Кийосаки: биткоин вырос на 100% – покупайте больше 🤑

Причина: ФРС, Минфин и Байден – лжецы.

У Роберта что-то с калькулятором, потому что с 1 января BTC прибавил только 76%, а если взять цену год назад – получаем минус 29%. Подскажите Кийосаки, что биткоин действительно в моменте показал плюс 100%, но от дна в ноябре прошлого года 😉

Не финансовый совет: если "лжецы" удержат фондовый рынок от обвала и тем самым вернут спрос на риск, то BTC будет чувствовать себя отлично. А вот золото продолжит плестись позади остальных, так с 1 января оно показывало максимальный плюс в 12,5%.

Что такое контроль рисков в трейдинге: правила 2% и 6% 🤔

Первый депозит я слил в 17, второй в 18, третий в 19:30... Классическая история про тех, кто заходит на всю котлету.

Первое чему должен научиться трейдер – не сливать депозит и тут хорошо помогают два правила по контролю рисков.

▪️ 2% – максимальная потеря от сделки не должна превышать 2% депозита. Хорошая торговая система дает 55-65% прибыльных сделок, чем меньшей частью депозита вы рискуете при их открытии, тем дольше он проживет.

▪️ 6% – за месяц нельзя слить больше 6% депозита, если вышли за лимит вам стоит взять отпуск до следующего месяца в течение которого привести в порядок нервы и сделать работу над ошибками. Сюда также входят возможные потери по уже открытым сделкам.

Как заработать, если заходить с риском в 2% и суммарно не больше 6% 🤷‍♂️

Когда сделка вышла в прибыль, ставите стоп-приказ на безубыток и можно открыть еще одну сделку с риском в 2%.

Сохрани, чтобы не забыть 😉

#полезныезаметки

Что такое HODL и почему хоДлер?

Hodl появился 18 декабря 2013 года как опечатка в заголовке I AM HODLING в посте на форуме Bitcoin Talk. За несколько дней до этого BTC впервые в своей истории превысил цену в $1 000, после чего очень быстро упал до $522 😱

Автор этого поста знает об опечатке, но оставил ее специально, чтобы подчеркнуть ошибочность своих действий. Он называет себя плохим трейдером и поэтому не будет покупать на дне и продавать на пике – он будет просто держать биткоин, игнорируя изменения его цены.

Сегодня HODL – это неотделимая часть биткоин-философии и потому как кто-то пишет или произносит слово хоДлер можно быстро оценить, как долго этот человек находится в криптомире и насколько глубоки его познания в первой криптовалюте.

Отправь другу, который уверен, что правильно писать hold и холдер 😉

Биткоин часть большой схемы, или как стейблкоины сделали крипту инфляционной? 😱

Крах Terra и UST еще очень свеж в памяти каждого криптоэнтузиаста. Недостаток алгоритмичности стейблкоина и резкое падение биткоина – так крипто сообществу объяснили лопнувший один из самых крупных стейблкоинов за последние годы.

Что осталось за кулисами:
▪️ UST за месяц до начала фазы распределения на крипторынке. После достижения биткоином ATH, капитализация стала экспотенциально расти, а через 3 дня после окончания фазы распределения стейблкоин рухнул.
▪️ Именно крах UST стал причиной агрессивного пробития биткоином сильного годового уровня поддержки $35 000 с последующим обвалом на $26 600 (-24%)
▪️ Из всех технических прямых и косвенных показателей следует, что руководством Terra это было сделано умышленно, разумеется при поддержке ведущих криптовалютных бирж.

Terra сыграла важную роль, но это лишь фрагмент в общем пазле, который включает в себя стейблкоины, медвежий рынок, Китай, настоящих китов, выводы биткоина с бирж и само собой мировой финансовый кризисе. Все подробности в статье 👈

От автора канала Crypto Shaman

Что такое халвинг биткоина? ⛏
 
После запуска блокчейна биткоина в 2009 году майнеры получали вознаграждение в размере 50 BTC за каждый добытый блок. Затем эта цифра была уменьшена в 2 раза в результате халвинга, и так еще несколько раз, пока текущее вознаграждение не составило 6,25 BTC.

