Акции которые наживаются на пандемии
Часть 2
💠Технологии и коммуникации
Работа из дома, естественно, стала доступна через готовые платформы
❇️ Zoom (#ZM)
один из крупнейших победителей рынка в пандемии, он будет и дальше продолжать двигаться, поскольку все больше людей работают, учатся и встречаются, не выходя из дома. Риэлторы также широко используют "Zoom rooms" в качестве точки продажи загородных домов, и что собственно ведет к уже следующим бенефициарам
❇️ RingCentral (#RNG)
❇️ Logitech (#LOGI).
Компании платят RingCentral не менее $20 за каждого сотрудника, чтобы использовать облачную платформу, которая автоматически перенаправляет входящие звонки , создавая переадресацию из офиса , любое другое устройство связи, мобильное устройство или компьютер.
Logitech - является ведущим производителем аксессуаров для ПК и ноутбуков. В 2020 году выручка компании растет по мере того, как покупатели скупают веб-камеры Logitech, гарнитуры, контроллеры, беспроводные мыши и планшетные клавиатуры.
💠 Изменение образа жизни
Перемещение из маленького места в большом городе в большое место в маленьком городе действительно меняет многие уставы. Страхование арендатора или полис домовладельца становиться новой нормой переезда, именно здесь уже есть
❇️ Limonade (#LMND)
Быстрорастущий поставщик имущественного страхования, продает в основном полисы арендаторов, которые в среднем составляют 150 долларов в год, и 900 долларов в год для полисов домовладельцев. За последний год число участников удвоилось до 730000.
💠 Транспорт
Идем далее, нужна машина чтобы передвигаться по пригороду так как в городе ранее помогало метро...
❇️ Carvana (#CVNA)
ещё одна компания, которая, как и Limonade, быстро растет, разрушая стереотипы скучной индустрии. Территория Carvana-это подержанные автомобили.
онлайн-ритейлер неплохо расширяется, и продолжает набирать обороты благодаря своим дружественным к клиентам практикам и технологиям следующего поколения.
Работа из дома и жизнь вдали от мегаполиса означает, что завтрак, обед или ужин больше не сводится к тому, чтобы отправиться в офисную столовую или прогуляться по многочисленным близлежащим закусочным.
Самый быстрорастущий бизнес у
❇️ Uber (#UBER)
в Америке и Европе это Uber Eats.
Служба доставки за последний год увеличила свой бизнес более чем вдвое. А его флагманская платформа персональной мобильности также пригодится, когда рядом нет автомобиля. (Кстати вчера вышел новый взгляд от JPM опубликуем в ближайшем посте)
💠 Можно продолжать список и далее, тем более, что многие компании мы уже рассматривали ранее на канале , это и #CWH с продажами домов на колесах, #FSLR с солнечной энергией, #FFVR как фриланс, облачные компании #ZS, #BAND и тд . в каждой определенно можно найти свои выгоды от пандемических тенденций.
Смотрим за рынком делает верный выбор .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Часть 2
💠Технологии и коммуникации
Работа из дома, естественно, стала доступна через готовые платформы
❇️ Zoom (#ZM)
один из крупнейших победителей рынка в пандемии, он будет и дальше продолжать двигаться, поскольку все больше людей работают, учатся и встречаются, не выходя из дома. Риэлторы также широко используют "Zoom rooms" в качестве точки продажи загородных домов, и что собственно ведет к уже следующим бенефициарам
❇️ RingCentral (#RNG)
❇️ Logitech (#LOGI).
Компании платят RingCentral не менее $20 за каждого сотрудника, чтобы использовать облачную платформу, которая автоматически перенаправляет входящие звонки , создавая переадресацию из офиса , любое другое устройство связи, мобильное устройство или компьютер.
Logitech - является ведущим производителем аксессуаров для ПК и ноутбуков. В 2020 году выручка компании растет по мере того, как покупатели скупают веб-камеры Logitech, гарнитуры, контроллеры, беспроводные мыши и планшетные клавиатуры.
💠 Изменение образа жизни
Перемещение из маленького места в большом городе в большое место в маленьком городе действительно меняет многие уставы. Страхование арендатора или полис домовладельца становиться новой нормой переезда, именно здесь уже есть
❇️ Limonade (#LMND)
Быстрорастущий поставщик имущественного страхования, продает в основном полисы арендаторов, которые в среднем составляют 150 долларов в год, и 900 долларов в год для полисов домовладельцев. За последний год число участников удвоилось до 730000.
💠 Транспорт
Идем далее, нужна машина чтобы передвигаться по пригороду так как в городе ранее помогало метро...
❇️ Carvana (#CVNA)
ещё одна компания, которая, как и Limonade, быстро растет, разрушая стереотипы скучной индустрии. Территория Carvana-это подержанные автомобили.
онлайн-ритейлер неплохо расширяется, и продолжает набирать обороты благодаря своим дружественным к клиентам практикам и технологиям следующего поколения.
Работа из дома и жизнь вдали от мегаполиса означает, что завтрак, обед или ужин больше не сводится к тому, чтобы отправиться в офисную столовую или прогуляться по многочисленным близлежащим закусочным.
Самый быстрорастущий бизнес у
❇️ Uber (#UBER)
в Америке и Европе это Uber Eats.
Служба доставки за последний год увеличила свой бизнес более чем вдвое. А его флагманская платформа персональной мобильности также пригодится, когда рядом нет автомобиля. (Кстати вчера вышел новый взгляд от JPM опубликуем в ближайшем посте)
💠 Можно продолжать список и далее, тем более, что многие компании мы уже рассматривали ранее на канале , это и #CWH с продажами домов на колесах, #FSLR с солнечной энергией, #FFVR как фриланс, облачные компании #ZS, #BAND и тд . в каждой определенно можно найти свои выгоды от пандемических тенденций.
Смотрим за рынком делает верный выбор .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#аналитика #JPMorgan #rideshare #UBER #LUFT
💠 Вчера JPMorgan пересмотрел оценки rideshare в сторону понижения на фоне более медленного восстановления
А также обновил свой прогноз на третий квартал
✅ Uber (#UBER),
🎯 Цель в 51$ , не изменена (рост +48%)
Но аналитики ожидают, что валовые заказы на перемещение составят $6,4 млрд (-49% г/г; предыдущая оценка: $8 млрд), причем фирма предполагает, что скромное восстановление продолжится и в сентябре.
Аналитики ожидают роста валового заказа доставки на 124% до $8,2 млрд (ранее: $8,1 млрд) после роста на 130% в июле.
В третьем квартале видят заказы на перемещение в размере $8,4 млрд (-38%), по сравнению с предыдущими $11,3 млрд из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления.
Оценка заказов на перемещение в 21 финансовом году смещается с $49,2 млрд до $47,2 млрд, что всё ещё на 64% больше, чем в прошлом году.
Консолидированные валовые заказы снижает с $88,2 млрд до $85,6 млрд (47%).
Фирма ожидает Uber достигнет рентабельности EBITDA в 3 квартале 2021.
✅ Lyft (#LUFT)
🎯 Цель 90$, подразумевая рост на 227% не изменена.
JPMorgan сохраняет избыточный вес, но цель выручки в третьем квартале снижает с $635 млн до $499 млн (-48% г/г), а в четвертом квартале - с $847М до $641М (-37% г/г).
В 21 финансовом году показатель снижается с $4,5 млрд до $3,7 млрд, но увеличивается на 53% в годовом исчислении.
Ключевая цитата из исследовательской записки: "последние данные по вовлеченности показывают, что в США по-прежнему наблюдается медленный отскок, особенно на западном побережье, в то время как восстановление, похоже, выровнялось в некоторых международных городах, где ранее наблюдалось возрождение случаев COVID-19."
Uber имеет средний бычий рейтинг аналитиков с Уолл-Стрит, в то время как инвесторы занимают нейтральную позицию.
Оценки JPMorgan по Lyft были основаны на недавнем раскрытии информации самой компанией.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Вчера JPMorgan пересмотрел оценки rideshare в сторону понижения на фоне более медленного восстановления
А также обновил свой прогноз на третий квартал
✅ Uber (#UBER),
🎯 Цель в 51$ , не изменена (рост +48%)
Но аналитики ожидают, что валовые заказы на перемещение составят $6,4 млрд (-49% г/г; предыдущая оценка: $8 млрд), причем фирма предполагает, что скромное восстановление продолжится и в сентябре.
Аналитики ожидают роста валового заказа доставки на 124% до $8,2 млрд (ранее: $8,1 млрд) после роста на 130% в июле.
В третьем квартале видят заказы на перемещение в размере $8,4 млрд (-38%), по сравнению с предыдущими $11,3 млрд из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления.
Оценка заказов на перемещение в 21 финансовом году смещается с $49,2 млрд до $47,2 млрд, что всё ещё на 64% больше, чем в прошлом году.
Консолидированные валовые заказы снижает с $88,2 млрд до $85,6 млрд (47%).
Фирма ожидает Uber достигнет рентабельности EBITDA в 3 квартале 2021.
✅ Lyft (#LUFT)
🎯 Цель 90$, подразумевая рост на 227% не изменена.
JPMorgan сохраняет избыточный вес, но цель выручки в третьем квартале снижает с $635 млн до $499 млн (-48% г/г), а в четвертом квартале - с $847М до $641М (-37% г/г).
В 21 финансовом году показатель снижается с $4,5 млрд до $3,7 млрд, но увеличивается на 53% в годовом исчислении.
Ключевая цитата из исследовательской записки: "последние данные по вовлеченности показывают, что в США по-прежнему наблюдается медленный отскок, особенно на западном побережье, в то время как восстановление, похоже, выровнялось в некоторых международных городах, где ранее наблюдалось возрождение случаев COVID-19."
Uber имеет средний бычий рейтинг аналитиков с Уолл-Стрит, в то время как инвесторы занимают нейтральную позицию.
Оценки JPMorgan по Lyft были основаны на недавнем раскрытии информации самой компанией.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Baron’s #Заметные_упоминания
На этой неделе журнал созывает круглый стол экспертов в области здравоохранения, чтобы взглянуть на ландшафт вакцин. Среди небольших разработчиков вакцин, работающих над COVID-19,
▪️Novavax (#NVAX), как говорят, лидирует:
▪️Sanofi (#SNY) и
▪️GlaxoSmithKline (#GSK)
быстро наверстывают упущенное.
В области моноклональных антител ▪️Eli Lilly (#LLY) и
▪️Regeneron Pharmaceuticals (#REGN)
находятся на переднем крае, и ожидается, что продукты будут одобрены в экстренном порядке к концу года и будут продвигаться вперед с полным одобрением в первой половине следующего года.
Под радаром также немного компаний, которые производят ампулы, шприцы и SvO2 тесты, такие как
▪️Becton Dickinson (#BDX),
▪️Danaher (#DHR),
▪️West Pharmaceutical Services (#WST),
▪️Masimo (#MASI)
▪️Medtronic’s (#MDT)
Если тестирование будет продолжаться некоторое время, такие компании, как
▪️Hologic (#HOLX),
▪️Quidel (#QDEL), могут извлечь выгоду.
В других местах, не входящих в здравоохранение,
▪️Truist Financial (#TFC)
упоминается как банк, который должен довольно хорошо оправдаться по неблагоприятному экономическому сценарию, смоделированному ФРС.
▪️Fortive (#FTV) выделяется в преддверии своего спин-оффа Vontier (#VNT) 9 октября
На этой неделе журнал созывает круглый стол экспертов в области здравоохранения, чтобы взглянуть на ландшафт вакцин. Среди небольших разработчиков вакцин, работающих над COVID-19,
▪️Novavax (#NVAX), как говорят, лидирует:
▪️Sanofi (#SNY) и
▪️GlaxoSmithKline (#GSK)
быстро наверстывают упущенное.
В области моноклональных антител ▪️Eli Lilly (#LLY) и
▪️Regeneron Pharmaceuticals (#REGN)
находятся на переднем крае, и ожидается, что продукты будут одобрены в экстренном порядке к концу года и будут продвигаться вперед с полным одобрением в первой половине следующего года.
