전일 실적 발표한 기업 중 컨센 상회 기업 리스트

#KT #SKT 실발에서 확인할 수 있었던 것처럼 마케팅비용 감소, 5G 사용량 증가로 ARPU 증가 예상

#KT&G 국내 MS 상승 및 환율효과가 있었겠죠. 하반기 수출 및 홍삼 실적 회복 기대. 배당수익률 5.8%

오늘 2개의 기업탐방을 진행하고 있어 시장을 자주 못 보지만 옵션 만기일에 어제 미국 증시 하락으로 분위기가 안 좋네요.

주가는 변동성 높게 움직일때도 기업 탐방을 와서 미팅해보고 하면 실제 사업은 아무 문제 없이 진행되고 있는 경우가 많습니다. 오늘 미팅도 그렇습니다.

너무 걱정마세요. IMF, 신용카드 사태, 저축은행 사태, 미국 금융위기, 유럽 재정문제, 코로나와 같은 위험을 경험해도 시간이 지나면 사업 가치로 다시 회복했습니다.

안녕하세요. 변두매니저입니다.

전일 (12일) 미국 증시는 4월 생산자물가 상승에 따른 인플레이션 압력 지속 및 암호화폐 하락 등으로 혼조세를 보이며 마감했습니다.

[미국증시]
Dow :31,730.30 (-0.33%)
S&P500 : 3,930.08 (-0.13%)
Nasdaq : 11,370.96 (+0.06%)
VIX : 31.77 (-2.43%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,613.43 (-0.94%)

[유가]
WTI : $106.70 (+1.06%)

[미국채권]
US 2 Year : 2.579 (-6.8bp)
US 5 Year : 2.838 (-6.0bp)
US 10 Year : 2.855 (-7.0bp)

5월 13일 주요 뉴스입니다.
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 적어봤습니다.
1) 핀란드, '지체없는' 나토 가입 선언…러, '나토 동진' 역풍맞아
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220512137552009?section=news
- 페카 하비스토 핀란드 외무장관은 "러시아의 우크라이나 침공이 핀란드의 안보 상황을 변화시켰다"라고 설명했다.

[러시아 입장에서는 우크라이나와의 전쟁을 더 확산할 수 있는 변수가 되었네요.]

2) 집값 들썩 조짐에… 재건축 안전진단 기준 완화 연기
https://land.naver.com/news/newsRead.naver?type=headline&bss_ymd=&prsco_id=005&arti_id=0001525345
- 재건축초과이익환수(재초환)나 ‘1기 신도시 특별법(노후신도시재생특별법)’ 제출 등 법 개정이 필요한 사안은 올해 하반기 안에 법 개정안을 국회에 제출하기로 하면서 국회 법 개정 없이 행정부 자체만으로 할 수 있는 시행규칙 개정은 내년으로 미룬 것이다.

[늦출 수록 서울 내 공급 계획도 함께 지연되고 그럼 부동산가격에도 영향을 줄 수 밖에 없습니다. 재건축/재개발 아파트에서 수 십년간 “몸테크”하면서 버틴 사람들에게 1년은 그리 긴 시간이 아닐 수 있습니다.]

3) [단독] 양도세 폐지, 공매도 개혁… 尹정부 증시개혁 로드맵 확정
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001525357?sid=101
- 정부는 5000만원 이상 주식투자 수익에 대해 매기기로 예정돼 있던 양도소득세 계획을 백지화하기로 했다. 다만 종목당 100억원 이상을 보유한 고액 보유자에게는 양도세가 부과된다. 증권거래세는 적정 수준으로 유지한다는 방침이다.

[세금은 재테크와 장기 복리수익률에 매우 중요한 요인입니다.]

4) "스테이블 코인 '테라' 폭락, 은행으로 치면 '뱅크런'"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005214131?sid=101
- 테라는 달러와 연동시킨 스테이블 코인 중 하나로 1테라는 1달러 수준에 고정돼야 하는데, 이를 벗어나 큰 폭 하락한 것이다. 테라는 실제 달러를 담보로 하는 스테이블 코인인 테더 등과 달리, 실물 없이 알고리즘 기술을 바탕으로 구현된 것이다.

[자본주의 신용사회에서 “신용”과 “신뢰”가 무너지면 시스템 리스크로 확산되는 것이죠.]

#한국자산신탁 컨센서스 영업이익 330억 대비 잘 나왔습니다. 작년부터 증가하기 시작한 수주가 실적으로 반영 중입니다. 배당수익률 5.6%

#한국전력
하반기로 갈 수록 원전사용비중 증가 및 전기료 인상 등으로 적자 축소 방향성

https://www.yna.co.kr/view/AKR20220513084800089

[중국 봉쇄 완화는 하반기 글로벌 인플레이션 압력 추가 완화에 매우 중요한 변수입니다. 중국 경기 회복 기대 -> 중국을 포함한 이머징 증시 반등으로 연결될 수 있죠.]

지난 주 주말에 드렸던 투자레터에 포함된 오른쪽 표 참고.

