🕯 Glassnode: уладальнікі прадаюць, кіты купляюць
◾️ З сярэдзіны кастрычніка доўгатэрміновыя ўладальнікі прадалі 62 000 BTC (≈ 7,1 мільярда долараў), парушыўшы шматмесячную тэндэнцыю назапашвання.
◾️ Неліквідная прапанова доўгі час падтрымлівала рост, але цяперашняе зніжэнне аслабіла імпульс.
📌 Для параўнання: у студзені 2024 года адток быў у 6 разоў большым — 400 000 BTC.
Актыўнасць буйных гульцоў:
Кіты, наадварот, працягваюць назапашваць — іх балансы выраслі за апошнія 30 дзён, а з 15 кастрычніка яны амаль не прадавалі.
Хто прадае:
Асноўная частка продажаў паступае з кашалькоў з 0,1–10 BTC (прыкладна ад 10 000 да 1 мільёна долараў). Гэты сегмент скарачае пазіцыі з канца 2024 года.
Што адбываецца на рынку:
Імпульсіўныя пакупнікі сышлі, а доўгатэрміновыя ўладальнікі фіксуюць прыбытак. Пакуль няма дастаткова новага попыту, каб паглынуць прапанову, што аказвае ціск на цану.
◾️ З сярэдзіны кастрычніка доўгатэрміновыя ўладальнікі прадалі 62 000 BTC (≈ 7,1 мільярда долараў), парушыўшы шматмесячную тэндэнцыю назапашвання.
◾️ Неліквідная прапанова доўгі час падтрымлівала рост, але цяперашняе зніжэнне аслабіла імпульс.
📌 Для параўнання: у студзені 2024 года адток быў у 6 разоў большым — 400 000 BTC.
Актыўнасць буйных гульцоў:
Кіты, наадварот, працягваюць назапашваць — іх балансы выраслі за апошнія 30 дзён, а з 15 кастрычніка яны амаль не прадавалі.
Хто прадае:
Асноўная частка продажаў паступае з кашалькоў з 0,1–10 BTC (прыкладна ад 10 000 да 1 мільёна долараў). Гэты сегмент скарачае пазіцыі з канца 2024 года.
Што адбываецца на рынку:
Імпульсіўныя пакупнікі сышлі, а доўгатэрміновыя ўладальнікі фіксуюць прыбытак. Пакуль няма дастаткова новага попыту, каб паглынуць прапанову, што аказвае ціск на цану.
📉 BTC закрыў кастрычнік у мінусе ўпершыню за 6 гадоў
Паводле Coinglass:
◾️ -3,69% у кастрычніку 2025 года — гэта першае адмоўнае закрыццё кастрычніка з 2018 года.
◾️ Затым, у 2018 годзе, падобны слабы кастрычнік суправаджаўся яшчэ адным падзеннем на -36% у лістападзе.
Гісторыя не павінна паўтарацца, але:
• Кастрычнік звычайна лічыцца «бычым» месяцам для Bitcoin.
• Адмоўнае закрыццё ў такія перыяды часта сігналізуе аб пераходзе да фазы астуджэння або карэкцыі.
Паводле Coinglass:
◾️ -3,69% у кастрычніку 2025 года — гэта першае адмоўнае закрыццё кастрычніка з 2018 года.
◾️ Затым, у 2018 годзе, падобны слабы кастрычнік суправаджаўся яшчэ адным падзеннем на -36% у лістападзе.
Гісторыя не павінна паўтарацца, але:
• Кастрычнік звычайна лічыцца «бычым» месяцам для Bitcoin.
• Адмоўнае закрыццё ў такія перыяды часта сігналізуе аб пераходзе да фазы астуджэння або карэкцыі.
💥 Узлом пратакола Balancer: страты перавышаюць 128 мільёнаў долараў
Дэцэнтралізаваная біржа Balancer стала ахвярай маштабнага ўзлому — з яе пулаў ліквіднасці былі выдалены актывы на суму больш за 128 мільёнаў долараў.
Аналітыкі PeckShield зафіксавалі шэраг падазроных транзакцый з асноўнага адраса Balancer, у тым ліку пераводы тысяч WETH, osETH і wstETH на знешні кашалёк.
Каманда праекта пацвердзіла атаку і заявіла, што праводзіць расследаванне.
На фоне навін пра эксплойт цана токена BAL упала больш чым на 4%.
