🦄 Настраивал позицию в пуле WETH/USDC на сети Polygon (Uniswap v3) 11 дней назад.

Вход был на 10,000 $.

Рынок шевелится. Revert показывает доходность стратегии/диапазона в районе 35% годовых (округляю в меньшую в сторону).

За это время эфир подрос в цене. TVL позиции поэтому тоже подрос. В настоящий момент 10,537 $.

Плюс заработанные комиссии за эти 11 дней. Об этом в посте ниже.

На рост TVL в моменте не сильно акцентирую внимание, так как может пойти и в обратную сторону. Акцент на денежный поток с комиссий. Но в любом случае на дистанции TVL может расти за счет роста эфира и развития бычьего рынка.

☝🏻 И еще раз отмечу – эта история не про ходл эфира, отправка его временно поработать под % и заработать на его росте. Это бизнес, где вкладываем в оборот именно $. И крутим их под %. В данном случае % помогает приносить пул WETH/USDC. Именно в таком ключе я рассматриваю данный инструмент. Хотя, конечно же, можно и иначе.

➕За 11 дней в виде комиссий получено 133.79 $. Часть в WETH, часть в USDC.

В среднем комиссиями с этой позиции капает по 12 $ в день.

🔤 Это 0.12% в день. Или 3-3.5% в месяц. Или 36-42% годовых.

🔵100,000 $ под 3% в мес = 3,000 $ в мес.
🔵300,000 $ под 3% в мес = 9,000 $ в мес.
🔵1,000,000 $ под 3% в мес = 30,000 $ в мес.
И так далее.

По поводу DeFi фонда, который выстраивал на базе Quadrat – обновление протокола до версии 2.0 еще не состоялось (как будет - сообщу).

⚙️ И мне если честно куда комфортнее (по крайней мере пока что) работать с клиентами настраивая им стратегии напрямую на Uniswap v3.

🤝🏻Поэтому буду рад поработать с желающими. Возможна как настройка стратегии так и дальнейшее сопровождение. Также консультации.

Вся информация есть в закрепе канала Творческие инверсии. Ссылка на закреп (пост с инфо) 👉🏼 здесь.

Хорошего дня, друзья!

🔤Вот такую годовую доходность выдает моя стратегия в пуле WETH/USDC на Uniswap. Пока в диапазоне. На дистанции смотрю в сторону существенного расширения диапазона. Чтобы словить максимум объемов и волатильности. На больших объемах может хорошо работать без частых ребалансов.

Тестовая стратегия в пуле ETH/USDT на дексе Trader Joe (сеть Arbitrum) интересно отработала.

Диапазон был выбран поуже, чем в пуле WETH/USDC на Uniswap v3. Поэтому на таком росте цены эфира позиция полностью бодро перетекла в USDT.

🔤Работала стратегия около 3.3 дней. Доходность вышла 4.4% в мес или ~52% годовых. Думаю, что на Uniswap подобный диапазон выдал бы также.

Это я считаю только комиссионные, без учета роста TVL за счет роста цены eth.

В целом да, интересно. Посмотрим дальше на рынок. Может расширю диапазон и продолжу работать в этом пуле. Хотя и сам может откатить и войти в мой рабочий диапазон. Частые ребалансы не люблю. Люблю хорошие объемы торгов и сети пошире 🎣

Хорошо, что завел этот канал. Как доп дневник по DeFi, отчеты по позициям, тестам и так далее. Полезно нам всем.

🚂 В дороге, не спится) Да и рынок ожил, бодрит.

📒 Продолжаю вести дневник.

Вышел из стратегии (на Trader Joe). Цена эфира пошла ещё выше. Хотя сейчас и наблюдаю откат.

Буду перезаходить немного позже. Возможно, возьму диапазон пошире, в обе стороны. С запасом хода. С ожиданием возрастания волатильности и объёма торгов. 📈 📉

Может в районе 1,600-2,000 $+ или около того. Вообще все эти месяцы красивый диапазон был 1,500-2,000 $. Хорошо у LP- ребят качало.

🌊 Теперь рынок может поменяться, буду смотреть и заходить на днях.

Про заработанные комиссии писал выше в прикрепленном посте.

Плюс рост TVL за счет роста цены эфира. Хоть я так обычно не считаю. Но если считать всё вместе, то за 3.5 дня + 3.7%.