В 2024 году пройдет четвертый халвинг, после которого вознаграждение майнеров составит 3,125 BTC. А все ходлеры ждут рост цены: как до самого события, так и новый максимум после 🤑

Halving (халвинг) – это запрограммированное ограничение эмиссии криптовалюты путем уменьшения количества добываемых майнерами новых монет за каждый блок. Халвинг биткоина проходит каждые 210 000 блоков, примерно раз в 4 года. Каждый раз вознаграждение за добытый блок уменьшается в 2 раза.
 
Следующий халвинг пройдет весной 2024 года: точная дата зависит от скорости работы майнеров. А полная остановка эмиссии первой криптовалюты произойдет в 2140 году, после чего майнеры будут получать вознаграждение только в виде комиссионных за транзакции.

Исторически после каждого халвинга биткоин обновлял ATH, что еще называют четырехлетним циклом. Такое поведение цены объясняют снижением предложения биткоина на рынке в результате сокращения эмиссии. А спрос, наоборот, растет, ведь каждый день о криптовалютах узнают и решаются в них инвестировать все больше людей.

Сохрани, чтобы не забыть 😉

🧪 Как анализировать токеномику и зарабатывать еще больше?

Почему во время сжигания токенов инвесторы ожидают рост? Как понять когда покупать или продавать актив на основе его токеномики? Давайте разберемся раз и навсегда 👇

Токеномика — это экономика токенов и их применение в проекте. Поняв токеномику можно спрогнозировать, где будет лучшая точка входа и выхода.

Существует 2 типа токеномик: инфляционная и дефляционная:

✅ Дефляционная — количество токенов в предложении со временем уменьшается. Обычно это происходит за счет сжигания (уничтожения) доли токенов. Либо обратного выкупа (байбек) токенов из рынка и отправки их на несуществующий адрес.

Пример: BNB — дефляционный токен с ограниченным предложением. Всего выпущено 200 млн BNB. Раз в квартал происходит сжигание части токенов. Так эмиссия BNB уменьшается и ценность одной монетки становится выше.

🔼 Плюсы:
+ Увеличение ценности токена. Если спрос растет, а предложение падает — происходит рост цены.
+ Мотивация держать токен. Снижение предложения стимулирует холдеров продолжать держать токен, так как в перспективе цена будет расти.
+ Стабильная экономика. Никто не напечатает бесконечное количество токенов обесценив их.

🔽 Минусы:
- Снижается оборотность. Чем выше дефляция — тем больше люди склонны накапливать, а не тратить. Это вредит экономике проекта.
- Нет стимула для развития. Уничтоженные токены можно было распределить среди наиболее активной части комьюнити и стимулировать разные активности в проекте.

✅ Инфляционная — общее количество токенов со временем увеличивается. Выпуск новых токенов происходит посредством майнинга (BTC), стейкинга (ETH), фарминга (OSMO) и других активностей.

Пример: Dogecoin имеет инфляционную модель. Новые монетки бесконечно печатаются.

🔼 Плюсы:
+ Стимулирование активности в проекте. Например, за активность в проектах на Optimism можно зарабатывать токены OP.
+ Вознаграждение ранним пользователям.
+ Переманивание ликвидности. Проекты могут предлагать высокие % на стейкинг за счет наград в своих токенов.

🔽 Минусы:
- Желание продать токен. Высокая инфляция может привести к тому, что токен будут постоянно продавать.
- Обесценивание актива. Увеличение предложения приводит к снижению ценности одной монетки.

✅ Вывод

Как видите обе модели имеют свои преимущества и недостатки. В долгосрочной перспективе больше ценности будут иметь дефляционные токены. В краткосрочной, во время хайпа проекта — инфляционные.

В конечном счете, успех проекта будет зависеть от комбинации факторов: токеномики, команды, маркетинга и рыночных условий.

На основе треда Temmy.

📌 Сохраняйте, чтобы не потерять!

Что такое стейкинг криптовалют? 🤔

Сама SEC США взялась за запрет стейкинга. Давайте освежим знания о данном процессе и подумаем, что может запретить регулятор, а что нет.

