Отчитались наши мегамировые гиганты (, https://t.me/dcpnews/283 ) очередной раз доказав всем , как нужно управлять бизнесами, рост не заставил себя долго ждать, и полностью вытащил рынки из почти сформировавшегося пике. Тому есть определенный хитрый ход компаний , которые постоянно снижали траекторию ожиданий уменьшив показатели в среднем почти в половину от первоначально заявленным . Например по
#GOOGL Консенсус-прогноз по прибыли на акцию EPS: был снижен на -42% г/г
#AMZN Консенсус-прогноз занижен :(-72% г/г) , #FB (-30% г/г) и т.д. Что по большому счету без труда помогло компаниям его превзойти. Но нужно отдать должное по другим показателям которые неуклонно росли, у каждой компании своя специфика и более подробные отчеты можно почитать на нашем канале 👉 - #DCP NEWS https://t.me/dcpnews .
Смогут ли компании и дальше стать лидерами движения мы скоро узнаем, а пока попробуем рассмотреть сложившуюся картину.
Закрытие недели всегда намного важнее её открытия !

#Утренний_обзор

#🇺🇸 #ESU0 S&P - описанный диапазон 3240-3275 уже отработал себя вчера и теперь желательно закрывать неделю, как можно выше , не очень хорошо будет если провалимся ниже 3190 и очень плохо если уйдем за рубеж 3125. Но хочется верить, что до этого не дойдет. #NQU0 При позитивном сценарии и преодолении 11000, шанс на 11500 практически 100% .

#🇷🇺 #RIU0 слабый рубль сделал свое дело продавив и без того снижающийся рынок. Возможно с утра немного слабеющий доллар поможет дальнейшему восстановлению и закрытию недели выше 125000, при пробое и закреплении выше 127300 путь к 130000+ и даже к 140000 остается, но вот при сильном
#USDRUB и #EURRUB вериться с трудом .

#🛢#BZ кто торгует нефтью за вчерашний день седел два раза, уверен сегодня еще и полысеет, но это рынок друзья и война алгоритмов приводит именно к таким движениям. Очень трудно предсказать как будем закрывать неделю , поэтому скорее всего сейчас лучше торговать от планки , например выше 43,5 лонг , ниже стоп , если опять заходит выше 43,5 снова лонг. ( всё зависит от вашего таймфрема). На комиссии правда придется чуть раскошелится, но на фьючерсах они небольшие

#🌕 #GC пока мы спали решило переписать высоты , но мы вчера полностью закрыли все позиции по золоту. Рисовать возможные высоты в голове не хочется .

#💵 #USDRUB Чуть ЦБ припокоило валюту , но явного перелома пока не видать , Euro в моменте 87,40 ...🤭, даже если откроют границы , пока отдыхаем на курортах Краснодарского края 😏

Всем хорошего дня и удачных завершений !

Ждем открытия .

@dovolnii

На злобу дня )

Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу США до негативного в связи с ухудшением состояния государственных финансов

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов США в иностранной и местной валюте на уровне ААА и пересмотрело прогноз на негативный со стабильного.
Пересмотр прогноза отражает " продолжающееся ухудшение состояния государственных финансов США и отсутствие надежного плана бюджетной консолидации, вопросы, которые были выделены в последнем обзоре рейтингов агентства 26 марта 2020 года."
Отмечается, что " высокий бюджетный дефицит и долг уже находились на пути роста в среднесрочной перспективе еще до начала огромного экономического шока, вызванного коронавирусом."
Fitch ожидает, что общий государственный долг страны превысит 130% ВВП к 2021 году.
С положительной стороны, - " США выигрывают от выпуска доллара США, главной резервной валюты в мире, и чрезвычайной финансовой гибкости, которая еще раз была подчеркнута событиями марта 2020 года."

#выше_рынка

Продолжаем разбирать бурно растущие компании в традиционной рубрике аналитической команды #DCP Dovolnii Capital Private «выше рынка».
Сегодняшний наш фаворит розничная компания RV Camping World (#CWH) - американская корпорация, специализирующаяся на продаже рекреационных транспортных средств (фургонов), запчастей и их обслуживания RV средств. Они также продают походные принадлежности для кемпинга. Штаб-квартира компании находится в Линкольншире, штат Иллинойс, США .
В октябре 2016 года стала публичной компанией, привлекла $ 251 млн в ходе IPO.
Camping World управляет 120 точками розничной торговли / обслуживания в 36 штатах, а также продает товары по почте и онлайн. Вполне претендует на звание крупнейшего в мире поставщика запчастей и расходных материалов для фургонов.
Бренд компании состоит из Camping World и Good Sam. Предлагает новые и подержанные RVs через розничные точки и членские клубы.

