★10월 5일 (오늘) 유튜브 멤버십 라이브 링크 공지★
안녕하세요. 변두매니저입니다.
오늘 저녁 8시에 시작하는 멤버십 라이브 링크를 공유드립니다~
이번 주 시장이 하락을 멈추고 반등세를 보였습니다. 반도체가 반등을 주도했지만 지난 주 공부했던 것 처럼 4분기 계절적 비수기와 내년 상반기까지 실적 하락세가 지속됩니다.
이번 달 16일은 중국 당대회가 예정되어 있습니다. 당대회 이후 중국의 ‘제로코로나’ 정책이 완화될 수 있을까요? 오늘은 그 변화에 대한 제 생각을 공유해보겠습니다. 관련 섹터는 #면세점 #화장품 #카지노 #국내내수주 포함되겠네요.
그럼 오늘 8시에 뵙겠습니다.
아래 링크를 통해 라이브 시청이 가능합니다.
https://youtu.be/zFAJV0OUFJc
안녕하세요. 변두매니저입니다.
오늘 저녁 8시에 시작하는 멤버십 라이브 링크를 공유드립니다~
이번 주 시장이 하락을 멈추고 반등세를 보였습니다. 반도체가 반등을 주도했지만 지난 주 공부했던 것 처럼 4분기 계절적 비수기와 내년 상반기까지 실적 하락세가 지속됩니다.
이번 달 16일은 중국 당대회가 예정되어 있습니다. 당대회 이후 중국의 ‘제로코로나’ 정책이 완화될 수 있을까요? 오늘은 그 변화에 대한 제 생각을 공유해보겠습니다. 관련 섹터는 #면세점 #화장품 #카지노 #국내내수주 포함되겠네요.
그럼 오늘 8시에 뵙겠습니다.
아래 링크를 통해 라이브 시청이 가능합니다.
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[LIVE] 2022년 10월 5일 멤버십라이브! 중국당대회 이후 중국관련섹터 반등? 어떤 섹터와 종목으로 가야할까? LG생활건강 회복의 시작일까?
오늘 라이브에서 커버하는 기업 및 주제는 #면세점 #화장품 #카지노 #LG생활건강
변두매니저 멤버십 가입 혜택 영상 ▼
https://www.youtube.com/channel/UCx6cNvqNOReZknwZah3VkUw/join
변두매니저 텔레그램 주소 및 채널 링크:
주소: https://t.me/djbmanager
**본 정보는 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 정보에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를…
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**본 정보는 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 정보에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를…
안녕하세요. 변두매니저입니다.
전일 (5일) 미국 증시는 OPEC+의 감산 (일 200만배럴 합의) 및 채권금리 반등 등으로 약보합세를 보이며 마감했습니다.
[미국증시]
Dow :30,273.87 (-0.14%)
S&P500 : 3,783.28 (-0.20%)
Nasdaq : 11,148.64 (-0.25%)
VIX : 28.55 (-1.79%)
[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,447.72 (-1.05%)
[유가]
WTI : $87.76 (+1.43%)
[미국채권]
US 2 Year : 4.146 (+4.9bp)
US 5 Year : 3.964 (+12.5bp)
US 10 Year : 3.755 (+13.8bp)
10월 6일 주요 뉴스입니다.
1) OPEC+, 200만배럴 감산 결정…바이든 비축유 추가방출 지시
https://www.nocutnews.co.kr/news/5828432
이에 따라 백악관은 바이든 대통령이 11월에 전략비축유 1천만 배럴을 추가로 방출할 것을 지시했다며 앞으로도 전략비축유의 적절한 방출을 지시할 것이라고 소개했다.
이 밖에 바이든 대통령은 △단기적 국내 에너지 생산 증대 방안 △정유업체의 제품 가격 인하 △에너지 가격에 대한 OPEC의 영향력 감소 등을 이룰 수 있는 방안을 모색할 것을 지시했다고 백악관은 전했다.
[사우디 (러시아)와 미국은 이제 대놓고 싸워보자고 하는군요.]
