전세계에서 유일하게 매년 연말만 되면 대규모 개인 매도로 주식시장이 빠지게 되는 이상한 현상은 좀 줄어들겠군요. 장기투자자에게 혜택을 주는 방식으로 정책 변화가 되길 기대해봅니다.🙏

https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001155047?sid=101

- 거리두기 완전 해제 후 주점 업종의 매출이 해제 전 대비 47% 증가했고, 특히 법인카드 매출은 같은 기간 70%나 급증했다.

[2분기부터 오프라인 결제 사업자 실적이 기대됩니다. PG쪽도 여행, 스포츠와 공연 표 결제 증가될 것으로 종합 결제 사업자 사업환경은 나쁘지 않습니다. #나이스정보통신]

매주 수요일 공유드리는 업데이트된 엑셀 및 주요 종목 주간 코멘트 파일 링크를 커뮤니티 게시물에 공유드렸습니다.

미리 확인하시고, 오늘 저녁 8시에 라이브에서 뵙겠습니다~

https://www.youtube.com/channel/UCx6cNvqNOReZknwZah3VkUw/join

유튜브 멤버십 가입 링크입니다. 매주 수요일 라이브와 기타 제공되는 콘텐츠 (엑셀, 종목코멘트, 시황, 탐방/IR 코멘트 등)를 확인하실 수 있습니다. 감사합니다. 👍

★5월 11일 (오늘) 유튜브 멤버십 라이브 링크 공지★

안녕하세요. 변두매니저입니다.

오늘 저녁 8시에 시작하는 멤버십 라이브 링크를 공유드립니다~

오늘 라이브에서는 LG생활건강 실적 리뷰와 왜 이렇게 컨센서스와 격차가 확대되었는지 생각을 공유드리고, CJ제일제당을 포함한 CJ 주요 자회사 실적들을 확인해볼 계획입니다.

그럼 오늘 8시에 뵙겠습니다.

아래 링크를 통해 라이브 시청이 가능합니다.
https://www.youtube.com/watch?v=yy86qow3lNQ

안녕하세요. 변두매니저입니다.

전일 (11일) 미국 증시는 4월 소비자물가 (+8.3% YoY VS 컨센 +8.1%)가 전월대비 상승폭은 둔화되었지만 시장 예상치보다 높게 발표되며 인플레이션 우려가 지속되며 하락 마감했습니다.

[미국증시]
Dow :31,834.11 (-1.02%)
S&P500 : 3,935.18 (-1.65%)
Nasdaq : 11,364.24 (-3.18%)
VIX : 32.56 (-1.30%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,647.87 (+2.62%)

[유가]
WTI : $105.58(+5.8%)

[미국채권]
US 2 Year : 2.647 (+4.1bp)
US 5 Year : 2.898 (-1.0bp)
US 10 Year : 2.925 (-6.4bp)

5월 12일 주요 뉴스입니다.
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 적어봤습니다.
1) UEA·사우디, 미 노펙에 반발…"유가 300% 폭등할수도"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01908966632327936&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 법안이 통과되면 미 법무장관은 OPEC 또는 회원국들을 대상으로 미 연방법원에 소송을 제기할 수 있다. OPEC과 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 ‘OPEC 플러스’(OPEC+) 회원국인 러시아도 소송 대상이 될 수 있다. 법안이 발효되려면 상·하원을 통과하고 조 바이든 미 대통령의 서명을 받아야 한다.

[오일머니는 달러로 결제해야 한다는 조건하에 미국과 사우디의 “특별한 관계”가 유지되어왔는데 일부 오일머니를 중국 위안화로 결제하게 한 것부터 관계가 나빠지기 시작했죠. 단기적으로는 올 11월 미국 중간선거 이전에 인플레이션에 대한 핑계를 찾아야 하는 바이든 정부입니다.]

2) "1.4나노 간다" 초조함 드러낸 TSMC…삼성은 3나노 추월 집중
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2022051116031357730&NG1_T#_enliple
- 강문수 삼성전자 파운드리 사업부 부사장은 지난달 28일 올해 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "4나노가 현재 예상한 수율 향상 곡선 내에 진입했고, 3나노 공정은 공급 안정화를 추진 중"이라고 밝혔다. 고객사 이탈 우려에도 "우려와 달리 주요 고객사 수요가 삼성전자 캐파(생산능력) 이상으로 견조하다"고 답했다.

[글로벌 반도체 전쟁이 시작된 지금 반도체 기술력은 삼성전자 뿐만 아니라 한국 안보와 외교에도 매우 중요해졌습니다.]

3) "이렇겐 상장 못해" 꽁꽁 언 IPO 시장, 올해만 벌써 6번째 상장 철회
https://n.news.naver.com/article/417/0000812158?cds=news_my
- 기관 수요예측에서 원스토어는 100대1에 못미치는 경쟁률을 기록한 것으로 나타났다. 희망 공모가 밴드(3만4300원~4만1700원)보다 낮은 2만원대라도 상장을 강행하려고 한다는 분위기도 전해졌지만 결국 최종적으로 상장 철회를 결정했다.