Анализ технических индикаторов:

Сигналы на покупку : 100%
Взвешенная Альфа : 197
Прирос Альфа за последний месяц : 214%
Тренд : за покупку
Скользящие средние : Выше 20, 50 и 100 дневных
Новые максимумы за последний месяц : 14
Рост за последний месяц : 38,10%
Индекс Относительной Силы : 64.25%
Уровень технической поддержки : 34.27
Недавно торговался на отметке : 35.09
50 дневная скользящая средняя : 25.97

Основные факторы:

Рыночная капитализация : $3,01 млрд
Прогнозные Темпы Роста P/E -
Соотношение P/E 2020 : 118.13
Соотношение P/E 2021 : 45.77

Дивидендная доходность : 0,92 %
Доходы прогноз 2020 : +315,20%
Доходы прогноз 2021 : +80,30%
Доходы прогноз 2022-25 : +61,50%
Аналитики Уолл-Стрит : 5 за активные покупки, 6 покупать
Индивидуальные инвесторы на Motley Fool : 79 к 1, что акции будут выше рынка


Будьте внимательны при принятии своих инвестиционных решений

#DCP и @dovolnii

​Возможно грядут большие перемены , на Уолл-стрит становится всё больше разговоров о том, что Microsoft (#MSFT), Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), Facebook (#FB) и Google (#GOOG), ставят в тупик индексных управляющих.
Эти пять акций теперь составляют 21,65% от S&P 500. Во время технологического пузыря 2000-х топ-5 акций в S&P 500 достигали только 18% индекса.
За последний месяц доля этих 5 акций в S&P 500 выросла, из-за отличных отчетов по прибыли показанной во втором квартале.
Для примера доля столь популярные в индексе ETF StateStreet (#SPY), iShares (#IVV), и Vanguard (#VOO) увеличились на 5.9% по сравнению с месяц назад, в то время как компания Apple на 16,51%, Амазон на 14.71%, Facebook на 11.71%. Цена акций Alphabet Google немного уступила индексу с ростом и увеличилась на 4,93% за последний месяц. Единственным крупным отставанием является Microsoft, поднявшаяся всего на 0,74%.
Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 топ-5 технологических акций, в очередной раз превосходит равновзвешенную версию индекса S&P 500.
За последний месяц ETF для равновзвешенной версии Индекса Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (#RSP) вырос на 0,5% пунктов меньше, чем рыночная капитализация всех взвешенных ETF.
Сбивает с толку тех, кто управляет активами , сама взвешенная рыночная капитализация S&P 500 , она становится всё более бесполезной из-за ее концентрации в топ-5 технологических лидеров. А превосходство топ-5 акций затрудняет менеджерам фондов, которые не имеют достаточно концентрированных позиций в Microsoft (#MSFT), Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), Facebook (#FB) и Google (#GOOG), превзойти индекс, вынуждая покупать эти акции ещё больше.
Если в ближайшее время не произойдет достаточной коррекции по этим бумагам , могут начаться уже совсем не легкие разговоры о том чтобы снизить доли этих компаний в индексе. Какой эффект это может произвести пока не совсем понятно, но с уверенностью можно сказать, что это может большим негативом не только для топ 5. Плотное переплетение с индексом заставит крупнейшие ETF избавляться от эмитентов, что потянет за собой и без того шаткий и немного перегретый рынок акций , негативно отражаясь на всем мире ценных бумаг.

​#Утренний_обзор

Доброе утро, Друзья, продолжается сезон отчетности в США и на этой неделе стоит последить 📽за такими компаниями

Понедельник

Tyson Food (#TSN),
AIG(#AIG),
Tenet Healthcare (#THC)
Dish Network (#DISH)

Вторник

BP (#BP),
US Foods (#USFD),
Exelon (#EXC),
Prudential (#PRU),
Disney (#DIS),
Allstate (#ALL),
Ralph Lauren (#RL)

Среда

Honda (#HMC),
CVS Health (#CVS),
Humana (#HUM),
Wayfair (#W),
Wendy's (#WEN),
MetLife (#MET)
Western Digital (#WDC)

Четверг

Cardinal Health (#CAH),
Bristol-Myers (#BMY),
ViacomCBS (#VIAC),
Mylan (#MYL),
Yeti (#YETI),
T-Mobile (#TMUS),
Con Edison (#ED)
Uber (#UBER)

Пятница

Magna International (#MGA),
Domtar (#UFS)
Canadian Solar (#CSIQ).