Под радаром также немного компаний, которые производят ампулы, шприцы и SvO2 тесты, такие как
▪️Becton Dickinson (#BDX),
▪️Danaher (#DHR),
▪️West Pharmaceutical Services (#WST),
▪️Masimo (#MASI)
▪️Medtronic’s (#MDT)
Если тестирование будет продолжаться некоторое время, такие компании, как
▪️Hologic (#HOLX),
▪️Quidel (#QDEL), могут извлечь выгоду.
В других местах, не входящих в здравоохранение,
▪️Truist Financial (#TFC)
упоминается как банк, который должен довольно хорошо оправдаться по неблагоприятному экономическому сценарию, смоделированному ФРС.
▪️Fortive (#FTV) выделяется в преддверии своего спин-оффа Vontier (#VNT) 9 октября
#Аналитика #BofA #Medicare #Выборы #CNC #MOH #HUM #HCA
Неделя глубоких погружений в потенциальные последствия различных результатов выборов для медицинских учреждений/управляемого ухода - включая повышение налогов, снижение возраста Medicare и другие политические действия, которые Джо Байден и президент Трамп могут предпринять в ближайшие годы, - оставляет BofA с чувством, что группа выглядит перепроданной.
Начина с сентября, акции торговались ниже, чем предполагал бы худший сценарий развития событий", - говорит BofА.
Есть три сценария, которые он оценивает:
1️⃣ Джо Байден избран президентом, но Конгресс остается расколотым (положительный для медицинских учреждений/MCOs);
2️⃣ Байден избран, и демократы контролируют Конгресс (отрицательный);
3️⃣ Трамп переизбран (положительный).
Он ожидает, что сектор будет торговаться на 10% выше или больше, если Трамп будет переизбран, или на 5-10% выше, если Байден будет избран, но Республиканская партия будет контролирует Сенат.
В конечном счете, даже если демократы контролируют Конгресс и Белый дом, BofA ожидает, что группа будет торговать выше рынка к середине 2021 года после первоначальной негативной реакции, “поскольку рынок понимает, что для проведения радикальной реформы, вероятно, необходимо более значительное большинство”
Победа Байдена ,не принимая Конгресс все еще означает, что Байден может сделать что-то в административном отношении, чтобы укрепить закон о доступной медицине и увеличить охват, "сделав больницы и MCO Medicaid/Exchange большими победителями- говорит компания.
"Расширение охвата на 4,5 млн человек повысило бы EPS MCO на 3%, а больницы могли бы увидеть рост EBITDA на плюс 3,6% (с большой положительной посадкой для
❇️ Community Health Systems (#CYH),
говорится в нем).
Победа Трампа, как правило, будет положительной, сохраняя статус-кво. Это действительно несет повышенный риск для ACA, хотя BofA не ожидает, что Верховный суд вынесет решение против закона.
В сентябре, MCO уже наблюдали депрессию кратные 1-2x, что означает более крупные движения акций в следующем году, по мере полной нормализации оценок.
Имена с наименьшей волатильностью на выборах -
❇️ Humana (#HUM),
"хорошо позиционируется независимо от исхода".
❇️ Centene (#CNC) и
❇️ Molina (#MOH)
имеют наибольший потенциал роста в двух сценариях BofA, -(но больше риска в случае победы Байдена и взятия демократами контроля сената).
Больничная индустрия также будет многократно расширяться с течением времени; ее "лучшим в своем классе оператором" является
✅ HCA Healthcare (#HCA),
обладающая сильной долей местного рынка на быстрорастущих рынках.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Неделя глубоких погружений в потенциальные последствия различных результатов выборов для медицинских учреждений/управляемого ухода - включая повышение налогов, снижение возраста Medicare и другие политические действия, которые Джо Байден и президент Трамп могут предпринять в ближайшие годы, - оставляет BofA с чувством, что группа выглядит перепроданной.
Начина с сентября, акции торговались ниже, чем предполагал бы худший сценарий развития событий", - говорит BofА.
Есть три сценария, которые он оценивает:
1️⃣ Джо Байден избран президентом, но Конгресс остается расколотым (положительный для медицинских учреждений/MCOs);
2️⃣ Байден избран, и демократы контролируют Конгресс (отрицательный);
3️⃣ Трамп переизбран (положительный).
Он ожидает, что сектор будет торговаться на 10% выше или больше, если Трамп будет переизбран, или на 5-10% выше, если Байден будет избран, но Республиканская партия будет контролирует Сенат.
В конечном счете, даже если демократы контролируют Конгресс и Белый дом, BofA ожидает, что группа будет торговать выше рынка к середине 2021 года после первоначальной негативной реакции, “поскольку рынок понимает, что для проведения радикальной реформы, вероятно, необходимо более значительное большинство”
Победа Байдена ,не принимая Конгресс все еще означает, что Байден может сделать что-то в административном отношении, чтобы укрепить закон о доступной медицине и увеличить охват, "сделав больницы и MCO Medicaid/Exchange большими победителями- говорит компания.
"Расширение охвата на 4,5 млн человек повысило бы EPS MCO на 3%, а больницы могли бы увидеть рост EBITDA на плюс 3,6% (с большой положительной посадкой для
❇️ Community Health Systems (#CYH),
говорится в нем).
Победа Трампа, как правило, будет положительной, сохраняя статус-кво. Это действительно несет повышенный риск для ACA, хотя BofA не ожидает, что Верховный суд вынесет решение против закона.
В сентябре, MCO уже наблюдали депрессию кратные 1-2x, что означает более крупные движения акций в следующем году, по мере полной нормализации оценок.
Имена с наименьшей волатильностью на выборах -
❇️ Humana (#HUM),
"хорошо позиционируется независимо от исхода".
❇️ Centene (#CNC) и
❇️ Molina (#MOH)
имеют наибольший потенциал роста в двух сценариях BofA, -(но больше риска в случае победы Байдена и взятия демократами контроля сената).
Больничная индустрия также будет многократно расширяться с течением времени; ее "лучшим в своем классе оператором" является
✅ HCA Healthcare (#HCA),
обладающая сильной долей местного рынка на быстрорастущих рынках.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#что_ждем_сегодня
🌐Понедельник - 28 Сентября
🔻Transocean (#RIG),
🔻Ballard Power Systems (#BLDP) и 🔻Eastman Kodak (#KODK)
Наблюдается большой короткий интерес в данных компаниях
🔻American Airlines (#AAL) и
🔻Norwegian Cruise Line Holdings (#NCLH)
На данный момент являются двумя акциями в S&P 500 с самым высоким уровнем короткого интереса.
🔹В все более нестабильно в секторе EV
▪️Tortoise Acquisition (#SHLL)
акционеры должны встретиться, чтобы официально одобрить слияние с Hyliion.
▪️Nikola (#NKLA)
ожидается, что ряд исследовательских фирм выпустят обновленную информацию на фоне уже бушующих событий.
🔹Сегодня FDA для препарата Alkindi Sprinkle от
▪️Eton Pharmaceuticals' (#ETON)
должно дать ответ в качестве заместительной терапии детской надпочечниковой недостаточности. Если Eton получит зеленый свет, он планирует продавать препарат привлекая около 1000 детских эндокринологов. Могут быть хорошие движения в акциях.
🔹▪️Alibaba Group (#BABA) проводит виртуальное мероприятие Investor Day 2020 , которое пройдет с 28 по 30 сентября. Среди докладчиков будут генеральный директор Дэниел Чжан, финансовый директор Мэгги Ву и другие члены команды высшего руководства компании. В прошлом году акции Alibaba выросли во время Дня инвестора компании, когда были выпущены пятилетние целевые показатели по валовому объему товаров и активным клиентам. Нынешнее событие произойдет на фоне, когда Партнерская группа Alibaba Ant Group находится на грани выхода с двойным IPO, разделенным поровну между Гонконгом и Шанхаем.
🔹Пройдет всемирная конференция по вакцинам будет включать панельную дискуссию по развертыванию и внедрению вакцин с участием главного научного сотрудника ▪️Johnson & Johnson (#JNJ) Пола Стоффельсма, заместителя директора министерства сельского хозяйства США Филипа Краузе и директора NIADID Энтони Фаучи.
🔹L. B. Foster Company (#FSTR) проводет конференц-звонок, чтобы обсудить продажу бизнеса IOS Test & Inspection Services. Несколько недель назад компания заявила, что считает, что отчуждение должно привести к значительным дополнительным налоговым льготам и снижению налоговых обязательств в будущих периодах.
🔹топ-менеджер по исследованиям и разработкам
▪️Novavax (#NVAX)
выступит на Всемирном конгрессе вакцин с докладом на тему "Рекомбинантная наночастица вакцина против COVID-19: Платформенная технология для EID»."Этот разговор последует вскоре после объявления компании о запуске ее британского клинического испытания фазы 3, оценивающего вакцину-кандидата COVID-19 NVX-CoV2373 у 10 тысяч взрослых добровольцев (в возрасте 18-84 лет).
🔹▪️Inovio Pharmaceuticals (#INO) COO Жаклин Ши и
▪️Vaxart (#VXRT)
главный научный сотрудник доктор Шон Такер будут участвовать в панельной дискуссии на Всемирном конгрессе вакцин о том, какие существуют методы лечения, платформы разработки вакцин, как контролировать скорость заражения и распространения.
Следим за новостями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
🌐Понедельник - 28 Сентября
🔻Transocean (#RIG),
🔻Ballard Power Systems (#BLDP) и 🔻Eastman Kodak (#KODK)
Наблюдается большой короткий интерес в данных компаниях
🔻American Airlines (#AAL) и
🔻Norwegian Cruise Line Holdings (#NCLH)
На данный момент являются двумя акциями в S&P 500 с самым высоким уровнем короткого интереса.
🔹В все более нестабильно в секторе EV
▪️Tortoise Acquisition (#SHLL)
акционеры должны встретиться, чтобы официально одобрить слияние с Hyliion.
▪️Nikola (#NKLA)
ожидается, что ряд исследовательских фирм выпустят обновленную информацию на фоне уже бушующих событий.
🔹Сегодня FDA для препарата Alkindi Sprinkle от
▪️Eton Pharmaceuticals' (#ETON)
должно дать ответ в качестве заместительной терапии детской надпочечниковой недостаточности. Если Eton получит зеленый свет, он планирует продавать препарат привлекая около 1000 детских эндокринологов. Могут быть хорошие движения в акциях.
🔹▪️Alibaba Group (#BABA) проводит виртуальное мероприятие Investor Day 2020 , которое пройдет с 28 по 30 сентября. Среди докладчиков будут генеральный директор Дэниел Чжан, финансовый директор Мэгги Ву и другие члены команды высшего руководства компании. В прошлом году акции Alibaba выросли во время Дня инвестора компании, когда были выпущены пятилетние целевые показатели по валовому объему товаров и активным клиентам. Нынешнее событие произойдет на фоне, когда Партнерская группа Alibaba Ant Group находится на грани выхода с двойным IPO, разделенным поровну между Гонконгом и Шанхаем.
🔹Пройдет всемирная конференция по вакцинам будет включать панельную дискуссию по развертыванию и внедрению вакцин с участием главного научного сотрудника ▪️Johnson & Johnson (#JNJ) Пола Стоффельсма, заместителя директора министерства сельского хозяйства США Филипа Краузе и директора NIADID Энтони Фаучи.
🔹L. B. Foster Company (#FSTR) проводет конференц-звонок, чтобы обсудить продажу бизнеса IOS Test & Inspection Services. Несколько недель назад компания заявила, что считает, что отчуждение должно привести к значительным дополнительным налоговым льготам и снижению налоговых обязательств в будущих периодах.
🔹топ-менеджер по исследованиям и разработкам
▪️Novavax (#NVAX)
выступит на Всемирном конгрессе вакцин с докладом на тему "Рекомбинантная наночастица вакцина против COVID-19: Платформенная технология для EID»."Этот разговор последует вскоре после объявления компании о запуске ее британского клинического испытания фазы 3, оценивающего вакцину-кандидата COVID-19 NVX-CoV2373 у 10 тысяч взрослых добровольцев (в возрасте 18-84 лет).
🔹▪️Inovio Pharmaceuticals (#INO) COO Жаклин Ши и
▪️Vaxart (#VXRT)
главный научный сотрудник доктор Шон Такер будут участвовать в панельной дискуссии на Всемирном конгрессе вакцин о том, какие существуют методы лечения, платформы разработки вакцин, как контролировать скорость заражения и распространения.
