Перерыв 148страниц презентации от ARK Invest выпущенной в начале февраля, меня вовлекла тема стейблкоинов.

Стейблкоины - один из самых быстрорастущих сегментов в сфере цифровых активов на данный момент. В 2024 году обогнали Mastercard и Visa по стоимости транзакций.

• Несмотря на двухлетний «медвежий» рынок и падение рыночной капитализации более чем на 70%, рост стейблкоина не прекращался и в конце 2024. Годовая стоимость транзакций в стабильных монетах достигла 15,6 триллиона долларов. Стоимость одной транзакции в стабильных монетах намного выше, чем у Visa (+119%) и Mastercard(+200%).

• Solana, Tron, Ethereum и Base - ведущие блокчейны, обеспечившие рост объема стейблов в 2024 году. Декабрь 2024 года установил рекорд в дневном объеме $270млрд, а месячный - 2,7 триллиона долларов, что свидетельствует о стремительном росте интереса к криптовалютам, развитие DeFi и массадпошену.

• Ethena Labs - один из самых быстрорастущих проектов в этом секторе. Проект захватил значительную долю рынка нефиатных стабильных монет и стал ключевым конкурентом в этом пространстве с оборотом в 200 миллиардов долларов. За первые двенадцать месяцев работы Ethena Labs достигла 6 миллиардов долларов США. Захватив 10 % от общего открытого интереса по Эфиру, Ethena Labs расширяется на сделки с дельта-нейтральными позициями по Солану и Биткойну.

• UDST (Tether) продолжает доминировать на рынке стейблкоинов, за ним следует USDC (Circle). Вместе они составляют 90 % от общего объема предложения. Стейблкоины проникли почти во все крупные блокчейны первого уровня.

• Из-за того что Китай и Япония продали рекорндые объёмы казначейских облигаций США и страны БРИКС сократили свою зависимость от доллара, исследование ARK предполагает, что рынок будет расширяться и включать в себя стейблкоины, обеспеченные азиатскими валютами.

• Tether и Circle уже занимают 20-е место среди крупнейших держателей казначейских облигаций США. На таких густонаселенных развивающихся рынках, как Бразилия, Нигерия, Турция, Индонезия и Индия, частные лица и компании используют стейблкоины в качестве хранилища стоимости, платежного средства и трансграничной валюты. Стаблкоины могут стать одним из самых эффективных способов экспорта долларов США.

• По мере роста использования DeFi за последние несколько лет — DEX, мосты и денежные рынки, вероятно, отвоюют долю рынка у P2P.

• К 2030 году объем стабильных монет может вырасти до 1,4 триллиона долларов или 0,9 % от глобального предложения. Если это произойдет, то стабильные монеты станут 13-й по величине валютой в обращении, опережая Нидерланды.

Я не забываю действия $TRUMP и Хавьера(кстати, это те же люди что запустили $MELANIA, *ссылка*), и считаю что всё ведёт к глобальному внедрению криптовалют). Грядут тяжёлые времена для крипторынка, после чего проявится свет с тотальными регуляциями, чего и стоило ожидать.

Выделил основные тезисы которые посчитал важными, но кому интересно, можете изучить более подробно сами, презентацию прикрепляю.

DataPine🤖

💬Майк Ли, сенатор:

Форт-Нокс: Вы не можете попасть в Форт-Нокс!
Я: Почему?
Форт-Нокс: Это военный объект.
Я: Я сенатор, я постоянно бываю на военных базах.
Форт-Нокс: вы все равно не можете приехать.

Спустя несколько часов выясняется, что в в золотом резерве США ($425 млрд) вместо золота находятся шоколадные монеты в золотой обертке.

Один из их осведомителей ответил: "Мы сказали, что у нас есть золото, но не сказали, какое именно"

А что собственно происходит?)

DataPine🤖

Ссылку дам за 10 минут👍

Department of Government Efficiency собирается в прямом эфире показать, что там внутри.
Если реально нету золота, то такого даже в фильмах не показывали)

По FUDу, всё выглядит печально, и следующий вопрос который назревает: а собственно куда они делись. 🤫

DataPine🤖

🫢 Говард Лютник избран министром торговли США

Он также является CEO Cantor Fitzgerald, которая с 2021 года хранит резерв принадлежащих Tether казначейских облигаций США на сумму около $73 млрд и является владельцем 5% Tether.

Лютника не раз называли про-криптовалютным, ведь по его заявлениям:

• BTC ждет массовое внедрение в традиционные финансы;
• BTC это очень редкий актив;
• Я в лонгу в BTC на сотни миллионов $$$ и собираюсь стать в нем лонг на миллиарды $$$;
• BTC будет намного выше, чем сейчас... Будут коррекции, но BTC в конечном итоге будет намного выше;
• Каждый раз, когда BTC будет падать, я буду покупать.

