https://www.bbc.com/news/articles/c20zg54g5vvo

도널드 트럼프, 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 정치적 위험 보험과 보증 제공

필요하면 미 해군이 유조선 호위

보험이 끊겨 생긴 “사실상의 봉쇄”를 정부가 직접 풀겠다는 것으로 해석됨.

현재 문제는 군사 봉쇄가 아니라 보험 봉쇄로 인함.

이 조치는 1987년, 미국이 쿠웨이트 유조선을 재기국적화하고 호위했던 조치와 같음.

이란이 노리는 것은 실제로 해협 봉쇄가 아니라 보험 상승, 선박 공포, 유가 상승

하지만 미국이 보험을 제공하면 이란 전략의 핵심이 약해짐.

이런 얘기도 있음

https://m.fmkorea.com/9553179697

불확실성 너무 크니 그냥 단타나 짤라먹는 것도 방법

콜라노비치 형님 혓제 후속작

https://naver.me/FdqBlQqi

국민연금 고갈시기 이연 썰

✍️ GPT, OpenAI가 망해가고 있다. 이게 진짜 큰 일이다.

📌 tl;dr

1. GPT 점유율이 12개월 만에 22%p 빠졌고, 앱 기준 절반 아래로 내려갔다.
2.Anthropic은 15개월 만에 19배 성장해서 3개월 뒤 매출 추월이 예상된다.
3. 이번 주 국방부 사태로 ChatGPT 삭제 295% 급증, Claude가 앱스토어 1위.
4. GPT-5를 만든 VP가 Anthropic으로 갔다.
5. OpenAI의 $110B 펀딩은 순환 출자 구조라 중간 고리가 끊기면 AI 인프라 밸류에이션 전체가 흔들린다.

🔻 점유율

웹: 86.7% → 64.5% (Similarweb, 12개월)
앱: 69.1% → 45.3% (Apptopia)
Gemini가 5.7% → 21.5%로 급등. 방문 수 647% 증가
유럽 유료 구독은 2025년 5월부터 정체. 회복 없음

🟢 Anthropic

ARR: $1B → $19B (15개월, 19배)
성장률 10x/yr vs OpenAI 3.4x
Claude Code만 $2.5B ARR (9개월)
Fortune 10 중 8개가 고객
GitHub 커밋 4%가 Claude Code

💣 이번 주 국방부 사태

Anthropic, 자율무기·대량감시 레드라인으로 DoW 계약 거부
트럼프, Anthropic 블랙리스트 + "공급망 안보 위협" 지정
OpenAI, 같은 날 밤 DoW 계약 체결
ChatGPT 삭제 +295%, 1점 리뷰 +775%
Claude 앱스토어 1위 (미국 + 6개국)
OpenAI VP Research Max Schwarzer → Anthropic 이직 발표

🔁 순환 출자

Amazon $50B 투자 → OpenAI가 AWS 구매
Nvidia $30B 투자 → OpenAI가 GPU 구매
Bloomberg: "Circular Deals"
Amazon $350B은 조건부 (AGI 달성 or 2026 IPO)
Stargate: 14개월째 직원 0명, 약정 57% 삭감

💡 개인 경험: 3년 쓴 GPT 구독을 이번에 끊었다. 코딩을 위해 글쓰기를 버렸는데, 코딩도 1등이 아니다. 주변에 GPT 얘기하는 사람이 없다. 이 기시감이 숫자로 확인되고 있다.

👉 풀 분석 블로그

구글, 앱수수료 30%→15% 인하…한국선 12월 도입

- 안드로이드 앱 내 결제 수수료를 30%에서 최소 15%까지 인하, 구독 서비스에 대한 수수료는 10%로 인하
- 구글 결제 시스템을 이용할 경우 5%의 추가 수수료가 부과. 다만 앱 개발자가 자체 결제 시스템을 쓰거나 외부 사이트로 이동해 결제하도록 하는 경우에는 미부과
- 새 수수료 체계는 오는 6월 미국·유럽연합(EU)·영국을 시작으로 9월 호주, 12월 한국과 일본에 적용될 예정

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004596052?sid=105

필리핀 졸리비 식음료 인수 히스토리

26년
샤브올데이 1200억 가치 중 70% 지분 인수
25년
노랑통닭 1천억대 가치 검토 후 인수 무산
24년
컴포즈커피 4700억 가치 중 70% 지분 인수
19-20년
커피빈 본사 4100억 가치 중 100% 지분 인수

샤브올데이 딜 관련 26년 기사
https://dealsite.co.kr/articles/157756

졸리비 오너가 세자매 19년 기사
https://m.mk.co.kr/amp/9001105

폴리마켓에서

-미국이 베네수엘라를 공습한다
-미국이 마두로를 납치한다
-미군이 베네수엘라에 진입한다
-미국이 이란을 공습한다
-이스라엘이 이란을 공습한다
-미국이 이라크를 공습한다
-이스라엘이 하메네이를 공습한다
-미국이 반카르텔 작전을 시행한다

를 9연벙 예측한 사람의 다음 베팅은

미군이 3월 31일/12월 31일까지 이란에 진입한다

거래 사이즈가 내부자라기엔 좀 적긴한데... 과연?

누구보다 이란사태를 걱정했던 민족

미장 기름 USO
금요일밤 상승 반영

국장 기름 A261220
금요일밤 상승 미반영 / 환율 헷지

국장 기름 곱등이 Q530031
금요일밤 상승 미반영

국장 기름 곱버스 Q530134
금요일밤 하락 미반영

어제 NXT 장마감 전 30분간 DI동일 주가는 10% 하락

외부 작전으로만 여겨졌던 사건의 진상이
DI동일 임원이 자사주 매입 등 내부 정보를
작전세력에게 전달하고 있었던 것으로 밝혀짐

“병원장 등의 재력가, 금융 전문가 등이 짜고 치는 거래로 주가를 올린 뒤 팔아 부당 이득을 챙긴 사건으로 알려졌습니다.

