모즈타바 하메네이 사망 썰

근데 아들 하메네이 사망 소식이 한국시각 5:51에 나온거면 이미 동네방네 다 퍼졌어야 하는 거 아닌가..

https://x.com/a_g_l_g/status/2039807864261501116

16:45

오늘의 콜라노비치 성님

https://naver.me/F93nsL0V

«“기분이 더러워지는 최악의 만우절 농담이다”»

→ 지금은 이런 주제로 농담해도 괜찮은 시기가 아님.

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/04/02/P3VYWQ7W2BGFLAUKGYTCSM3E5I/

미 국채 10년물 금리

* 애플, 시중에서 사용 가능한 모바일 D램 칩을 모두 비싼 값에 구매하는 중

• 애플이 시장에서 사용 가능한 모든 모바일 D램 칩을 매우 높은 가격에 구매 중인 것으로 알려짐. 심지어 일부 이익 희생하더라도 경쟁자의 메모리칩 확보을 막고 있음

• 이는 올해 1월 궈밍치가 제시한 생각과 거의 일치. 당시 궈밍치는 메모리 가격 인상이 애플 매출총이익률에 영향 미치나 비용 흡수가 시장점유율 확대에 도움 & 애플은 서비스 통해 상쇄 가능

苹果公司被曝正在以极高价格收购市面上所有可用移动DRAM芯片
苹果公司正在以极高的价格收购市面上所有可用的移动DRAM芯片，甚至不惜牺牲部分运营利润，这样可以阻止竞争对手获得足够的内存芯片。这一猜测与今年1月知名分析师郭明錤的想法几乎一致。当时，郭明錤就曾认为，内存涨价会影响苹果的毛利率，但吸收成本将有助于占领更大市场份额，且苹果可以通过服务来弥补损失。

https://wccftech.com/apple-is-reportedly-buying-up-all-available-mobile-dram-at-very-high-prices-to-starve-out-its-competitors/amp/

이분은 직원들을 호르무즈 해협 현지에 직접 파견하여 실시간 현장 분위기를 전달하고 있음 (리얼 리서치 ㄷ ㄷ )

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https://x.com/citrini/status/2040183256847380650?s=46&t=xqAS5Xg0kII_7JxezPKEHw

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분석가 #3이 약 4~5일 전 처음 도착하여 관찰을 시작했을 때와 비교하면, 오늘날 해협의 활동 양상은 극명한 차이를 보입니다. 선박 통행량이 유의미하게 증가했습니다. 여전히 AIS(선박 자동식별 장치)를 끈 채 운항하는 '다크 런(dark runs)' 선박들이 존재하지만, 오만 연안을 따라 이동하는 선박이 훨씬 많아졌습니다. 최소 3척의 VLCC(초대형 원유운반선)를 포함해 최소 15척의 선박이 해협을 통과했습니다.

처음 도착했을 때는 통행량이 거의 전무했습니다. 이후 게슘(Qeshm) 수로를 통해 조금씩 흐름이 생기더니, 이제는 분쟁 전 물동량의 10%대 초반을 논할 수 있을 정도로 유의미한 수준이 되었습니다. 한편, 현지인들 사이에서는 향후 1~2주 내에 미국이 '지상군(boots on the ground)'을 투입하는 작전을 전개할 것이라는 기대감이 여전히 높습니다.

고정관념을 깨는 복합적인 상황
분석가 #3이 처음 해협에 도착했을 때, 우리는 강세 아니면 약세, 개방 아니면 폐쇄, 전쟁 아니면 협상과 같은 명확한 답을 얻기를 희망했습니다. 하지만 곧 그런 이분법적인 틀로 이번 조사를 바라보는 것이 잘못되었다는 점이 분명해졌습니다. 현지인부터 정보 소식통에 이르기까지 지역 내 거의 모든 이들이 미 지상군의 작전 개시를 기정사실로 받아들이고 있던 바로 그날, 우리는 동시에 여러 척의 선박이 해협을 건너기 시작하는 것을 목격했습니다. 통행은 곧 게슘 수로에만 국한되지 않고 확대되었습니다.

다극화된 세계와 새로운 전쟁의 양상
우리가 내린 결론은 분명합니다. 이것은 단편적인 사건이 아니라, 우리가 익숙했던 모습에서 급격히 변모하고 있는 다극화된 세계(multipolar world)에 관한 이야기입니다. 즉, 전쟁과 외교가 평행하게 진행되는 '병행 전쟁'의 시대이며, 미국이 상대국을 '석기시대'로 되돌리겠다고 위협하는 동시에 동맹국들은 새로운 협상 창구를 찾는 모습, 그리고 이러한 균형을 강요하는 변화된 글로벌 기후에 관한 이야기입니다.

과거에는 미국이 직접적으로 갈등을 빚고 있는 국가와 일본, EU 등 미국의 동맹국들이 통행권을 확보하고 합의안을 도출하기 위해 별도로 협상하는 세상을 상상하기 어려웠습니다. 그 와중에도 미국은 여전히 물리적 타격(kinetic warfare)의 확전 가능성을 유지하고 있는 상황 말입니다. 하지만 이제 그것이 세상이 돌아가는 방식입니다. 미국이 더 이상 동맹국들을 대신해 문제를 해결해주지 않기에, 이들 국가는 부과된 당면 과제를 스스로 처리해야만 합니다.