Следим за новостями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестиции #Источники_возобновляемой_энергии
💠 Пока в этом году у акций Tesla великолепный год, но вот стоит ли такой рост этой цены для инвесторов...сказать сложно.
Сегодня акции торгуются с более чем в 14 раз выше объемом продаж, а совсем пока небольшая прибыль делает соотношение P/E астрономическим около 1047... Тем не менее, инвесторы любят долгосрочный потенциал Tesla из-за ее способности удивлять и ломать существующие стереотипы скептиков в энергетическом секторе.
Но мы рассмотрим альтернативные варианты.
Конечно же кроме самой Tesla, на рынке возобновляемой энергии, есть акции с более приемлемыми P/E и не менее интригующими перспективами.
♻️ Первый кандидат с большим долгосрочным потенциалом и будущее энергетики это
✔️Enphase Energy (#ENPH)
По многим показателям оценка Tesla основана на предположениях о том, что возможно компания возымеет успех в отрасли по производству солнечной энергии и eё хранению . Однако Enphase Energy уже давно и успешно развивает эти самые предприятия. Соотношение компании в ее способности к росту и в получении прибыли впечатляет, многие эксперты, на данный момент, считают ее очень перспективным поставщиком.
Хотя уже и сейчас Enphase является ведущим поставщиком солнечных микроинвертеров, которые используются для преобразования энергии постоянного тока на солнечной панели, в переменный ток, используемый для частных домов.
Компания весьма уверенно наращивала свои продажи до того, как пандемия COVID-19 внесла свой негативный вклад. Но продолжающийся прогресс вряд ли будет остановлен, рост предложения данных продуктов должен дать результаты по мере того, как экономика будет преодолевать вызванные временные трудности.
Компания уже начала поставки своей новой системы хранения энергии Enphase Encharge в июне 2020, но пока для ограниченного числа своих работников, чтобы в будущем начать уже пилотные запуски повсеместно.
Также Enphase продолжает расширять свое географическое присутствие. Компания начала отгрузку своего последнего поколения микроинвертеров в августе в Австралию и Европу как для жилых, так и для коммерческих потребителей солнечной энергии.
Совсем недавно она объявила о новых партнерских отношениях с тремя компаниями по распределению солнечной энергии в Бельгии и Нидерландах, что расширило ее присутствие на европейских рынках.
Самое главное и большое отличие от Tesla , что рост компании и её расширение идут от уже созданной более сильной базы. А наряду с сильным ростом продаж за последние несколько лет произошло повышение самой рентабельности.
Системы хранения Encharge являются последними в экосистеме Enphase, которая в настоящее время выросла и включает в себя микроинвертеры, систему хранения данных, платформу мониторинга системы Enlighten и коммуникационные шлюзы Envoy.
По оценкам экспертов из издания Solar Industry, весь рынок рынок хранения энергии к 2035 году будет составлять около $500 млрд. Примерно совокупный годовой темп роста составит 76%.
Чем не перспективный способ оседлать рост рынка солнечной энергетики, поставив на прочную базу и растущую платформу Enphase Energy.
Пожалуй это лучший способ сделать ставку на возобновляемые источники, чем на то, что может сделать Tesla.
↪️Продолжение следует
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Пока в этом году у акций Tesla великолепный год, но вот стоит ли такой рост этой цены для инвесторов...сказать сложно.
Сегодня акции торгуются с более чем в 14 раз выше объемом продаж, а совсем пока небольшая прибыль делает соотношение P/E астрономическим около 1047... Тем не менее, инвесторы любят долгосрочный потенциал Tesla из-за ее способности удивлять и ломать существующие стереотипы скептиков в энергетическом секторе.
Но мы рассмотрим альтернативные варианты.
Конечно же кроме самой Tesla, на рынке возобновляемой энергии, есть акции с более приемлемыми P/E и не менее интригующими перспективами.
♻️ Первый кандидат с большим долгосрочным потенциалом и будущее энергетики это
✔️Enphase Energy (#ENPH)
По многим показателям оценка Tesla основана на предположениях о том, что возможно компания возымеет успех в отрасли по производству солнечной энергии и eё хранению . Однако Enphase Energy уже давно и успешно развивает эти самые предприятия. Соотношение компании в ее способности к росту и в получении прибыли впечатляет, многие эксперты, на данный момент, считают ее очень перспективным поставщиком.
Хотя уже и сейчас Enphase является ведущим поставщиком солнечных микроинвертеров, которые используются для преобразования энергии постоянного тока на солнечной панели, в переменный ток, используемый для частных домов.
Компания весьма уверенно наращивала свои продажи до того, как пандемия COVID-19 внесла свой негативный вклад. Но продолжающийся прогресс вряд ли будет остановлен, рост предложения данных продуктов должен дать результаты по мере того, как экономика будет преодолевать вызванные временные трудности.
Компания уже начала поставки своей новой системы хранения энергии Enphase Encharge в июне 2020, но пока для ограниченного числа своих работников, чтобы в будущем начать уже пилотные запуски повсеместно.
Также Enphase продолжает расширять свое географическое присутствие. Компания начала отгрузку своего последнего поколения микроинвертеров в августе в Австралию и Европу как для жилых, так и для коммерческих потребителей солнечной энергии.
Совсем недавно она объявила о новых партнерских отношениях с тремя компаниями по распределению солнечной энергии в Бельгии и Нидерландах, что расширило ее присутствие на европейских рынках.
Самое главное и большое отличие от Tesla , что рост компании и её расширение идут от уже созданной более сильной базы. А наряду с сильным ростом продаж за последние несколько лет произошло повышение самой рентабельности.
Системы хранения Encharge являются последними в экосистеме Enphase, которая в настоящее время выросла и включает в себя микроинвертеры, систему хранения данных, платформу мониторинга системы Enlighten и коммуникационные шлюзы Envoy.
По оценкам экспертов из издания Solar Industry, весь рынок рынок хранения энергии к 2035 году будет составлять около $500 млрд. Примерно совокупный годовой темп роста составит 76%.
Чем не перспективный способ оседлать рост рынка солнечной энергетики, поставив на прочную базу и растущую платформу Enphase Energy.
Пожалуй это лучший способ сделать ставку на возобновляемые источники, чем на то, что может сделать Tesla.
↪️Продолжение следует
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #BofA #Выборы
💠BofA называет защитные акции чтобы переждать осеннюю волатильность
Bank of America придерживается довольно простого подхода, рекомендуя инвесторам рассматривать защитные активы с большой капитализацией по мере приближения выборов в США.
В верхней части рекомендуемого списка традиционные защитные активы
▪️Microsoft (#MSFT),
▪️Apple (#AAPL),
▪️Amazon (#AMZN)
▪️Visa (#V).
Также часть списка с предлагаемым весом в портфелях 3% и более
▪️Disney (#DIS),
▪️Alphabet (#GOOGL),
▪️Aon (#AON),
▪️JPMorgan Chase (#JPM),
▪️PepsiCo (#PEP),
▪️United Healthcare (#UNH),
▪️Zoellis (#ZTS)
▪️Eli Lilly (#LLY).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠BofA называет защитные акции чтобы переждать осеннюю волатильность
Bank of America придерживается довольно простого подхода, рекомендуя инвесторам рассматривать защитные активы с большой капитализацией по мере приближения выборов в США.
В верхней части рекомендуемого списка традиционные защитные активы
▪️Microsoft (#MSFT),
▪️Apple (#AAPL),
▪️Amazon (#AMZN)
▪️Visa (#V).
Также часть списка с предлагаемым весом в портфелях 3% и более
▪️Disney (#DIS),
▪️Alphabet (#GOOGL),
▪️Aon (#AON),
▪️JPMorgan Chase (#JPM),
▪️PepsiCo (#PEP),
▪️United Healthcare (#UNH),
▪️Zoellis (#ZTS)
▪️Eli Lilly (#LLY).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#что_ждем_сегодня
💠 Среда - 30 Сентября
🔹▪️Insmed (#INSM)
проводит День исследований и разработок. Повестка дня будет включать обзор своих последних разработок, а также усилия по расширению и глобальному обновлению для Arikayce (первый и единственный препарат, одобренный управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) для лечения заболеваний легких ). Акции INSM были очень волатильны в прошлом, когда компания выпускала обновления по Arikayce.
🔹▪️Google (#GOOG)
проводит мероприятие, посвященное запуску своего смартфона Pixel 5, нового Chromecast и нового смарт-динамика в конце этого месяца (смотрим за ▪️Sonos (#SONO)).
Есть также некоторые предположения, что компания также может продемонстрировать на мероприятии новую модель умного термостата( тут может быть интерес в▪️Resideo Technologies (#REZI).
Но долгожданный анонс Pixel Watch не ожидается, хотя некоторые намеки, что нового после интеграции с ▪️Fitbit (#FIT) могут последовать .
🔹генеральный директор ▪️Rubicon Organics (#ROMJF) Джесси Макконнелл выступит на виртуальном американском симпозиуме по каннабису 2020 года. Компания может сообщить о своем прогрессе в создании новых провинциальных каналов сбыта. Сейчас Rubicon торгуется не далеко от своих максимумов года.
🔹▪️IZEA Worldwide (#IZEA) проводит потоковое мероприятие, чтобы представить Shake, новый маркетплейс. Основатель и генеральный директор IZEA Тед Мерфи представит обзор платформы Shake, которая позволит фотографам, писателям, музыкантам и многим другим продавать цифровые услуги маркетологам или индивидуальным покупателям. (Если обзор покажется интересным инвесторам, так как акция относиться к микрокапам , движения могут быть очень существенными. Средне взвешенная оценка аналитиков превышает 100% рост от текущих)
💠 Всем хорошего утра
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Среда - 30 Сентября
🔹▪️Insmed (#INSM)
проводит День исследований и разработок. Повестка дня будет включать обзор своих последних разработок, а также усилия по расширению и глобальному обновлению для Arikayce (первый и единственный препарат, одобренный управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) для лечения заболеваний легких ). Акции INSM были очень волатильны в прошлом, когда компания выпускала обновления по Arikayce.
🔹▪️Google (#GOOG)
проводит мероприятие, посвященное запуску своего смартфона Pixel 5, нового Chromecast и нового смарт-динамика в конце этого месяца (смотрим за ▪️Sonos (#SONO)).
Есть также некоторые предположения, что компания также может продемонстрировать на мероприятии новую модель умного термостата( тут может быть интерес в▪️Resideo Technologies (#REZI).
Но долгожданный анонс Pixel Watch не ожидается, хотя некоторые намеки, что нового после интеграции с ▪️Fitbit (#FIT) могут последовать .
🔹генеральный директор ▪️Rubicon Organics (#ROMJF) Джесси Макконнелл выступит на виртуальном американском симпозиуме по каннабису 2020 года. Компания может сообщить о своем прогрессе в создании новых провинциальных каналов сбыта. Сейчас Rubicon торгуется не далеко от своих максимумов года.
🔹▪️IZEA Worldwide (#IZEA) проводит потоковое мероприятие, чтобы представить Shake, новый маркетплейс. Основатель и генеральный директор IZEA Тед Мерфи представит обзор платформы Shake, которая позволит фотографам, писателям, музыкантам и многим другим продавать цифровые услуги маркетологам или индивидуальным покупателям. (Если обзор покажется интересным инвесторам, так как акция относиться к микрокапам , движения могут быть очень существенными. Средне взвешенная оценка аналитиков превышает 100% рост от текущих)
💠 Всем хорошего утра
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #Evercore #SMIC/DRAM
💠 Evercore ожидает, что производители чипов будут продолжать лидировать, но волатильность придает осторожность компании
🔹Еще одна хорошая неделя для акций полупроводников укрепляет лидерство сектора в 2020 году, - говорит Evercore ISI; предполагая, что вызванная SMIC/DRAM распродажа может быть преувеличеной. (SOX вырос почти на 1% за последнюю неделю, с начала года индекс вырос на 18%, для сравнения S&P 500 на 2%)
🔹Что касается катализаторов на этой неделе, то
▪️Micron (#MU)
собирается отчитаться о своих доходах за четвертый финансовый квартал сегодня после закрытия, а остальная часть недели будет посвящена конференциям AI и OLED.
