🛢 КСТАТИ о драме в нефти: 2020 год

– ОПЕК+ обвиняет Россию в невыполнении сделки по сокращению добычи ✅
– 6 марта: Россия отказалась сокращать добычу, сделка ОПЕК+ развалилась ✅
– 9 марта: Марка Brent падает на 30% за день нах*й из-за рецессии, ковида и сделки ОПЕК (суточный антирекорд) ✅

2023 год
– Арабы обвиняют Россию в невыполнении сделки по сокращению добычи ✅
– 4 июня: заседание ОПЕК+ 😓
— LATER: нефть на рецессии ту зе дно?

Но тут не учитывается 1 фактор: США готовится восполнять запасы нефтяных резервов. И при ценах 70 и ниже они будут активно закупать.

🛢 Так что на рецессии первой на мой взгляд выплывет или нет так сильно пострадает нефтяная отрасль. Ну а в долгосрок это вообще пушка. 💸

#мысли @DrawStoks

👍 Итак, подводим итоги месяца. 🔥

Хотел выложить только для закрытой группы, но понял, что можно и сюда, утаивать мне нечего

#VIP -у чуть больше месяца, но мы уже:
- открыли более 70 сделок
- имеем 60+ процентов прибыльных сделок
32% убыточных сделок, закрытых по заранее обговорённому стопу и 6.9% сделок, закрытых в безубыток.

Всё можно увидеть в ролике моего дневника трейдера

Это очень хорошее соотношение для трейдинга, а учитывая еще не закрытые позиции — соотношение хороших будет ещё больше 🙂

Прирост стартового капитала за месяц по ЗАКРЫТЫМ позициям, не считая открытые, в абсолютном выражении составил почти 19% — это если соблюдать все сделки по указанным мной критериям, поэтому это лишь примерный ориентир, всегда есть человеческий фактор, но это в любом случае лучше индекса:
👎Индекс Мосбиржи вырос с 24 апреля только на 2.5% с просадкой в середине до 6%
👎 Индекс S&P500 вырос на 1.3% с просадкой до 2%

А с открытыми ДВМП +25%; ВК +15%, Русагро +7%; KMAZ +5% и другими прирост на данный момент был бы более 30% 😯

Можно сказать, что на растущем рынке несложно заработать, но он стоял на месте, что даже меня удивило. Думал, что соревнуюсь с бычьим рынком 😁 Посмотрим, что будет на коррекции — моей любимом фазе рынка.

Самые удачные позиции за этот период:
ДВМП +25% - вход на обычном пробое фигуры. Держу, тк бумага очень сильная.
VK +15% - идея старая, неоднократно давал в открытом канале. Пробой глобальной фигуры
SVAV +30% Соллерс - сделка одного дня 🍾
MSNG +16% Пробой фигуры
BSPBP +30% Долгосрочная сделка реализовалась довольно быстро, потенциал вероятно еще не исчерпан.
QIWI +12% Пробой фигуры
TTWO +9%

Самые худшие сделки
POLY -3.7%
VTBR -3.45%
OGKB -7.5%
ALRS -4.2%

Как риск-менеджер, я думаю, моя задача выполнена. Но я постоянно совершенствую свою стратегию. Например на старте я понял, что высокочастотная торговля не очень вам подходит, тк многие работают, не могут вовремя смотреть итд. Поэтому ставка сдвинута на большим срок. Всё для вас 🥰

Дальше, больше!
Если хотите быть со мной - просто напишите только в эту личку @NikitaRepin . Отвечу на все вопросы без каких либо утаиваний. Подписчики подтвердят 👍

❤️‍🔥 Всем грамотного позиционирования этим летом, будет жарко!

#отчёт

👍 По российскому публичному портфелю

Напоминаю, что у меня есть молодой портфельчик, который я регулярно пополняю исключительно тем что осталось от доходов своей публичной деятельности. Всё благодаря вам и для вас как говорится. 🥰

#портфель с 27 мая прибавил ещё 12%, продал ⛽️, 🏦,🏦преф +30% пока, половину 🚢

Как и планировал начинаю постепенно урезать плечо, хеджировать весь этот рост шортом NASDAQ )))

Всю логику я уже описал. Широкий рост исчерпан, держу лонги только в отдельных историях. Облиги тоже пока неинтересны, ставки низки и ниже вряд ли пойдут, возможен скорее рост %.

Это не ИИР, я только показываю свою стратегию торговли.

@DrawStoks

📉 Как справится с потерей на рынке?

Сегодня читал книгу и увидел вот такой интересный отрывок о том, что даже если торговля на долгосроке правильная, грамотная, но рано или поздно сделка может дать осечку. "Торговля - это вопрос вероятности".