🤫 Интересный факт: Cantor Fitzgerald омрачена трагедией. 658 ее сотрудников погибли 11 сентября, почти треть ее глобальной команды. После потери стольких сотрудников компания была вынуждена перейти на электронную торговлю.

Из-за специфических действий Tether, их фотошопов и т.д., не доверяю я этому чуваку и нынешней политике. Всё выглядит смутно.

DataPine🤖

Top Down Analyisis

При поиске входа в позицию, трейдер собирает данные рынка от более старших тф к младшим. Это делается для того, чтобы определить нарратив рынка в моменте. Любой торговый план и анализ графика начинается с TDA.

Выбор тф зависит от вашего стиля торговли, но в основном это D1 > H4 > H1 > M15 . Вы можете добавлять неделю или месяц, либо м1 / м5, но опять-таки, это зависит от вашего стиля торговли.

Важно учитывать, что чем больше временной разрыв между тф - тем ниже вероятность отработки сценария, поэтому придерживайтесь последовательности.

Банальный пример: После определения PDL, PDH — вы опускаетесь на H4 и наблюдаете как цена перешла в нисходящую FVG и торгуется в этой зоне. На H1 цена остаётся в FVG, но уже часовом. Это синхронизация с 4х часовым. Перейдя на m15, вы замечаете, как цена подошла к shift и закрепляется телом. Это может свидетельствовать о смене тренда (т.к. зона FVG также может выступать FTA, проблемной зоной), после чего вы определяете для себя POI и входите в позицию на ближайший хай.

Конечно это всё утрировано и лишь малая часть как работать с TDA. Больше объяснений у меня на стриме.

Кстати, он уже завтра. 18:00 по Испании. Жду. 🙂

#заметкитрейдера

DataPine🤖

Из исследований: 85% держателей криптовалют в США инвестируют в мемкоины, причем 76% уверены, что потенциальная выгода оправдывают риски.

Конечно можно заработать, но блять...85%. У 0.4% из всех трейдеров получалось это. Не витайте в облаках. Если хотите приумножить, нужен действительно профессиональный подход.

DataPine🤖

😮 Илон Маск проведёт аудит ФРС

Как мы помним, D.O.G.E. пытается выявить растраты, мошенничество и злоупотребления в федеральных учреждениях.

Сам Илон говорит:

ФРС абсурдно перегружена персоналом.

Таким образом, как только состоится аудит, мы сможем увидеть повышение подотчётности и прозрачности в резервной службе.

Интересно, что на конференции CPAC 2025 наш главный шиллер $LIBRA подарил Маску бензопилу (отсюда и новая ава) на тему ведомства D.O.G.E., символизирующего стремление "сократить" бюрократическую неэффективность, что согласуется с риторикой Маска о проверке федеральных учреждений, таких как ФРС.

👀 Пока что наблюдаем. Непонятно, как это всё скажется на рынке, но шума делают слишком много. К тому же всё слишком эйфорично в сторону хороших перемен, что заставляет меня смотреть под ноги. Будьте осторожны на рынках.

DataPine 🤖

Сегодня с ментором на уроке проводили бэктесты. Час работы выдался настолько эффективным, что под конец голова стала ватной. 🤨

Маленькими, но уверенными шагами я продолжаю идти вперёд, и что самое важное: МНЕ ЭТО ВСЁ БОЛЬШЕ НАЧИНАЕТ НРАВИТЬСЯ. Буду сохранять такой настрой и дальше.

Ну а если вы не были на стриме — не отчаивайтесь. Он проходит каждый понедельник, среду, пятницу (иногда чаще) в 18:00 по Испании. За анонсами следите в канале. 😎

DataPine 🤖

👊 1,3 лярда улетело за счёт невнимательности.

Человеческий фактор — основная причина подобных взломов. Ещё один шаг в сторону регулирования.

DataPine 🤖

2 года назад комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на биржу Coinbase. Они требовали, чтобы криптовалютные биржи следовали тем же правилам, что и традиционные биржи. Сегодня SEC согласилась отменить иск. 👀

В иске SEC указывала:

Coinbase никогда не регистрировалась в SEC как брокер, национальная биржа ценных бумаг или клиринговое агентство (безналичные расчёты между странами, компаниями, предприятиями и банками), и, таким образом, биржа уклоняется от режима раскрытия информации, который Конгресс установил для рынков ценных бумаг.

За это время Coinbase вела активную борьбу, заручаясь поддержкой политиков, союзников в Конгрессе и даже Трампа. Теперь биржа может сыграть важную роль в будущих регуляциях криптоиндустрии.

Я думаю, именно с этого дела мы переходим к новому этапу регуляции, и нужно готовиться к любым поворотам событий.

DataPine 🤖

буду обновлять инфу, следим дальше:

$560 млн usdt перемещены из холодного кошелька bybit на горячий кошелек bybit.