2) 증권사도 비상…30조 부동산 PF대출 부실 우려
https://www.hankyung.com/finance/article/2022100579901
부동산 PF 익스포저는 대형사일수록 절대금액은 많다. 메리츠증권이 올 3월 말 3조5580억원으로 가장 많았고 삼성증권(3조3940억원), KB증권(2조7265억원), 한국투자증권(2조6569억원) 등이 뒤를 이었다.
[과거 한번씩 큰 위험을 경험했던 은행권은 보수적으로 진행한 반면 증권사들은 이번 사이클에서 엄청 공격적으로 늘렸었죠. 관련 본부 사람들은 빠른 승진과 인센티브를 받아갔었고]
3) "이제는 오프라인"...온라인 플랫폼, 소비자 접점 확대
https://www.etnews.com/20221005000189
온라인 플랫폼이 오프라인 진출에 속도를 내고 있다. 엔데믹 전환 이후 늘어나는 오프라인 소비에 맞춰 고객 접점을 확대하기 위해서다. 온라인과 오프라인 채널을 동시에 활용하는 '옴니채널' 전략이 플랫폼 업계 새로운 화두로 떠오르고 있다.
[오프라인은 온라인으로 온라인은 오프라인으로]
4) [속보] 日 "北탄도미사일 2발 최고고도 50∼100㎞, 비거리 350∼800㎞"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013485268?rc=N&ntype=RANKING&sid=104
[하고 싶은 말 있으면 말로 합시다. 협박이나 무력시위 그만 하고!]
전일 (5일) 미국 증시는 OPEC+의 감산 (일 200만배럴 합의) 및 채권금리 반등 등으로 약보합세를 보이며 마감했습니다.
[미국증시]
Dow :30,273.87 (-0.14%)
S&P500 : 3,783.28 (-0.20%)
Nasdaq : 11,148.64 (-0.25%)
VIX : 28.55 (-1.79%)
[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,447.72 (-1.05%)
[유가]
WTI : $87.76 (+1.43%)
[미국채권]
US 2 Year : 4.146 (+4.9bp)
US 5 Year : 3.964 (+12.5bp)
US 10 Year : 3.755 (+13.8bp)
10월 6일 주요 뉴스입니다.
1) OPEC+, 200만배럴 감산 결정…바이든 비축유 추가방출 지시
https://www.nocutnews.co.kr/news/5828432
이에 따라 백악관은 바이든 대통령이 11월에 전략비축유 1천만 배럴을 추가로 방출할 것을 지시했다며 앞으로도 전략비축유의 적절한 방출을 지시할 것이라고 소개했다.
이 밖에 바이든 대통령은 △단기적 국내 에너지 생산 증대 방안 △정유업체의 제품 가격 인하 △에너지 가격에 대한 OPEC의 영향력 감소 등을 이룰 수 있는 방안을 모색할 것을 지시했다고 백악관은 전했다.
[사우디 (러시아)와 미국은 이제 대놓고 싸워보자고 하는군요.]
2) 증권사도 비상…30조 부동산 PF대출 부실 우려
https://www.hankyung.com/finance/article/2022100579901
부동산 PF 익스포저는 대형사일수록 절대금액은 많다. 메리츠증권이 올 3월 말 3조5580억원으로 가장 많았고 삼성증권(3조3940억원), KB증권(2조7265억원), 한국투자증권(2조6569억원) 등이 뒤를 이었다.
[과거 한번씩 큰 위험을 경험했던 은행권은 보수적으로 진행한 반면 증권사들은 이번 사이클에서 엄청 공격적으로 늘렸었죠. 관련 본부 사람들은 빠른 승진과 인센티브를 받아갔었고]
3) "이제는 오프라인"...온라인 플랫폼, 소비자 접점 확대
https://www.etnews.com/20221005000189
온라인 플랫폼이 오프라인 진출에 속도를 내고 있다. 엔데믹 전환 이후 늘어나는 오프라인 소비에 맞춰 고객 접점을 확대하기 위해서다. 온라인과 오프라인 채널을 동시에 활용하는 '옴니채널' 전략이 플랫폼 업계 새로운 화두로 떠오르고 있다.