"На хорошей сделке можно потерять деньги, а на плохой заработать и тут вы не будете виноваты."

Другое дело если вам первое время везёт, но на долгосроке торговля оказывается неверной и убыточной, тогда надо менять подход и искать проблемы как раз у себя.

Но главное: Рынок не имеет ничего против вас. Он не знает вашу профессию, сколько у вас денег, где у вас стоп, вы в шорте или в лонге

Так что в потерях нужно не винить или ограждать себя мол "это всё я" или "рынок всегда неправ", а пытаться докопаться до истины. "У меня неправильная торговля в принципе или стратегия только сейчас дала осечку?"

Например вы торгуете пробой фигуры и шанс 70%, что очень неплохо, но вы 3 раза подряд закрылись, тк цена пошла против вас и вы потеряли непомерно много. Например 30% депозита. Виновата стратегия или это неудача? Вполне может быть и второе, но стоит также подумать и над размером позиции, чтобы ограничить убытки, возможно стоит ставить ближе стоп и не копить убыток.

📊 Мне комфортно сейчас иметь на 1 позицию 10 - 20% от депозита и стоп до 5%, иногда ставится и в пределах 1%. Таким образом одна неудачная сделка, да даже такая серия вообще не тянет депозит вниз. Это просто не заметно ☺️

В общем, это трейдинг, это рынок и ничего "простого" как вам говорят в рекламе тут не бывает. Все, и я в том числе когда-то, если на старте приходим и нет опыта/тренера/наставника, "ловим удачу за хвост", а потом вдруг ловим маржинкол и охерева*м. Я знаю о чём говорю)

#обучение @DrawStoks

⛽️ В Лукойле за десять минут наторговали дневной объем 🤷‍♀️

Можно сойти с этой планеты

$LKOH @DrawStoks

🚢 Да, Игорь, хорошо идёт НМТП. Тоже держу эту бумагу на всех счетах.

Только я заходил по технике, а не через голосование подписчиков 😅, но рад, что мысли сходятся.

Но бумага выросла прилично, жду исполнения уже довольно близких целей и выхожу. Может на коррекции дадут перезайти, так как объёмы и тренд очень приличные. Продолжение следует 👇

$NMTP @DrawStoks

📈 В продолжение про хороший тренд.

💸 Я писал, что держал ДВМП, НМТП, да в целом вся транспортная отрасль довольно сильно растёт.

👆📸 Но если посмотреть на индекс Мосбиржи транспорта, то мы были долго в нисходящем тренде и только сейчас пробили его. Так что могу предположить, что после локального длинного сильного роста, после логичной ценовой передышки мы увидим продолжение нового долгого импульса вверх.

📊 Фундаментальные причины тут тоже есть и всем, кто слышал про санкции, Китай и транспортные цепочки, они известны.

Резюмируя: круто, что хомяки и профи зарабатывают на этом. Я готовлюсь спекулятивно фиксировать с целью перезайти на коррекции, а долгосрочно тут только рост.

$NMTP $FESH @DrawStoks

🇺🇸 Уровень безработицы США резко вырос до 3.7% с 3.4% — повод запускать станок?

После этой новости t.me/WarningBuffet/15605 я сразу же пошёл смотреть на график этой самой безработицы, ведь там есть некий лайфхак/закономерность.

"Если график пересекает вверх скользящую среднюю (красная линия, 12Д), то это признак уже наступившей рецессии."

Это произошло сегодня, но для подтверждения можно подождать ещё один месяц, чтобы удержаться выше этого уровня. Ведь были случаи, когда безработица после пересечения снова падала.

В любом случае, рынок труда сейчас всё еще находится в перегретой зоне и рост/выход отсюда всегда был верным признаком рецессии, что что-то в экономике случилось.

⏺ И исторически это был сильный сигнал не в пользу рынков акций.

$SPX @DrawStoks

🇺🇸 Кто-то кроет шорты, а об кого-то открывают шорты)

Сегодня Байден официально подпишет проект, позволяющий Минфину "обрушить финансовую систему")))

$SPX @DrawStoks

Всем relax воскресенья 🍻

🗣 Байден подписал акт о повышении госдолга. Ждём что будет с ликвидностью в июне

📱 Завтра в 20:00 по мск будет презентация Apple. Акции всегда особо реагировали после неё, чаще кстати негативно. Сам вспоминаю осеннюю презентацию Эпл 2021 года, акции тогда отреагировали на скромную презентацию снижением на 12%. Еще было 6 июня 2022, 7 сентября 2022.

Инвестировал в Питер 🏦

Прекрасный город, пока большую часть времени даже тёплый и солнечный 🥰