Дэцэнтралізаваная біржа Balancer стала ахвярай маштабнага ўзлому — з яе пулаў ліквіднасці былі выдалены актывы на суму больш за 128 мільёнаў долараў.
Аналітыкі PeckShield зафіксавалі шэраг падазроных транзакцый з асноўнага адраса Balancer, у тым ліку пераводы тысяч WETH, osETH і wstETH на знешні кашалёк.
Каманда праекта пацвердзіла атаку і заявіла, што праводзіць расследаванне.
На фоне навін пра эксплойт цана токена BAL упала больш чым на 4%.
🔽 Настроі: Біткойн у зоне перапроданасці
BTC за тыдзень упаў на 12,2%, у той час як S&P 500 знізіўся ўсяго на 1,6%, а золата — на 0,3%. Гэтая розніца сведчыць аб тым, што рынак крыптавалют распрадаецца значна больш агрэсіўна, чым іншыя актывы.
Нягледзячы на гэта, S&P 500 трымаецца — інвестары не цалкам выходзяць з рызыкоўных актываў. Гістарычна склалася, што ў такіх сітуацыях крыптавалюта першай аднаўлялася, як толькі ціск прадаўцоў змяншаўся.
Цяперашняе адставанне Біткойна ад фондавага рынку можа сведчыць не пра слабасць, а пра магчымы паваротны момант, калі настрой рынку застанецца стабільным.
BTC за тыдзень упаў на 12,2%, у той час як S&P 500 знізіўся ўсяго на 1,6%, а золата — на 0,3%. Гэтая розніца сведчыць аб тым, што рынак крыптавалют распрадаецца значна больш агрэсіўна, чым іншыя актывы.
Нягледзячы на гэта, S&P 500 трымаецца — інвестары не цалкам выходзяць з рызыкоўных актываў. Гістарычна склалася, што ў такіх сітуацыях крыптавалюта першай аднаўлялася, як толькі ціск прадаўцоў змяншаўся.
Цяперашняе адставанне Біткойна ад фондавага рынку можа сведчыць не пра слабасць, а пра магчымы паваротны момант, калі настрой рынку застанецца стабільным.
🎰 Сем вядучых трэйдараў страцілі сотні мільёнаў долараў на HyperLiquid
Баланс сямі вядомых трэйдараў на HyperLiquid рэзка знізіўся пасля перыяду рэкордных прыбыткаў - прычынай былі агрэсіўныя пазіцыі з высокім крэдытным плячом.
▪️ Machi Big Brother: з +44,8 мільёна долараў да -14,9 мільёна долараў
▪️ Трэйдар з 14 перамогамі: з +33 мільёнаў долараў да -30,2 мільёна долараў
▪️ James Wynn: з +87 мільёнаў долараў да -21,9 мільёна долараў
▪️ Aguila Trades: з +41,7 мільёна долараў да -37,6 мільёна долараў
▪️ Gambler: з +26 мільёнаў долараў да -28,8 мільёнаў долараў
▪️ Anonymous trader: страта больш за 45 мільёнаў долараў
▪️ Low-stack degen: з 125 000 да 43 мільёнаў долараў прыбытку - і зноў да мінус 180 000 долараў
Баланс сямі вядомых трэйдараў на HyperLiquid рэзка знізіўся пасля перыяду рэкордных прыбыткаў - прычынай былі агрэсіўныя пазіцыі з высокім крэдытным плячом.
▪️ Machi Big Brother: з +44,8 мільёна долараў да -14,9 мільёна долараў
▪️ Трэйдар з 14 перамогамі: з +33 мільёнаў долараў да -30,2 мільёна долараў
▪️ James Wynn: з +87 мільёнаў долараў да -21,9 мільёна долараў
▪️ Aguila Trades: з +41,7 мільёна долараў да -37,6 мільёна долараў
▪️ Gambler: з +26 мільёнаў долараў да -28,8 мільёнаў долараў
▪️ Anonymous trader: страта больш за 45 мільёнаў долараў
▪️ Low-stack degen: з 125 000 да 43 мільёнаў долараў прыбытку - і зноў да мінус 180 000 долараў
🔽 Трэйдары масава прадаюць біткойны і эфір
◾️ Калі ETH вырасце да ~3725 долараў, аб'ём кароткіх пазіцый перавысіць 4,42 мільярда долараў.