Оценки Evercore ISI немного ниже консенсуса по Micron: она ожидает, что календарная выручка 2020 года составит $21,035 млрд против консенсуса чуть менее $ 22 млрд, а EPS - $2,80 против $3,17.
Тем не менее, Micron входит в число лучших производителей полупроводников по мнению компании.
Исходя из конференции проведенной на прошлой неделе фирма посвящённой внедрению и развитию искусственного интеллекта. Компания сделала ряд выводов.
Развитие автономного вождения и внедрения искусственного интеллекта-это революционные переходы, которые откроют "значительный потенциал спроса на кремний" в ближайшие годы, говорит Evercore, но пока они все еще находятся "в очень ранних стадиях"."
Что касается авто и безпилотников, то Evercore выделяет
▪️Mobileye (принадлежит #INTC) и
▪️Xilinx (#XLNX)
как лидеров отрасли и говорит, что первый "явно остается лидером в области компьютерного зрения, с сильным позиционированием среди производителей оборудования."
Поглощение израильского стартапа позволяет придаёт INTC более уверенные движение вперед в системах ADAS (разработке развитых систем помощи водителю ). Но Evercore уверен и в хорошем позиционировании Xilinx в ADAS.
▪️Nvidia (#NVDA)
отмечается компанией, продуктами A100 и Spark 3.0 ("обе основные вехи для экосистемы искусственного интеллекта"). "В целом мы стали все более уверенными в позиционировании NVDA в этом пространстве" и позитивно настроенными на быстрое поглощение рынка с A100.
И в целом, хотя команда ожидает, что полупроводники продолжат лидировать, потенциальная волатильность накладывает определенную осторожность особенно в виде глобальных войн связанных с Huawei и SMIC (#SMICY), а также тенденций конечного спроса, что делает выбор акций "все более и более осторожным."
🔹Лучшие идеи в semis от Evercore включают
▪️Nvidia (#NVDA)
▪️Marvell (#MRVL); где она отмечает "прирост развития 5G в Samsung, Nokia и других компаниях"),
▪️Micron (#MU) ,
▪️NXP Semiconductor (#NXPI),
и дуэт компаний
▪️Qualcomm (#QCOM) и
▪️Broadcom (#AVGO)
🔹В полупроводниковом оборудовании отдает предпочтение исследованиям
▪️Lam (#LRCX),
▪️ASML (#ASML),
▪️Applied Materials (#AMAT)
🔹В display ей нравится
▪️Universal Display (#OLED), из-за широкого применения OLED-дисплеев по всем вертикалям.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Evercore ожидает, что производители чипов будут продолжать лидировать, но волатильность придает осторожность компании
🔹Еще одна хорошая неделя для акций полупроводников укрепляет лидерство сектора в 2020 году, - говорит Evercore ISI; предполагая, что вызванная SMIC/DRAM распродажа может быть преувеличеной. (SOX вырос почти на 1% за последнюю неделю, с начала года индекс вырос на 18%, для сравнения S&P 500 на 2%)
🔹Что касается катализаторов на этой неделе, то
▪️Micron (#MU)
собирается отчитаться о своих доходах за четвертый финансовый квартал сегодня после закрытия, а остальная часть недели будет посвящена конференциям AI и OLED.
Оценки Evercore ISI немного ниже консенсуса по Micron: она ожидает, что календарная выручка 2020 года составит $21,035 млрд против консенсуса чуть менее $ 22 млрд, а EPS - $2,80 против $3,17.
Тем не менее, Micron входит в число лучших производителей полупроводников по мнению компании.
Исходя из конференции проведенной на прошлой неделе фирма посвящённой внедрению и развитию искусственного интеллекта. Компания сделала ряд выводов.
Развитие автономного вождения и внедрения искусственного интеллекта-это революционные переходы, которые откроют "значительный потенциал спроса на кремний" в ближайшие годы, говорит Evercore, но пока они все еще находятся "в очень ранних стадиях"."
Что касается авто и безпилотников, то Evercore выделяет
▪️Mobileye (принадлежит #INTC) и
▪️Xilinx (#XLNX)
как лидеров отрасли и говорит, что первый "явно остается лидером в области компьютерного зрения, с сильным позиционированием среди производителей оборудования."
Поглощение израильского стартапа позволяет придаёт INTC более уверенные движение вперед в системах ADAS (разработке развитых систем помощи водителю ). Но Evercore уверен и в хорошем позиционировании Xilinx в ADAS.
▪️Nvidia (#NVDA)
отмечается компанией, продуктами A100 и Spark 3.0 ("обе основные вехи для экосистемы искусственного интеллекта"). "В целом мы стали все более уверенными в позиционировании NVDA в этом пространстве" и позитивно настроенными на быстрое поглощение рынка с A100.
И в целом, хотя команда ожидает, что полупроводники продолжат лидировать, потенциальная волатильность накладывает определенную осторожность особенно в виде глобальных войн связанных с Huawei и SMIC (#SMICY), а также тенденций конечного спроса, что делает выбор акций "все более и более осторожным."
🔹Лучшие идеи в semis от Evercore включают
▪️Nvidia (#NVDA)
▪️Marvell (#MRVL); где она отмечает "прирост развития 5G в Samsung, Nokia и других компаниях"),
▪️Micron (#MU) ,
▪️NXP Semiconductor (#NXPI),
и дуэт компаний
▪️Qualcomm (#QCOM) и
▪️Broadcom (#AVGO)
🔹В полупроводниковом оборудовании отдает предпочтение исследованиям
▪️Lam (#LRCX),
▪️ASML (#ASML),
▪️Applied Materials (#AMAT)
🔹В display ей нравится
▪️Universal Display (#OLED), из-за широкого применения OLED-дисплеев по всем вертикалям.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #Baird #Рестораны
💠Baird подчеркивает рост цифровых продаж в ресторанах во время пандемии
🔹Последнее обновление Baird о ресторанном секторе рассматривает цифровые шаги, которые компании сделали во время пандемии, с прицелом на то, какие имена работали над созданием каналов, важных в долгосрочном взаимодействии , а какие из них сделали заметный сдвиг в применении цифровых технологий по сравнению с допандемическими днями.
Продажи по цифровым каналам, через мобильные и онлайн-платформы, а также через сторонние фирмы доставки, в основном росли в течение нескольких месяцев, когда многие рестораны сталкнулись с принудительным закрытием или ограниченной новой пропускной способностью.
Уровень продаж, достигнутый ресторанами с помощью цифровых технологий, говорит об их "легкой доступности»- атрибуте, который становится все более важным, когда посетители отдают приоритет удобству и безопасности.
Все публичные имена, которые Baird охватывает, добились прогресса в этой области. И хотя цифровая часть дохода может уменьшиться с возвращением большинства к нормальной жизни, "мы оптимистичны, что абсолютный уровень цифровых долларовых продаж может оказаться очень даже липким и даже продолжать расти, особенно для концепций, которые привлекали новых клиентов во время пандемии."
Продажи частных сетей через цифровые каналы, отмечает Baird: сейчас составляют 19% от их общего объема, по сравнению с 7% в прошлом году.
Средневзвешенный чек для digital также выше, чем dine-in, будь то через доставку (на 26% выше, чем dine-in) или мобильный/онлайн (на 11% выше).
На сегодня в его списке, по прежнему, с рейтингом избыточного веса:
✅ Chipotle Mexican Grill (#CMG)
Где цифровые продажи уже составляли 20% продаж до COVID-19, 61% во втором квартале (и почти 50% в июльских продажах).
✅ Dunkin' Brands (#DNKN)
Где цифра поднялась с 4% во втором квартале 2019 года до 7% во втором квартале 2020 года,
✅ Domino's Pizza (#DPZ)
Которая подняла свой цифровой микс с 65% в 2019 году до 75% во втором квартале 2020 года.
✅ Restaurant Brents International (#QSR)
где зарегистрировали 23% своих продаж во втором квартале в цифровом формате
✅ Wingstop (#WING)
вырос с 40% цифровых продаж до COVID-19 до 63,7% во втором квартале.
✅ Yum Brands (#YUM)
составили 15% от общего объема во втором квартале 2019 года; во втором квартале 2020 года этот показатель превысил 30%.
Учитывая это, Baird говорит, что абсолютные цифровые доллары могут быть лучшим способом судить о прогрессе. Таким образом цифровой доллар на единицу выросли : на 122% в #CMG, на 23% в #DPZ, на 75% в #WING и на 69% в #YUM.
Но цифровые ходы отмечает компания были очень сильны и в компаниях с нейтральным рейтингом из его списка это
❇️ Cheesecake Factory (#CAKE);
❇️ Chuy's (#CHUY);
❇️ Shake Shack (#SHAK);
❇️ Texas Roadhouse (#TXRH)
Где рывок прироста цифровых долларов составил от 100 до 300%, что возможно сыграет неплохую роль в будущей переоценке экспертов .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Baird подчеркивает рост цифровых продаж в ресторанах во время пандемии
🔹Последнее обновление Baird о ресторанном секторе рассматривает цифровые шаги, которые компании сделали во время пандемии, с прицелом на то, какие имена работали над созданием каналов, важных в долгосрочном взаимодействии , а какие из них сделали заметный сдвиг в применении цифровых технологий по сравнению с допандемическими днями.
Продажи по цифровым каналам, через мобильные и онлайн-платформы, а также через сторонние фирмы доставки, в основном росли в течение нескольких месяцев, когда многие рестораны сталкнулись с принудительным закрытием или ограниченной новой пропускной способностью.
Уровень продаж, достигнутый ресторанами с помощью цифровых технологий, говорит об их "легкой доступности»- атрибуте, который становится все более важным, когда посетители отдают приоритет удобству и безопасности.
Все публичные имена, которые Baird охватывает, добились прогресса в этой области. И хотя цифровая часть дохода может уменьшиться с возвращением большинства к нормальной жизни, "мы оптимистичны, что абсолютный уровень цифровых долларовых продаж может оказаться очень даже липким и даже продолжать расти, особенно для концепций, которые привлекали новых клиентов во время пандемии."
Продажи частных сетей через цифровые каналы, отмечает Baird: сейчас составляют 19% от их общего объема, по сравнению с 7% в прошлом году.
Средневзвешенный чек для digital также выше, чем dine-in, будь то через доставку (на 26% выше, чем dine-in) или мобильный/онлайн (на 11% выше).
На сегодня в его списке, по прежнему, с рейтингом избыточного веса:
✅ Chipotle Mexican Grill (#CMG)
Где цифровые продажи уже составляли 20% продаж до COVID-19, 61% во втором квартале (и почти 50% в июльских продажах).
✅ Dunkin' Brands (#DNKN)
Где цифра поднялась с 4% во втором квартале 2019 года до 7% во втором квартале 2020 года,
✅ Domino's Pizza (#DPZ)
Которая подняла свой цифровой микс с 65% в 2019 году до 75% во втором квартале 2020 года.
✅ Restaurant Brents International (#QSR)
где зарегистрировали 23% своих продаж во втором квартале в цифровом формате
✅ Wingstop (#WING)
вырос с 40% цифровых продаж до COVID-19 до 63,7% во втором квартале.
✅ Yum Brands (#YUM)
составили 15% от общего объема во втором квартале 2019 года; во втором квартале 2020 года этот показатель превысил 30%.
Учитывая это, Baird говорит, что абсолютные цифровые доллары могут быть лучшим способом судить о прогрессе. Таким образом цифровой доллар на единицу выросли : на 122% в #CMG, на 23% в #DPZ, на 75% в #WING и на 69% в #YUM.
Но цифровые ходы отмечает компания были очень сильны и в компаниях с нейтральным рейтингом из его списка это
❇️ Cheesecake Factory (#CAKE);
❇️ Chuy's (#CHUY);
❇️ Shake Shack (#SHAK);
❇️ Texas Roadhouse (#TXRH)
Где рывок прироста цифровых долларов составил от 100 до 300%, что возможно сыграет неплохую роль в будущей переоценке экспертов .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #BofA #Quality_Value
💠BofA погружается в поиски лучших историй в акциях стоимости
🔹Стоимостное инвестирование начало видеть некоторые "признаки жизни" в сентябре, говорит BofA - неплохой показатель восстанавливающейся экономики, после жестокой рецессии, - но это ротация, пока все еще имеет много противоречий.
