🥱 Народный портфель Московской биржи за июль 2023

Это средний портфель из топ-10 самых популярных ценных бумаг в портфелях частных инвесторов. Анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи на определенную дату.

➕ 1. Сбер ао — 29,9%
➕ 2. Газпром — 17,6%
➕ 3. Лукойл — 12,0%
➕ 4. Сбер ап — 7,6%
➕ 5. Норникель — 7,4%
➕ 6. Сургутнефтегаз ап — 6,0%
➕ 7. Яндекс — 6,0%
➕ 8. Роснефть — 5,3%
➕ 9. Новатэк — 4,3%
➕ 10. Магнит — 3,9%

Изменения за месяц
• Состав ТОП-10 не изменился, все остались на своих местах
• Немного сократились доли Сбера и Газпрома, а остальных компаний, наоборот, немного увеличились

#народный_портфель

Кто самый эффективный нефтяник?

За последние 10 лет:
⛽️ Татнефть-П принес 27,25% годовой доходности
⛽️ Газпром-нефть 25,9%
⛽️ Лукойл 19,2%
⛽️ Татнефть 17,8%
⛽️ Сургут-П 17,6%
🔋 Новатэк 16,8%
⛽️ Роснефть 13,67%
⛽️ Башнефть 11,2%
⛽️ Транснефть 9%
⛽️ Газпром 6,29%

Если сравнивать компании по эффективности бизнеса, куда входит маржа, рентабельности, темпы роста выручки и EPS, и уровень долговой нагрузки, то я получил следующую картину:

Новатэк набрал 14 баллов из 14
Татнефть 14 баллов из 14
Газпромнефть 11 баллов из 14
Башнефть 10 баллов из 14
Транснефть 8 баллов из 14
Лукойл 7 баллов из 14
Роснефть 6 баллов из 14
СургутНефтегаз 5 баллов из 14
Газпром 4 балла из 14

Татнефть и Газпром нефть показали результат сильно выше сектора, обогнав рост индекса ММВБ в 2 раза! Это соответствует их высокими баллами, то есть их бизнес быстрее растет и более эффективный, нежели у конкурентов.

При этом Новатэк, бизнес которого, несомненно, эффективнее всех других дал всего 16,8% годового дохода (в среднем за 10 лет), хоть он и обогнал индекс ММВБ на 3-4%. Рост акций не соответствует эффективности Новатэка, поэтому я считаю, что долгосрочно этот момент рынок обыграет и Новатэк может вырваться в лидеры своего сектора и дать от 20% среднегодовой доходности.

Новатэк — самая, что ни на есть, компания роста, которая вкладывается в себя, а не делится большой прибылью с акционерами, но рано или поздно картина поменяется на 180 градусов.

🍸 Отвечая на вопрос из заголовка: самые эффективные компании из сектора нефтегаза — Новатэк, Татнефть, Газпромнефть. Вы знаете, что я держу у себя в портфеле Лукойл и Новатэк.

Чаще всего акции более эффективных компаний растут сильнее. Если вам интересен список акций, чьи компании самые эффективные, то поставьте 👍 и уже сегодня выйдет пост на эту тему!

#ЧтоЗаМнение

🔥 Сделка в SNGS.

Сургутнефтегаз от 24.11.2023г.
Направление: покупка
Цена входа: 32.75
Стоп: 31.48
Профит: 37.68
Объем: 78 лот (депозит 1 млн рублей)

Риск на сделку: 1%
Потенциальная прибыль: 3.68%

Именно так выглядят сигналы Дмитрия Абраменко, победителя ЛЧИ-2020. О том как считать риск, определять те самые уровни, а главное, какие еще идеи на этой неделе могут стрельнуть - читайте в его канале прямо сейчас.

https://t.me/+TwE5KnVAiOI4NDgy
https://t.me/+TwE5KnVAiOI4NDgy