딜레이/비용 초과 시 신규 캐파 램프업 지연 리스크.
────────── ✦ ──────────
결론 🎯
• 요지: 히타치 대규모 증설에도 중기 수급 타이트 유지 → 과잉 우려 과도.
• 전략: ’26E Capex 가시성 확인 전까지 우량 밸류체인(변압기 핵심 부품/테스트·HV 장비 포함) 중심의 모멘텀 보유가 합리적.
=====
일해라 고라닛
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핵심 한줄 요약 🔎
• 히타치의 美 초대형 변압기 공장(투자액 약 4.57억달러, 2028년 완공 예정)은 업황을 과잉으로 몰지 않으며, 3년 내 수급 타이트는 유지될 전망. 서화백의그림놀이(@easobi) 26E(2026년) 미 유틸리티들의 설비투자 계획이 다음 촉매.
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왜 중요한가? 💡
• 미국 전력망 강화 수요는 2030E까지(’22년 대비) 연 500–600대의 대형 변압기(LPT) 추가 수요를 창출할 것으로 추정.
• 공급 측은 인력·원재료 제약으로 증설 속도가 완만. 결과적으로 수급 타이트가 완화되더라도 완전 해소는 어려움.
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히타치 발표의 디테일 🏭
• 투자: 미 버지니아(사우스 보스턴) LPT 신공장 $457mn.
• 규모 추정: 과거 사례의 단위 Capex(대당 $2.5–3.5mn)를 적용 시 연 125–150대 생산능력 추가 → 미국 내 최대급 중 하나.
• 타임라인: 2028년 준공 예정 → 향후 3년 내 수급에 영향 제한적.
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업계 증설 현황(요점만) 📈
• 주요 플레이어 증설 합산(’24년 이후): 약 400–500대 추가.
• 지멘스 에너지(독일 뉘른베르크): €220mn 투자, ~50% 캐파 확대, 60–80대 증설 추정, 2028년 가동.
• 미국 내: 현대일렉트릭/효성중공업/펜실베이니아 트랜스포머/Delta Star 등도 단계적 증설. 다만 노동·원자재 제약으로 증설 속도는 디시플린.
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투자자 관점 체크리스트 ✅
• 수요: 유틸리티 전력망 강화 + 산업체 수요(공장 신·증설)로 상승 추세 지속 예상.
• 공급: 2028년 이후 점진적 완화 가능하나, ’26E까지 타이트 구간 지속 가능성 높음.
• 촉매: ’26E 미 주요 유틸리티 Capex 계획 발표 시점.
• 선호 종목: Hitachi, Sieyuan Electric, 한국 커버리지 내 전력기기 업체(리포트 언급) 선호 유지.
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이번 리포트에서 새로 제시된/업데이트 포인트 🆕
• 구체 수치 업데이트:
o 히타치 美 신공장 Capex $457mn, 캐파 125–150대로 추정(이전 공시엔 단위 캐파 미공개).
o 미국 추가 수요: ’22년 대비 연 500–600대 필요치 재확인(수급 타이트 논리 강화).
• 뷰 변화: “과잉 우려 제한적” 기조 유지, 다만 **증설 테이블 및 타임라인(2028 완공)**을 통해 수급 완화 시점은 더 뒤로 잡힘. 투자 관점에서 단기(’26E까지) 가격·마진 방어력 시사.
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리스크/감시 포인트 ⚠️
• 원자재·인력 병목 완화 속도가 예상보다 빨라질 경우, 2028년 이후 가격 정상화(다운사이클) 가속 가능.
• 유틸리티 Capex 디레이 혹은 정책 변화 시 수요 민감도 상승.
• 프로젝트 딜레이/비용 초과 시 신규 캐파 램프업 지연 리스크.
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결론 🎯
• 요지: 히타치 대규모 증설에도 중기 수급 타이트 유지 → 과잉 우려 과도.
• 전략: ’26E Capex 가시성 확인 전까지 우량 밸류체인(변압기 핵심 부품/테스트·HV 장비 포함) 중심의 모멘텀 보유가 합리적.
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일해라 고라닛
😁3
Healthcare Providers: THC and HCA are at all-time highs - what’s next?
🧭 핵심 요약
• 지난 12개월 병원주 내 명확한 ‘양극화’: 실적 업사이드+공격적 자사주 환원인 Tenet(THC)·HCA가 사상가, 반면 UHS·ARDT는 부진. 당사 하우스뷰는 섹터 In-Line. 단기 과열 구간에서는 변동성 대비 “풀백 매수” 접근 권고.