Команда собрала свой список в Quality Value (по лучшим Альфа-факторам при высокой волатильности).
Его выбор опирается на привлекательную доходностью и убедительные фундаментальные факторы.
В финансовом секторе он отмечает
✅ Goldman Sachs (#GS)
потенциально может достичь ROE более 13% на фоне роста прибыли в ближайшие несколько лет
✅ Citigroup (#C)
Видит возвращение к общей балансовой стоимости в 71 доллар , что означает 62% - ный потенциал роста.
✅ Allstate (#ALL)
✅ Arch Capital (#ACGL)
✅ East West Bancorp (#EWBC)
✅ First Horizon National (#FHN).
Тоже могут быть опережающими фишками из-за небольших размеров и качества страхования.
Выбор REITs
✅ Boston Properties (#BXP)
✅ Kimco (#KIM),
✅ Essex Property Trust (#ESS)
✅ Medical Properties Trust (#MPW).
В энергии называются имена
✅ Entergy (#ETR),
✅ Exxon Mobil (#XOM),
✅ Chevron (#CVX),
✅ Diamondback Energy (#FANG),
✅ Occidental Petroleum (#OXY),
✅ Parsley Energy (#PE),
✅ National Fuel Gas (#NFG)
✅ Kinder Morgan (#KMI).
Коммуникационные услуги:
✅ AT&T (#T)
дивидендный фаворит , хотя и снова пересматривает минимумы ноября 2018 года, из-за смещения сроки погашения долга, но дивиденды по-прежнему хорошо покрываются, говорит BofA; это "выдающаяся стоимость", торгующаяся на историческом рекордно низком уровне P/E 8,7 x (с доходностью 7,3% в условиях низких процентных ставок).
✅ Comcast (#CMCSA)
должен увидеть отскок в 2021 году, ждет возвращении в тематические парки, восстановление рекламы и другие пункты, включая Олимпийские игры, партнерские обновления и перенесенные франчайзинговые фильмы.
В названиях потребления отмечает
✅ Cracker Barrel (#CBRL)
✅ Kraft Heinz (#KHC)
Здравоохранение
✅ Medtronic (#MDT),
✅ Lab Corp. (#LH),
✅ Mylan (#MYL)
✅ Jazz Pharmaceuticals (#JAZZ).
Но есть имена которые по мнению компании могут нести «ловушки стоимости» (когда цены падают быстрее, чем аналитики сокращают прогнозы по прибыли).
Финансовые ловушки включают
▪️KeyCorp (#KEY)
с повышенной уязвимостью отрасли к пандемии
▪️Waddell & Reed (#WDR);
из -за низкой эффективности
▪️Fluor (#FLR)
пытается повернуть вспять, но может увидеть ограниченную кратность из-за ряда проблем.
▪️Molson Coors (#TAP)
Очень ограниченные драйверы в ближайшей перспективе.
▪️Restoration Brands International (NYSE:QSR)
сталкивается с сильнейшими встречными ветрами в компании Tim Hortons.
Что касается ценностных ловушек в здравоохранении,
▪️Teva (#TEVA)
выглядит недорогой, но сталкивается с "высоким уровнем долга и судебными рисками".
Что касается типично защитных коммунальных услуг, то
▪️Exelon (#EXC)
имеет сложный политический фон, включая законодательство в Иллинойсе.
▪️Pinnacle West (#PNW),
стоит недорого, но как ориентированная на Аризону утилита она тоже может быть наиболее подвержена предвыборному риску.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠BofA погружается в поиски лучших историй в акциях стоимости
🔹Стоимостное инвестирование начало видеть некоторые "признаки жизни" в сентябре, говорит BofA - неплохой показатель восстанавливающейся экономики, после жестокой рецессии, - но это ротация, пока все еще имеет много противоречий.
Команда собрала свой список в Quality Value (по лучшим Альфа-факторам при высокой волатильности).
Его выбор опирается на привлекательную доходностью и убедительные фундаментальные факторы.
В финансовом секторе он отмечает
✅ Goldman Sachs (#GS)
потенциально может достичь ROE более 13% на фоне роста прибыли в ближайшие несколько лет
✅ Citigroup (#C)
Видит возвращение к общей балансовой стоимости в 71 доллар , что означает 62% - ный потенциал роста.
✅ Allstate (#ALL)
✅ Arch Capital (#ACGL)
✅ East West Bancorp (#EWBC)
✅ First Horizon National (#FHN).
Тоже могут быть опережающими фишками из-за небольших размеров и качества страхования.
Выбор REITs
✅ Boston Properties (#BXP)
✅ Kimco (#KIM),
✅ Essex Property Trust (#ESS)
✅ Medical Properties Trust (#MPW).
В энергии называются имена
✅ Entergy (#ETR),
✅ Exxon Mobil (#XOM),
✅ Chevron (#CVX),
✅ Diamondback Energy (#FANG),
✅ Occidental Petroleum (#OXY),
✅ Parsley Energy (#PE),
✅ National Fuel Gas (#NFG)
✅ Kinder Morgan (#KMI).
Коммуникационные услуги:
✅ AT&T (#T)
дивидендный фаворит , хотя и снова пересматривает минимумы ноября 2018 года, из-за смещения сроки погашения долга, но дивиденды по-прежнему хорошо покрываются, говорит BofA; это "выдающаяся стоимость", торгующаяся на историческом рекордно низком уровне P/E 8,7 x (с доходностью 7,3% в условиях низких процентных ставок).
✅ Comcast (#CMCSA)
должен увидеть отскок в 2021 году, ждет возвращении в тематические парки, восстановление рекламы и другие пункты, включая Олимпийские игры, партнерские обновления и перенесенные франчайзинговые фильмы.
В названиях потребления отмечает
✅ Cracker Barrel (#CBRL)
✅ Kraft Heinz (#KHC)
Здравоохранение
✅ Medtronic (#MDT),
✅ Lab Corp. (#LH),
✅ Mylan (#MYL)
✅ Jazz Pharmaceuticals (#JAZZ).
Но есть имена которые по мнению компании могут нести «ловушки стоимости» (когда цены падают быстрее, чем аналитики сокращают прогнозы по прибыли).
Финансовые ловушки включают
▪️KeyCorp (#KEY)
с повышенной уязвимостью отрасли к пандемии
▪️Waddell & Reed (#WDR);
из -за низкой эффективности
▪️Fluor (#FLR)
пытается повернуть вспять, но может увидеть ограниченную кратность из-за ряда проблем.
▪️Molson Coors (#TAP)
Очень ограниченные драйверы в ближайшей перспективе.
▪️Restoration Brands International (NYSE:QSR)
сталкивается с сильнейшими встречными ветрами в компании Tim Hortons.
Что касается ценностных ловушек в здравоохранении,
▪️Teva (#TEVA)
выглядит недорогой, но сталкивается с "высоким уровнем долга и судебными рисками".
Что касается типично защитных коммунальных услуг, то
▪️Exelon (#EXC)
имеет сложный политический фон, включая законодательство в Иллинойсе.
▪️Pinnacle West (#PNW),
стоит недорого, но как ориентированная на Аризону утилита она тоже может быть наиболее подвержена предвыборному риску.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#что_ждем_сегодня
💠 Четверг - 1 Октября
🔹 Ключевой отчет должен прибыть из Макао , когда игровое инспекционное и координационное бюро обновит данные о сентябрьском валовом доходе от игр.
Bernstein прогнозирует "середину 80-х" по сравнению год к году намекая на явное последовательное улучшение, которое может привлечь некоторых инвесторов обратно.
Сектор также может быть потрясен любыми ранними сообщениями о том, как выглядит трафик Золотой недели.
(Золотая неделя проходит с 1 по 8 октября с оформлением выездных виз для жителей ближайших провинций Чжухай и Гуандун).
В секторе можно будет поиграть с
▪️Wynn Resorts (#WYNN)
они пострадали сильнее всего в этом году и могли бы использовать некоторые позитивные флюиды от отчета.
🔹 B. Riley , как ожидается, встретится с менеджментом
▪️Cedar Fair (#FUN),
чтобы услышать стратегию оператора тематического парка по преодолению пандемии.
Компания имеет рейтинг покупки на Cedar Fair, и может повторить свою бычью позицию с новой нотой или обновить информацию. Акции Cedar Fair упали примерно на 48% с начала года.
🔹▪️Bed Bath & Beyond (#BBBY)
проведет селекторное совещание после публикации отчета о доходах за второй квартал. В прошлом квартале ритейлер не давал никаких официальных указаний, но обсуждал общие тенденции и ситуацию с денежным потоком по телефону.
Акции Bed Bath & Beyond, похоже, готовятся к большому движению, основанному на высокой волатильности, судя по торговле опционами.
🔹▪️Pepsico (#PEP)
генеральный директор Рамон Лагуарта и финансовый директор Хью Джонстон проведут сессию вопросов и ответов с аналитиками после публикации подготовленных замечаний по итогам второго квартала компании. Следите за поставщиками
▪️Alico (#ALCO),
который получает более 80% своей выручки от PepsiCo. И тремя другими акциями, которые сильно коррелируют с PepsiCo ,-это
▪️Coca-Cola (#KO),
▪️Mondelez International (#MDLZ) и
▪️New Age Beverages (#NBEV).
🔹на мероприятии Twilio Signal 2020 (#TWLO) будет представлен основной доклад генерального директора Delta Air Lines (#DAL) Эда Бастиана, за которым последуют президент Барак Обама и генеральный директор Twilio Джефф Лоусон. Главный операционный директор Twilio Джордж Ху и финансовый директор Хозема Шипчандлер также выступят с докладами. Twilio также проведет свой день инвестора в сочетании с Twilio Signal.
🔹президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс должен выступить с приветственным словом в заранее записанном видео на второй виртуальной конференции ФРС Нью-Йорка.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Четверг - 1 Октября
🔹 Ключевой отчет должен прибыть из Макао , когда игровое инспекционное и координационное бюро обновит данные о сентябрьском валовом доходе от игр.
Bernstein прогнозирует "середину 80-х" по сравнению год к году намекая на явное последовательное улучшение, которое может привлечь некоторых инвесторов обратно.
Сектор также может быть потрясен любыми ранними сообщениями о том, как выглядит трафик Золотой недели.
(Золотая неделя проходит с 1 по 8 октября с оформлением выездных виз для жителей ближайших провинций Чжухай и Гуандун).
В секторе можно будет поиграть с
▪️Wynn Resorts (#WYNN)
они пострадали сильнее всего в этом году и могли бы использовать некоторые позитивные флюиды от отчета.
🔹 B. Riley , как ожидается, встретится с менеджментом
▪️Cedar Fair (#FUN),
чтобы услышать стратегию оператора тематического парка по преодолению пандемии.
Компания имеет рейтинг покупки на Cedar Fair, и может повторить свою бычью позицию с новой нотой или обновить информацию. Акции Cedar Fair упали примерно на 48% с начала года.
🔹▪️Bed Bath & Beyond (#BBBY)
проведет селекторное совещание после публикации отчета о доходах за второй квартал. В прошлом квартале ритейлер не давал никаких официальных указаний, но обсуждал общие тенденции и ситуацию с денежным потоком по телефону.
Акции Bed Bath & Beyond, похоже, готовятся к большому движению, основанному на высокой волатильности, судя по торговле опционами.
🔹▪️Pepsico (#PEP)
генеральный директор Рамон Лагуарта и финансовый директор Хью Джонстон проведут сессию вопросов и ответов с аналитиками после публикации подготовленных замечаний по итогам второго квартала компании. Следите за поставщиками
▪️Alico (#ALCO),
который получает более 80% своей выручки от PepsiCo. И тремя другими акциями, которые сильно коррелируют с PepsiCo ,-это
▪️Coca-Cola (#KO),
▪️Mondelez International (#MDLZ) и
▪️New Age Beverages (#NBEV).
🔹на мероприятии Twilio Signal 2020 (#TWLO) будет представлен основной доклад генерального директора Delta Air Lines (#DAL) Эда Бастиана, за которым последуют президент Барак Обама и генеральный директор Twilio Джефф Лоусон. Главный операционный директор Twilio Джордж Ху и финансовый директор Хозема Шипчандлер также выступят с докладами. Twilio также проведет свой день инвестора в сочетании с Twilio Signal.
