🚨#FOREX | #USDJPY

Se agarra a ganhos acima da marca de ¥114,00, carece de acompanhamento

- USD/JPY recuperou tração positiva na segunda-feira e reverteu as perdas da sessão anterior.

- Um tom de risco positivo minou o porto-seguro JPY e estendeu algum suporte ao par.

- As apostas de aumento da taxa do Fed e os rendimentos elevados dos títulos dos EUA beneficiaram o dólar americano e permaneceram favoráveis.

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Tesouros dos EUA (SHY, IEF, TLT) . 

Os rendimentos dos títulos do governo em todo o mundo caíram com a imposição de novas medidas de bloqueio na Áustria na sexta-feira. Os rendimentos de dez anos caíram para 1,55% e provavelmente continuarão a ser negociados dentro de uma faixa, uma vez que a questão do teto da dívida continuará a comprimir os rendimentos de longo prazo à medida que a volatilidade atinge o pico nos mercados monetários. Os investidores se concentrarão no índice PCE desta semana, nas atas do FOMC e em qualquer notícia sobre uma mudança na liderança do Federal Reserve. Se Brainard for nomeado presidente do Fed, o mercado espera taxas baixas por mais tempo, portanto, as expectativas de inflação vão avançar, colocando uma pressão de alta sobre os rendimentos. Portanto, é inevitável continuar a ver os 5s30s continuarem se achatando.

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Três razões para esperar mais pressão de baixa sobre o iene japonês - Barclays

Os economistas do Barclays mantêm uma tendência de baixa no iene japonês no próximo ano devido a três razões.

Divergência de política monetária interna no exterior
“O Banco do Japão (BoJ) está atrasado na normalização da política monetária em meio à inflação doméstica relativamente contida, apesar do bloqueio global da inflação levando a ciclos de alta em outros lugares, resultando em aumento dos diferenciais de rendimento”.

Reduzida demanda de refúgio seguro
“À medida que a dominância de porto seguro induzida pelo COVID do USD enfraquece em favor da revitalização de porto seguro do JPY, o iene deve enfrentar ventos contrários, enquanto um cenário de risco global positivo permanecer.”

FX negativo oferta-demanda
“A oferta-demanda de câmbio negativa do iene continua a pesar sobre a moeda com as saídas de capital em curso via portfólio externo e investimento direto e impacto negativo dos termos de troca dos preços elevados do petróleo .”

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O iene japonês está caindo

USD/JPY está crescendo na segunda-feira e sendo negociado a ¥114,60.

Vale a pena prestar atenção aos últimos comentários do governo japonês, pois as autoridades do país aprovaram um novo pacote de estímulo para apoiar a economia no valor de ¥ 79 trilhões, que inclui gastos fiscais de cerca de ¥ 56 trilhões. O dinheiro deve ir para pequenas e médias empresas e mitigar as consequências dos aumentos dos preços dos combustíveis.

No papel, o novo programa de estímulo visa impulsionar o crescimento do PIB do país: o governo espera que o indicador some 5,6%, seu plano é suavizar a situação econômica e reanimar a economia primeiro e voltar para as questões orçamentárias depois.

No final das contas, o presidente Biden decidiu que a recondução de Powell servia ao “mandato duplo” do próprio presidente para manter a continuidade da política monetária e proteger a independência política do Fed. Com a inflação ainda correndo bem acima da meta do banco central, os investidores agora vão voltar seus olhos para a reunião de dezembro do Fed e se o banco central vai acelerar seu ritmo de redução.

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Presidente Biden dos EUA: Powell é a pessoa certa para levar os EUA ao pleno emprego e enfrentar a inflação

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na segunda-feira que acredita que o presidente do Fed, Jerome Powell, é a pessoa certa para buscar o objetivo de pleno emprego e combater a inflação, de acordo com a Reuters. Em um discurso que abordou a economia e para explicar sua decisão de renomear Powell como presidente do Fed por mais um mandato, Biden explicou que a liderança firme e decisiva de Powell colocou a economia no caminho para uma recuperação robusta.

Além disso, Biden elogiou Powell por manter a integridade do Fed durante os anos anteriores da administração de Trump. Biden também elogiou Brainard como um servidor público qualificado e dedicado, bem como uma voz firme para a regulamentação financeira. Finalmente, o presidente Biden disse que espera adicionar mais membros ao conselho do Fed nas próximas semanas.

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El Salvador lançará Bitcoin City apoiado por títulos BTC de US $ 1 bilhão com Bitfinex, Blockstream

- O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou recentemente o plano do país de lançar o Bitcoin City.

- O país centro-americano fechou parceria com a Blockstream e a Bitfinex para a nova iniciativa.

