아직까지 미국 원유 수출 소스는
(4/9) 미국 정부 전략비축유 방출이 대부분이고
미국내 원유 생산 증가는 제한적이라는 지적
https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do?no=100648&siteId=2
(4/9) 미국 정부 전략비축유 방출이 대부분이고
미국내 원유 생산 증가는 제한적이라는 지적
https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do?no=100648&siteId=2
한국무역협회
"4월 미국 원유 수출 사상 최대 전망…유조선 68척 몰려가는 중"
한국무역협회에서 제공하는 국내 및 해외 무역 관련 주요 이슈 및 최신 동향
어제 홈플러스 익스프레스 갔는데
본체(홈플) 상황 따라가고 있었음.
외부 상품이 본체보단 많았지만
심플러스 (홈플PB) 상품 점유율이
예전에 살짝 섞여있는 수준이었다면
지금은 많이 티날 정도.
그래도 아직 냉장칸까지 심플러스가 점령하진 않음
https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2026043080189
본체(홈플) 상황 따라가고 있었음.
외부 상품이 본체보단 많았지만
심플러스 (홈플PB) 상품 점유율이
예전에 살짝 섞여있는 수준이었다면
지금은 많이 티날 정도.
그래도 아직 냉장칸까지 심플러스가 점령하진 않음
https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2026043080189
Investchosun
하림그룹, 홈플러스 익스프레스 인수 본계약 체결
투자 생각 하나 기록
얼마 전 은 시세 하늘 뚫고 오르던 시절
현물 가격이 선물 가격을 월등히 앞질렀음
당근, 카페 등 개인 거래 시세는 상상초월이었음
지금 원유도 마찬가지 상황인데
(현물 >> 미친 괴리 >> 선물)
시세에 가장 큰 영향 미치는 미국 정부가
선물 시장 개입은 부인하고 있고
현물은 전략비축유 방출 및 미국내 생산 증가 유도로 실질적 개입중 (+베네수엘라 수출 증가)
선현물 괴리가 어떤 식으로 줄어들지가 관건
(현물 140-150, 선물 90-110)
1. 높은 가격에 붙는다
- 안 좋은 시나리오
- 실제 가격이 100불보다 150불에 가깝다는 것
- 억눌려있던 선물 시장이 더이상 통제 불가
- 일본은행 엔 폭탄 전략과 함께 단기 미치광이 시장 발생 가능성에 대해 생각 필요
- 오히려 이란 입장은 일관되고 예측 가능하다고 판단해놔야함
ㄴ ’호르무즈 해협 통행료를 반드시 받아낸다‘
2. 낮은 가격에 붙는다
- 그나마 나은 시나리오
- 모든 팩터 반영된 실제 기름 가격이 100불대거나, 통제에 성공한 것
- 미국이 원하는대로 되든, 어쨌든 어려운 합의점에서 합의가 된다는 가정
양 시나리오 반반 가능성 두고
대응전략을 생각해보면
- 에너지 롱
ㄴ 국장&미장 개별주&ETF를 디폴트 로 삼고 + 다른 지역, 업미드다운스트림 개별주 검토
- 비 에너지 중 선별 롱숏 or 선별 롱+현금
ㄴ 또다시 숏이 잘 안 먹히는 V자 반등 시장이라, 숏은 비추지만, 발라먹기 가능한-again 비추- 사람이라면 할 수 있을지도
ㄴ 현금이 숏보다 나음. 현금을 원 달러 엔 무엇으로 할지도 생각해볼 필요
ㄴ AI가 너무너무 강하고 국장 리딩 Top2가 너무 강한 걸 절대 잊어선 안됨
시장을 매일 트래킹하고 매크로 마이크로하게 다 볼 수 있다면 모를까 아직 호르무즈 빅 이슈 해결 안된 상황에서 에너지를 중심으로 사고할 필요가 있는 시기라는 생각. 지금 시장은 쌩무시하고 있는 것 같지만
#doreamer생각
얼마 전 은 시세 하늘 뚫고 오르던 시절
현물 가격이 선물 가격을 월등히 앞질렀음