🔹президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс должен выступить с приветственным словом в заранее записанном видео на второй виртуальной конференции ФРС Нью-Йорка.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#инвестиции #источники_возобновляемой_энергии #BE
Часть 2
Будущее энергетики
✅ Bloom Energy (#BE)
Bloom Energy, как и Tesla (с которой мы ведем сравнение) может быть столь же разрушительной фишкой на рынке электроэнергии в долгосрочной перспективе.
Это не производство энергии из возобновляемых источников, как таковых, а скорее внедрение новых способов хранения и потребления возобновляемой энергии.
Недавно компания анонсировала промышленный электролизер, который будет превращать электричество (ветряное или солнечное) и воду в водород. Этот водород затем будет использоваться в качестве топлива для топливных элементов, которые компания производит для производства электроэнергии, используемой уже по назначению на месте.
Некий неплохой финансовый круговорот из практически ничего.
Динамика производств электролизера и топливных элементов позволяет Bloom Energy строить крупномасштабную систему хранения энергии, которая используется в коммерческих зданиях, объектах, домах, в коммунальных службах и даже на крупных транспортных объектах, таких , как корабли. Недавно например Bloom Energy объявила о партнерстве с Samsung Heavy Industries в разработке экологически чистых судов. Эти новые инновационные рынки могут сделать Bloom Energy весьма перспективной компанией на долгие годы.
Bloom Energy не особо была публичной в течение длительного времени и по-прежнему теряет деньги каждый квартал, но продолжает покорять энергетический бизнес стоимостью в триллионы долларов.
А даже захват 1% рынка электроэнергии может сделать #BE мультибаггером для инвесторов.
Если вы ищете компанию, которая могла бы стать следующей Tesla, Bloom Energy-это компания, на которую стоит обратить внимание.
↪️ Продолжение следует
Часть 1 (https://t.me/dovolnii/1315)
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Часть 2
Будущее энергетики
✅ Bloom Energy (#BE)
Bloom Energy, как и Tesla (с которой мы ведем сравнение) может быть столь же разрушительной фишкой на рынке электроэнергии в долгосрочной перспективе.
Это не производство энергии из возобновляемых источников, как таковых, а скорее внедрение новых способов хранения и потребления возобновляемой энергии.
Недавно компания анонсировала промышленный электролизер, который будет превращать электричество (ветряное или солнечное) и воду в водород. Этот водород затем будет использоваться в качестве топлива для топливных элементов, которые компания производит для производства электроэнергии, используемой уже по назначению на месте.
Некий неплохой финансовый круговорот из практически ничего.
Динамика производств электролизера и топливных элементов позволяет Bloom Energy строить крупномасштабную систему хранения энергии, которая используется в коммерческих зданиях, объектах, домах, в коммунальных службах и даже на крупных транспортных объектах, таких , как корабли. Недавно например Bloom Energy объявила о партнерстве с Samsung Heavy Industries в разработке экологически чистых судов. Эти новые инновационные рынки могут сделать Bloom Energy весьма перспективной компанией на долгие годы.
Bloom Energy не особо была публичной в течение длительного времени и по-прежнему теряет деньги каждый квартал, но продолжает покорять энергетический бизнес стоимостью в триллионы долларов.
А даже захват 1% рынка электроэнергии может сделать #BE мультибаггером для инвесторов.
Если вы ищете компанию, которая могла бы стать следующей Tesla, Bloom Energy-это компания, на которую стоит обратить внимание.
↪️ Продолжение следует
Часть 1 (https://t.me/dovolnii/1315)
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #JPMorgan #Solar
💠J. P. Morgan повышает оценки (и целевые цены) в солнечных компаний, следуя некоторым недавним нашим отраслевым разговорам, инкапсулирующим хорошую динамику.
Тенденции спроса все ещё улучшаются с начала пандемии COVID-19 в США, и фирма указывает на выпуск срочной ABS (кредитной линии под залог ценных бумаг)
Vivint Solar как на оптимистичное развитие стоимости капитала и оценки собственного капитала Solar.
Улучшение спроса является достаточно широким, говорит фирма, охватывая все географические регионы в США, а также и на международном уровне, и это должно "принести пользу всем компаниям по всей цепочке создания стоимости."
Что касается выпуска
✅Vivint (#VSLR),
то он оценил ABS примерно в $250 млн с низким купоном (2,2% в транше А и 3,2% в транше В), "мы считаем это самым дешевым финансированием, обеспеченным активами, которое еще не было достигнуто в отрасли."Это должно оправдать более высокую оценку существующих активов лизинговых компаний, а также стимулировать рост и прибыльность будущих установок, - говорит JPMorgan.
Демократическая зачистка на выборах в США может также стать краткосрочным катализатором: распределённые солнечные запасы могут выиграть от плана кампании Байдена по добавлению около 8 млн систем на крыши и инвестиций в хранение энергии.- говорит компания.
(Но развертывание возобновляемой энергии также выросло и при президенте Трампе, так что потеря Байдена не обязательно будет негативной.)
JPM повышает целевые показатели для нижестоящих компаний, ориентированных на установку и обслуживание систем Solar.
✅ Sunrun (#RUN), до $ 79 с $61.
✅ SunPower (#SPWR), до $13 с $11.
И это повышает целевые показатели по поставщикам самих инверторов.
✅ Enphase (#ENPH),
🎯Новая цель в $92 по сравнению с $80, предполагает рост на 11%.
✅ SolarEdge (#SEDG)
🎯цель, повышенная до $252 с $222 теперь подразумевает рост на 6%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠J. P. Morgan повышает оценки (и целевые цены) в солнечных компаний, следуя некоторым недавним нашим отраслевым разговорам, инкапсулирующим хорошую динамику.
Тенденции спроса все ещё улучшаются с начала пандемии COVID-19 в США, и фирма указывает на выпуск срочной ABS (кредитной линии под залог ценных бумаг)
Vivint Solar как на оптимистичное развитие стоимости капитала и оценки собственного капитала Solar.
Улучшение спроса является достаточно широким, говорит фирма, охватывая все географические регионы в США, а также и на международном уровне, и это должно "принести пользу всем компаниям по всей цепочке создания стоимости."
Что касается выпуска
✅Vivint (#VSLR),
то он оценил ABS примерно в $250 млн с низким купоном (2,2% в транше А и 3,2% в транше В), "мы считаем это самым дешевым финансированием, обеспеченным активами, которое еще не было достигнуто в отрасли."Это должно оправдать более высокую оценку существующих активов лизинговых компаний, а также стимулировать рост и прибыльность будущих установок, - говорит JPMorgan.
Демократическая зачистка на выборах в США может также стать краткосрочным катализатором: распределённые солнечные запасы могут выиграть от плана кампании Байдена по добавлению около 8 млн систем на крыши и инвестиций в хранение энергии.- говорит компания.
(Но развертывание возобновляемой энергии также выросло и при президенте Трампе, так что потеря Байдена не обязательно будет негативной.)
JPM повышает целевые показатели для нижестоящих компаний, ориентированных на установку и обслуживание систем Solar.
✅ Sunrun (#RUN), до $ 79 с $61.
✅ SunPower (#SPWR), до $13 с $11.
И это повышает целевые показатели по поставщикам самих инверторов.
✅ Enphase (#ENPH),
🎯Новая цель в $92 по сравнению с $80, предполагает рост на 11%.
✅ SolarEdge (#SEDG)
🎯цель, повышенная до $252 с $222 теперь подразумевает рост на 6%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Результаты #Достижения #DCP
📊 Традиционно, раз в месяц , публикуем достижения по мастер счетам DCP Investment и #DCP Dovolnii Capital Private (данные в онлайн режиме, как всегда доступны здесь 👉- https://www.comon.ru/user/bivshii/strategy/all/
✅ В данный момент официально у нас запущено 4️⃣-ре стратегии,
2️⃣-ве из которые доступны для подписок на сигналы на площадке Comon.ru,
2️⃣-ве на там же на автоследование.
И которые полностью 📶 собранны на одном канале #DCP Dovolnii Capital Private.
доступный через подписку @dcp_private_bot 🧊premium.
✳️ Также теперь и на канале DCP NEWS 🗞 (https://t.me/dcpnews ) мы запустили ещё один, своего рода экспериментально- инвестиционный открытый портфель -
#🌐 #ДНК_открытые_инвестиции.
Желающие могут следить за изменениями и там.
Портфель пока работает без малого 5 дней (прибавив чуть менее 8%) , и в обзор мы его включим уже в следующем месяце.
📈 А пока за последние 1,5 месяца (с момента последнего обзора) наши счета претерпели некоторые изменения и на данный момент составляют следующие доходности +306,56%/+156.77%/+59,31%/+17,70% соответственно.
#🇺🇸 #ДНК, - облегченная версия нашего фонда, отлично прибавила, нарастив почти +50% к годовой доходности за последние недели. Но здесь есть и заслуга переоценки рубля безусловно.
#🛢 #Нефтяная, - активная торговля фьючерсами на нефть, смогли добавить без малого +20% с последнего отчета, тоже совсем неплохо.
#🇷🇺 #Информационная, - акции РФ, топчемся на месте, очень мало идей, пока только +3% к годовой доходности...
#📲 #5G - инвестиционная стратегия на вчерашнюю отсечку +1% за 1,5 месяца, распродажа Nasdaq не прошла мимо.
💠 Наши последние заметные закрытые сделки :
#ZM +49% ,
#CARR +40%,
#HHR +30%,
#TSLA +20%,
#C +15%,
#SINA +10%,
#FEES +9%
📑 для успешного управления своими портфелями мы используем только качественную и проверенную аналитику ведущих мировых инвестфондов и банков, мы работаем только с достоверной информацией, которую вы не найдете в открытых доступах. Но мы готовы делиться ей совершенно бесплатно, оставайтесь с нами 🤝 и используйте качественный контент, в своих правильных целях.
Движемся вперед
@dovolnii и DCP Investment
📊 Традиционно, раз в месяц , публикуем достижения по мастер счетам DCP Investment и #DCP Dovolnii Capital Private (данные в онлайн режиме, как всегда доступны здесь 👉- https://www.comon.ru/user/bivshii/strategy/all/
✅ В данный момент официально у нас запущено 4️⃣-ре стратегии,
2️⃣-ве из которые доступны для подписок на сигналы на площадке Comon.ru,
2️⃣-ве на там же на автоследование.
И которые полностью 📶 собранны на одном канале #DCP Dovolnii Capital Private.
доступный через подписку @dcp_private_bot 🧊premium.
✳️ Также теперь и на канале DCP NEWS 🗞 (https://t.me/dcpnews ) мы запустили ещё один, своего рода экспериментально- инвестиционный открытый портфель -
#🌐 #ДНК_открытые_инвестиции.
Желающие могут следить за изменениями и там.
Портфель пока работает без малого 5 дней (прибавив чуть менее 8%) , и в обзор мы его включим уже в следующем месяце.
📈 А пока за последние 1,5 месяца (с момента последнего обзора) наши счета претерпели некоторые изменения и на данный момент составляют следующие доходности +306,56%/+156.77%/+59,31%/+17,70% соответственно.
#🇺🇸 #ДНК, - облегченная версия нашего фонда, отлично прибавила, нарастив почти +50% к годовой доходности за последние недели. Но здесь есть и заслуга переоценки рубля безусловно.
#🛢 #Нефтяная, - активная торговля фьючерсами на нефть, смогли добавить без малого +20% с последнего отчета, тоже совсем неплохо.
#🇷🇺 #Информационная, - акции РФ, топчемся на месте, очень мало идей, пока только +3% к годовой доходности...
#📲 #5G - инвестиционная стратегия на вчерашнюю отсечку +1% за 1,5 месяца, распродажа Nasdaq не прошла мимо.
💠 Наши последние заметные закрытые сделки :
#ZM +49% ,
#CARR +40%,
#HHR +30%,
#TSLA +20%,
#C +15%,
#SINA +10%,
#FEES +9%
📑 для успешного управления своими портфелями мы используем только качественную и проверенную аналитику ведущих мировых инвестфондов и банков, мы работаем только с достоверной информацией, которую вы не найдете в открытых доступах. Но мы готовы делиться ей совершенно бесплатно, оставайтесь с нами 🤝 и используйте качественный контент, в своих правильных целях.