- O país deve emitir títulos Bitcoin de US $ 1 bilhão, que deverão acelerar ainda mais a adoção da principal criptomoeda.

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🚨 #BITCOIN

Instituições não desanimam com a correção do mercado de criptomoedas à medida que os fundos Bitcoin continuam a crescer

- Os produtos de investimento em criptomoeda registraram ingressos de US $ 154 milhões na semana passada, em meio à recente correção de preços.

- O preço do Bitcoin caiu 12% ao longo da semana, mas não impactou o sentimento positivo do investidor.

- Após o mês recorde em outubro, os investidores institucionais continuaram a investir em produtos de ativos digitais.

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Japão emitirá títulos no valor de JPY22 trilhões como estímulo econômico - Nikkei

O governo do Japão emitirá novos títulos adicionais no valor de 22,1 trilhões de ienes neste ano fiscal para financiar o estímulo econômico, relata o Nikkei Asian Review, citando um rascunho do documento de estímulo.

Takeaways adicionais

O governo do Japão estima que a receita tributária do ano fiscal de 2021/22 exceda as estimativas iniciais em 6,4 trilhões de ienes.

O Japão vai gastar 36 trilhões de ienes em orçamento extra para o ano fiscal de 21/22 para financiar estímulos.

Isso aconteceu depois que o primeiro-ministro disse na sexta-feira passada que seu governo empregará vários meios para financiar o estímulo, incluindo a emissão de novas dívidas.

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🚨 #BITCOIN

El Salvador não deve usar Bitcoin como moeda legal, diz FMI

- Em uma declaração recente publicada pelo Fundo Monetário Internacional, a volatilidade dos preços do Bitcoin apresenta riscos significativos para a economia de El Salvador.

- O FMI afirma que o uso de Bitcoin como moeda legal impacta negativamente a proteção do consumidor, a integridade financeira e a estabilidade financeira em El Salvador.

- O FMI recomenda que El Salvador restrinja o escopo da lei Bitcoin para seu crescimento e inclusão financeira.

FMI pede a El Salvador que feche seus fundos de US $ 150 milhões que facilitam a conversão de Bitcoin para USD

O Fundo Monetário Internacional (FMI) recomendou que El Salvador pare de usar Bitcoin como moeda com curso legal devido a riscos financeiros e para o consumidor.

A declaração de conclusão do FMI diz,

Dada a alta volatilidade dos preços do Bitcoin, seu uso como moeda com curso legal envolve riscos significativos para a proteção do consumidor, integridade financeira e estabilidade financeira. Seu uso também dá origem a passivos contingentes fiscais. Por causa desses riscos, o bitcoin não deve ser usado como moeda com curso legal.

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Hawkish vs Dovish: Como a política monetária afeta o comércio de câmbio —- Link

🚨 #BITCOIN

Rede Bitcoin supera PayPal em volume processado, e já esta de olho para superar Mastercard

- O volume processado da rede Bitcoin já ultrapassou o PayPal, chegando a US $ 489 bilhões por trimestre.

- Um relatório recente destacou que há três fatores principais que podem levar o BTC a atingir os volumes de nível do Mastercard.

- Se o preço do Bitcoin chegasse a US $ 245.000, o volume da rede poderia facilmente exceder o da Mastercard.

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Cruzamentos de USDJPY e JPY 

A enorme mudança no humor do mercado durante a noite viu a aversão ao risco varrer os mercados globais, levando os tesouros dos EUA de volta para cima e os rendimentos dos EUA mais baixos, e desencadeando uma grande sacudida de compra de JPY, com o JPY sendo negociado contra todos os seus pares do G10.

USDJPY está bem abaixo do nível 115,00 que foi quebrado durante a noite e o clássico "proxy de risco" AUDJPY foi explodido por perdas acentuadas, com GPJPY também em recuo particularmente acentuado. Outro par que vale a pena observar é EURJPY, onde há uma baixa de intervalo bem definida próxima a 128,00.

Mais aversão ao risco e queda dos rendimentos podem apoiar uma extensão significativa da recuperação do JPY, se observarmos uma mudança sustentada de humor aqui.

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🚨 #BONDS | #FED

Tesouros dos EUA (SHY, IEF, TLT). 

Uma nova onda da Covid está levando os investidores a voar para a segurança, fazendo com que os rendimentos caiam cerca de 10 bps em toda a curva de rendimentos dos EUA. No entanto, esperamos que a recuperação dos títulos tenha vida curta por vários motivos.

Primeiro, o mercado aprendeu por meio de novas variedades anteriores que a Covid é temporária. Em segundo lugar, uma renovação das medidas de bloqueio tornaria os gargalos da cadeia de abastecimento piores, introduzindo ainda mais pressões inflacionárias para a economia. Portanto, é necessário que os bancos centrais parem de estimular a demanda, mantendo intacta a inclinação hawkish do Fed recente.

