DEFINATION

Forwarded from DEFINATION CLUB (MVARDO_V)

#PRO риск на сделку и объем позиции. Часть 2

В первой части я детально разобрал основные отличия между понятиями: "риск в 2% от депозита на сделку" от "вход 2% от депозита на сделку" - это совершенно разный объем позиции при входе в трейд. Можно даже сказать, что это 2 абсолютно разные методики риск-менеджмента. В этой части я расскажу о корректной работе с плечом. От того, почему в принципе возникает необходимость его использовать, до его оптимального подбора таким образом, чтобы вашу позицию с плечом не ликвидировало ранее установленного вами стоп-лосса.

Итак, из примера предыдущей части мы выяснили, что при сравнительно небольшом риске на сделку в 2% от вашего депозита - вход в одну позицию может составить разом 25% от торгуемого вами капитала. Это значит, что не используй вы плеча (читай заемных средств, предоставляемых биржей), вы можете загрузить весь свой депозит уже в 4-х сделках, и лишиться возможности дальше открывать новые позиции. Допустим, весь капитал депо загружен в 4 сделки, денег больше нет, и надо или закрывать какую-то ранее открытую сделку освобождая капитал, или же отказываться от новых трейдов, пока ранее открытые не закроются по прибыли или убытку и не освободят ваш капитал.

Из моего более чем 12-летнего опыта торговли могу сказать, что открывая всего 1-2 сделки в день, в момент когда рынок находится в боковике, ваш портфель может быстро "наполниться" и 10-ю и 15-ю открытыми позициями одновременно (позиции вы продолжаете открывать каждый день, а рынок стоит - они не закрываются по ТП/СЛ, а только лишь накапливаются в портфеле). При этом позиции могут быть хорошими и в целом удовлетворять вашим прогнозам, и их не стоит закрывать раньше времени, но и новые открывать тоже надо, т.к. они потенциально также выгодны и могут принести существенную прибыль. Так как быть?

Для этого и используют кредитное плечо (чтобы не так сильно загружать собственный торговый капитал и/или открывать сделки большим объемом). Вернемся к нашему примеру. В первой сделке мы сразу использовали 25% нашего депозита (250 из 1000USDT). Но это в случае использования только собственных средств! Если бы мы взяли 5-е, или 10-е плечо, то собственных средств под эту сделку мы бы использовали лишь 50, или 25USDT cоответственно - что, в свою очередь, составляет лишь 5 или 2,5% от нашего депозита. Такое кредитное плечо позволяет загружая наш депозит лишь на 5% -2,5% в каждой сделке одновременно иметь уже не 4, а 20-50 позиций портфеле. Заметьте - при этом риск по каждой позиции на наш общий депозит у нас никак не изменился. Мы не меняли ни нашего СЛ ни ТП, а просто взяв плечо - существенно разгрузили собственный депозит, освободив его под новые сделки.

ВАЖНО! Можно сразу подумать, а почему бы тогда не взять и не "бахнуть" сразу 125-е плечо и вообще практически не использовать собственных средств в торговле. Как я и говорил ранее - есть один важнейший нюанс! Используя заемные средства биржи у нас возникает цена ликвидации! Эта цена, при которой биржа, чтобы не потерять собственных средств (предоставленных вам под заем взятым вами плечом) когда рынок идет против вашей позиции закроет ее принудительно. И это случится заранее, до момента обнуления заложенных вами в эту сделку собственных средств (маржи).

Поэтому так важно подбирать плечо правильно! Чтобы цена ликвидации вашей позиции (она всегда указана в вашей сделке) была дальше, чем установленный вами стоп-лосс, иначе вас "вынесет" раньше по цене ликвидации, чем по логически обоснованному и заранее поставленному вами стопу! Хорошо, что эту цену можно двигать, "догружая" маржу вручную! И если вы ошиблись при выборе плеча - вы просто можете добавить маржи с вашего депозита и таким образом отодвинуть цену ликвидации вашей сделки (см. следующие за постом картинки)

#торгуй_с_умом #так_жить_нужно

🔥74👏44👍7👎1

234 views04:58