[오프라인은 온라인으로 온라인은 오프라인으로]
4) [속보] 日 "北탄도미사일 2발 최고고도 50∼100㎞, 비거리 350∼800㎞"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013485268?rc=N&ntype=RANKING&sid=104
[하고 싶은 말 있으면 말로 합시다. 협박이나 무력시위 그만 하고!]
안녕하세요. 변두매니저입니다.
전일 (6일) 미국 증시는 유가 (OPEC+ 감산 영향)와 채권금리 반등으로 하락 마감했습니다.
[미국증시]
Dow :29,926.94 (-1.15%)
S&P500 : 3,744.52 (-1.02%)
Nasdaq : 11,073.31 (-0.68%)
VIX : 30.52 (+6.90%)
[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,433.45 (-0.41%)
[유가]
WTI : $88.45 (+0.79%)
[미국채권]
US 2 Year : 4.256 (+11.0bp)
US 5 Year : 4.072 (+10.8bp)
US 10 Year : 3.828 (+7.3bp)
10월 7일 주요 뉴스입니다.
1) 미국서 유턴한 마켓컬리, 밸류 급락에 'IPO 철회' 가닥
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005335617?sid=101
일각에서는 비(非)식품군 상품을 강화하는 컬리가 3분기 유의미한 실적을 내면 새 국면을 맞을 수 있다고 보는 눈치다. 하지만 IB 업계에서는 현실성이 없다고 보고 있다. 거래액(GMV, Gross Merchandise Volume) 증가는 입증 가능하나, 적자폭을 줄이지는 못할 것이란 설명이다.
[금리 상승기때는 밸류에이션 평가법이 거래액이 아니니 현금흐름이 더 중요해지죠. 이미 돈을 잘 벌고 있는 NAVER 같은 회사도 시장에서 관심이 떨어지고 있는 상황이라…]
2) 없어서 못 팔던 '꼬마빌딩', 매물 나와도 '조용'…가격도 뚝뚝뚝
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2022100614025135290
상업용 부동산은 대출이 70%까지 가능한데 대출을 많이 받은 부동산일수록 금리인상의 영향을 크게 받는다. 100% 본인 자본으로 빌딩을 매입하지 않는 이상 월세 수입은 동일한데 대출금리가 오를수록 수익률은 낮아지기 때문이다.
[강남아파트보다 버블이 더 심했던 꼬마빌딩이 드디어 역사이클이 본격화되었군요. 부동산 경매 공부 시작은 지금도 늦지 않았습니다.]
3) 대구 부동산 시장 ‘대혼란’…미분양 심각한데 연말 1만여 가구 쏟아져
https://view.asiae.co.kr/article/2022100700522786607?utm_source=newsstand.naver.com&utm_medium=referral&utm_campaign=top3
업계에서는 대구 주택시장에 공급 과잉이 1년 이상 지속될 것으로 예상하고 있다. 한국부동산원에 따르면 올해 대구 입주 물량은 2만4969가구이고, 내년엔 3만2554가구로 더 증가할 것으로 예측된다.
[2008년 이후 대구 부동산 시장의 사이클을 참고해보면 지금은 무엇을 해야 할지 힌트를 얻을 수 있습니다.]
전일 (6일) 미국 증시는 유가 (OPEC+ 감산 영향)와 채권금리 반등으로 하락 마감했습니다.
[미국증시]
Dow :29,926.94 (-1.15%)
S&P500 : 3,744.52 (-1.02%)
Nasdaq : 11,073.31 (-0.68%)
VIX : 30.52 (+6.90%)
[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,433.45 (-0.41%)
[유가]
WTI : $88.45 (+0.79%)
[미국채권]
US 2 Year : 4.256 (+11.0bp)
US 5 Year : 4.072 (+10.8bp)
US 10 Year : 3.828 (+7.3bp)
10월 7일 주요 뉴스입니다.