Движемся вперед
@dovolnii и DCP Investment
Трамп заразился коронавирусом
COVID-19 также подтвердили у первой леди США Мелании Трамп. Ранее у советницы главы государства выявили коронавирусную инфекцию
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/02/10/2020/5f76b36c9a7947dc6f1531e2?utm_source=push_appmain_apple
COVID-19 также подтвердили у первой леди США Мелании Трамп. Ранее у советницы главы государства выявили коронавирусную инфекцию
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/02/10/2020/5f76b36c9a7947dc6f1531e2?utm_source=push_appmain_apple
РБК
Трамп заразился коронавирусом
COVID-19 также подтвердили у первой леди США Мелании Трамп. Ранее коронавирусную инфекцию выявили у советницы президента
#что_ждем_сегодня
🔹▪️Tesla (#TSLA) может опубликовать свой отчет о поставках за 3-й квартал, а
▪️Nio (NIO) может выдать ежемесячный отчет о поставках.
Обе акции EV были волатильны в прошлом после публикации отчетов о поставках. Уолл-Стрит ожидает, что Tesla сообщит о поставках автомобилей в размере 144 тыс. за квартал, оценки варьируются от 123 тыс. до 190 тыс.
🔹будет опубликован августовский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, где экономисты прогнозируют увеличение числа рабочих мест на 900 тысяч и уровень безработицы на уровне 8,2%. Банк Америки напротив ожидает промаха в цифрах. "Хотя достигнутые успехи обнадеживают, мы должны учитывать неравномерный характер восстановления. Спад оказал более неблагоприятное воздействие на работников с низкими доходами и менее образованных слоев населения. Многие из них вскоре могут превратиться в долгосрочных безработных, что повысит уровень",-отмечает фирма.
🔹Отчет NICS о проверке биографии огнестрельного оружия за сентябрь. Проверки биографических данных ФБР выросли на 31,6% г/г в августе, но рекордными уровнями были в июне и июле. Отчет этого месяца станет вторым для
▪️Smith & Wesson (#SWBI) после спин-оффа American Outdoor Brands. Будет интересно посмотреть о на устойчивость прибыльности компании .
Ожидается, что акции могут быть не слишком устойчивыми до выборов в США.
🔹▪️Galera Therapeutics (#GRTX).
Пройдёт виртуальное мероприятие Key Opinion Leader по локализированному развитию рака поджелудочной железы. Сара Хоффе, доктор медицины, проведет обзор лечения пациентов с локализованным раком поджелудочной железы, включая нынешнюю парадигму клинического лечения и использование стереотаксической лучевой терапии организма.
Следует отметить, что Galera поддерживается некоторыми крупными известными венчурными компаниями.
Доброе утро всем ,
Следим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
🔹▪️Tesla (#TSLA) может опубликовать свой отчет о поставках за 3-й квартал, а
▪️Nio (NIO) может выдать ежемесячный отчет о поставках.
Обе акции EV были волатильны в прошлом после публикации отчетов о поставках. Уолл-Стрит ожидает, что Tesla сообщит о поставках автомобилей в размере 144 тыс. за квартал, оценки варьируются от 123 тыс. до 190 тыс.
🔹будет опубликован августовский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, где экономисты прогнозируют увеличение числа рабочих мест на 900 тысяч и уровень безработицы на уровне 8,2%. Банк Америки напротив ожидает промаха в цифрах. "Хотя достигнутые успехи обнадеживают, мы должны учитывать неравномерный характер восстановления. Спад оказал более неблагоприятное воздействие на работников с низкими доходами и менее образованных слоев населения. Многие из них вскоре могут превратиться в долгосрочных безработных, что повысит уровень",-отмечает фирма.
🔹Отчет NICS о проверке биографии огнестрельного оружия за сентябрь. Проверки биографических данных ФБР выросли на 31,6% г/г в августе, но рекордными уровнями были в июне и июле. Отчет этого месяца станет вторым для
▪️Smith & Wesson (#SWBI) после спин-оффа American Outdoor Brands. Будет интересно посмотреть о на устойчивость прибыльности компании .
Ожидается, что акции могут быть не слишком устойчивыми до выборов в США.
🔹▪️Galera Therapeutics (#GRTX).
Пройдёт виртуальное мероприятие Key Opinion Leader по локализированному развитию рака поджелудочной железы. Сара Хоффе, доктор медицины, проведет обзор лечения пациентов с локализованным раком поджелудочной железы, включая нынешнюю парадигму клинического лечения и использование стереотаксической лучевой терапии организма.
Следует отметить, что Galera поддерживается некоторыми крупными известными венчурными компаниями.
Доброе утро всем ,
Следим за событиями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Идет #BofA #Tech #Consumer
💠 Продолжая исследования по онлайн-проникновению бизнеса в условиях пандемии COVID-19, BofA добавляет несколько праймерных акций, чтобы попробовать сыграть на опережение.
«Мы считаем, что COVID-19 приведёт к 4-5-летнему рывку вперед в онлайн-проникновение мирового рынока одежды и продуктов питания», — говорят в фирме. Мы считаем, что последствия пандемии широко распространяются во многих различных отраслях и компаниях: в общей сложности мы видим, что стоимость в размере $2 триллионов распределяется между 9 отраслями»
Ключевыми светскими победителями, учитывая эту тему, скорее всего, станут онлайн-ритейл, социальные сети, финтех, доставка посылок и продуктов питания, логистическая недвижимость и бумажная упаковка, говорит фирма.
Отстающими, между тем, скорее всего, будут традиционные ритейлеры и розничные арендодатели.
Во-первых, обращаясь к секторам попутного ветра, BofA считает, что проникновение онлайн-ритейла достигнет 40% к 2025 году после четырехлетнего рывка вперед,
а пятилетний рывок вперед в онлайн-бакалее на зрелых рынках приведет к тому, что проникновение достигнет 10% рынка.
Это позиционирование компания передает рекомендуя к покупке
✅ Amazon.com (#AMZN),
✅ Farfetch (#FTCH)
✅ Walmart (#WMT).
А покупательское поведение потребителей будет кардинально изменено социальной электронной коммерцией и финтехом, что позволит небольшим брендам добиться прогресса за счет более легкого охвата потребителей. Там он рекомендует покупать
✅ Facebook (#FB)
✅ Alphabet (#GOOG, GOOGL).
Доставка посылок должна выиграть от более высокого проникновения электронной коммерции, до уровня $225 млрд в годовом доходе к 2025 году; предсказуемыми фаворитами являются
✅ FedEx (#FDX)
✅ UPS (#UPS)
И есть связанный с этим бычий настрой на глобальную упаковку, где BofA ожидает, что рынок достигнет примерно $ 600 млрд к 2025 году, а совокупный годовой темп роста составит 3%. Там он рекомендует покупать
✅ WestRock (#WRK),
✅ Packaging Corp. of America (#PKG),
✅ International Paper (#IP).
В связи с этим «логистическая/складская недвижимость должна иметь долгосрочную прибыль благодаря конвергенции розничной и материально-технической арендной платы, увеличив к 2025 году стоимость активов в размере 500 млрд долларов США или 25 млрд долларов США в виде годовой выручки отрасли».
Там он покупает
✅ Prologis (#PLD),
✅ Duke Realty (#DRE),
✅ EastGroup Properties (#EGP)
✅ Rexford (#REXR).
Обращаясь к тем отраслям, которые сталкиваются со структурными встречными ветрами в этой теме,
BofA говорит, что глобальная розничная недвижимость потеряет $1,5 т стоимости активов к 2025 году: эквивалент $90 млрд годовой выручки. И оставляет рейтинг Underperform для
🟡 Tanger Factory Outlet (#SKT).
Неудивительно, что традиционные розничные сети должны увидеть удар по росту выручки и маржи, если онлайн-проникновение вырастет;
BofA имеет также Underperform на
🟡 Macy's (#M)
🟡 Nordstrom (#JWN).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Продолжая исследования по онлайн-проникновению бизнеса в условиях пандемии COVID-19, BofA добавляет несколько праймерных акций, чтобы попробовать сыграть на опережение.
«Мы считаем, что COVID-19 приведёт к 4-5-летнему рывку вперед в онлайн-проникновение мирового рынока одежды и продуктов питания», — говорят в фирме. Мы считаем, что последствия пандемии широко распространяются во многих различных отраслях и компаниях: в общей сложности мы видим, что стоимость в размере $2 триллионов распределяется между 9 отраслями»
Ключевыми светскими победителями, учитывая эту тему, скорее всего, станут онлайн-ритейл, социальные сети, финтех, доставка посылок и продуктов питания, логистическая недвижимость и бумажная упаковка, говорит фирма.
Отстающими, между тем, скорее всего, будут традиционные ритейлеры и розничные арендодатели.
Во-первых, обращаясь к секторам попутного ветра, BofA считает, что проникновение онлайн-ритейла достигнет 40% к 2025 году после четырехлетнего рывка вперед,
а пятилетний рывок вперед в онлайн-бакалее на зрелых рынках приведет к тому, что проникновение достигнет 10% рынка.
Это позиционирование компания передает рекомендуя к покупке
✅ Amazon.com (#AMZN),
✅ Farfetch (#FTCH)
✅ Walmart (#WMT).
А покупательское поведение потребителей будет кардинально изменено социальной электронной коммерцией и финтехом, что позволит небольшим брендам добиться прогресса за счет более легкого охвата потребителей. Там он рекомендует покупать
✅ Facebook (#FB)
✅ Alphabet (#GOOG, GOOGL).
Доставка посылок должна выиграть от более высокого проникновения электронной коммерции, до уровня $225 млрд в годовом доходе к 2025 году; предсказуемыми фаворитами являются
✅ FedEx (#FDX)
✅ UPS (#UPS)
И есть связанный с этим бычий настрой на глобальную упаковку, где BofA ожидает, что рынок достигнет примерно $ 600 млрд к 2025 году, а совокупный годовой темп роста составит 3%. Там он рекомендует покупать
✅ WestRock (#WRK),
✅ Packaging Corp. of America (#PKG),
✅ International Paper (#IP).
В связи с этим «логистическая/складская недвижимость должна иметь долгосрочную прибыль благодаря конвергенции розничной и материально-технической арендной платы, увеличив к 2025 году стоимость активов в размере 500 млрд долларов США или 25 млрд долларов США в виде годовой выручки отрасли».
Там он покупает
✅ Prologis (#PLD),
✅ Duke Realty (#DRE),
✅ EastGroup Properties (#EGP)
✅ Rexford (#REXR).
Обращаясь к тем отраслям, которые сталкиваются со структурными встречными ветрами в этой теме,
BofA говорит, что глобальная розничная недвижимость потеряет $1,5 т стоимости активов к 2025 году: эквивалент $90 млрд годовой выручки. И оставляет рейтинг Underperform для
🟡 Tanger Factory Outlet (#SKT).
Неудивительно, что традиционные розничные сети должны увидеть удар по росту выручки и маржи, если онлайн-проникновение вырастет;
BofA имеет также Underperform на
🟡 Macy's (#M)
🟡 Nordstrom (#JWN).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#аналитика #Baird #инжиниринг #консалтинг
💠 Проверки Baird показывают, что инжиниринговые и консалтинговые компании по-прежнему находятся в порядке в третьем квартале, но некоторые аспекты в новых прогнозах явно ухудшились.
🔹 «Тенденции в сентябре, держатся разумно хорошо, но уже наблюдается видимая ухудшаемость. Больше всего деградация слышится из компаний связанных с сектором нежилого строительства,»-отмечает фирма.
По словам Baird, многие его контакты указывают на недавние задержки с закупками и уменьшением средних размеров премий.
Более длительная или долгосрочная проектная работа с более высоким риском сейчас откладывается, а продолжаются лишь существующие программы/работы с более короткими циклами.
Медицинские проекты - здания здравоохранения, специализированные здания, такие как центры обработки данных, пока являются лучшими рынками в США и за пределами его восточного побережья, как например в Канаде.