Стейкинг – альтернатива майнингу в криптовалютах на алгоритме Proof-of-Stake, когда блокируется определенное количество монет для получения права участия в проверке транзакций. Как и в случае с майнингом, за поддержку работы блокчейна начисляется награда в токенах сети.

В POS-криптовалютах за проверку транзакций и создание новых блоков в блокчейне отвечают валидаторы, которые разместили свои монеты в стейкинге. Это могут быть как собственные монеты валидатора, так и привлеченные средств других пользователей.

Например, для стейкинга Ethereum нужно заблокировать минимум 32 ETH. Такая сумма может оказаться слишком большой, или пользователь банально не хочет настраивать ноду и заниматься проверкой транзакций, то есть быть полноценным валидатором. В таком случае можно передать свои ETH в управление другому валидатору, который разделит с вами вознаграждение. А сам процесс передачи средств может проходить через посредника, например криптобиржу или DeFi-сервис.

В таком случае стейкинг фактически превращается в форму получения пассивного дохода, когда вы передали криптовалюту третьей стороне и получаете за это процент. Работает по той же схеме, что и депозит в банке 🤑

SEC начала крестовый поход против стейкинга, потому что с их точки зрения – это незаконная финансовая услуга, на которую никто не получал лицензию. У банков есть лицензия на депозиты, а у криптобирж на стейкинг – нет.

С такой логикой регулятор может обязать все централизованные криптобиржи прекратить оказывать услуги стейкинга, пока подобная деятельность не будет урегулирована на законодательном уровне.

Запретить стейкинг при помощи DeFi намного сложнее, но в теории возможно. Практика регулирования DEX-бирж существует и уже применялась. Власти просто назначают ответственным за все разработчика DeFi-протокола, и он или идет в тюрьму, или отключает работу своего сервиса.

А вот чего не может запретить регулятор, так это заниматься стейкингом криптовалют самостоятельно, напрямую взаимодействуя с блокчейном.

Сохрани, чтобы не забыть 😉

🚨 Как не потерять все деньги на скаме?

Опыт показывает, что скамеры эволюционируют вместе с рынком. Новички продолжают попадать в капканы мошенников. А мы не перестаем рассказывать, как избежать обмана на крипторынке, в частности, в телеграм.

Типы скамов через телеграм и соцсети 👇

🚩 Фейковый токен

Мошенник покупает новостной/аналитический канал с нормальным контеном. Затем закупает рекламу в топовых каналах и под свежую аудиторию публикует сигналы с призывом купить токен Х до листинга на основных биржах.

Изначально, токен — фейк. В контракте прописана функция, которая запрещает продажу токена. Поэтому цена вечно растет, скамер богатеет, а хомяки беднеют.

✅ Вывод: Перед покупкой проверьте токен на CoinMarketCap, проанализируйте его твиттер. НЕ покупайте токены через контракты опубликованные в каналах/чатах. Все официальные контракты есть на CMC или Coingecko.

🚩 Скам в Telegram Ads

Telegram Ads — это реклама, которая всплывает внизу канала. За эту рекламу отвечает только Telegram. Админы каналов ни как не могут повлиять на качество данной рекламы и не получают с этого ничего.

Иногда скамеры рекламируют свои каналы именно через Telegram Ads, показывая свои успешные сигналы. А спустя время скамят подписчиков через доверительное управление (ДУ) или скам-токены.

✅ Вывод: НЕ доверяйте каналам, который со входа предлагают куда-то занести деньги, купить сигналы или отдать деньги в ДУ.

🚩 Фишинговые ссылки в официальных соцсетях

Было множество случаев, когда дискорд или твиттер крупных проектов взламывали и постили фишинговые ссылки на аирдроп или минт NFT. Либо мошенники создавали аналогичные соцсети и предлагали получить бесплатные токены/NFT на сайте прямо сейчас.

После подключения к сайту и подписывания транзакции мошенник получал доступ к вашему кошельку. Это далеко не единичные случаи.