1) 미국서 유턴한 마켓컬리, 밸류 급락에 'IPO 철회' 가닥
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005335617?sid=101
일각에서는 비(非)식품군 상품을 강화하는 컬리가 3분기 유의미한 실적을 내면 새 국면을 맞을 수 있다고 보는 눈치다. 하지만 IB 업계에서는 현실성이 없다고 보고 있다. 거래액(GMV, Gross Merchandise Volume) 증가는 입증 가능하나, 적자폭을 줄이지는 못할 것이란 설명이다.
[금리 상승기때는 밸류에이션 평가법이 거래액이 아니니 현금흐름이 더 중요해지죠. 이미 돈을 잘 벌고 있는 NAVER 같은 회사도 시장에서 관심이 떨어지고 있는 상황이라…]
2) 없어서 못 팔던 '꼬마빌딩', 매물 나와도 '조용'…가격도 뚝뚝뚝
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2022100614025135290
상업용 부동산은 대출이 70%까지 가능한데 대출을 많이 받은 부동산일수록 금리인상의 영향을 크게 받는다. 100% 본인 자본으로 빌딩을 매입하지 않는 이상 월세 수입은 동일한데 대출금리가 오를수록 수익률은 낮아지기 때문이다.
[강남아파트보다 버블이 더 심했던 꼬마빌딩이 드디어 역사이클이 본격화되었군요. 부동산 경매 공부 시작은 지금도 늦지 않았습니다.]
3) 대구 부동산 시장 ‘대혼란’…미분양 심각한데 연말 1만여 가구 쏟아져
https://view.asiae.co.kr/article/2022100700522786607?utm_source=newsstand.naver.com&utm_medium=referral&utm_campaign=top3
업계에서는 대구 주택시장에 공급 과잉이 1년 이상 지속될 것으로 예상하고 있다. 한국부동산원에 따르면 올해 대구 입주 물량은 2만4969가구이고, 내년엔 3만2554가구로 더 증가할 것으로 예측된다.
[2008년 이후 대구 부동산 시장의 사이클을 참고해보면 지금은 무엇을 해야 할지 힌트를 얻을 수 있습니다.]
https://www.youtube.com/post/UgkxQZP2cD29wCJOCcIn5hn2NtH6YG2r3-eQ
#주간투자레터 공유드립니다. 이번 주는 좀 길지만 최근 악재 요인들에 대한 생각을 공유드립니다.
#주간투자레터 공유드립니다. 이번 주는 좀 길지만 최근 악재 요인들에 대한 생각을 공유드립니다.
안녕하세요. 변두매니저입니다.
전일 (10일) 미국 증시는 FOMC 의사록 공개 및 기업실적 추정치 하향 경계감으로 하락 마감했습니다. 채권 시장은 콜럼버스의 날로 휴장이었습니다.
[미국증시]
Dow :29,202.88 (-0.32%)
S&P500 : 3,612.39 (-0.75%)
Nasdaq : 10,542.10 (-1.04%)
VIX : 32.45 (+3.48%)
[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,356.88 (-0.55%)
[유가]
WTI : $91.13 (-1.63%)
[미국채권]
US 2 Year : 4.312 (-)
US 5 Year : 4.149 (-)
US 10 Year : 3.888 (-)
10월 11일 주요 뉴스입니다.
1) 美 대중 반도체 수출 제한, 나스닥 2년래 최저로(상보)
https://n.news.naver.com/article/421/0006384504
이날 조 바이든 미국 행정부는 특정 반도체칩에 대한 중국 수출 금지 등을 포함한 광범위한 수출 통제 조치를 발표했다.
구체적으로 △18㎚(나노미터) 이하 D램 △128단 이상 낸드플래시 △14나노미터 이하 로직칩 등을 중국 내 생산하는 경우 첨단기술 수출 시 허가를 받아야 한다.
또 세계 어디에서 생산됐든 특정 반도체는 중국 수출이 금지된다.