Более слабые рынки - по прежнему авиация и транзит, а также автомобильные автомагистрали.
Как это ни парадоксально, но денежный поток у компаний E&C был очень сильным в начала года, и это явление, Baird приписывает к повышенной должной осмотрительности наряду с хорошо капитализированными балансами. Но с наступлением зимы традиционно секторы не очень защищены и фирма немного меняет прогнозы на будущее.
Напомним , что Baird после выходов отчетов о доходах второго квартала, была наиболее позитивна по трем названиям🔰:
✔️AECOM (#ACM),
✔️Quanta Services (#PWR)
✔️Tetra Tech (#TTEK).
Теперь же Outperform отдает только
✅ AECOM и
✅ Quanta Services
А вот
✳️Tetra Tech
получает лишь Neutral.
Другие наименования с рейтингом Outperform в освещении Baird сектора E&C отправляются к
✅ Jacobs Engineering (#J);
✅ Construction Partners (#ROAD);
✅ APi Group (#APG);
✅ MasTec (#MTZ).
Но даже в тикерах Outperform , Baird ставит отметку повышенного риска в
📍MasTec и Quanta Services .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Проверки Baird показывают, что инжиниринговые и консалтинговые компании по-прежнему находятся в порядке в третьем квартале, но некоторые аспекты в новых прогнозах явно ухудшились.
🔹 «Тенденции в сентябре, держатся разумно хорошо, но уже наблюдается видимая ухудшаемость. Больше всего деградация слышится из компаний связанных с сектором нежилого строительства,»-отмечает фирма.
По словам Baird, многие его контакты указывают на недавние задержки с закупками и уменьшением средних размеров премий.
Более длительная или долгосрочная проектная работа с более высоким риском сейчас откладывается, а продолжаются лишь существующие программы/работы с более короткими циклами.
Медицинские проекты - здания здравоохранения, специализированные здания, такие как центры обработки данных, пока являются лучшими рынками в США и за пределами его восточного побережья, как например в Канаде.
Более слабые рынки - по прежнему авиация и транзит, а также автомобильные автомагистрали.
Как это ни парадоксально, но денежный поток у компаний E&C был очень сильным в начала года, и это явление, Baird приписывает к повышенной должной осмотрительности наряду с хорошо капитализированными балансами. Но с наступлением зимы традиционно секторы не очень защищены и фирма немного меняет прогнозы на будущее.
Напомним , что Baird после выходов отчетов о доходах второго квартала, была наиболее позитивна по трем названиям🔰:
✔️AECOM (#ACM),
✔️Quanta Services (#PWR)
✔️Tetra Tech (#TTEK).
Теперь же Outperform отдает только
✅ AECOM и
✅ Quanta Services
А вот
✳️Tetra Tech
получает лишь Neutral.
Другие наименования с рейтингом Outperform в освещении Baird сектора E&C отправляются к
✅ Jacobs Engineering (#J);
✅ Construction Partners (#ROAD);
✅ APi Group (#APG);
✅ MasTec (#MTZ).
Но даже в тикерах Outperform , Baird ставит отметку повышенного риска в
📍MasTec и Quanta Services .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#что_ждем_сегодня
Понедельник - 5 Октября
🔹▪️MeiraGTx (#MGTX) должна представить девятимесячные результаты клинического испытания фазы 1/2 AAV-RPGR для улучшения качества зрения. Акции MeiraGTx резко выросли в июне, когда были представлены данные по AAV-RPGR.
🔹основатель и генеральный директор ▪️Nvidia (#NVDA) Дженсен Хуанг выступит с основным докладом на конференции Nvidia GPU Technology Conference. Пятидневное мероприятие Nvidia будет включать выступления и панельные дискуссии по искусственному интеллекту, HPC, графике, обработке данных, сетям и многому другому. Выступления Хуана в прошлом разжигали некоторые бычьи ноты на Уолл-Стрит и помогали перекладывать технический язык в инвестируемые точки. В преддверии конференции Wedbush повысил свою целевую цену на Nvidia до $600 с $525 на ожиданиях "беззастенчиво позитивной презентации", которая может включать позитивные обновления спроса на продукт. Также интересно, что обновления Nvidia, как ожидается, будут охватывать отношения с▪️VMware (#VMW) и партнерство с▪️Mercedes-Benz (#DDAIF).
🔹▪️Fortive (#FTV) запланирована виртуальная конференция
инвесторов для обсуждения Vontier, который должен начаться торговаться самостоятельно после спин-оффа 9 октября. Акции Fortяive восстановились после резкого падения в марте, но рост без Vontier- пока скрытая история."Мы по-прежнему считаем, что разделение создаст значительную долгосрочную ценность для всех наших заинтересованных сторон, создав две компании, которые смогут сосредоточиться на своих соответствующих стратегических приоритетах и приоритетах распределения капитала", - отметил генеральный директор Fortive Джеймс Лико.
🔹▪️руководители Cisco (#CSCO ), примут участие в серии Cowen Fireside Chat Series, идущим на мероприятие с рейтингом Outperform от Cowen. Где будут отвечать на вопросы инвестиционного банка после того, как недавно фирма предупредила об отсутствии краткосрочных катализаторов .
🔹▪️Компании, которые должны присутствовать или проводить чаты у камина на седьмом ежегодном виртуальном саммите Jefferies Cell Therapy,
▪️Allogene Therapeutics (#ALLO),
▪️Adicet Bio (#ACET),
▪️Rubius Therapeutics (#RUBY)
Саммит часто приводит к обновлениям аналитиков и некоторому ралли после позитивных обновлений.
Хорошего утра
Следим за новостями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Понедельник - 5 Октября
🔹▪️MeiraGTx (#MGTX) должна представить девятимесячные результаты клинического испытания фазы 1/2 AAV-RPGR для улучшения качества зрения. Акции MeiraGTx резко выросли в июне, когда были представлены данные по AAV-RPGR.
🔹основатель и генеральный директор ▪️Nvidia (#NVDA) Дженсен Хуанг выступит с основным докладом на конференции Nvidia GPU Technology Conference. Пятидневное мероприятие Nvidia будет включать выступления и панельные дискуссии по искусственному интеллекту, HPC, графике, обработке данных, сетям и многому другому. Выступления Хуана в прошлом разжигали некоторые бычьи ноты на Уолл-Стрит и помогали перекладывать технический язык в инвестируемые точки. В преддверии конференции Wedbush повысил свою целевую цену на Nvidia до $600 с $525 на ожиданиях "беззастенчиво позитивной презентации", которая может включать позитивные обновления спроса на продукт. Также интересно, что обновления Nvidia, как ожидается, будут охватывать отношения с▪️VMware (#VMW) и партнерство с▪️Mercedes-Benz (#DDAIF).
🔹▪️Fortive (#FTV) запланирована виртуальная конференция
инвесторов для обсуждения Vontier, который должен начаться торговаться самостоятельно после спин-оффа 9 октября. Акции Fortяive восстановились после резкого падения в марте, но рост без Vontier- пока скрытая история."Мы по-прежнему считаем, что разделение создаст значительную долгосрочную ценность для всех наших заинтересованных сторон, создав две компании, которые смогут сосредоточиться на своих соответствующих стратегических приоритетах и приоритетах распределения капитала", - отметил генеральный директор Fortive Джеймс Лико.
🔹▪️руководители Cisco (#CSCO ), примут участие в серии Cowen Fireside Chat Series, идущим на мероприятие с рейтингом Outperform от Cowen. Где будут отвечать на вопросы инвестиционного банка после того, как недавно фирма предупредила об отсутствии краткосрочных катализаторов .
🔹▪️Компании, которые должны присутствовать или проводить чаты у камина на седьмом ежегодном виртуальном саммите Jefferies Cell Therapy,
▪️Allogene Therapeutics (#ALLO),
▪️Adicet Bio (#ACET),
▪️Rubius Therapeutics (#RUBY)
Саммит часто приводит к обновлениям аналитиков и некоторому ралли после позитивных обновлений.
Хорошего утра
Следим за новостями
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #Mizuho #REITs_Healthcare
💠Медицинские REIT получают поддержку в Mizuho после аудиторской проверки
REITs Healthcare, ориентированные на квалифицированные медицинские учреждения, находится в центре внимания в Mizuho, которая на прошлой неделе отметила новость о том, что операторы Genesis (#GEN) и Signature получили квалифицированные аудиторские заключения.
Это отчет, который вызвал опасения по поводу кредитования арендаторов в REITs, сосредоточенных на SNF, говорит фирма, но она считает, что инвесторы могут упустить общую картину.
«На наш взгляд, государственная поддержка сектора, скорее всего, останется надежной, предполагая, что большинство операторов SNF смогут продолжать оплачивать свои арендные обязательства», — говорит Mizuho.
Квалифицированное аудиторское заключение может потребовать изменения кассового учета - скорее всего это действие, которое может произойти во время цикла отчетов Sabra Health Care REIT за 3 квартал, а также списания $14,4 млн.
Хотя кредитный риск арендаторов должен быть во внимании, фирма считает, что сектор находится на на ранних стадиях роста занятости и что связанные с COVID-19 расходы начнут снижаться.
В сочетании с надежной государственной поддержкой REIT, ориентированные на SNF, столкнутся с меньшей отсрочкой платежей арендной платы, чем ожидалось ранее - считает Mizuho.
Таким образом, банк повышает оценки и целевые показатели на следующие тикеры
✅ Sabra (#SBRA),
✅ Omega Healthcare Investors (#OHI)
✳️ CareTrust REIT (#CTRE).
Где он повторяет покупку на Sabra и Omega, но остается нейтральным к CareTrust.
🎯 На Sabra он поднял свою целевую цену до $16 с $14 (рост на 8%).
🎯 Для инвесторов Omega Healthcare он повышает оценку AFFO/share 2020 года до $3,20 с $3,06, а 2021 года - до $3,27 с $3,22.
И поднял цель до $34 с $30 (рост на 7,4%).
🎯 На CareTrust он повышает AFFO/share 2020 года до $1,44 с $1,34, а 2021 года - до $1,47 с $1,29.
Новая цель $19 ранее $13; акции закрылись в пятницу на уровне $18,95.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Медицинские REIT получают поддержку в Mizuho после аудиторской проверки
REITs Healthcare, ориентированные на квалифицированные медицинские учреждения, находится в центре внимания в Mizuho, которая на прошлой неделе отметила новость о том, что операторы Genesis (#GEN) и Signature получили квалифицированные аудиторские заключения.
Это отчет, который вызвал опасения по поводу кредитования арендаторов в REITs, сосредоточенных на SNF, говорит фирма, но она считает, что инвесторы могут упустить общую картину.
«На наш взгляд, государственная поддержка сектора, скорее всего, останется надежной, предполагая, что большинство операторов SNF смогут продолжать оплачивать свои арендные обязательства», — говорит Mizuho.
Квалифицированное аудиторское заключение может потребовать изменения кассового учета - скорее всего это действие, которое может произойти во время цикла отчетов Sabra Health Care REIT за 3 квартал, а также списания $14,4 млн.
Хотя кредитный риск арендаторов должен быть во внимании, фирма считает, что сектор находится на на ранних стадиях роста занятости и что связанные с COVID-19 расходы начнут снижаться.
В сочетании с надежной государственной поддержкой REIT, ориентированные на SNF, столкнутся с меньшей отсрочкой платежей арендной платы, чем ожидалось ранее - считает Mizuho.
Таким образом, банк повышает оценки и целевые показатели на следующие тикеры
✅ Sabra (#SBRA),
✅ Omega Healthcare Investors (#OHI)
✳️ CareTrust REIT (#CTRE).
Где он повторяет покупку на Sabra и Omega, но остается нейтральным к CareTrust.
🎯 На Sabra он поднял свою целевую цену до $16 с $14 (рост на 8%).
🎯 Для инвесторов Omega Healthcare он повышает оценку AFFO/share 2020 года до $3,20 с $3,06, а 2021 года - до $3,27 с $3,22.
И поднял цель до $34 с $30 (рост на 7,4%).
🎯 На CareTrust он повышает AFFO/share 2020 года до $1,44 с $1,34, а 2021 года - до $1,47 с $1,29.
Новая цель $19 ранее $13; акции закрылись в пятницу на уровне $18,95.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