В целом полугодие для рынков Америки удалось закончить отлично, что не скажешь о Европе и России, позитивная динамика безусловно присутствовала, но явная слабость прослеживается практически по всех секторах . Очень сильно после мартовского обвала выделяются :
Система (#AFKS),
Яндекс (#YNDX) и
Тинькофф (#TCSG).

#🇺🇸 #ESU0 S&P - нарисовали очень широкую пилу с нижней границей 3220 и верхней 3275. Выход из которых послужит явным драйвером к ускорению.

#🇷🇺 #RIU0 слабый рубль не дал нормально развиться выходу из треугольника, и встретил откатом от верхней границы , сейчас идет ретест бывшей верхней наклонной и важно смотреть за уровнями 122000 пробой которого приведёт к проверке на прочность уровня 120000 .

#🛢#BZ в пятницу Бэкер Хьюс опять показало снижение в активных буровых. И пока широкий боковик продолжается будем работать также от планки, (простой принцип действия, описывал в пятницу)

#🌕 #GC всё ещё на верхах, рывок выше 2000 видимо уже не за горами, хоть и без нас, если произойдет, встретим аплодисментами, как и полагается 😉

#💵 #USDRUB новая старая тех. поддержка 72,5, если и произойдет укрепление рубля то явно уже не ниже этого уровня . С утра есть небольшой откат котировок, причем и по паре с евро, но на данный момент утра это только лишь откат 😏.

Всем доброго дня !

И ждем открытия.

@dovolnii

​#Утренний_обзор

Сегодня ожидается бурный день на корпоративные события свои отчеты представят

BP (#BP),
US Foods (#USFD),
Exelon (#EXC),
Prudential (#PRU),
Disney (#DIS),
Allstate (#ALL),
Ralph Lauren (#RL)
Sony (#SNE)
FIS (#FIS)
Activision Blizzard (#ATVI)
Monster Beverage (#MNST)
Beyond Meat (#BYND)
Nikola (#NKLA)

Во многом это переложит часть динамики и на завтрашний день так как многие компании отчитаются уже после закрытия торгового дня , но на Санкт-Петербургской бирже из -за разницы во времени можно отыграть практически все новостные сводки.

#🇺🇸 #ESU0 S&P - хороший спокойный рост цель , переписали хай последних 2-х недель , и 3350 следующая планка , #NQU0 цели смещаются на 11500 .

#🇷🇺 #RIU0 откат в паре с долларом и хорошие цены на нефть немного прибавили позитива на площадке , но для дальнейшего роста нужно закрепляться выше 127000.

#🛢#BZ сегодня в 23:30 отчет API и скорее всего по аналогии последних недель опять увидим повышение . Прыжки то в одну то в другую сторону не дают четкой динамики . Работу от планки не снимаем .

#🌕 #GC без изменений.

#💵 #USDRUB пошли вниз искать поддержку , возможно пробовать на ощупь 72,5 - прошлая планка , при более глубоком погружении это 72 недавнее сопротивление. Но всё может быть окончено и на этих отметках из-за широко вечернего отката .

Всем доброго дня !

И ждем открытия.

@dovolnii

Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства»
Новый сервис Visa и «Яндекс.Касса» должен упростить и удешевить перечисление зарплат на карты наемных работников, эмитированные разными банками. Однако потеснить традиционные зарплатные проекты ему будет нелегко, полагают эксперты

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/04/08/2020/5f27ccb49a794795a4fceac2?utm_source=application

​Что делать если хочешь владеть Facebook, Amazon, Google, Apple и Microsoft , но нахватает денег чтобы их купить скопом ?