💲 В общем в данном случае плюс ~190 $ есть. Отложу как раз на жизнь (аренда жилья/продукты).

Ведь у нас тут DeFi на чай ☕️)

🛠 🛠 for life.

🦄 На Uniswap тоже ночью вылетало за верхнюю границу диапазона. Затем цена снова вернулась в рабочий диапазон.

За счет роста объемов доходность подскочила до 50% годовых. Комиссии наливает щедро.

TVL тоже бурно растет. Другими словами – отчасти рост эфира в этом плане захватываем.

Здесь тоже скоро буду расширять. С таким диапазоном работал на более спокойном рынке. На волатильном расширю. Вообще на росте смотрю в сторону куда более широкого диапазона.

В районе 2000-4000+. На диких объемах интересно посмотреть комиссионные в таком рэнже.

☝🏻Плюс можно даже ходл позицию в эфире сюда заливать, ставить хоть 1500-6000 $ + и распродавать себе на дистанции эфир равномерной лесенкой и стричь комиссии.

И никаких тебе ордеров, решений по чем продавать и так далее. Все на автопилоте будет.

Важно понимать, что стратегия зависит от рынка, целей и других нюансов.

В целом - чем крупнее капитал, тем интереснее более широкий диапазон. Ну это только мой подход и мысли в дневник 💭

🤸

🟢Зеленым обвёл объемы заработанных комиссионных поставщиками ликвидности (LP) за эти месяцы. Рынок был очень вялый. И то 15-25%+ годовых удавалось зарабатывать, сами знаете (в зависимости от выбранной стратегии, диапазона). И в фонде нашем поработали как раз с подобной доходностью.

И только вот с недавних пор наблюдаем на рынке оживление. Как раз видим этот всплеск в виде более высокого синего столбика справа.

🟣Теперь обратим внимание на область, которую обвел фиолетовым. Это объемы заработанных комиссионных в течение 2022 года. Мощно?))

Вот подобного я и ожидаю. 🔤 Это могут быть 50-100-150% годовых+ в зависимости от стратегий, выбранных диапазонов. И от других нюансов (конкуренция капиталов LP в пулах).

Но как и говорил – буду выбирать сети пошире и попрочнее, чтобы не прорвало от напора!) 🎣 🎣 🎣

🦄 Uniswap v4 в шаге от запуска

Крупнейшая децентрализованная биржа Uniswap готовится к крупнейшему обновлению V4.

Uniswap всегда задавал тренды в DeFi, поэтому это обновление повлияет на то, как будут выглядеть другие децентрализованные биржи в ближайшие годы.

Основное нововведение v4 — это плагины (хуки), которые расширяют возможности Uniswap. Причём эти плагины смогут создавать любые пользователи, а не только команда Uniswap, поэтому нас ждут сотни новых стратегий и инструментов заработка в DeFi.

Вчера команда Uniswap сообщила, что сообщество подготовило уже более 70 плагинов, хотя обновление v4 еще даже не вышло.

Вот несколько примеров плагинов (хуков), которыми можно будет воспользоваться после релиза v4:

➖ Crosschain Liquidity: возможность переносить ликвидность из пулов между разными блокчейнами

➖ Arb Controller: динамические комиссии в пуле Uniswap в зависимости от движения цены

➖ Fair Trade: возможность проводить токенсейлы с гибкой настройкой аллокации, локапов и TGE прямо в пулах V4

➖ Axiom LP: автоматическая ребалансировка позиции в пулах Uniswap, чтобы избежать падения прибыли из-за изменения цены одного из активов.

➖ Backrunning: плагин для защиты ликвидности от MEV-ботов, которые заставляют пользователей платить «невидимый налог» за каждую транзакции

➖ Automated Buyback: плагин для проектов, позволяющий делать автоматический выкуп своих токенов с рынка по определённой цене (аналог байбека акций)

➖ Uni-LBP: аналог пулов Balancer, которые позволяют стабилизировать цену токена на старте торгов

В общем, возможностей в версии V4 будет очень много. Uniswap станет полноценной платформой, на которой сообщество сможет строить кучу разных стратегий и продуктов.

Спасибо за информацию каналу 10$ Баффета.

Интересная ситуация в пулах – объемы торгов в разы выше TVL пулов.