✅ Вывод: Всегда имейте несколько кошельков. Основной — для подключения к проверенным сайтам (OpenSea, Uniswap) и хранения ликвидных активов. И второстепенные — для активностей, сомнительных проектов и рисерча.

Никто не застрахован от скамеров. Чтобы меньше терять, пользуйтесь правилом: "Действуйте медленнее, когда речь идет про заработок денег, и быстрее, когда хотите сохранить активы".

А какие еще виды скамов вы знаете?

Виталик Бутерин пожаловался на жизнь поделился личным опытом 👇

▪️ Можно заплатить криптовалютой в кафе, но то транзакция застрянет в мемпуле из-за низкой комиссии, то придется переплатить в 3 раза из-за лимита на отправку средств с биржи.

▪️ Большинство пользователей даже не знают и не хотят знать, как работают транзакции в блокчейне.

▪️ Даже Виталик не всегда понимает, куда исчезала транзакция и как ее восстановить или ускорить в конкретном приложении.

▪️ Новые криптокошельки пытаются улучшить пользовательский опыт, но часто вылетают и требуют восстановления после очередного обновления.

Озвученные проблемы Бутерин пережил лично и касались они платежей в ETH.

Именно по этим причинам пользователи выбирают централизованные решения, и нужно еще многое сделать, чтобы конкурировать с ними 🤷‍♂️

Что такое фандинг в криптотрейдинге? 💸

В криптовалютах под фандингом понимают ставку финансирования, которая перераспределяется между трейдерами, удерживающими позиции в бессрочных фьючерсах.

Фандинг – это периодические выплаты/списания для трейдеров с открытыми позициями по бессрочным фьючерсам, которые позволяют компенсировать долгосрочную разницу между ценой базового актива и деривативного контракта.

Необходимость фандинга возникла из идеи бессрочных фьючерсов, которые не имеют срока погашения и могут удерживаться бесконечно долго. Поэтому для компенсации разницы цены актива и контракта запущен механизм ставки финансирования.

Как это работает 🤔

Допустим, трейдер открыл лонг по BTC на дне по $16k и на сейчас его позиция в заметном плюсе. Поэтому по мере роста BTC трейдер получает периодическую доплату на свой баланс.

Другой трейдер ждал BTC по $10k и на отметке в $16k стал в шорт. С учетом восстановления цены базового актива с его баланса периодически списываются средства, пока они там есть. Фактически он донатит тому, кто открыл на дне лонг, и мечтает, что рынок упадет раньше, чем его ликвидирует.

То есть механизм фандинга начисляет или списывает средства со счета трейдера с бессрочными фьючерсами в зависимости от того, в плюсе или в минусе его позиция. Баланс будет обновлен окончательно в момент закрытия фьючерса.

Как использовать?

Данные по фандингу на бирже доступны для всех трейдеров, вы можете посмотреть, побеждают лонги или шорты, и когда следующая выплата.

Биржа рекомендует использовать данную метрику для выбора времени входа в сделку, чтобы не получить списание сразу после открытия позиции или, наоборот, максимально быстро забрать первый бонус.

Также существует механизм арбитража фандинга, когда на спотовом и фьючерсном рынке открываются противоположные позиции. Так вы защищаете себя от убытка в торговле и можете получать прибыль за счет фандинга, если угадали со сделкой.

А еще трейдеры считают историю с фандингом теорией заговора со стороны криптобирж по принципу "побреют всех". Поэтому пытаются использовать данную метрику для прогнозирования цены, торгуя против толпы.

Сохрани, чтобы не забыть 😉

Что такое bank run 🤔

Крушение за неделю двух банков второго эшелона США (Silvergate и Silicon Valley Bank) – крайне неприятное событие, но не повод для банковского кризиса.  А вот возможный вызванный ими bank run – это угроза для всей банковской системы.

Bank run (банковская паника, набег на банк) – массовое изъятие вкладчиками депозитов из-за сомнений в платежеспособности банка.

Из-за большого количества запросов на выдачу средств у банка резко сокращаются наличные активы, что побуждает забирать деньги все большее количество клиентов. Проблемы одного банка могут бросить тень сомнения на другие и спровоцировать bank run сразу по всей системе, что перерастет в банковский кризис.