В случае, если инвесторы ещё не знают, недавняя доходность S&P 500 была обусловлена превосходством крупных капитализированных технологических акций Facebook, Amazon, Google, Apple и Microsoft, которые будем называть FAGAM. Чтобы получить доступ к FAGAM инвесторы могут купить акции при помощи простых ETF S&P 500 от StateStreet (#SPY), iShares (#IVV) или Vanguard (#VOO).
Но, покупая S&P 500, инвесторы также покупают сотни остальных акций которые будут ниже рынка. Это подтверждается тем фактом, что равный вес S&P 500 (ETF: #RSP) снижается с каждым годом, в то время как рыночная капитализация взвешенных S&P 500 ETF растет.
Итак, какой же ETF лучше всего подходит для владения технологическими лидерами FAGAM, не владея низкоэффективными акциями в таких секторах, как энергетика, промышленность или финансы?
Раньше ответом было то, что вы можете владеть FAGAM с помощью ETF технологического сектора (#XLK). Но авторы, глобальной отраслевой классификации, изменили свою классификацию Google и Facebook и перенесли из технологического сектора в сектор связи (то что в режиме реального времени может быть использовано), а Amazon в потребительский сектор (в #XLY). В результате инвесторы не могут владеть FAGAM с одном секторе.
Что же есть ещё чтобы приобрести FAGAM.
Invesco QQQ (#QQQ) отслеживает индекс Nasdaq 100, около 46% своего взвешивания отдает предпочтение FAGAM. Комиссия составляет 0,20%, а дивидендная доходность-около 0,61%.
The iShares Core U.S. Growth ETF (#IUSG) около 34% в FAGAM. Коэффициент его расходов составляет 0,04%, а дивидендная доходность-около 1,33%.
The iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (#MTUM) около 21% его тяжести в FAGAM. Коэффициент расходов составит 0,15%, а дивидендная доходность-около 1,23%. Но тут еще и большая концентрация других акции с сильным импульсом, таких как Tesla, NVIDIA, и компания Netflix.
Из трех фондов, Invesco #QQQ имеет однозначно сильнейший рост цен с начала года примерно на 25%, затем #IUSG около 14%, и # IUSG 12%. Неудивительно, что рейтинг эффективности этих ETF на сегодняшний день отслеживает именно концентрацию в FAGAM.
Все три этих ETF комфортно обыгрывают S&P 500 ETFs #SPY, #IVV и #VOO, которые на сегодняшний день выросли на жалкие 1,5% в годовом исчислении. Но обратите внимание, что #MTUM имеет такую же концентрацию в FAGAM, как и ETFs S&P 500, но значительно превзошел их. Так что важно правильно выбрать ETF не только по концентрации FAGAM, но и по управляемости фондом.

#выше_рынка

Продолжаем традиционную рубрику от аналитиков DCP Investment #DCP (Dovolnii Capital Private)

Smith & Wesson Brands, Inc. (#SMBI ) -разрабатывает , производит и продает огнестрельное оружие по всему миру. Компания предлагает револьверы , пистолеты; современные спортивные винтовки, винтовки с затвором и дульными зарядами; наручники; глушители; и другие связанные с огнестрельным оружием продукты под брендами Smith & Wesson, M&P, Performance Center, Thompson/Center Arms и Gemtech. Также предоставляет производственные услуги, которые включают ковку, термообработку, быстрое прототипирование, оснастку, отделку, нанесение покрытий, механическую обработку и индивидуальное литье пластмасс под давлением для других предприятий под брендами Smith & Wesson и Smith & Wesson Precision Components; а также продает детали, приобретенные через третьих лиц.
Компания продает свою продукцию любителям оружия, коллекционерам, спортсменам, соревновательным стрелкам, охотникам, частным лицам, желающим иметь дом и личную охрану, правоохранительным органам, органам безопасности, офицерам и военным ведомствам.
Smith & Wesson Brands, Inc. продает свою продукцию через независимых дилеров, розничных торговцев, розничных торговцев в магазинах и непосредственно потребителям; печатные, вещательные и цифровые рекламные кампании; социальные и электронные средства массовой информации; а также стратегии розничного мерчандайзинга в магазинах.
Компания была ранее известна как American Outdoor Brands Corporation и сменила свое название на Smith & Wesson Brands, Inc. в июне 2020 года. Smith & Wesson Brands, Inc. была основана в 1852 году и базируется в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Анализ технических индикаторов:

Сигналы на покупку : 100%
Взвешенная Альфа : 353.00
Прирост Альфа : 198.54%
Тренд : за покупку
Скользящие средние : выше 20, 50 и 100 дневных
Новые максимумы за последний месяц : 4 новых максимума
Рост за последний месяц 13,88%
Индекс Относительной Силы : 69.14%
Уровень технической поддержки 23.26
Недавно торговался на отметке : 25.74
50 дневная скользящая средняя :19.17

Основные факторы:

Рыночная капитализация $1,33 млрд
P/E 29.74
Прогноз роста выручки на 2020 : 24,80%
Доходы по оценкам экспертов 2020: 97,60% г/г
Доходы по оценкам экспертов 2021-2025: 15%
Аналитики Уолл-Стрит : 2 рекомендации активно покупать , 1 рекомендация держать
Индивидуальные инвесторы на Motley Fool : 977 против 71, что акции будут выше рынка

Будьте внимательны при выборе своих инвестиционных решений

@dovolnii

За нефть по 45 😅❗️

Много сейчас разговоров о начинающимся/продолжающемся ралли в серебре, а так же вопросов, что купить кроме фьючерсов .
Отраслей связанных с добычей , переборкой, продажей и использованием данного металла великое множество , особенно в промышленности . Но 100%-ных некоторых бенефициаров в этом пространстве я бы отметил не много:

Pan American Silver (#PAAS),
горнодобывающая компания, базирующаяся в Канаде, с операциями в Латинской Америке. У компании есть шахты и другие проекты в Мексике, Перу, Боливии и Аргентине. Кстати скоро отчет за 2 кв 6 августа .

