Forwarded from Fund Easy
🚨 개인투자자들이 "딥 매수"를 멈췄다 — 투기 사이클의 종언
JPMorgan 전략가 Arun Jain: "개인투자자들이 딥을 건너뛰고, 반등에 매도하며, 방어적으로 포지셔닝하고 있다."
📊 핵심 데이터
3월 개인 매수: 1월 대비 절반, 2월 대비 -40%
2023년 11월 이후 처음으로 개별 주식 순매도 세션 발생 (Vanda Research)
풋/콜 비율: 약세 포지셔닝 지배적 — 6개월 만에 처음
가장 많이 산 2개 상품이 모든 걸 말해줍니다:
① SQQQ — 나스닥 100 3배 레버리지 숏 ETF
② SGOV — 0~3개월 초단기 국채 ETF (=현금)
테크 섹터 포지셔닝: 6개월 내 최저.
TSLA/NVDA/MSFT는 아직 매수되지만, Micron·Sandisk는 대량 투매.
📈 투기 사이클 정점 = 2025년 10월
그때 동시에 고점 찍은 것들:
QQQ, NVDA, BTC, 양자컴퓨팅, 골드만삭스 리테일 바스켓, PLTR(11월 초), HOOD
→ 콜옵션 거래량도 10월 정점 후 지속 하락
→ 자기강화 투기 사이클이 역전되는 중
⚠️ 역발상 매수 기회인가?
풋/콜 비율 극단적 상승은 전통적으로 역발상 매수 신호.
BUT 이번에는 단순 센티먼트 이벤트가 아니라 매크로 레짐 전환:
이란전쟁 + 유가 $100+
스태그플레이션 리스크
연준 교착 (인하 기대 소멸, 인상 확률 52%)
1970년대 이후 공급 주도 유가 급등 5번 중 4번 = 경기침체
극단적 비관이 "바닥 신호"가 아니라 "현실의 정확한 반영"일 수 있습니다.
JPMorgan 전략가 Arun Jain: "개인투자자들이 딥을 건너뛰고, 반등에 매도하며, 방어적으로 포지셔닝하고 있다."
📊 핵심 데이터
3월 개인 매수: 1월 대비 절반, 2월 대비 -40%
2023년 11월 이후 처음으로 개별 주식 순매도 세션 발생 (Vanda Research)
풋/콜 비율: 약세 포지셔닝 지배적 — 6개월 만에 처음
가장 많이 산 2개 상품이 모든 걸 말해줍니다:
① SQQQ — 나스닥 100 3배 레버리지 숏 ETF
② SGOV — 0~3개월 초단기 국채 ETF (=현금)
테크 섹터 포지셔닝: 6개월 내 최저.
TSLA/NVDA/MSFT는 아직 매수되지만, Micron·Sandisk는 대량 투매.
📈 투기 사이클 정점 = 2025년 10월
그때 동시에 고점 찍은 것들:
QQQ, NVDA, BTC, 양자컴퓨팅, 골드만삭스 리테일 바스켓, PLTR(11월 초), HOOD
→ 콜옵션 거래량도 10월 정점 후 지속 하락
→ 자기강화 투기 사이클이 역전되는 중
⚠️ 역발상 매수 기회인가?
풋/콜 비율 극단적 상승은 전통적으로 역발상 매수 신호.
BUT 이번에는 단순 센티먼트 이벤트가 아니라 매크로 레짐 전환:
이란전쟁 + 유가 $100+
스태그플레이션 리스크
연준 교착 (인하 기대 소멸, 인상 확률 52%)
1970년대 이후 공급 주도 유가 급등 5번 중 4번 = 경기침체
극단적 비관이 "바닥 신호"가 아니라 "현실의 정확한 반영"일 수 있습니다.
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
화요일은 이란에서 발전소의 날이자 교량의 날이 될 것이다. 이 모든 것이 한꺼번에 벌어질 것이다. 이런 일은 전례가 없을 것이다.
호르무즈 해협을 당장 열어라, 이 미친 놈들아. 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것이다.
두고 봐라.
알라께 찬미를.
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Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
애플, 성장주에서 ‘배당 괴물’로 변신 전망…”장기 보유가 답”
https://share.google/n9evFowRsG6GQ87mu
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글로벌이코노믹
애플, 성장주에서 ‘배당 괴물’로 변신 전망…”장기 보유가 답”
애플이 성장주에서 ‘배당 괴물’로 변신하고 있다는 분석이 나왔다.주가 변동에 일희일비해 매수와 매도를 반복하지 말고 장기 보유가 가장 확실하게 수익을 챙기는 최고의 전략이라는 지적이 나온다.앞서 ‘오마하의 현인’ 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장은 CNBC와 인터뷰에서 애플 지분을 지나치
Forwarded from 대신증권 원자재 최진영
ZeroHedge
"Asia Is Most Exposed To Higher Energy Prices": Morgan Stanley Explores Asia's Biggest Challenges
With past oil price spikes, analysis has focused on how well economies can weather higher oil prices... This time around, we must also consider potential supply shortages...