◾️ Калі BTC вырасце да ~113 067 долараў, аб'ём кароткіх пазіцый перавысіць 9,19 мільярда долараў.
◾️ Калі ETH вырасце да ~3725 долараў, аб'ём кароткіх пазіцый перавысіць 4,42 мільярда долараў.
◾️ Калі BTC вырасце да ~113 067 долараў, аб'ём кароткіх пазіцый перавысіць 9,19 мільярда долараў.
Аналітыкі Coinbase абвясцілі аб перазапуску крыптарынку
Паводле слоў біржавых экспертаў, фундаментальныя паказчыкі застаюцца стабільнымі, і карпаратыўныя інвестары паступова вяртаюцца на рынак.
Буйныя гульцы сканцэнтраваны на прыбытковых пратаколах - гэта можа сведчыць аб нежаданні пакідаць рынак і нават аб выбарачным вяртанні да рызыкоўных актываў, адзначае Coinbase.
У бліжэйшыя тры-шэсць месяцаў цэны на біткойн, верагодна, будуць знаходзіцца ў дыяпазоне ад 90 000 да 160 000 долараў з «ўмераным ухілам у бок росту».
Сярод дадатковых фактараў, якія падтрымліваюць рынак, аналітыкі назвалі зніжэнне працэнтных ставак у ЗША, паляпшэнне ліквіднасці і абнаўленне рэгулятарных падыходаў. На іх думку, гэтыя фактары могуць спрыяць аднаўленню «бычынага» цыклу на працягу года.
Яны лічаць, што для поўнай стабілізацыі рынку можа спатрэбіцца два-тры месяцы. Яны чакаюць паступовага аднаўлення ў бліжэйшыя тыдні, але не «хуткага росту біткойна і іншых вядучых крыптавалют да новых максімумаў».
Паводле слоў біржавых экспертаў, фундаментальныя паказчыкі застаюцца стабільнымі, і карпаратыўныя інвестары паступова вяртаюцца на рынак.
Буйныя гульцы сканцэнтраваны на прыбытковых пратаколах - гэта можа сведчыць аб нежаданні пакідаць рынак і нават аб выбарачным вяртанні да рызыкоўных актываў, адзначае Coinbase.
У бліжэйшыя тры-шэсць месяцаў цэны на біткойн, верагодна, будуць знаходзіцца ў дыяпазоне ад 90 000 да 160 000 долараў з «ўмераным ухілам у бок росту».
Сярод дадатковых фактараў, якія падтрымліваюць рынак, аналітыкі назвалі зніжэнне працэнтных ставак у ЗША, паляпшэнне ліквіднасці і абнаўленне рэгулятарных падыходаў. На іх думку, гэтыя фактары могуць спрыяць аднаўленню «бычынага» цыклу на працягу года.
«Хоць крыптарынак застаецца асцярожным, мы лічым, што кастрычніцкі распродаж быў хутчэй пралогам да сярэдне- і доўгатэрміновага росту, чым спаду. Гэта падрыхтавала глебу для магчымага ралі ў 4 квартале», - напісалі аналітыкі Coinbase.
Яны лічаць, што для поўнай стабілізацыі рынку можа спатрэбіцца два-тры месяцы. Яны чакаюць паступовага аднаўлення ў бліжэйшыя тыдні, але не «хуткага росту біткойна і іншых вядучых крыптавалют да новых максімумаў».
🪙 Пасля нядаўняй валацільнасць на рынку біржа Binance прадэманстравала ўстойлівасць — агульныя рэзервы платформы аднавіліся тая дасягнулі $120 млрд, што толькі на 17% ніжэй за гістарычны максімум у $144 млрд.
Рэзерві USDT (ERC20) абнавілі рэкорд, падняўшыся да $ 42800000000, а запасы BTC складаць каля 548000 манет – гэта іншы паказчык сярод усіх біржаў.
Па дадзеных CryptoQuant, рэзервы Binance выраслі на $4 млрд за апошнія некалькі тыдняў, што сведчыць пра вяртанне актыўнасці карыстальнікаў пасля нядаўняга «краш-тэсту».
Рэзерві USDT (ERC20) абнавілі рэкорд, падняўшыся да $ 42800000000, а запасы BTC складаць каля 548000 манет – гэта іншы паказчык сярод усіх біржаў.