[높아진 재고, 계절적 비수기 진입 그리고 미중 추가 수출 규제까지. 추운 겨울이 되겠군요…]
2) 오늘부터 일본 무비자 여행 가능…“한국인 예약 20배 급증”
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003229692?sid=104
일본 정부는 코로나19 확산으로 2020년 3월 중단했던 한국·미국 등 68개 지역·국가에 대한 비자 면제 조치를 2년 7개월 만에 재개한다. 일본 정부는 하루 5만 명 수준으로 유지해 온 입국자 수 제한도 11일로 폐지하고 패키지가 아닌 개별 자유 여행객의 입국도 허용하는 등 입국 제한을 코로나19 이전 수준으로 완화한다.
[요즘 홈쇼핑에서 일본 여행 상품을 많이 팔더군요.]
3) 한은 "시진핑 3연임, 중국 경기부진 가능성↑…한국에도 부정적"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4236879
중국의 성장률 둔화와 미·중 갈등으로 인한 공급망 재편은 우리 경제에도 부정적으로 작용할 것이라고 한은은 우려했다.
다만 한은은 "내년 하반기 이후 '제로 코로나' 정책 완화에 따라 소비가 점진적으로 회복될 것으로 예상되는 만큼, 중국 소비자 시장 공략을 위한 우리 기업의 경쟁력 확보와 전략이 중요하다"고 제언했다.
[올해 가장 중요한 정치적 이벤트 (중국 당대회 & 미국 중간선거)중 하나가 16~22일까지 개최됩니다.]
전일 (10일) 미국 증시는 FOMC 의사록 공개 및 기업실적 추정치 하향 경계감으로 하락 마감했습니다. 채권 시장은 콜럼버스의 날로 휴장이었습니다.
[미국증시]
Dow :29,202.88 (-0.32%)
S&P500 : 3,612.39 (-0.75%)
Nasdaq : 10,542.10 (-1.04%)
VIX : 32.45 (+3.48%)
[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,356.88 (-0.55%)
[유가]
WTI : $91.13 (-1.63%)
[미국채권]
US 2 Year : 4.312 (-)
US 5 Year : 4.149 (-)
US 10 Year : 3.888 (-)
10월 11일 주요 뉴스입니다.
1) 美 대중 반도체 수출 제한, 나스닥 2년래 최저로(상보)
https://n.news.naver.com/article/421/0006384504
이날 조 바이든 미국 행정부는 특정 반도체칩에 대한 중국 수출 금지 등을 포함한 광범위한 수출 통제 조치를 발표했다.
구체적으로 △18㎚(나노미터) 이하 D램 △128단 이상 낸드플래시 △14나노미터 이하 로직칩 등을 중국 내 생산하는 경우 첨단기술 수출 시 허가를 받아야 한다.
또 세계 어디에서 생산됐든 특정 반도체는 중국 수출이 금지된다.
[높아진 재고, 계절적 비수기 진입 그리고 미중 추가 수출 규제까지. 추운 겨울이 되겠군요…]
2) 오늘부터 일본 무비자 여행 가능…“한국인 예약 20배 급증”
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003229692?sid=104
일본 정부는 코로나19 확산으로 2020년 3월 중단했던 한국·미국 등 68개 지역·국가에 대한 비자 면제 조치를 2년 7개월 만에 재개한다. 일본 정부는 하루 5만 명 수준으로 유지해 온 입국자 수 제한도 11일로 폐지하고 패키지가 아닌 개별 자유 여행객의 입국도 허용하는 등 입국 제한을 코로나19 이전 수준으로 완화한다.
[요즘 홈쇼핑에서 일본 여행 상품을 많이 팔더군요.]
3) 한은 "시진핑 3연임, 중국 경기부진 가능성↑…한국에도 부정적"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4236879
중국의 성장률 둔화와 미·중 갈등으로 인한 공급망 재편은 우리 경제에도 부정적으로 작용할 것이라고 한은은 우려했다.
다만 한은은 "내년 하반기 이후 '제로 코로나' 정책 완화에 따라 소비가 점진적으로 회복될 것으로 예상되는 만큼, 중국 소비자 시장 공략을 위한 우리 기업의 경쟁력 확보와 전략이 중요하다"고 제언했다.
[올해 가장 중요한 정치적 이벤트 (중국 당대회 & 미국 중간선거)중 하나가 16~22일까지 개최됩니다.]