Bank run был бы не опасен, если бы банки не использовали механизм частичного резервирования. Это когда вы дали им $100, а они оставили на счету $10 и на $90 выдали кредит или купили ценные бумаги 🙄

Но как тогда банки будут зарабатывать...

Сохрани, чтобы не забыть 😉

С 1 октября 2023 года ЦБ РФ вводит запрет на использование SWIFT и других иностранных платежных систем при передаче финансовых сообщений между банками внутри страны ❌

Если осенью банк потеряет ваши деньги, то все претензии сразу в ЦБ. Больше на некорректную работу SWIFT съехать не получится.

📌 На что стоит обращать внимание при анализе проекта?

Маркетинг и хайп

Не секрет, что продукт, который на слуху, имеет больше шансов на успех. При анализе криптовалюты оценка маркетинга — существенная часть общего анализа проекта. Важно понять, что даже самый технологически продвинутый проект не сможет преуспеть, если у него нет денег для продвижения. Анализ маркетинга поможет вам обнаружить проекты, идущие по тренду, и если вы узнали о них первым, то вы двигаетесь в правильном направлении. Например: BRC-20, первые токены на Биткоине, показывали десятки иксов...

Фундаментальный анализ

Не менее важно понять, из чего состоит проект внутри. Маркетинг лишь способ представления, а фундаментал определяет, насколько долго люди останутся в проекте. При анализе проекта стоит обратить внимание на: команду, капитализацию, количество токенов в обращении и инвестиционные фонды. Судьба ваших денег зависит от этих факторов.

Разберем подробнее токеномику 👇

• Если капитализация проекта составляет $1 млрд, а проект появился всего пару дней назад или находится на дне уже больше года, то не ожидайте высокой прибыли. Для увеличения ваших вложений в 3-4 раза понадобятся миллиарды долларов, и вам следует задать себе вопрос, а будет ли кто-то тратить эти миллиарды?

• Количество токенов в обращении также важно при выборе проекта. Если все токены проекта уже в обращении, то капитализация рассчитывается на основе этой цифры. Однако, если в обращении находится всего 10%, а остальные 90% заморожены (FDV), то капитализация рассчитывается от этих 10%. Если применить логику, можно сказать, что при разморозке этих активов, которые, скорее всего, были куплены по цене в 10 раз ниже текущей, их будут продавать.

• Поэтому стоит обратить на это внимание и найти полную информацию о том, по каким ценам эти ранние инвесторы вошли в проект, когда их монеты будут полностью разморожены и как сильно это повлияет на цену при текущей капитализации. О капитализации можно говорить много, но я описал основные моменты. Капитализация в криптовалюте — это относительное понятие.

PlanB: BTC имеет потенциал роста до $5 млн за монету с учетом текущей денежной массы 🤑

С учетом текущего курса рынок оценивает вероятность такого события лишь в 0,5%.

Медведь-легенда Майкл Бьюрри признал свою ошибку: когда советовал продавать акции перед заседанием ФРС 1 февраля 😇

А еще он отметил текущее поколение покупателей дна, которое оказалось самым сильным с 1920 года.

Только не ясно, он инвесторов так похвалил, или наоборот... 🤔

Что такое спред или куда пропали деньги? 🤔

Если купить криптовалюту и потом решить ее продать, то на баланс счета вернется меньшая сумма денег и дело не только в комиссии биржи, просто продажа прошла по меньшей цене.

Спред – это разница между ценой покупки и продажи в один и тот же момент времени. Может быть фиксированным (установлен площадкой) или плавающим (зависит от ситуации на рынке).

Чтобы увидеть спред, посмотрите на курсы обмена валют: покупать доллары/евро/юани всегда дороже, чем продавать. Например, если сдали в обменник условные $100, то на вырученные деньги не сможете сразу купить обратно $100, а только $95 (а может и меньше зависит от курса). 😡

На бирже спред меньше и может быть незаметным на первый взгляд, но он все равно есть и влияет на результат торговли.