#휠라홀딩스 컨센 상회
하반기는 기저효과로 턴어라운드 그리고 내년에는 올해 진행하는 디자인 리뉴얼 제품 판매 시작. 투자비용과 디자인 리뉴얼 체크

https://youtu.be/4I5GZbsLCPE

이번 주 고생 많으셨습니다~~ 좋은 주말 보내세요~

영상 좋아요도 한번씩 부탁드립니다~~😄

#나이스정보통신 컨센 상회
1~2월 사회적 거리두기 그리고 VAN 수수료 인하로 올해 가장 우려했던 1분기 실적이 좋게 나왔습니다.

거리두기 해제로 오프라인 결제가 많아질 2분기부터 실적이 기대됩니다. 😄

PER 6X, EV/EBITDA 1.4X

https://youtu.be/3fwKx3gZLVA

1분기 분기보고서를 보니 2주 전에 라이브에서 공부할 때 추정했던 것보다 올해 더 실적이 잘 나올 것 같네요. ^^

결제사업자 밸류에이션 올해부터 재미있는 변화가 보일 것 같은 곳이죠.

https://www.reuters.com/world/china/shanghai-start-gradually-reopening-malls-other-firms-covid-lockdown-transition-2022-05-15/

[지난 6주 이상동안 아예 봉쇄 되었던 중국 #상하이 내일 (월요일)부터 오프라인 상점 (쇼핑몰 포함) 영업을 단계적으로 재개 한다고 합니다.

3월부터 중국 코로나 확진자가 급증하면서 #중국소비 급감했었죠. 내일부터 단계적 정상화라서 #중국소비 2분기 실적도 부진하겠지만 관련주 주가는 그 전부터 회복하기 시작하겠죠.]

이번 주 투자레터를 공유드렸습니다~ 유튜브 커뮤니티 게시글에서 확인 부탁드립니다~ 행복한 일요일 잘 마무리 하세요~🥳

안녕하세요. 변두매니저입니다.

지난 주 금요일 미국 증시는 최근 급락에 이은 기술적 반등세를 보이며 상승 마감했습니다.

[미국증시]
Dow :32,196.66 (+1.47%)
S&P500 : 4,023.89 (+2.39%)
Nasdaq : 11,805.00 (+3.82%)
VIX : 28.87 (-9.13%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,703.42 (+2.49%)

[유가]
WTI : $108.30 (+1.5%)

[미국채권]
US 2 Year : 2.588 (+0.9bp)
US 5 Year : 2.874 (+3.6bp)
US 10 Year : 2.928 (+7.3bp)

5월 16일 주요 뉴스입니다.
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 적어봤습니다.
1) "삼성전자, 파운드리 제조가격 최고 20% 인상 논의 중"(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220513141552009?input=1195m
- 삼성전자가 파운드리(반도체 위탁생산) 가격을 올해 최고 20% 인상하는 방안을 고객사들과 논의 중이라고 블룸버그 통신이 13일 보도했다.

[시가총액 비중이 절대적으로 높은 반도체 섹터가 상승 반전하게 되면 전체 지수의 방향성도 전환하게 됩니다.]

2) 부동산 규제 완화 강드라이브… 시장은 기대반 우려반
https://land.naver.com/news/newsRead.naver?type=headline&bss_ymd=&prsco_id=022&arti_id=0003695252

[역대 가장 강력했던 규제 강도는 완화되고, 공급 물량은 해소되고, 부동산 사이클은 공부하면 할 수록 꽤 정직하게 돌아가는 것 같습니다. 때문에 공부하면 할 수록 기회는 더 보이게 됩니다.]

3) ‘사상 최대 적자’ 소프트뱅크 둘러싼 버블 붕괴 ‘데자뷔’
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2133376
- 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 소프트뱅크그룹은 1분기 1조7100억 엔(약 17조 610억 원) 규모의 적자를 기록했다고 발표했다. 창립 후 40여 년 만에 최대 규모의 적자다. 지난 회계연도에 5조 엔으로 역대 최대 흑자를 기록했다는 점을 감안한다면 불가 몇 개월 사이에 회사 실적이 수직 낙하한 셈이다.

[소프트뱅크 뒤에는 오일머니의 지원이 항상 있었는데 최근 유가 상승으로 오일머니 여유가 많아져서 소프트뱅크 자금에 대한 걱정은 몇년 전보다 덜 하지 않을까요?]

4) 1상부터 3상까지… 알쏭달쏭 임상, 어떻게 다른가요? [바이오NOW]
https://www.asiae.co.kr/article/2022051521323960350
- 최근 코로나19 백신·치료제 개발 과정에서 불과 2년도 채 되지 않는 시간 내에 개발이 이뤄지기도 하면서 임상시험이 2~3년 내로 끝나는 경우로 알게 되는 경우가 많지만 통상의 임상 과정에는 약 10년의 시간이 필요하다. 임상 1상에만 1~2년, 임상 2상에 2~3년, 임상 3상에 4년 내외가 걸리기 때문이다.

[백신 및 치료제 개발 과정에 대한 쉽게 작성된 기초 자료 기사]