🤔 Тяжелые времена для крипторынка – Wintermute

➠ Биткоин обвалился ниже $80k впервые с апреля 2025 года (в моменте добили до $60k). Весь рост с победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года – полностью стерт.

➠ За выходные ликвидировано позиций на $2,7b – рынок очистился от избыточного плеча.

➠ Биткоин просел на -50% за четыре месяца – рекордное снижение с 2022 года.

❗️Три триггера одновременно:
▪Назначение Уорша главой ФРС.
▪Слабые корпоративные отчеты крупных техов (Microsoft сразу -10%).
▪Обвал рынка драгметаллов (серебро потеряло 40% за три дня после пика).

❗️Основные продавцы – американцы. Coinbase Premium Gap в минусе с декабря, что говорит о постоянном давлении со стороны продавцов из США.

➠ Спотовые Bitcoin ETF в сумме потеряли $6,2b с ноября – самая длинная серия оттока капитала с момента запуска.

➠ Институционалы, которые раньше толкали рынок вверх, исчезли. IBIT стал одновременно крупнейшим держателем BTC и крупнейшим продавцом.

➠ Весь капитал перетек в AI-компании. График Биткоина почти один в один повторяет софтверные акции из S&P 500. Если убрать AI-компании из Nasdaq, то отставание крипты почти исчезает.

➠ Пока AI не начнет сдуваться, крипторынку будет сложно расти. Слабая отчетность Microsoft запустила этот процесс, но этого недостаточно.

➠ Компании с BTC на балансе сидят с нереализованными убытками на $25b. Биткоин торгуется ниже средней цены покупки.

➠ Без возврата реального спроса на рынок – нас ожидает боковик (❗️) с повышенной волатильностью.

🪙Торгуем на OKX и 📈bybit

🐦 Пик рынка по биткоину был в декабре 2024 года

Сейчас мы находимся в районе дна текущего медвежьего рынка.

❗️ Что важно:

— Текущие значения индекса страха и жадности уже были всего два раза.

• во время COVID-краша
• во время краха Luna

Оба раза это совпадало с зонами капитуляции.

⬇️ Что было дальше:

— после COVID биткоин вырос примерно на 1800%
— после Luna — примерно на 900%

Периоды, когда индекс страха и жадности падает к таким экстремально низким значениям, исторически совпадали с лучшими точками входа.

#BTC 🕯

😳 Очередной график из Twitter – криптаны ожидают дно по BTC в районе $45,000-55,000.
Очень вероятный сценарий ☝️

p.s Вчера (9 февраля) выдвигал похожую гипотезу в $54k

👀По данным Global Liquidity, цена BTC должна составлять 229 000 долларов, а сейчас она находится на уровне 69 000 долларов.

Это разрыв в 160 тысяч долларов. Примерно на 70% недооценено.

Либо проблема в ликвидности, либо биткоин — самый недооцененный актив на планете прямо сейчас.

Z-показатель равен -1,39σ. Когда мы были здесь в прошлый раз? Это предшествовало самому крупному росту цикла.

Это не финансовая консультация, а просто математика.

🪙Торгуем на OKX и 📈bybit

#BTC $66.9k 🕯#гипотеза

Фактически цена стоит на месте, на рынке много страха, есть чёткое ощущение что как только накопится огромное количество шортовых позиций будет резкий импульс вверх 🔼который вынесет огромное количество тех кто ставил на понижение цена уйдет в район $72k, где начнут разгружаться киты и крупные игроки со средней покупкой $69k.
После продолжение падения🔽

В моменте #RIVER и #PIPPIN хорошие токены с потенциалом в шорт, идут против рынка, что по классике происходит относительно недолго.

