Реализовали экспорт платежей.

Теперь через БанкСклад можно экспортировать платежи по всем организациям в банки, которые добавлены по прямой интеграции. При экспорте происходит проверка корректности реквизитов платежа и обязательность заполнения полей по требованиям банков.

Важно: вам нужно обновить авторизации с банками в прямых интеграциях, чтобы решение получило новые права на создание платежей.

Зачем нужен экспорт платежей? Вы можете готовить платежные поручения сразу в МоемСкладе из закупок, приемок и счетов поставщика, чтобы потом их экспортировать в банк и там проводить оплаты.

Нет необходимости заполнять каждый раз реквизиты платежа и прочие данные в самом банке, достаточно создать исходящий платеж в МоемСкладе, например, из счета поставщика. В назначение автоматически подставится его номер и дата, а так же сумма. Не нужно давать доступ в банк сотрудникам, просить бухгалтера подготовить платеж и ждать несколько дней. Теперь вы сами можете это сделать за пару минут.

Для экспорта необходимо перейти в раздел с платежами, выбрать нужные галочкой из списка платежей, нажать на кнопку "Решения" и выбрать пункт "Экспорт платежей в банк". У вас откроется окно с выбранными платежами. Также будет виден статус платежа, готов ли он к экспорту или есть критические ошибки в реквизитах и данных, которые необходимо исправить.

К тому же теперь не нужно менять авторизацию в родных решениях от МоегоСклада для банков, чтобы выгрузить платежи по разным организациям. Можно подготовить все необходимые оплаты и сразу экспортировать их во все банки по всем организациям.

После нажатия на кнопку "Экспортировать", все выбранные платежи создадутся в банке в черновиках, готовые к проведению.

Из других изменений:
— Обновили решение, чтобы поддержать кастомные кнопки по типу экспорта платежей. Сможем быстро добавить импорт выписки в прямых интеграциях по выбранному периоду. Уже в работе.
— Добавили поддержку еще некоторых сокращений для привязки платежей к нужным документам.

И отдельное спасибо, что доверяете и остаетесь с нами!

#banksklad

Реализовали импорт платежей за период, а так же заполнение дополнительных полей платежа

У нас сразу два больших апдейта. Давайте по порядку.

1. Импорт платежей.
Сделали ручной импорт платежей по подключенным банкам с прямой интеграцией: Сбербанк, Альфа-Банк, Банк Точка, Т-Банк, Модульбанк. Если у вас остановилось решение и не создались платежи через автоматический импорт, то теперь можно вручную импортировать пропущенные платежи разом по всем счетам в своей интеграции.

Доступен там же, где был и экспорт — в списке платежей по кнопке "Решения", пункт меню "Импорт платежей из банка". Ждали, когда МойСклад поддержит новый тип кнопок. Теперь можно пользоваться.

2. Заполнение дополнительных полей.
Что это значит? Если у платежа есть допполя и он при создании будет привязан ко счету, приемке, заказу или отгрузке, то эти дополнительные поля заполнятся данными из связанного документа. Конечно, при условии, что они совпадают по названию и типу.

Пример: у платежа есть допполя "Сотрудник", "Отдел" с типами "Справочник". Если платеж привяжется к отгрузке, у которой есть точно такие же поля и они заполнены данными, то платеж унаследует эти же значения.

#banksklad

Добавили новый функционал — настройка статусов платежей после их создания, проведения и экспорта в банк.

Теперь можно задать какой будет статус у платежа после его импорта, экспорта, при его проведении или после создания. Например, вы можете создать новый статус для всех импортированных платежей, скажем, "Обработка". И после ручной проверки, что они верно распределены, уже менять на конечный успешный статус.

Или же для понимания, какие платежи экспортированы, можно создать и задать промежуточный статус "Экспортирован". А когда вы уже проведете черновик платежа в банке, автоматически проставить другой статус — "Проведен". Так вы можете настроить более гибкую и наглядную работу с платежами, чтобы ни одна платежка не осталась необработанной.

Кроме того, появилась возможность настраивать еще более нестандартные правила для простановки статусов по вхождению определенной фразы в назначении платежа. Допустим, если в назначении есть фраза "Аванс", вы можете таким платежам проставлять статус "Зарплата" или любой другой. А если платеж содержит "Оплата по кредиту", можно автоматом поставить статус "Финансы".

Дальше вступают в силу Сценарии в МоемСкладе или сторонние решения, позволяющие настроить целую цепочку действий для таких платежей. Можно автоматом создавать закупки и приемки, менять контрагентов и совершать другие изменения.

#banksklad