• 정책 축(OBBBA·ACA 보조금 만기)이 향후 1224개월 주가 방향성 핵심. 2025년 말 ACA 프리미엄 택스크레딧(보조금) 연장 시 2026E 추정치 상향 여지, 미연장 시 단기 주가 조정 가능. OBBBA의 본격 부정적 영향은 20272031년 단계적.
• 수요/실적: Q2’25에서 대부분 가이던스 상향, THC가 최대 폭으로 EBITDA 가이던스 ↑(~10%). Exchange(개별보험거래소) 볼륨이 여전히 성장 동력.
📈 주가·실적 체크포인트
• ACA 거래소 가입자: 2025 오픈등록 2,430만명(’20 대비 2배+), HCA/THC/ARDT/UHS 모두 긍정적 꼬리바람.
• Q2’25 어드미션/이익: UHS·HCA가 조정입원 증가율 상위, THC는 EBITDA 서프라이즈 폭이 동종대비 2배.
• 자사주 매입: 최근 분기 HCA·THC가 공격적, UHS는 점진적. 밸류 방어 및 주당가치 제고 기여.
🏛 정책 시나리오(투자자 관점)
• 베이스: 보조금 연장 확률 점증(최근 정서 개선). 당사는 2026E 모델에 보수적으로 THC 마진 -80bps(20.5%), HCA -60bps(19.5%)를 반영—연장 시 상향 여지.
• 대안(보조금 만료): 단기 주가 조정 가능. 다만 OBBBA의 보조금 축소·프로바이더택스 상한(최종 3.5%) 등은 2027~2031 단계 시행 → 병원들은 완충시간 존재.
🔍 종목별 뷰 & 밸류에이션(2026E EV/EBITDA, 하우스 기준)
• HCA: ~9.0x(히스토리컬 중앙값 상단). 상각전 이익 질·집행력·환원정책 견고. 단, HIX·서플리멘털 지급정책 리스크는 감안. “리질리언스 베타” 포지션.
• THC: 8.2x(EBITDA-NCI), HCA 대비 ~1턴 낮아 리레이팅 업사이드. ASC 확장·고난도 케이스 믹스 개선 지속 시 멀티플 확장 가능. 전략: “상승 피곤 시 눌림매수”.
• UHS: ~6.4x(10년 중앙 8.3x 대비 할인). 보조지급·프로바이더택스 노출 상회, 급성(acute) 마진 프리팬데믹 대비 낮음. 방어적이되 정책 헤드바람 민감.
• ARDT: 5.5x(규모·마진·트랙레코드 열위 반영). 거래소 입원 40% 성장 등 톱라인은 견조하나, 환불/부인율·ER 믹스로 마진 희석, 일부 플랜 해지 통보로 포트폴리오 정비 중. 이벤트 드리븐(리프라이싱·M&A) 접근.
💡 포지셔닝 아이디어
• 코어: HCA(퀄리티/현금환원·볼륨 탄력) + THC(ASC/실행력/리레이팅) 바스켓. 고점권 변동성은 “콜스프레드” 또는 “딥 ITM 풋-라이트닝”로 헷지.
• 위성: UHS는 정책 디스카운트 축소 신호(州별 보완재원·행동건강 믹스 개선) 확인 시 스프레드 트레이드(롱 UHS/쇼트 섹터). ARDT는 리스킹 요인(보조금/서플리멘털 가시성·계약 리프라이싱) 구체화 시 전술적 롱.
⚠️ 핵심 리스크
• 정책: ACA 보조금 미연장, OBBBA 시행세부(州별 DPP 축소·세율캡), 메디케이드 워크리콰이어먼트 확대 속도.
• 펀더멘털: 임금/간호 인건비 재상승, 페이어 믹스 역진(메디케이드↑/상업↓), 볼륨 둔화.
• 실행: M&A/ASC 확장 통합 리스크, 높은 부채·금리민감도.
🗓 가까운 촉매
• 2025년 말 ACA 보조금 연장 여부 헤드라인(주가 민감도 큼).
• 각사 2H 운영 업데이트(학회/컨퍼런스)와 2026 가이던스 프리뷰.
-州·연방 레벨 OBBBA 시행 디테일(프로바이더택스/주도 보조지급 스케줄).
👉 결론(투자자 관점)
• “리더십 vs 밸류”: 당면 모멘텀·현금환원·집행력은 THC·HCA가 유지. 정책 헤드라인에 따른 변동성은 전략적 매수 기회. UHS/ARDT는 정책/계약 가시성 개선 전까지 셀렉티브·이벤트 드리븐 접근이 합리적.
🧭 핵심 요약
• 지난 12개월 병원주 내 명확한 ‘양극화’: 실적 업사이드+공격적 자사주 환원인 Tenet(THC)·HCA가 사상가, 반면 UHS·ARDT는 부진. 당사 하우스뷰는 섹터 In-Line. 단기 과열 구간에서는 변동성 대비 “풀백 매수” 접근 권고.
