Вітаю, криптообивателю.

😊 Хто я?

Мій основний канал носить назву CryptoVision, який створений більше для себе — у форматі щоденника з IRL-моментами. Стиль подачі доволі вузькоспеціалізований, тому його складно адаптувати під нову аудиторію.

🎩 Мій досвід

Якщо скласти загальну коротку карту, отримаємо приблизно таку картину:

NFT (фарми WL-ок, мінти, команди художників) — сейли, лаунчпули — екосистема бітка (BRC-20, руни, NFT) — ф'ючі, арбітраж, лістинги, промки

Де пахне грошима — там знайдеш і мене.

🎧 Що буде тут?

Із Deeper має вийти затишне місце, де будуть розжовуватися ситуації / гайди / корисні мануальчики / статті / река та просто роздуми над життям.

Без спаму та зайвого шуму. Лише ти, я і амбіції, що ведуть нас цим шляхом.

🔫 Твій шанс

Якщо я берусь за справу, то віддаюся повністю. Від мене — знання, досвід і час. Від вас — енергія та мотивація.

Хочу створювати щось своє — і для когось. Саме тому я тут.

Сьогоднішня мета змушує канали перед кожним лістингом занурюватися в хащі лісу з італійськими тваринами на кшталт Інвесто Капіталоні, Токіно Міко чи Дроппо Пампеліно

Для якісного відпрацювання потрібен глибокий ресерч і розуміння, що з цим робити

💰 Як виносити лістинги самому?

Варіантів насправді не так багато (якщо не враховувати аномальні ситуації), тож спробуємо впоратися з вами в одному пості

— підготовчий етап

Усе починається з пошуку інформації, що описує ключові метрики проекту для швидкого реагування на переоцінку / недооцінку / дропи тощо.

• інвестиції та інвесторів дивимось на Cryptorank / Dropstab
• токеноміку в discord, twitter чи whitepaper проекта
• потенційна давки на стакан та стратегій маніпуляцій
• мережі в яких буде існувати токен
• очікування ціни з премаркетів

🎉 Момент лістингу

— переоцінка / недооцінка проекту

У таких випадках нам і потрібна інформація про інвест, токеноміку та оцінку конкурентів.

Іноді через певні причини або просто через рішення маркетмейкера (затримка дропу, порожній стакан, швидкий дамп від ком’юніті з токенами тощо) ми отримуємо "солодкі" ціни для шорту або відкупу.

Бувають і ситуації, коли біржа просто відкриває свої ф'ючерси вище ринку (як це було з Milk на Gate 29.04).

Важливо розуміти, що тут завжди є ризик помилкової оцінки або несвоєчасного розуміння дій маніпулятора.

— арбітраж ціни

Різна кількість трейдерів та висока волатильність часто створюють арбітражні можливості (ф'ючі, спот, DEX)

Наприклад, на Bybit токен коштує $7, а на Binance — $8
Спред становить 14,29%
Відкривши позиції по $10,000 на кожній платформі, ми отримаємо $1,429 (прибуток може «розмазатися» через волатильність)

Цей варіант містить у собі менше ризиків, ніж "переоцінка / недооцінка проекту", але потрібно бути готовим до наступного:

• пересиджувати розрив до більшого спреду
• докидати лікви через рух ціни в один бік
• фандінг у протилежну сторону, який може «з’їдати» прибуток

— арбітраж фандінгу

Знову ж таки, різна кількість трейдерів (а з ними і позицій) на біржах та висока волатильність часто створюють спреди у фандосі

Наприклад, на Gate фандінг становить -3% (лонг — нам платять шортисти), а на MEXC — -1% (шорт — ми платимо, але менше, ніж отримуємо)
Спред становить 2%
Відкривши позиції по $10,000 на кожній платформі, ми отримаємо $200 прибутку (який може «розмазатися» через волатильність)

Ця ситуація також має моменти, на які варто звернути увагу:

• спред у ціні більший, ніж фандінг (у нашу або не в нашу сторону)
• розірвуть ціну після виплати фандингу
• необхідність докидати ліквідність через рух ціни в один бік
• термін нарахування фандінгу (раз на 1, 2, 4 чи 8 годин)