Па дадзеных CryptoQuant, рэзервы Binance выраслі на $4 млрд за апошнія некалькі тыдняў, што сведчыць пра вяртанне актыўнасці карыстальнікаў пасля нядаўняга «краш-тэсту».
❗️ Біткойн увайшоў у зону, з якой раней пачаліся магутныя адскокі
Паводле звестак CryptoQuant, паказчык STH-MVRV (кароткая прыбытковасць інвестыцый уладальнікаў) апусціўся да ніжняй мяжы дыяпазону - 0,91. Гістарычна такія значэнні супадалі з лакальнымі мінімумамі рынку.
У цяперашні час паказчык стабілізаваўся і рухаецца ўверх да 0,95, што можа сведчыць аб гатоўнасці цаны аднавіцца ў дыяпазон $115 000–$120 000.
Паводле звестак CryptoQuant, паказчык STH-MVRV (кароткая прыбытковасць інвестыцый уладальнікаў) апусціўся да ніжняй мяжы дыяпазону - 0,91. Гістарычна такія значэнні супадалі з лакальнымі мінімумамі рынку.
У цяперашні час паказчык стабілізаваўся і рухаецца ўверх да 0,95, што можа сведчыць аб гатоўнасці цаны аднавіцца ў дыяпазон $115 000–$120 000.
Біткойн набліжаецца да «крыжа смерці». Што гэта значыць?
Аналітыкі папярэджваюць, што BTC рыхтуецца да фарміравання крыжа смерці — перасячэння 50-дзённай слізгальнай сярэдняй з 200-дзённай слізгальнай сярэдняй зверху ўніз.
У мінулыя гады такі сігнал часам прыводзіў да лакальных адскокаў нават падчас бычыных рынкаў. Але ў канцы 4-гадовых цыклаў карціна была іншай: у 2014, 2017 і 2021 гадах з'яўленне «крыжа смерці» суправаджалася прыкметнымі і працяглымі карэкцыямі. Цяпер біткойн зноў набліжаецца да гэтай зоны.
Калі пасля крыжа смерці BTC зможа аднавіць свой ATH, гэта будзе сігналам таго, што класічны чатырохгадовы цыкл можа быць парушаны — упершыню ў гісторыі.
Аналітыкі папярэджваюць, што BTC рыхтуецца да фарміравання крыжа смерці — перасячэння 50-дзённай слізгальнай сярэдняй з 200-дзённай слізгальнай сярэдняй зверху ўніз.
У мінулыя гады такі сігнал часам прыводзіў да лакальных адскокаў нават падчас бычыных рынкаў. Але ў канцы 4-гадовых цыклаў карціна была іншай: у 2014, 2017 і 2021 гадах з'яўленне «крыжа смерці» суправаджалася прыкметнымі і працяглымі карэкцыямі. Цяпер біткойн зноў набліжаецца да гэтай зоны.
Калі пасля крыжа смерці BTC зможа аднавіць свой ATH, гэта будзе сігналам таго, што класічны чатырохгадовы цыкл можа быць парушаны — упершыню ў гісторыі.
❗️ Кароткатэрміновыя ўладальнікі BTC абвалілі рынак
• Рэалізаваныя страты павялічыліся да ўзроўняў, якія апошні раз назіраліся падчас абвалу FTX.
• Асноўны ціск стварылі кароткатэрміновыя ўладальнікі - яны масава закрываюць пазіцыі ў мінусе.
• Сукупныя страты за апошнія дні перавышаюць 1 мільярд долараў у пераліку на 7-дзённую сярэднюю - гэта прыкмета капітуляцыі тых, хто купляў бліжэй да максімуму.
• Доўгатэрміновыя ўладальнікі захоўваюць спакой, але ціск кароткатэрміновых правакуе рэзкія лакальныя прасадкі.
Рынак у цяперашні час перажывае хуткую чыстку слабых рук - і такія фазы звычайна становяцца заключнымі перад аднаўленнем.
• Рэалізаваныя страты павялічыліся да ўзроўняў, якія апошні раз назіраліся падчас абвалу FTX.
• Асноўны ціск стварылі кароткатэрміновыя ўладальнікі - яны масава закрываюць пазіцыі ў мінусе.
• Сукупныя страты за апошнія дні перавышаюць 1 мільярд долараў у пераліку на 7-дзённую сярэднюю - гэта прыкмета капітуляцыі тых, хто купляў бліжэй да максімуму.
