✍️ GPT, OpenAI가 망해가고 있다. 이게 진짜 큰 일이다.

📌 tl;dr

1. GPT 점유율이 12개월 만에 22%p 빠졌고, 앱 기준 절반 아래로 내려갔다.
2.Anthropic은 15개월 만에 19배 성장해서 3개월 뒤 매출 추월이 예상된다.
3. 이번 주 국방부 사태로 ChatGPT 삭제 295% 급증, Claude가 앱스토어 1위.
4. GPT-5를 만든 VP가 Anthropic으로 갔다.
5. OpenAI의 $110B 펀딩은 순환 출자 구조라 중간 고리가 끊기면 AI 인프라 밸류에이션 전체가 흔들린다.

🔻 점유율

웹: 86.7% → 64.5% (Similarweb, 12개월)
앱: 69.1% → 45.3% (Apptopia)
Gemini가 5.7% → 21.5%로 급등. 방문 수 647% 증가
유럽 유료 구독은 2025년 5월부터 정체. 회복 없음

🟢 Anthropic

ARR: $1B → $19B (15개월, 19배)
성장률 10x/yr vs OpenAI 3.4x
Claude Code만 $2.5B ARR (9개월)
Fortune 10 중 8개가 고객
GitHub 커밋 4%가 Claude Code

💣 이번 주 국방부 사태

Anthropic, 자율무기·대량감시 레드라인으로 DoW 계약 거부
트럼프, Anthropic 블랙리스트 + "공급망 안보 위협" 지정
OpenAI, 같은 날 밤 DoW 계약 체결
ChatGPT 삭제 +295%, 1점 리뷰 +775%
Claude 앱스토어 1위 (미국 + 6개국)
OpenAI VP Research Max Schwarzer → Anthropic 이직 발표

🔁 순환 출자

Amazon $50B 투자 → OpenAI가 AWS 구매
Nvidia $30B 투자 → OpenAI가 GPU 구매
Bloomberg: "Circular Deals"
Amazon $350B은 조건부 (AGI 달성 or 2026 IPO)
Stargate: 14개월째 직원 0명, 약정 57% 삭감

💡 개인 경험: 3년 쓴 GPT 구독을 이번에 끊었다. 코딩을 위해 글쓰기를 버렸는데, 코딩도 1등이 아니다. 주변에 GPT 얘기하는 사람이 없다. 이 기시감이 숫자로 확인되고 있다.

👉 풀 분석 블로그

구글, 앱수수료 30%→15% 인하…한국선 12월 도입

- 안드로이드 앱 내 결제 수수료를 30%에서 최소 15%까지 인하, 구독 서비스에 대한 수수료는 10%로 인하
- 구글 결제 시스템을 이용할 경우 5%의 추가 수수료가 부과. 다만 앱 개발자가 자체 결제 시스템을 쓰거나 외부 사이트로 이동해 결제하도록 하는 경우에는 미부과
- 새 수수료 체계는 오는 6월 미국·유럽연합(EU)·영국을 시작으로 9월 호주, 12월 한국과 일본에 적용될 예정

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004596052?sid=105

필리핀 졸리비 식음료 인수 히스토리

26년
샤브올데이 1200억 가치 중 70% 지분 인수
25년
노랑통닭 1천억대 가치 검토 후 인수 무산
24년
컴포즈커피 4700억 가치 중 70% 지분 인수
19-20년
커피빈 본사 4100억 가치 중 100% 지분 인수

샤브올데이 딜 관련 26년 기사
https://dealsite.co.kr/articles/157756

졸리비 오너가 세자매 19년 기사
https://m.mk.co.kr/amp/9001105

폴리마켓에서

-미국이 베네수엘라를 공습한다
-미국이 마두로를 납치한다
-미군이 베네수엘라에 진입한다
-미국이 이란을 공습한다
-이스라엘이 이란을 공습한다
-미국이 이라크를 공습한다
-이스라엘이 하메네이를 공습한다
-미국이 반카르텔 작전을 시행한다

를 9연벙 예측한 사람의 다음 베팅은

미군이 3월 31일/12월 31일까지 이란에 진입한다

거래 사이즈가 내부자라기엔 좀 적긴한데... 과연?

누구보다 이란사태를 걱정했던 민족

미장 기름 USO
금요일밤 상승 반영

국장 기름 A261220
금요일밤 상승 미반영 / 환율 헷지

국장 기름 곱등이 Q530031
금요일밤 상승 미반영

국장 기름 곱버스 Q530134
금요일밤 하락 미반영

어제 NXT 장마감 전 30분간 DI동일 주가는 10% 하락

외부 작전으로만 여겨졌던 사건의 진상이
DI동일 임원이 자사주 매입 등 내부 정보를
작전세력에게 전달하고 있었던 것으로 밝혀짐

“병원장 등의 재력가, 금융 전문가 등이 짜고 치는 거래로 주가를 올린 뒤 팔아 부당 이득을 챙긴 사건으로 알려졌습니다.

주가조작의 대상이 된 DI동일은 피해자란 입장이었습니다.

그런데 조사 착수 5개월여 만에 사건의 성격이 바뀌었습니다.