당근, 카페 등 개인 거래 시세는 상상초월이었음
지금 원유도 마찬가지 상황인데
(현물 >> 미친 괴리 >> 선물)
시세에 가장 큰 영향 미치는 미국 정부가
선물 시장 개입은 부인하고 있고
현물은 전략비축유 방출 및 미국내 생산 증가 유도로 실질적 개입중 (+베네수엘라 수출 증가)
선현물 괴리가 어떤 식으로 줄어들지가 관건
(현물 140-150, 선물 90-110)
1. 높은 가격에 붙는다
- 안 좋은 시나리오
- 실제 가격이 100불보다 150불에 가깝다는 것
- 억눌려있던 선물 시장이 더이상 통제 불가
- 일본은행 엔 폭탄 전략과 함께 단기 미치광이 시장 발생 가능성에 대해 생각 필요
- 오히려 이란 입장은 일관되고 예측 가능하다고 판단해놔야함
ㄴ ’호르무즈 해협 통행료를 반드시 받아낸다‘
2. 낮은 가격에 붙는다
- 그나마 나은 시나리오
- 모든 팩터 반영된 실제 기름 가격이 100불대거나, 통제에 성공한 것
- 미국이 원하는대로 되든, 어쨌든 어려운 합의점에서 합의가 된다는 가정
양 시나리오 반반 가능성 두고
대응전략을 생각해보면
- 에너지 롱
ㄴ 국장&미장 개별주&ETF를 디폴트 로 삼고 + 다른 지역, 업미드다운스트림 개별주 검토
- 비 에너지 중 선별 롱숏 or 선별 롱+현금
ㄴ 또다시 숏이 잘 안 먹히는 V자 반등 시장이라, 숏은 비추지만, 발라먹기 가능한-again 비추- 사람이라면 할 수 있을지도
ㄴ 현금이 숏보다 나음. 현금을 원 달러 엔 무엇으로 할지도 생각해볼 필요
ㄴ AI가 너무너무 강하고 국장 리딩 Top2가 너무 강한 걸 절대 잊어선 안됨
시장을 매일 트래킹하고 매크로 마이크로하게 다 볼 수 있다면 모를까 아직 호르무즈 빅 이슈 해결 안된 상황에서 에너지를 중심으로 사고할 필요가 있는 시기라는 생각. 지금 시장은 쌩무시하고 있는 것 같지만
#doreamer생각
doreamer의 투자 충전소⛽
미국 주유소 주식 YTD 4/30-5/1 실적 시즌 모두 일봉 한번씩 뽑는 중 MUSA CASY GLP SUN ARKO DK
CASY : Casey's General Stores
23년에 TA : Travelcenters of America 가
BP : British Petroleum에 인수될 때
주유소 주식 체크하면서 보고
연봉 단위로 양봉만 이어지는 것 체크했었움
그 이후 2년 지나는 동안 유사 섹터 내에서
가장 독보적인 퍼포먼스 시현 중
실적 개선 포인트에
- 씬크러스트 피자 출시 같은 고마진 조리식품
- 연료 마진 증가
등 다양한 것들이 포함되는 걸 보면
미국 유통 섹터 내에서 괜찮은 포인트들
잘 잡아내는 경쟁력 있는 기업으로 볼 수도
추가 스터디 필요
23년에 TA : Travelcenters of America 가
BP : British Petroleum에 인수될 때
주유소 주식 체크하면서 보고
연봉 단위로 양봉만 이어지는 것 체크했었움
그 이후 2년 지나는 동안 유사 섹터 내에서
가장 독보적인 퍼포먼스 시현 중
실적 개선 포인트에
- 씬크러스트 피자 출시 같은 고마진 조리식품
- 연료 마진 증가
등 다양한 것들이 포함되는 걸 보면
미국 유통 섹터 내에서 괜찮은 포인트들
잘 잡아내는 경쟁력 있는 기업으로 볼 수도
추가 스터디 필요
Forwarded from FinancialJuice
BREAKING⚠: Two missiles hit a US warship near Jask Island after it ignored Iran's warnings - Iran's Fars News Agency|FJ
Forwarded from FinancialJuice
Iran's new Hormuz ‘control zone’ stretches to Fujairah - Tasnim|FJ