새로운 렌즈로 바라보기
세계가 완전히 변했다는 점은 부정할 수 없는 사실이며, 지난 50년의 렌즈로 이번 갈등을 바라보는 것은 결함이 있는 접근 방식입니다. 오는 일요일, 우리는 이번 조사에서 배운 내용과 상황의 복잡성, 그리고 S&P 500 지수의 100포인트 변동보다 더 장기적인 영향을 미칠 투자 함의 및 세부 사항을 담은 심층 보고서를 발표할 예정입니다.

이란, 미국이 제안한 48시간 휴전안 거부 - 로이터
(by https://t.me/TNBfolio)
- 이란의 반관용 매체인 Fars 통신은 익명의 소식통을 인용해 Tehran이 미국의 48시간 휴전 제안을 거절했다고 보도했다.
- 해당 휴전 제안은 지난 수요일 익명의 제3국을 통해 이란 측에 전달된 것으로 알려졌다.
- 이번 보도는 이스라엘과 이란 사이의 갈등이 지속되는 가운데 미국이 중재를 시도하는 과정에서 나왔다.
- 현재 Tehran은 미국의 제안에 대해 부정적인 입장을 고수하며 즉각적인 휴전에 합의하지 않았다.
- Reuters를 비롯한 외신들은 이란 전쟁의 최신 전개 상황과 분석을 예의주시하며 관련 소식을 전하고 있다.
https://www.reuters.com/world/middle-east/tehran-rejected-48-hour-ceasefire-proposal-us-iranian-media-citing-source-says-2026-04-03/

[단독] 미 정보당국, 이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 조기에 풀지 않을 것으로 경고 - 로이터
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미국 정보 보고서는 Iran이 핵심 석유 수송로인 호르무즈 해협의 통제권을 미국에 대한 유일한 실질적 레버리지로 활용하며 조기에 개방하지 않을 것이라고 분석했다.
- 이번 분석은 Tehran이 고유가를 유지하여 Donald Trump 대통령이 5주째 이어지는 전쟁을 조속히 종결하도록 압박하려는 의도로 풀이된다.
- 전문가들은 이란의 군사력을 제거하려 시작된 전쟁이 오히려 핵심 수로를 위협하는 이란의 지역적 영향력을 확인시켜주는 결과를 초래할 수 있다고 지적했다.
- Donald Trump 대통령은 군사력을 동원해 해협을 쉽게 개방할 수 있다고 주장했으나, 분석가들은 무력 충돌 시 막대한 비용과 장기전의 위험이 따른다고 경고했다.
- International Crisis Group의 Ali Vaez는 이란이 핵무기보다 더 강력한 에너지 시장 통제력을 무기화하고 있으며 미국이 이란에게 대혼란의 무기를 쥐여준 셈이라고 평가했다.
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-intelligence-warns-iran-unlikely-ease-hormuz-strait-chokehold-soon-sources-2026-04-03/

과거부터 항상

전쟁 전문가, 국제정치 박사, 매크로 달인에 빙의한 사람들이 많아지고, 부정적인 목소리가 시장에 가득하면,

매크로 불확실성은 정점을 지났거나, 지나고 있는 경우가 많았습니다.

변동성 파도를 타며 바닥에 가라앉지 않는 방법은

1. 억세게 운이 좋거나
2. 실력도 좋은데 운이 좋거나
3. 마음 관리가 되거나

🚨 개인투자자들이 "딥 매수"를 멈췄다 — 투기 사이클의 종언
JPMorgan 전략가 Arun Jain: "개인투자자들이 딥을 건너뛰고, 반등에 매도하며, 방어적으로 포지셔닝하고 있다."

📊 핵심 데이터
3월 개인 매수: 1월 대비 절반, 2월 대비 -40%
2023년 11월 이후 처음으로 개별 주식 순매도 세션 발생 (Vanda Research)
풋/콜 비율: 약세 포지셔닝 지배적 — 6개월 만에 처음

가장 많이 산 2개 상품이 모든 걸 말해줍니다:
① SQQQ — 나스닥 100 3배 레버리지 숏 ETF
② SGOV — 0~3개월 초단기 국채 ETF (=현금)
테크 섹터 포지셔닝: 6개월 내 최저.
TSLA/NVDA/MSFT는 아직 매수되지만, Micron·Sandisk는 대량 투매.

📈 투기 사이클 정점 = 2025년 10월
그때 동시에 고점 찍은 것들:
QQQ, NVDA, BTC, 양자컴퓨팅, 골드만삭스 리테일 바스켓, PLTR(11월 초), HOOD
→ 콜옵션 거래량도 10월 정점 후 지속 하락
→ 자기강화 투기 사이클이 역전되는 중

⚠️ 역발상 매수 기회인가?
풋/콜 비율 극단적 상승은 전통적으로 역발상 매수 신호.
BUT 이번에는 단순 센티먼트 이벤트가 아니라 매크로 레짐 전환:

이란전쟁 + 유가 $100+
스태그플레이션 리스크
연준 교착 (인하 기대 소멸, 인상 확률 52%)
1970년대 이후 공급 주도 유가 급등 5번 중 4번 = 경기침체

극단적 비관이 "바닥 신호"가 아니라 "현실의 정확한 반영"일 수 있습니다.

Buy the dip 이 멈췄다는 시황 해석은 좀 놀랍

-트- 형님 또 글 쓰시며 지난번 얘기한 10일 기한이 미국 시간 4/6 임을 강조

https://naver.me/GP24Olrk

시간을 거꾸로 돌리면

https://www.dogdrip.net/694243839