롱숏 핑퐁 가능한
급격한 변동성 환경이 끝나기 전에
방향성 상관없이 전쟁 후유증 대비 가능한
포트폴리오 구성 아이디어 준비 및
계좌 내 확보 준비 필요
급격한 변동성 환경이 끝나기 전에
방향성 상관없이 전쟁 후유증 대비 가능한
포트폴리오 구성 아이디어 준비 및
계좌 내 확보 준비 필요
doreamer의 투자 충전소⛽
아직 안 끝났다는 생각
수정 : 전쟁 후유증 뿐 아니라 상승 일변도에서 다소 취약해진 시장 환경 포함
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
Market News Feed
🚨 IRAN'S RESPONSE SHOWS TEHRAN REJECTING CEASEFIRE AND EMPHASIZING NECESSITY OF PERMANENT END TO WAR - IRNA ...
이란, 파키스탄을 통해 전달된 미국의 휴전 제안을 거부 - IRNA
*이란 국영 방송 IRNA, 이란의 답변이 10개 조항으로 구성되었다고 보도
*이란, 미국의 제안에 대한 답변에서 전쟁의 영구적 종식을 요구: IRNA
*이란 국영 방송 IRNA, 이란의 답변이 10개 조항으로 구성되었다고 보도
*이란, 미국의 제안에 대한 답변에서 전쟁의 영구적 종식을 요구: IRNA
방금 이란의 10개 조항 및 종전 요구 포함
전쟁 이슈에 대해
이란 입장에는 큰 반응이 없고
트황 입장에만 시장이 반응하는 느낌
이란 입장은 예측 가능
일관된 메시지 + 방어적 공격
-트- 입장은 예측 불가능
계속 바뀌는 메시지 + 공격
둘 다 마켓에 얼마나 프라이싱이 됐는지 모르겠으나
시장은
이란 입보다는
-트- 입을 바라보고 있다는 느낌
전쟁 이슈에 대해
이란 입장에는 큰 반응이 없고
트황 입장에만 시장이 반응하는 느낌
이란 입장은 예측 가능
일관된 메시지 + 방어적 공격
-트- 입장은 예측 불가능
계속 바뀌는 메시지 + 공격
둘 다 마켓에 얼마나 프라이싱이 됐는지 모르겠으나
시장은
이란 입보다는
-트- 입을 바라보고 있다는 느낌
Forwarded from Walter Bloomberg
TRUMP ON IRAN: PEOPLE U.S. IS NEGOTIATING WITH ARE REASONABLE AND NOT AS RADICALIZED
(@WalterBloomberg)
(@WalterBloomberg)
삼전 분기 57억이면
벅찬 감동이 나오는 실적임에도
최근 글로벌 이슈 대비 전닉이 강했던 것이
이미 실적 프라이싱 돼서
셀온 만드는 걸까 싶을 정도
벅찬 감동이 나오는 실적임에도
최근 글로벌 이슈 대비 전닉이 강했던 것이
이미 실적 프라이싱 돼서
셀온 만드는 걸까 싶을 정도
Forwarded from 루팡
이란, 미국의 '15개 항목 평화 계획'에 대한 대망의 '10개 항목' 답변 전달
이란의 10개 항목 계획은 다음과 같습니다:
1. 이란이 다시는 공격받지 않을 것이라는 보장
2. 단순한 휴전이 아닌, 영구적인 전쟁 종식
3. 레바논 내 이스라엘 공습 중단
4. 이란에 대한 모든 미국 제재 해제
5. 이란 동맹국들에 대한 모든 지역적 전투 중단
6. 그 대가로, 이란은 호르무즈 해협을 개방할 것임
7. 이란은 선박당 200만 달러의 호르무즈 통행료를 부과할 것임
8. 이란은 이 통행료를 오만과 분할할 것임
9. 이란이 호르무즈 해협의 안전 통행을 위한 규칙을 제공함
10. 이란은 배상금 대신 재건을 위해 호르무즈 통행료를 사용함
트럼프 대통령의 이란 평화 협정 '마감 시한'이 25시간 앞으로 다가왔습니다.
이란의 10개 항목 계획은 다음과 같습니다:
1. 이란이 다시는 공격받지 않을 것이라는 보장
2. 단순한 휴전이 아닌, 영구적인 전쟁 종식
3. 레바논 내 이스라엘 공습 중단
4. 이란에 대한 모든 미국 제재 해제
5. 이란 동맹국들에 대한 모든 지역적 전투 중단
6. 그 대가로, 이란은 호르무즈 해협을 개방할 것임
7. 이란은 선박당 200만 달러의 호르무즈 통행료를 부과할 것임
8. 이란은 이 통행료를 오만과 분할할 것임
9. 이란이 호르무즈 해협의 안전 통행을 위한 규칙을 제공함
10. 이란은 배상금 대신 재건을 위해 호르무즈 통행료를 사용함
트럼프 대통령의 이란 평화 협정 '마감 시한'이 25시간 앞으로 다가왔습니다.