— арбітраж між мережами

Насправді це дуже змістовна тема. Тут потрібно розглядати кожен аспект із конкретними прикладами, тому хочеться залишити цей жирний шматок для окремого майбутнього поста

Але для загального розуміння важливості теми — коротко один зі сценаріїв:

Токен Milk проводив IDO на PancakeSwap, тож ліквідність одразу з’явилася в мережі BSC
Депозити на Bybit та MEXC були доступні лише в нативній мережі MilkWay
Оскільки тиск у BSC був значно більшим (через сейл і зручність), стакани на CEX були порожні, тому ціна там трималась значно вище (в моменті на Bybit — $0.30, тоді як на DEX у BSC — $0.13)

Бріджиш — депаєш — продаєш

Багато аспектів з ліквідністю, депами, мостами і тд. Все це обов'язково буде далі.

👀

Навчанню немає меж. Усе буде доповнюватися майбутніми матеріалами. Головне — тепер ви не їжачок у тумані, який просто заходить по колах або діє максимально скуто

А адміни, яких постійно запитують «як?» і «чому?» — сміливо можуть поділитися цим постом

Оскільки міжмережевий арбітраж має безліч варіантів для використання, я вирішив написати загальний пост — але з урахуванням сучасної мети

🚽 Cross-chain арбітраж по людськи

Арбітраж — купив дешевше, продав дорожче
Міст — засіб перенесення токена з однієї мережі в іншу
Що нас цікавить? Різниця в ціні одного й того ж токена в різних мережах

— чому виникають цінові розбіжності

• арбітражники просто не побачили зв’язку (трапляється на лоуліквідах)
• різна ліквідність

Дисклеймер: це не вода, а база, яку важливо розуміти

Ок, знайшов різницю. Що далі?

Математика. Формула приблизно така:
вартість покупки + fee моста + газ = порівняти із потенційним профітом

🚽 Які існують мости

— Wormhole
в основному зв'язки на лоукапах. Плюс саме через нього роблять парсери для трекінгу спредів. Наприклад, платний Finder

— LayerZero
база. Швидкий та дешевий. Більшість нових мостів працюють через нього

— UseNexus
агрегатор. Підтягує дані з кількох мостів. Часто можна гнати нові токени

🖥 Куди клацати й де бути уважним

1. Візьмемо токен BMT в мережах SOL та BSC

2. Купляємо монету в мережі BSC

3. Переходимо на Wormhole і виставляємо правильні мережі: SOURCE — звідки переносимо, TARGET — куди.

4. Оскільки брідж в SOL, то підключаємо гаманець, що підтримує мережу

5. Підписуємо транзу із апрувом BMT

6. Перевіряємо контракт токена, який пропонує міст — і порівнюємо з оригінальним. Інколи можуть підсунути лівий токен, який просто обнулить ваші кошти

7. Confirm. Для треку можна вписати хеш транзи у wormholescan

8. Якщо з’явилася кнопка Redeem, — усе добре, можна йти продавати BMT у мережі SOL

Я описав саме Wormhole, бо ним користуюсь найчастіше. Але в цілому механіка однакова в більшості мостів, тому цей гайд можна інтуїтивно застосувати й до інших.

🖥 Актуальність

Хаки або дропи можуть спричиняти проливи лише в одній конкретній мережі — і саме це створює можливості для нас. Наприклад, Milk про який писав ТУТ.

Арбітраж існуватиме завжди. Це ніша, в якій реально зробити лайфчендж, якщо опинитися в правильному місці в правильний час

Маніпуляції маніпуляторів. Що робити, знаючи токеноміку? Як думають маніпулятори в сучасній меті?