Люди в сети начинают жаловаться что вывод средств на Bybit приостановлен/заморожен. Вроде как вывод снова доступен.

Чистый отток средств с Bybit за последние 24 часа составил 11,688 млрд долларов США.

CEO BYBIT:

Даже если убытки от взлома не будут возмещены, все активы клиентов обеспечены в соотношении 1 к 1, мы сможем покрыть убытки.

Основатель DefiLlama 0xngmi отметил, что схема взлома похожa на атаку на индийскую WazirX, в которой подозревали хакеров из Северной Кореи.

DataPine 🤖

Чувак из твиттера ровно в момент взлома:

Наконец-то получил свои деньги из FTX. Это были долгие 2.5 года, но я счастлив что их получилось вернуть. Только что закинул их на ByBit. Что стоит лонговать сейчас?

DataPine 🤖

🍺 За ByBit.

DataPine 🤖

CEO BYBIT LIVE:

• Я хочу чтобы все наши клиенты чувстовали себя в безопасности. Мы гарантируем полноценный возврат похищенных средств, у нас хватит резерва.

• Мы не уверены точно, но похоже что были взломаны наши сервера.

• Bybit не будет в настоящее время покупать #ETH, а будет полагаться на партнеров в предоставлении кредитов.

• Поскольку трафик в 100 раз превышает обычный, на обработку потребуется некоторое время, а для вывода крупных сумм требуется подтверждение.

• Всякий раз, когда баланс в нашем горячем кошельке достигает критерия, который, по нашему мнению, необходимо пополнить, происходит транзакция перевода, и я последним подписал транзакцию по переводу. В то время я проверил ссылку, адрес назначения, код и другую информацию, но не проверил ее тщательно, что привело к этому инциденту с кражей.

• Сейчас идёт проверка всех остальных холодных кошельков, чтобы мы были уверены что с ними всё в порядке.

• Все выводы открыты.

• Bitcoin остаётся нашим главным резервом.

DataPine 🤖

Соучредитель Tether Рив Коллинз работает над созданием стейбла который будет конкурировать с доходностью. Pi Protocol будет обеспечен казначейскими облигациями, фондами денежного рынка и страховыми продуктами, представленными в блокчейне.

В первые дни Трамп выдал указ за стейблы, что может оттолкнуть банки на второй план. Конгресс начал активно работать над нормативной базой для стейблов в США, и именно поэтому Хавьер не переживает за инфляцию внутри Аргентины. 😄 Если фантазировать, то эта страна претендует стать первой, где большинство транзакций начнет происходить в стейблкоинах.

DataPine 🤖

🤨 Чем прославились "The Lazarus Group" стоявшие за вчерашним взломом?

Sony 2014: Похищение базы данных объемом 100 ТБ, включая нерелизованные фильмы (например, "Энни") и уничтожение систем с помощью вредоносного ПО. Ущерб составил более $100 млн.
SWIFT 2016-2017: Взлом Центрального банка Бангладеш и проведение мошеннических SWIFT-переводов на сумму $81 млн.
WannaCry 2017: С использованием уязвимостей было зашифровано более 200 000 систем, включая инфраструктуру FedEx. Полученная прибыль составила $140 тыс.

Криптовалютные атаки:

• KuCoin 2020 ($275 млн);
• Ronin Bridge 2022 ($620 млн);
• Harmony Bridge 2022 ($100 млн);
• DeFi-проекты 2024 (более $300 млн);
• Bybit 2025 ($1,4 млрд).

Последние похищенные средства отмывались через миксер Tornado Cash. Помните, как США вводили санкции против него? Месяц назад они были отменены. К чему бы это?

Вчерашняя атака стала их рекордной, но важно понимать политический подтекст этих хакерских атак. Связь политики с криптовалютой сейчас намного сильнее, чем корреляция биткоина с альткоинами в 2017 году. Согласно последним заявлениям Ким Чен Ына об укреплении ядерного потенциала, эти взломы могут служить предупреждением или даже угрозой. Анализируйте происходящее. 🤔

DataPine 🤖

Решил поделиться с вами полезным инструментом — шаблоном торгового журнала, с помощью которого вы сможете эффективнее отслеживать свои сделки.

👀 Что в нём есть:

• Простой и интуитивный интерфейс.
• Все необходимые поля для анализа сделок.
• Никаких лишних усложнений.
• Готов к использованию сразу после копирования.

Прямая ссылка на шаблон > 💡 Notion
Просто дублируете его к себе и начинаете использовать)

🤔 Хотите ещё каких-то плюшек? Жду реакций.

DataPine 🤖

Новый директор ФБР Кэш Патель говорит, что до людей нужно лучше донести, что ФРС это частная контора, которая манипулирует валютой в своих интересах — и с этим необходимо бороться.

WTF???

DataPine 🤖