• Доўгатэрміновыя ўладальнікі захоўваюць спакой, але ціск кароткатэрміновых правакуе рэзкія лакальныя прасадкі.
Рынак у цяперашні час перажывае хуткую чыстку слабых рук - і такія фазы звычайна становяцца заключнымі перад аднаўленнем.
Што рабіць, калі ўсё чырвонае?
1️⃣ Крыпта
Галоўнае правіла - не лавіць правалы, асабліва ў альткоінах. Альткоіны - гэта кароткатэрміновы ажыятаж і зручны момант для распрацоўшчыкаў, каб "разгрузіцца". Калі вы сапраўды хочаце нешта на месцы - бярыце BTC.
2️⃣ Фондавы рынак
Вы можаце пачакаць новых падзенняў і магчымай працяглай рэцэсіі, каб больш выгадна выкупіць акцыі. Або проста ўкласці DCA ў якасныя кампаніі — класіка, якая заўсёды працуе.
1️⃣ Крыпта
Галоўнае правіла - не лавіць правалы, асабліва ў альткоінах. Альткоіны - гэта кароткатэрміновы ажыятаж і зручны момант для распрацоўшчыкаў, каб "разгрузіцца". Калі вы сапраўды хочаце нешта на месцы - бярыце BTC.
2️⃣ Фондавы рынак
Вы можаце пачакаць новых падзенняў і магчымай працяглай рэцэсіі, каб больш выгадна выкупіць акцыі. Або проста ўкласці DCA ў якасныя кампаніі — класіка, якая заўсёды працуе.
📊 За выхадныя біткойн вырас вышэй за 87 000 долараў. Індэкс страху і прагнасці нязначна павялічыўся, але ўсё яшчэ застаецца ў зоне крайняга страху — на ўзроўні 19.
Тым часам генеральны дырэктар VanEck заявіў, што ў будучыні біткойн можа стаць уразлівым да развіцця квантавых тэхналогій.
Паводле яго слоў, калі аднойчы стане зразумела, што сістэма «фундаментальна зламаная», інвестары могуць зусім адмовіцца ад біткойна — нават нягледзячы на тое, што іх спотавы ETF ужо прыцягнуў больш за 1,2 мільярда долараў.
Тым часам генеральны дырэктар VanEck заявіў, што ў будучыні біткойн можа стаць уразлівым да развіцця квантавых тэхналогій.
Паводле яго слоў, калі аднойчы стане зразумела, што сістэма «фундаментальна зламаная», інвестары могуць зусім адмовіцца ад біткойна — нават нягледзячы на тое, што іх спотавы ETF ужо прыцягнуў больш за 1,2 мільярда долараў.
Glassnode называе ключавыя ўзроўні для Bitcoin
BTC трымаецца каля $86 500, і Glassnode ўстанаўлівае новыя рынкавыя арыенціры:
• Сярэдняя кароткатэрміновая цана ўладальніка: $105 500
• Сярэдняя цана актыўных інвестараў: $87 100
• «Сапраўдная» рынкавая цана: $81 300
• Рэалізаваная цана: $56 000
Паралельна аналітыкі CryptoQuant адзначаюць, што адкрытая цікавасць да ф'ючэрсаў BTC упала да самага нізкага ўзроўню з 2022 года.
Гэта сведчыць аб скарачэнні пазіцый і адтоку капіталу з рынку вытворных фінансавых інструментаў — сцэнарыі, які часта папярэднічае фазе стабілізацыі або фарміраванню новай тэндэнцыі.
BTC трымаецца каля $86 500, і Glassnode ўстанаўлівае новыя рынкавыя арыенціры:
• Сярэдняя кароткатэрміновая цана ўладальніка: $105 500
• Сярэдняя цана актыўных інвестараў: $87 100
• «Сапраўдная» рынкавая цана: $81 300
• Рэалізаваная цана: $56 000
Паралельна аналітыкі CryptoQuant адзначаюць, што адкрытая цікавасць да ф'ючэрсаў BTC упала да самага нізкага ўзроўню з 2022 года.
Гэта сведчыць аб скарачэнні пазіцый і адтоку капіталу з рынку вытворных фінансавых інструментаў — сцэнарыі, які часта папярэднічае фазе стабілізацыі або фарміраванню новай тэндэнцыі.