Питання відкриті — Deeper спробує відповісти лаконічно й по суті

👊 Стратегія відпрацювання

Невеликий дисклеймер: усе розглядається з позиції фліпу. Ринок жорсткий — холдерів часто карають
Передбачити дії маніпулятора на кількамісячному горизонті значно складніше

Пост буде у форматі: тейк → на що звертати увагу / можливий сценарій

🏃‍♂️ Полетіли

— велика частина саплаю йде на дроп, клейм — після лістингу

Клейм можуть відкласти за планом або через глюки мережі. Але суть одна — токени заходять у стакан одночасно. Це все потрібно моніторити для смачного шорта

Гарний приклад — ZORA (23.04):
Лістинг — 16:00, дроп — 17:00.
Токен одразу задампили: 25 млн $ прокатили ціну з $0.026 до $0.02 (падіння ~20%).

У таких ситуаціях важливо:

• оцінити розмір дропу на користувача (size-per-user)
• врахувати швидкість мережі — чи зможуть продавати одночасно
• можливе навмисне блокування клейму командою для пампу й злиття своєї частки

— велика частина саплаю в команди, в ринку мало токенів

Абсолютно паралельна ситуація до першої — тільки тут розглядаємо лонг (відкуп).
Ставка на маніпуляції: команді легко пампити токен без тиску

Але не все так однозначно:

• проект одразу вийшов за дорогою оцінкою — скіп
• лоукап-токен качати простіше — це плюс
• ліквідність зосереджена на 1–2 біржах — більше простору для маніпуляцій (просто додатковий тейк)

Останнім часом добре відпрацьовує патерн: токен з IDO на Binance + 3 вищезгадані тейки.
Із успішних кейсів маємо: B2, Aiot, Bank

— поєднання та гнучкість

Усе, що я писав вище лише шаблони, які можуть змінюватись. Головне враховувати всі фактори й гнучко адаптуватися до змін

Ціна премаркету, настрій комʼюніті, команда, токеноміка, процес лістингу — усе це маніпрінт у правильних руках

Відпрацювання проекту починається ще до його появи будь-де

👀

Я особисто відпрацьовую лістинги і завжди намагаюся писати про свої дії у щітпості CryptoVision. You are welcome

Сьогодні хочеться розказати вам про хедж — важливий інструмент, який легко зрозуміти, але який має свої підводні камені.

Для чого, коли, де і як — на всі ці питання ви знайдете відповіді нижче.

🍌 Історія про вижити, коли все валиться

Хедж — це коли ти відкриваєш протилежну позицію, щоб зменшити ризики, компенсуючи можливі втрати.

Максимально спрощене визначення, але воно добре передає суть подібних мувів.

Для слоників на пальцях:
• купив 1 BTC на споті по $100,000
• відкрив шорт на ф’ючерсах на 1 BTC теж по $100,000

Що б не відбулося — ціна вгору чи вниз — ти в нулі.

💳 Від чого може боліти одне місце?

• розмір позиції має бути однаковий (кількість токенів). Якщо лонг на $10к, а шорт на $2к — це вже не хедж.

• фандинг — плата за утримання позиції. Буває так, що хедж з’їдає більше, ніж потенційний прибуток від твоїх дій. А буває навпаки — ти ще й отримуєш оплату за це. Це треба рахувати.

• ліквідність не три копійки. Тобто якщо одну із ваших позицій виб'є при 5% руху ціни, то під довгострокову реалізацію такий хедж не підійде.

• спреду між цінами немає бути, або фандинг може перекрити, або це вигідно вам.

🤗 Все просто і зрозуміло. Можна маніпрінтити

Знову ж таки, хедж це інструмент, а не "тємка", який можна використовувати дуже багатьма способами. Про основні з них ми і поговоримо

— airdrop

Якщо ти знаєш дату дропу і кількість токенів, які отримаєш, але очікуєш падіння ціни після роздачі — можеш захеджити це, відкривши шорт на ф’ючерсах за поточною ціною. Або зробити це на премаркеті, якщо лістинг ще не відбувся.

— pool, staking

Зараз біржі часто проводять пули на кшталт Gempool чи PoolX. Це стосується будь-яких активностей, де потрібно заблокувати токени для отримання винагороди.

Щоб не втратити більше на можливому падінні ціни, ніж отримаєте з нагород — відкриваєте хедж і фіксуєте ризики.