Fortuna Silver (#FSM),
также канадская государственная компания по добыче серебра, базирующаяся в Ванкувере, Британская Колумбия. Он имеет две действующие шахты, одну в Перу и одну в Мексике, а также строящуюся шахту в Аргентине.

First Majestic (#AG), еще один представитель канадской компании по добыче серебра, которая работает в Мексике.

И последний представитель Канады - Endeavour Silver Corp (#EXK)

Пожалуй, это главные лидеры среди прямых представителей бенефиса серебра .
Почему взлет ?
Всему виной банальное падение краткосрочных процентных ставок и явные агрессивные покупки облигаций ФРС , которые снизили доходность на долговых рынках. В следствии чего альтернативные издержки владения драгоценными металлами значительно снизились, а широкое промышленное применение серебра помогло ценам извлечь выгоду из-за недавних открытия заводов и в США, и в Китае и ряде других странах. Золото уже давно переписало высоты , а данный наш металл всё никак не мог оторваться от нижней планки .
"Купив серебро сейчас - Вы летите на двух двигателях, которые являются и коммерческим спросом, и спросом инвесторов", - недавно заявил стратег по сырьевым товарам BofA Майкл Уидмер.
COVID-19 в начале 2020 остановил шахты в Латинской Америке, а это ни много ни мало , крупнейшей в мире регион по производству серебра. Вследствии чего ещё и затруднилась транспортировка металла в регионы с высоким спросом, создав некий дефицит на рынках.
Конечно же нет никакой опасности, что в мире закончится серебро, в отличие от палладия или платины, которые производятся в больших количествах только несколькими странами. Серебро добывается по всей Латинской Америке, а также В Китае, Австралии и у нас в России.
Спрос сейчас явно спекулятивный , но как долго он продержится не знает никто.

Желающим поучаствовать в забеге актива не напрямую , можно рассмотреть через фонды , различные ETF:
#SLV, #SIL, #USLV, #PSLV, #AGQ, #SIVR, #SILJ, #SLVP, #SLVO, #ZSL, #DSLV, #DBS, #USV

@dovolnii

​#Утренний_обзор

#🇺🇸 #ESU0 S&P - продолжаем совершенно хороший и спокойный рост цель 3400 впереди , радует, что широкий рынок начал также показывать признаки восстановления без опоры на IT.

#🇷🇺 #RIU0 очень неплохой ожидаемый выход и закрепление выше 127300 и дорога на 140000 открыта цель возможной технической реализации разбирали ещё 12 июля https://t.me/dovolnii/1015 ,но только если позволит доллар, а о нём чуть ниже.

#🛢#BZ ЕIA вчера представил отчет https://t.me/dcpnews/320 и за долгие месяцы значительное снижение запасов показано 2 недели подряд , хороший знак. Вчера мы наконец пробили планку в 45$ !!! И мы с подписчиками #DCP зафиксировали часть позициии на отметки прибыльности +240% ❗️🤭 . Те кто давно с нами на канале помнит , что мы её тащим от грёбаных 19$ .
Но возможно , что данный выход вовсе не конец , а лишь большое начало растущего тренда в долгом пути наверх. Оставляем часть позиции, смотрим за развитием.

#🌕 #GC отметка $2000 взята, начались уже разговоры про $3000, (вчера BofA выпустила новые цели по данному металлу). Я очень пока скептически отношусь к данным прогнозом и тыкать пальцем в потолок совсем не хочется. Тренд есть , он не сломлен, у кого есть держите , отдавайте по при пробое поддержек.

#💵 #USDRUB ожидаемо пришли на тест очень старой поддержки 72,5, от которой логично было бы нарисовать отскок, тут будем смотреть на цены на нефть , насколько их дальнейшее развитие позволит окрепнуть или ослабнуть рублю .

В целом негативных событий не просматривается , надеюсь день пройдет в позитивном формате .

Всем доброго дня !

Ждем открытия.

@dovolnii