🦄 На примере выше пул WETH/USDC на Polygon на Uniswap v3. На днях объемы и вовсе были в 6-7 раз больше TVL.

В других пулах и дексах история схожая.

TVL пула - это сколько ликвидности залили в пул поставщики ликвидности (LP).

И этой ликвидностью пользуются все остальные (трейдеры, инвесторы и тд) – объемы торгов (Volume). Это я простыми словами.

Получается, что ликвидность востребована. Кто-то хочет покупать, кто-то хочет продавать – всем нужен эфир за их usdc, и всем нужен usdc за их eth. Спрос на ликвидность кратно вырос.

☝🏻 А вот сама ликвидность (TVL) кратно не выросла - не залили ликвидности в разы выше LP за эти дни - недели.

Получается, что LP получают повышенные комиссионные за пользование своим востребованным «товаром».

🛥️ 🎣 Да, на дистанции могут прийти другие «рыбаки» и занять больше места и тоже начать «рыбачить». Тогда конкуренция за объемы торгов, за комиссионные может вырасти кратно.

Но и здесь есть нюансы – объемы торгов также могут еще кратно вырасти. Потому что хоть они и выросли за последнее время, но это далеко не предел. А предоставлять ликвидность профессионально умеют не многие. Хотя допускаю, что одних китов будет достаточно чтобы залить куда больше TVL и претендовать на комиссии с объемов.

☝🏻 Но и тут есть лазейки и нюансы. Чем более узкий диапазон ставим тем более эффективно работает наш капитал. Или же другими словами занимаем более «рыбное место».

Крупняк же, как правило, узкие сети не ставит. Хотя исключение есть, видели мои отчеты про кита на 36 млн $)

В целом же китам (крупным рыбакам) диапазон нужен пошире. Чтобы было где развернуться.

Поэтому более мелким, но более юрким можно работать гораздо эффективнее крупняка за счет грамотного управления диапазонами.

Да, я тоже больше люблю расставлять сети пошире, об этом говорил уже и не раз. Но здесь больше о том, что тут кто как приловчиться и что вариантов и лазеек хватает.

Вот такие мысли про рыбалку утром ранним на берегу моря. 🌊 🎣

🛠 🛠

Доброе утро!

Распределил рабочий $ на три стратегии.

Первая с широким (относительно) диапазоном, вторая средний диапазон и третья узкий.

🟢Доходность первой стратегии 50-60% годовых (первый скрин выше)
🟢Доходность второй 80-100% годовых (первый скрин выше)
🟢Доходность третьей 150-200%+ годовых (второй скрин выше).

С третьей, кстати, работаю через надстройку над Uniswap под названием Quadrat. Да да, думаю соскучились))

🧑🏼‍🚀 Для тех кто не в курсе – на базе Quadrat выстраиваю фонд (канал фонда 👉🏼 здесь) управления стратегиями в пулах на бирже Uniswap. Удобство в том, что не касаюсь капиталов инвесторов, доступа нет. Но задавать им диапазоны, делать ребалансы могу.

И недавно было принято решение поставить на паузу чтобы дождаться обновления до Quadrat 2.0, так как там будет больше удобств для статистики и тд.

🔤 Фонд на первой версии работал 2.5 месяца. Для инвесторов было заработано +4.5% на вложенный капитал в виде комиссий (уже с учетом % за управление).

И вот пока что снова работаю на Quadrat со своими $, дополнительно оттачиваю.

Почему снова стал использовать – потому что очень удобно делать ребалансы. В пару кликов. А на узких диапазонах они могут быть нередкими. Вручную и часто на Uniswap это делать не очень.

Стратегии с широким и средним диапазоном всё также выгружаю напрямую на Uniswap v3.

Скоро будет еще больше информации, собранной статистики.

На связи!👍🏻

🪙 Залил в пул WBTC/USDC со средним по ширине диапазоном (только моё видение).

🔤Выдает 50-60%+ годовых на тех объемах, которые есть сейчас. А они еще не самые бойкие.

🏔️Наливает в WBTC и USDC.

Раньше тут было более скучно. А пришедшие объёмы решают. Но жду еще бОльших 🌊

Это еще более крутая история, чем в пуле с эфиром. На объёмах. Ну потому что это BTC!)) Хоть и обёрнутый.

👑 💴