🪙Торгуем на OKX и 📈bybit

#PIPIN 📉 Мем-токен с очень плохим графиком но на фоне рынка, можно забирать 2-5% с плечом x10-20 при условии что вы торгуете внутри часа или 15 мин. #profit 42%

🪙Торгуем на OKX и 📈bybit

#RIVER 📉
Держу шорт, текущий #profit 40%. График более адекватный.Объемы как у #PIPPIN.
Исходя из гипотезы их дневной рост < 20% будет буквально сегодня-завтра нивелирован.📉 #Shortmustgon 👹

⚡Макроданные США

🔴Средний почасовой заработок м/м.
• Факт: 0.4%
• Прогноз: 0.3%
• Предыдущий: 0.3%

🔴Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе.
• Факт: 130К
• Прогноз: 70К
• Предыдущий: 50К

🔴Уровень безработицы.
• Факт: 4.3%
• Прогноз: 4.4%
• Предыдущий: 4.4%

Данные по зарплатам и занятости вышли сильнее прогноза, что говорит о устойчивой экономике США.

Для крипторынка это умеренно негативный сигнал, так как сильная статистика откладывает снижение ставок.

#RIVER 📉
Шорт закрыт, #profit 95%. # shortmustgoon👹

🪙Торгуем на OKX и 📈bybit

#HODLisDeadTADINGisKing👹☄️

Много лет назад я пришел к позиции что просто купи и держи (HOLD мем hodl) очень ненадёжная стратегия, рынок цикличен но всегда разный.
Поэтому использую стратегию HODL IS DEAD TRADING IS KING - это активное управление и игра на понижение.

Рынки стали очень волатильными и просто что-то держать просто не эффективно

Пример стратегии hodl👇

🔽Убытки держателей биткоина растут
По данным CryptoQuant, объём реализованных убытков среди разных групп держателей биткоина приближается к уровням, зафиксированным во время обвала Terra/Luna в 2022 году.

Криптанов побрили на $410 млн на данных по безработице в США 🔪

Похожее возможное возникновение данного  движения сегодня я описывал тут

Цена резко ушла до $68 по моей гипотеза она $72❗️

В январе безработица сократилась до 4,3%, что дает ФРС повод подольше жестить со ставкой.

Фундаментально ничего критичного, Трамп уже назвал это победой экономики. Но рынок услышал только одно – ликвидность под вопросом.

#ZRO📉Потенциально хороший шорт с текущих значений.

🪙Торгуем на OKX и 📈bybit

#ZRO 📉Шорт закрыт .
Можно фиксировать #profit в 40% за 1 час очень не плохо.
Долго держать альты с 10x-20x плечом не рекомендую особенно с объемами меньше 100млн (у zro 250)
Торговля альтами с плечом самый рисковый трейдинг, но забирать от 2 до 10% реальная задача.

🪙Торгуем на OKX и 📈bybit

💀Половина токенов умирает

С 2021 года около 53% всех запущенных криптопроектов уже перестали существовать. Только в 2025 году создали более 20 млн токенов, из них свыше 11,6 млн уже считаются «мертвыми».

Проект считают неактивным, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
▶️Нет торговой активности в течение 30 дней
▶️Токен потерял ликвидность или листинги на биржах
▶️Команда официально закрыла проект
▶️Зафиксирован скам или rug pull.

Упрощённые платформы запуска вроде Pumpfun резко увеличили поток токенов: по оценкам, до 98% новых монет не переживают даже первую неделю.

🪙Торгуем на OKX и 📈bybit

😦Дежавю 2008 года

В твиттере активно обсуждают пугающее сходство текущего графика S&P 500 с динамикой периода великого финансового кризиса 2008 года.

🎁Индекс мировой неопределенности достиг исторического максимума

Индекс мировой неопределенности к началу 2026 года поднялся выше 100 000 пунктов — рекорд за всю историю, выше пиков кризиса 2008 года, торговых войн 2018–2019 и пандемии COVID-19.

Индекс учитывает частоту слова «неопределенность» в квартальных отчетах Economist Intelligence Unit с поправкой на ВВП стран.

🦅Сейчас глобальная экономика в фазе экстремальной нестабильности. Для инвесторов это сигнал быть осторожными с рискованными активами.

⭐ Индекс страха и жадности упал до 5

Это самый низкий уровень за всю историю наблюдений.