주가조작의 대상이 된 DI동일은 피해자란 입장이었습니다.

그런데 조사 착수 5개월여 만에 사건의 성격이 바뀌었습니다.

DI동일의 임원이 작전세력과 손을 잡은 정황이 포착됐습니다."

https://naver.me/xQJ3vFn0

스콧 베센트(Scott Bessent) 재무장관 - Fox 비지니스

1. 해상 재보험 및 금융 지원 (DFC 프로그램)
가장 핵심적인 소식은 민간 보험사들이 기피하는 호르무즈 해협 통과 선박에 대해 미국 정부가 직접 보증을 서기로 한 것입니다.

재보험 도입: 미국 국제개발금융공사(DFC)는 호르무즈 해협 및 걸프 지역을 통과하는 선박들을 위해 전쟁 위험(War Risk)을 포함한 해상 재보험 체계를 구축했습니다.

지원 규모: DFC는 최대 200억 달러(약 26조 원) 규모의 선박 금융을 제공합니다.

목적: 로이드(Lloyd's of London) 등 민간 보험사들이 계약을 파기하며 중단된 해상 물류를 다시 가동하기 위함입니다. 석유 제품뿐만 아니라 비료 등을 운송하는 모든 선박이 대상입니다.

전략적 범위: 모든 항로를 책임지는 것이 아니라, 위험 지역인 해협 내부에서만 DFC가 보증을 서고, 해협을 벗어나면 다시 민간 보험으로 전환하는 효율적인 방식을 채택했습니다.


2. 에너지 공급 및 가격 안정 전략
정부는 공급 확대를 통해 유가를 배럴당 55~60달러 수준으로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.

러시아산 원유 제재 완화: 일시적인 공급 부족을 해결하기 위해, 인도가 이미 해상에 떠 있는 러시아산 원유를 구매할 수 있도록 허용했습니다. 필요 시 추가적인 제재 해제도 검토 중입니다.

에너지 초강대국(Energy Superpower): 미국은 현재 하루 1,360만 바렐 이상의 원유를 생산하고 있으며, 액체 연료를 포함하면 하루 2,400만 바렐로 러시아와 사우디를 합친 것보다 많습니다.

"Drill Baby Drill": 화석 연료 생산을 극대화하여 에너지 주권을 확보하고 이를 외교적 무기로 활용하겠다는 전략입니다.


3. 군사적 조치 및 대(對)이란 대응
이란의 위협에 대해서는 강력한 군사적 우위를 바탕으로 시장의 공포를 불식시키려 합니다.

해군 호송: 필요 시 미 중부사령부(CENTCOM)와 협력하여 선박에 대한 해군 호송(Escort)을 제공할 준비가 되어 있습니다.

압도적 군사 타격: 이란의 미사일 발사대와 제조 공장을 겨냥한 대규모 폭격을 진행 중이며, 이란 해군력을 실질적으로 무력화했다고 판단하고 있습니다.

심리전 대응: 이란이 미국 관련 선박을 차단하겠다고 위협하며 경제적 혼란을 야기하려 하지만, 미국은 이를 이미 계산에 넣고 있으며 조만간 안전한 통행이 재개될 것으로 보고 있습니다.


4. 시장 분석 및 언론 보도 반박
베선트 장관은 일부 금융권과 언론의 부정적인 보고서를 정면으로 비판했습니다.

JP모건 및 FT 비판: DFC의 자산 규모(2,000억 달러)가 위험을 감당하기에 부족하다는 JP모건의 분석에 대해 "낙제점(F학점) 수준의 분석"이라며 일축했습니다. 앞서 언급한 대로 해협 통과 구간만 보장하면 되기에 200억 달러면 충분하다는 논리입니다.

시장 전망: 호르무즈 해협을 통과하는 선박 흐름이 정상화되는 즉시 유가는 하락하고 주식 시장은 반등할 것이라고 확신했습니다. (예상 기간: 1~2주 이내)

https://x.com/DrNHJ/status/2030100134777037108?s=20

https://youtu.be/3kL0az__gFE?si=ChBEsgB-8rSsoeRa

트럼프 당선과 이란 전쟁을 예측한 2년 전 영상이 현재 핫이슈.

구체적인 요약은 링크 본문 참조

“선요약

1. 2년 전에 한 교수가 미국이 어떤 모습을 보일지 예측하는 수업을 함. 

2. 트럼프는 당선될 거고 2년 안에 이란칠거임.
정밀공습으로 압도적 화력 보이다가 방법 없어서 지상군 투입할 거임.

3. 그리고 또 기나긴 함정에 빠지게 될 것.”

https://m.fmkorea.com/9567284988

내일 소매 기름값 급등 전 주유소에서 길게 줄서는게 이슈되고 있는데, 주식쟁이라면 거기에 시간 쓰고 공회전 돌리는 것보단 다음주 대응계획 잘 세우는게 훨 나아보임..

방어할 수 있는 돈의 차이가 넘사벽임

대형 SUV 기름통 90리터라 치고 그 중 70리터 비어있다 칠 때, 단가 300원/리터 인상 가정시 오늘 줄서서 주유하면 2만원 아끼고, 시간+공회전 소모.

주식 계좌에 현물 1천만원 있다면 1% 방어하면 10만원 세이브됨.

#doreamer생각

리스크 관리에 대한 생각 - 워뇨띠

https://m.dcinside.com/board/chartanalysis/4613004