— арбітраж

Коли з'являються спреди між DEX і CEX або між двома CEX, вам потрібно купити токен на одній платформі, перекинути його і продати на іншій.
Але депозити займають час — іноді кілька хвилин, а іноді й години.

Щоб за цей час ціна раптово не зникла і ви не втратили можливий профіт — відкривайте хедж на ф'ючах. Це дозволить зафіксувати результат, навіть якщо ринок рушить не в той бік.

— freedom

Ніхто вас не обмежує, тож ідею хеджу можна використовувати навіть у власних нестандартних стратегіях.

Головне — рахувати все наперед і в підсумку залишатися в плюсі.

😊 Happy end

Вітаю!

Ви дочитали до кінця, а це вже мінус один прогін у стрічці бездумного скролу. Якщо все обміркували — у вас у руках новий корисний інструмент.

Діліться постом, якщо було корисно 🤝❤️

🩸Як крипта, замість омріяного швидкого багатства, закриває людей у власній дурці?

Поки не знаю, який меседж хочу передати цим постом — можливо, тут не буде нічого конструктивного. Але хочеться просто порозмислити в тексті.
Про емоції. Про стан. Про себе.

Бо відчуття себе — це не про лудоманію з холодною головою. Це про розуміння власного стану. Про внутрішню гармонію.

🩸В якій точці перебуває більшість?

Профіт — і ти гризеш себе, бо "могло ж бути більше", хтось узяв X10, а ти тільки X3.
Мінус — і знову гризеш себе. Бо зайшов не туди, не в той момент, не так.

І постійно — відчуття, що ти не встигаєш. Що не досить хороший. Що десь треба ще тиснути.

Скільки разів, після гарного виносу, ти виділяв щось на себе? На себе, рідних, емоційний відпочинок.
Скільки разів ринок усе забирав назад, бо ти не встиг?

Це сфера, яка змушує тебе відчувати тривогу навіть за межами.
Навіть коли ти не в позиції.

🩸Де твій спокій?

Це життя. Тому все — дуже особисте. Але, по спостереженнях, спокою — ніде.
Ти не станеш спокійнішим, якщо просто зміниться цифра на балансі. Але можна змінити оцінку. Ставлення. Внутрішню оптику.

Скільки кейсів ми бачили?
Людина — 3–4 роки плідної праці, великі суми, впевненість, скіл, репутація. А потім — обнулення. І тиша. Вихід зі сфери.

Бо тіло не витримує. Психіка не витримує.
А ще гірше — коли ти залишаєшся, але всередині тебе вже немає.

🩸Мої відчуття

Усі думки вище були написані буквально за кілька хвилин.
І от я зупинився — можливо, щоб трохи зняти цей негативний фон.

Знову ж — усе індивідуально. Але якщо ти дочитав до цього моменту — або тобі зайшла подача, або тобі пора поговорити з собою.

Цей текст не про те, що «в крипті щастя немає».
Навпаки — щасливим можна бути вже. Просто зараз. Без поспіху. З увагою до дрібниць.

Живучи, а не виживаючи.

• Не шкодувати на себе.
• Не чекати ідеального моменту.
• Не знецінювати.
• Не порівнювати.

Можливо, я — жертва нового тренду «почуй себе», який прийшов на зміну старому «мотивація та ЕБШ». А можливо — це мій шлях.

🩸Лише у нас все так складно?

Життєві обставини склались так, що моє оточення іксануло в десятки разів, але людьми з інших сфер. У когось — свої ресторани, у когось — піар-проєкти, а хтось взагалі трейдер зерна.

І моя насмотреність не дала прогавити головне: вони виглядають вільними.
Без напруги. Без постійної гонки. Розмови — не про гроші, а про стан. Про те, як себе почуваєш. Про момент, а не мету.

Це не значить, що в бізнесі легко. У кожного — свої демони, свої бар'єри, свої стелі. Просто вектор інший.

Перестань думати — дій.

За останні два місяці я пам’ятаю лише один вечір (учора), коли мене турбували думки перед сном.
В голові стало тихо. Зник шум.
Я не здався. Я не втратив амбіцій. Я просто вчуся чекати.

Бо ми не спрінтери. Марафон про дистанцію.