• 정책 축(OBBBA·ACA 보조금 만기)이 향후 1224개월 주가 방향성 핵심. 2025년 말 ACA 프리미엄 택스크레딧(보조금) 연장 시 2026E 추정치 상향 여지, 미연장 시 단기 주가 조정 가능. OBBBA의 본격 부정적 영향은 20272031년 단계적.
• 수요/실적: Q2’25에서 대부분 가이던스 상향, THC가 최대 폭으로 EBITDA 가이던스 ↑(~10%). Exchange(개별보험거래소) 볼륨이 여전히 성장 동력.
📈 주가·실적 체크포인트
• ACA 거래소 가입자: 2025 오픈등록 2,430만명(’20 대비 2배+), HCA/THC/ARDT/UHS 모두 긍정적 꼬리바람.
• Q2’25 어드미션/이익: UHS·HCA가 조정입원 증가율 상위, THC는 EBITDA 서프라이즈 폭이 동종대비 2배.
• 자사주 매입: 최근 분기 HCA·THC가 공격적, UHS는 점진적. 밸류 방어 및 주당가치 제고 기여.
🏛 정책 시나리오(투자자 관점)
• 베이스: 보조금 연장 확률 점증(최근 정서 개선). 당사는 2026E 모델에 보수적으로 THC 마진 -80bps(20.5%), HCA -60bps(19.5%)를 반영—연장 시 상향 여지.
• 대안(보조금 만료): 단기 주가 조정 가능. 다만 OBBBA의 보조금 축소·프로바이더택스 상한(최종 3.5%) 등은 2027~2031 단계 시행 → 병원들은 완충시간 존재.
🔍 종목별 뷰 & 밸류에이션(2026E EV/EBITDA, 하우스 기준)
• HCA: ~9.0x(히스토리컬 중앙값 상단). 상각전 이익 질·집행력·환원정책 견고. 단, HIX·서플리멘털 지급정책 리스크는 감안. “리질리언스 베타” 포지션.
• THC: 8.2x(EBITDA-NCI), HCA 대비 ~1턴 낮아 리레이팅 업사이드. ASC 확장·고난도 케이스 믹스 개선 지속 시 멀티플 확장 가능. 전략: “상승 피곤 시 눌림매수”.
• UHS: ~6.4x(10년 중앙 8.3x 대비 할인). 보조지급·프로바이더택스 노출 상회, 급성(acute) 마진 프리팬데믹 대비 낮음. 방어적이되 정책 헤드바람 민감.
• ARDT: 5.5x(규모·마진·트랙레코드 열위 반영). 거래소 입원 40% 성장 등 톱라인은 견조하나, 환불/부인율·ER 믹스로 마진 희석, 일부 플랜 해지 통보로 포트폴리오 정비 중. 이벤트 드리븐(리프라이싱·M&A) 접근.
💡 포지셔닝 아이디어
• 코어: HCA(퀄리티/현금환원·볼륨 탄력) + THC(ASC/실행력/리레이팅) 바스켓. 고점권 변동성은 “콜스프레드” 또는 “딥 ITM 풋-라이트닝”로 헷지.
• 위성: UHS는 정책 디스카운트 축소 신호(州별 보완재원·행동건강 믹스 개선) 확인 시 스프레드 트레이드(롱 UHS/쇼트 섹터). ARDT는 리스킹 요인(보조금/서플리멘털 가시성·계약 리프라이싱) 구체화 시 전술적 롱.
⚠️ 핵심 리스크
• 정책: ACA 보조금 미연장, OBBBA 시행세부(州별 DPP 축소·세율캡), 메디케이드 워크리콰이어먼트 확대 속도.
• 펀더멘털: 임금/간호 인건비 재상승, 페이어 믹스 역진(메디케이드↑/상업↓), 볼륨 둔화.
• 실행: M&A/ASC 확장 통합 리스크, 높은 부채·금리민감도.
🗓 가까운 촉매
• 2025년 말 ACA 보조금 연장 여부 헤드라인(주가 민감도 큼).
• 각사 2H 운영 업데이트(학회/컨퍼런스)와 2026 가이던스 프리뷰.
-州·연방 레벨 OBBBA 시행 디테일(프로바이더택스/주도 보조지급 스케줄).
👉 결론(투자자 관점)
• “리더십 vs 밸류”: 당면 모멘텀·현금환원·집행력은 THC·HCA가 유지. 정책 헤드라인에 따른 변동성은 전략적 매수 기회. UHS/ARDT는 정책/계약 가시성 개선 전까지 셀렉티브·이벤트 드리븐 접근이 합리적.