Потерять деньги из-за спреда можно, если:
▪️ Торговать в неудачное время, когда трейдеров мало и спред больше, чем обычно.
▪️ Торговать активами (акции, криптовалюты, товары, токены и т.д.) с низкой ликвидностью. В таком случае спред может быть просто огромным (особенно если вы единственный покупатель на этом рынке).
▪️ Торговать с большим плечом, что автоматически увеличит ваши потери от спреда.

Сохрани, чтобы не забыть 😉

Что такое мем-токены и мем-акции? 🐸

Идея заплатить копейки и стать миллионером – вот главная причина популярности мем-активов на фондовом и криптовалютном рынках. Как это работает?

Мем-акции – акции компаний, которые значительно потеряли в цене из-за их плачевного состояния, но затем резко выросли за счет популярности в социальных сетях. То есть их покупают, потому что это стильно, модно, молодежно и никто не обращает внимания, что стоимость акций компании не имеет ничего общего с их фундаментальной оценкой.

Первой мем-акцией была компания GameStop, которая застряла в прошлом со своей моделью продажи видеоигр на дисках и ее акции были забиты на самое дно хедж-фондами. Но в конце 2020 года на форуме Reddit WallStreetBets предложили скупать акции GameStop, объясняя это борьбой с несправедливостью хедж-фондов, которые держали по ним шорт. Это движение набрало такую популярность, что акции GameStop резко взлетели в цене в результате шорт-сквиза.

Основатели WallStreetBets хорошо заработали на этой истории, но людям понравилась идея спекуляции дешевыми акции и совместной торговли против хедж-фондов. Поэтому быстро появились другие мем-акции и сообщества, в которых эта идея оказалась популярной.

Интересно, что GameStop воспользовались ситуацией и продали собственные акции после роста их цены, что позволило заняться переориентацией бизнеса и они все еще существуют (пока существуют).

У мем-токенов не бывает такого хэппи-энда, как у GameStop, в своем текущем состоянии они больше напоминают пирамиду 😡

Первой мем-криптовалютой стал Dogecoin, который был запущен ради шутки, а логотипом этой шутки стал мем с собакой породы сиба-ину (раньше все говорили шиба-ину).

В начале 2021 года DOGE взлетел в цене более чем на 20 000%, потому что монету активно разгонял лично Илон Маск, обещая курс $1. История умалчивает сколько на этом заработал лично Маск. А Dogecoin все еще в топ-10 криптовалют по капитализации, потому что многие верят, что Илон Маск доведет дело до конца и DOGE будет стоить $1 или даже больше.

Взлет Dogecoin запустил хайп на мем-токены, самые известные из которых Shiba Inu, FLOKI и сейчас все обсуждают PEPE.

Правильно их называть именно мем-токенами, а не мем-криптовалютыми как DOGE, потому что у оригинального собакена есть собственный блокчейн, а современные мем-монеты выпущены на Ethereum и на других блокчейнах в качестве токенов.

Особенности мем-токена:
▪️ Логотип и весь проект основывается на популярном меме или хайповом событии.
▪️ Триллионная эмиссия (число с 12 нулями), чтобы цена токена всегда была чрезвычайно низкой и на условные $10 можно было купить миллионы монеток.
▪️ Под различными предлогами в сообществе продвигается идея купить этот мем-токен и ждать, когда ваши $10 сделают из вас миллионера. Всегда советуют покупать больше и никогда не продавать, как минимум до закрытия цели с $1 млн.

Почему мем-токены можно назвать пирамидой?

Создатели токена щедро отсыпают их себе во время выпуска или являются первыми покупателями по самой низкой цене. Дальше их задача создать хайп и заработать денег на продаже во время пампа, в чем они, конечно же, вам никогда не признаются.

Вокруг такой монеты всегда создается агрессивное сообщество, которое призывает продолжать покупки и не обращать внимания на обвал цены. Собственно по
этой причине уже выпущены тысячи мем-токенов, а вот миллионерами на них стали единицы и то их никто не знает.

Часто попадаются просто мошеннические мем-токены, которые невозможно продать и они пампятся, пока факт жульничества не будет установлен, но создатель токена уже свое заработал.

Сохрани, чтобы не забыть 😉