DI동일의 임원이 작전세력과 손을 잡은 정황이 포착됐습니다."

https://naver.me/xQJ3vFn0

스콧 베센트(Scott Bessent) 재무장관 - Fox 비지니스

1. 해상 재보험 및 금융 지원 (DFC 프로그램)
가장 핵심적인 소식은 민간 보험사들이 기피하는 호르무즈 해협 통과 선박에 대해 미국 정부가 직접 보증을 서기로 한 것입니다.

재보험 도입: 미국 국제개발금융공사(DFC)는 호르무즈 해협 및 걸프 지역을 통과하는 선박들을 위해 전쟁 위험(War Risk)을 포함한 해상 재보험 체계를 구축했습니다.

지원 규모: DFC는 최대 200억 달러(약 26조 원) 규모의 선박 금융을 제공합니다.

목적: 로이드(Lloyd's of London) 등 민간 보험사들이 계약을 파기하며 중단된 해상 물류를 다시 가동하기 위함입니다. 석유 제품뿐만 아니라 비료 등을 운송하는 모든 선박이 대상입니다.

전략적 범위: 모든 항로를 책임지는 것이 아니라, 위험 지역인 해협 내부에서만 DFC가 보증을 서고, 해협을 벗어나면 다시 민간 보험으로 전환하는 효율적인 방식을 채택했습니다.


2. 에너지 공급 및 가격 안정 전략
정부는 공급 확대를 통해 유가를 배럴당 55~60달러 수준으로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.

러시아산 원유 제재 완화: 일시적인 공급 부족을 해결하기 위해, 인도가 이미 해상에 떠 있는 러시아산 원유를 구매할 수 있도록 허용했습니다. 필요 시 추가적인 제재 해제도 검토 중입니다.

에너지 초강대국(Energy Superpower): 미국은 현재 하루 1,360만 바렐 이상의 원유를 생산하고 있으며, 액체 연료를 포함하면 하루 2,400만 바렐로 러시아와 사우디를 합친 것보다 많습니다.

"Drill Baby Drill": 화석 연료 생산을 극대화하여 에너지 주권을 확보하고 이를 외교적 무기로 활용하겠다는 전략입니다.


3. 군사적 조치 및 대(對)이란 대응
이란의 위협에 대해서는 강력한 군사적 우위를 바탕으로 시장의 공포를 불식시키려 합니다.

해군 호송: 필요 시 미 중부사령부(CENTCOM)와 협력하여 선박에 대한 해군 호송(Escort)을 제공할 준비가 되어 있습니다.

압도적 군사 타격: 이란의 미사일 발사대와 제조 공장을 겨냥한 대규모 폭격을 진행 중이며, 이란 해군력을 실질적으로 무력화했다고 판단하고 있습니다.

심리전 대응: 이란이 미국 관련 선박을 차단하겠다고 위협하며 경제적 혼란을 야기하려 하지만, 미국은 이를 이미 계산에 넣고 있으며 조만간 안전한 통행이 재개될 것으로 보고 있습니다.


4. 시장 분석 및 언론 보도 반박
베선트 장관은 일부 금융권과 언론의 부정적인 보고서를 정면으로 비판했습니다.

JP모건 및 FT 비판: DFC의 자산 규모(2,000억 달러)가 위험을 감당하기에 부족하다는 JP모건의 분석에 대해 "낙제점(F학점) 수준의 분석"이라며 일축했습니다. 앞서 언급한 대로 해협 통과 구간만 보장하면 되기에 200억 달러면 충분하다는 논리입니다.

시장 전망: 호르무즈 해협을 통과하는 선박 흐름이 정상화되는 즉시 유가는 하락하고 주식 시장은 반등할 것이라고 확신했습니다. (예상 기간: 1~2주 이내)

https://x.com/DrNHJ/status/2030100134777037108?s=20

https://youtu.be/3kL0az__gFE?si=ChBEsgB-8rSsoeRa

트럼프 당선과 이란 전쟁을 예측한 2년 전 영상이 현재 핫이슈.

구체적인 요약은 링크 본문 참조

“선요약

1. 2년 전에 한 교수가 미국이 어떤 모습을 보일지 예측하는 수업을 함. 

2. 트럼프는 당선될 거고 2년 안에 이란칠거임.
정밀공습으로 압도적 화력 보이다가 방법 없어서 지상군 투입할 거임.

3. 그리고 또 기나긴 함정에 빠지게 될 것.”

https://m.fmkorea.com/9567284988

내일 소매 기름값 급등 전 주유소에서 길게 줄서는게 이슈되고 있는데, 주식쟁이라면 거기에 시간 쓰고 공회전 돌리는 것보단 다음주 대응계획 잘 세우는게 훨 나아보임..

방어할 수 있는 돈의 차이가 넘사벽임

대형 SUV 기름통 90리터라 치고 그 중 70리터 비어있다 칠 때, 단가 300원/리터 인상 가정시 오늘 줄서서 주유하면 2만원 아끼고, 시간+공회전 소모.

주식 계좌에 현물 1천만원 있다면 1% 방어하면 10만원 세이브됨.

#doreamer생각

리스크 관리에 대한 생각 - 워뇨띠

https://m.dcinside.com/board/chartanalysis/4613004

~현존 최고 중국산 노광기, ASML의 2008년 수준

http://m.g-enews.com/view.php?ud=202603070733512020fbbec65dfb_1

“중국판 ASML 키운다”… 中, 반도체 펀드에 1조원 추가 투자
출처 : 조선비즈 | 네이버

https://naver.me/FJOtmcEx

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