Esperamos políticas monetárias mais agressivas, começando com uma aceleração do ritmo de redução gradual em dezembro, seguida por expectativas anteriores de aumento das taxas de juros. Será inevitável que os rendimentos retomem sua alta e a curva de rendimentos baixe.

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Mais perto da alta diária, 114,00 à vista

- USD / JPY encenou uma recuperação modesta de uma baixa de quase três semanas tocada no início desta segunda-feira.

- O impulso de risco minou o porto-seguro JPY e manteve-se favorável ao movimento.

- A recuperação dos rendimentos dos títulos dos EUA reanimou a demanda do dólar e deu um impulso adicional ao par.

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MicroStrategy continua otimista com Bitcoin, comprando $ 414,4 milhões em BTC

- A maior empresa que mantém o Bitcoin em seu balanço patrimonial acrescentou outros US $ 414,4 milhões em BTC.

- Desde que a empresa de inteligência blockchain começou a comprar Bitcoin, suas ações registraram ganhos de 350%.

- Enquanto o preço do Bitcoin fica abaixo de US $ 60.000, os apoiadores estão se afastando dos olhos do público.

- A MicroStrategy é considerada uma das maiores baleias Bitcoin, a compra de 7.002 BTC alimentou uma narrativa otimista para o preço do BTC.

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Cai ainda mais abaixo de 113,00, menor desde 11 de outubro

- Uma combinação de fatores arrastou o USD / JPY para o nível mais baixo desde 11 de outubro na terça-feira.

- A desgraça do COVID-19, o humor sem risco beneficiou o porto-seguro JPY e exerceu forte pressão.

- Uma queda acentuada nos rendimentos dos títulos dos EUA pesou sobre o dólar e contribuiu para a queda.

O sentimento de risco global sofreu um golpe em meio a preocupações crescentes sobre os efeitos econômicos potenciais da disseminação da nova variante do coronavírus. As preocupações do mercado foram exacerbadas ainda mais depois que o executivo-chefe da farmacêutica Moderna alertou que as vacinas existentes serão muito menos eficazes no combate ao Omicron do que as cepas anteriores de COVID-19.

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Adachi do BOJ: Facilitará ainda mais a política apenas em casos extremos

O membro do conselho do Banco do Japão (BOJ), Seiji Adachi, está de volta à ativa, via Reuters, comentando sobre as perspectivas da política monetária.

O BOJ irá flexibilizar ainda mais a política apenas em casos extremos, onde um novo pico de infecções cobiçosas desencadeia uma forte alta do iene e as ações caem.

Ainda estou em aberto sobre a extensão do prazo de março para os programas de alívio da pandemia.

As condições de financiamento das grandes empresas estão diminuindo, mas querem olhar para os desenvolvimentos em relação à nova variante covid, quando perguntado se o BOJ vai estender o prazo de março para programas de alívio da pandemia.

Os salários do Japão podem não aumentar no curto prazo, mas podem aumentar gradualmente no médio e longo prazos.

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Títulos do Tesouro dos EUA (IEF, TLT). 

O depoimento de Powell perante o Senado colocou as coisas em perspectiva: a inflação não é transitória, e o Federal Reserve usará suas ferramentas para detê-la.

Essas palavras provocaram um rápido achatamento em baixa da curva de rendimentos, onde os rendimentos de curto prazo aumentaram mais rapidamente do que os rendimentos de longo-prazo estavam caindo.

Esperamos que essa tendência continue ao longo do inverno, uma vez que uma nova onda de cobiça afetará a parte longa da curva de rendimento, mas o Fed provavelmente acelerará o ritmo de redução gradual. Um risco de inversão não pode ser excluído.

A parte 20s30 da curva de juros já está invertida, enquanto a 7s10s está a apenas 7 bps para ser invertida. Embora os spreads 2s10s e 5s30s sejam muito maiores, qualquer achatamento pode representar uma ameaça à agenda de aumento das taxas de juros do Fed no próximo ano.

Powell e Yellen irão testemunhar novamente no Senado hoje. Os números de empregos continuam sendo um grande foco para sexta-feira.

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Discurso de Powell: Reitera que precisamos passar da palavra transitória

O presidente do Fed, Jerome Powell, está atualmente testemunhando perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara ao lado da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.

Principais conclusões:

"Precisamos passar da palavra transitória."

"Os riscos de uma inflação mais alta aumentaram."

"A demanda está muito, muito forte por causa da política fiscal e de uma economia em rápida recuperação."

"A economia está muito forte agora."

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