[일반 투자자들이 납득할 수 있는 밸류에이션과 가격에 상장하면 경쟁률이 높아질 것입니다. 작년에 이런저런 “스토리” 붙여서 비싸게 IPO에 참여했다가 손실 경험으로 일반 투자자들도 이제 더 똑똑해졌거든요.]

전일 실적 발표한 기업 중 컨센 상회 기업 리스트

#KT #SKT 실발에서 확인할 수 있었던 것처럼 마케팅비용 감소, 5G 사용량 증가로 ARPU 증가 예상

#KT&G 국내 MS 상승 및 환율효과가 있었겠죠. 하반기 수출 및 홍삼 실적 회복 기대. 배당수익률 5.8%

오늘 2개의 기업탐방을 진행하고 있어 시장을 자주 못 보지만 옵션 만기일에 어제 미국 증시 하락으로 분위기가 안 좋네요.

주가는 변동성 높게 움직일때도 기업 탐방을 와서 미팅해보고 하면 실제 사업은 아무 문제 없이 진행되고 있는 경우가 많습니다. 오늘 미팅도 그렇습니다.

너무 걱정마세요. IMF, 신용카드 사태, 저축은행 사태, 미국 금융위기, 유럽 재정문제, 코로나와 같은 위험을 경험해도 시간이 지나면 사업 가치로 다시 회복했습니다.

안녕하세요. 변두매니저입니다.

전일 (12일) 미국 증시는 4월 생산자물가 상승에 따른 인플레이션 압력 지속 및 암호화폐 하락 등으로 혼조세를 보이며 마감했습니다.

[미국증시]
Dow :31,730.30 (-0.33%)
S&P500 : 3,930.08 (-0.13%)
Nasdaq : 11,370.96 (+0.06%)
VIX : 31.77 (-2.43%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,613.43 (-0.94%)

[유가]
WTI : $106.70 (+1.06%)

[미국채권]
US 2 Year : 2.579 (-6.8bp)
US 5 Year : 2.838 (-6.0bp)
US 10 Year : 2.855 (-7.0bp)

5월 13일 주요 뉴스입니다.
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 적어봤습니다.
1) 핀란드, '지체없는' 나토 가입 선언…러, '나토 동진' 역풍맞아
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220512137552009?section=news
- 페카 하비스토 핀란드 외무장관은 "러시아의 우크라이나 침공이 핀란드의 안보 상황을 변화시켰다"라고 설명했다.

[러시아 입장에서는 우크라이나와의 전쟁을 더 확산할 수 있는 변수가 되었네요.]

2) 집값 들썩 조짐에… 재건축 안전진단 기준 완화 연기
https://land.naver.com/news/newsRead.naver?type=headline&bss_ymd=&prsco_id=005&arti_id=0001525345
- 재건축초과이익환수(재초환)나 ‘1기 신도시 특별법(노후신도시재생특별법)’ 제출 등 법 개정이 필요한 사안은 올해 하반기 안에 법 개정안을 국회에 제출하기로 하면서 국회 법 개정 없이 행정부 자체만으로 할 수 있는 시행규칙 개정은 내년으로 미룬 것이다.

[늦출 수록 서울 내 공급 계획도 함께 지연되고 그럼 부동산가격에도 영향을 줄 수 밖에 없습니다. 재건축/재개발 아파트에서 수 십년간 “몸테크”하면서 버틴 사람들에게 1년은 그리 긴 시간이 아닐 수 있습니다.]

3) [단독] 양도세 폐지, 공매도 개혁… 尹정부 증시개혁 로드맵 확정
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001525357?sid=101
- 정부는 5000만원 이상 주식투자 수익에 대해 매기기로 예정돼 있던 양도소득세 계획을 백지화하기로 했다. 다만 종목당 100억원 이상을 보유한 고액 보유자에게는 양도세가 부과된다. 증권거래세는 적정 수준으로 유지한다는 방침이다.

[세금은 재테크와 장기 복리수익률에 매우 중요한 요인입니다.]

4) "스테이블 코인 '테라' 폭락, 은행으로 치면 '뱅크런'"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005214131?sid=101
- 테라는 달러와 연동시킨 스테이블 코인 중 하나로 1테라는 1달러 수준에 고정돼야 하는데, 이를 벗어나 큰 폭 하락한 것이다. 테라는 실제 달러를 담보로 하는 스테이블 코인인 테더 등과 달리, 실물 없이 알고리즘 기술을 바탕으로 구현된 것이다.

[자본주의 신용사회에서 “신용”과 “신뢰”가 무너지면 시스템 리스크로 확산되는 것이죠.]

#한국자산신탁 컨센서스 영업이익 330억 대비 잘 나왔습니다. 작년부터 증가하기 시작한 수주가 실적으로 반영 중입니다. 배당수익률 5.6%

#한국전력
하반기로 갈 수록 원전사용비중 증가 및 전기료 인상 등으로 적자 축소 방향성

https://www.yna.co.kr/view/AKR20220513084800089

[중국 봉쇄 완화는 하반기 글로벌 인플레이션 압력 추가 완화에 매우 중요한 변수입니다. 중국 경기 회복 기대 -> 중국을 포함한 이머징 증시 반등으로 연결될 수 있죠.]

지난 주 주말에 드렸던 투자레터에 포함된 오른쪽 표 참고.