Кешфлоу DeFi

Хорошая статья про cashflow-протоколы, которые упоминал в прошлом посте. Те, которые генерят прибыль в крепкой валюте (USDC, ETH, BTC) и распределяют ее среди стейкеров своего токена.

С падением надутых фарм-наградами TVL, согласен с автором, что следующей анти-понци нарративой может стать именно этот тип проектов. В конце концов какой может быть web3/network effect, когда наибольшее, что ты отдаешь юзеру это декоративное право голоса.

Стейком в 100-10к против китов с миллионами, которые проголосуют в свою сторону.

Читать (можно подрубить Гугл Транслейт, текст легко переводимый)—> https://mirror.xyz/0x6D2BcfEFb7CFa52c2F7526823aA97f593F3683f4/BnXt4W0w72iKiSRhu13vwriMSWicADIIQSpYsdda8oM

Важно понимать и то, что главный риск с моделью прямого перераспределения кешфлоу в том, что такие токены подпадают под определение ценных бумаг, а значит могут преследоваться SEC, как незарегистрированные секьюрити.

Существуют и другие дизайны непрямого распределения:

1. Байбек токенов с рынка и их распределение среди стейкеров токена (повышение давления покупателя + увеличение доли стейкера от общего сапплая)
2. Байбек токенов и их сжигание (позитивное давление на цену + уменьшение общего предложения, а значит повышение доли холдера)
3. Байбек и депозит в сокровищницу DAO (памп цены + вывод токенов из циркулирующего сапплая, то есть увеличение доли холдера от него).
4. Ценность через утилити. Например Azuro и Umami будут давать доступ к своим пулам ликвидности с высокими APR только холдерам токена.

Эти модели, насколько мне известно, считаются более сейфовыми и юристы, консультирующие многие проекты рекомендуют именно их.

Парни, будьте бдительны.

Сейчас популярен вид скама, когда в крипто-чатике кто-то активно шилит какой-то «гем» и скидывает либо ссылку на сайт, либо на PDF-файл с «Альфой».

В случае сайта — это будет фишинговая страница с бейтом на подпись, которая скорее всего даст доступ к вашим токенам.

PDF сам по себе небезопасный формат.

Как смотреть документы, если есть риск, что внутри вредоносный код?

Через отдельный девайс, в идеале телефон, на котором не установлено ничего рабочего. PDF-доки всегда просить залить на Гугл-облако, которое послужит «песочницей».

Так меня учил знакомый вайт-хэт.

Взял GMX по 22.5 на 10% откате. Всем, кто следит за Твиттером и так из каждого утюга кричат про него.

Очень сильная токеномика, классный продукт с прибылью в ETH распределяемой среди стейкеров, крутой роадмап и драйверы в ближайшие 2-12 недель.

Он неслабо пампанулся с самого дна, поэтому взял небольшую антифомо-сумку на 1% депа с планом постепенно добавлять. С одной стороны можно было бы посидеть-подождать лучшей точки входа с трейдерской стороны, с другой не вижу сейчас более достойной альтернативы из всех альтов, за которыми слежу.

Готов скорее остаться с позой в небольшой просадке, чем без.

На днях запилю большой обзор самой биржи и интересных продуктов вокруг нее. Не фин совет.

#Книги #оффтоп

Прослушал краткую "Магию Утра". Чувствовал, что повторяю уже пройденное, тоже полезно.

Ключевая мысль, которая запомнилась —- повышение мотивации раннего пробуждения. Для меня утро — набор приятных ритуалов: чтение книги, коллагеновый шейк, медитация, потом “идеальный завтрак” (для усиления радости от завтрака, ужинаю лайтово и потом около 14 часов ничего не ем).

Плюс в моем кейсе утренний лайфстайл помог с уходом от ночной жизни со всеми ее атрибутами. В период с 8 утра до 12 дня самое энергичное время для решения креативных задач. Энергия бурлит при этом сознание спокойно и умиротворено, абсолютный некст-левел восприятия.

А вот с "Эгоистичным Геном" получилась обратная история. Послушал короткий пересказ и понял, что хочу полную версию. Крайне увлекательная с философской и экзистенциальной точки зрения книга про природу живого, эгоизм и альтруизм, влияние наследованных и приобретённых качеств. Начал по дороге в школу.

Купил в бумажной версии Сунь Цзы "Искусство Войны". Пробовал в аудио, но это антиформат для книги, которая состоит из набора цитат давностью в 2500 лет. Не самая прикладная литература, но книга крайне популярна в массовой культуре и управленческой среде. В широком смысле учит искусству решения конфликта. Идеалочка на утреннее 15-минутное чтение. Много не проглотишь из-за высокой калорийности мыслей, и не особо хочется.

Некоторые цитаты Суня натолкнули на лучшее понимание личностей Дона Квона и его превосходительства Джастина Сана. Оба использовали доминантно-авторитарный стиль управления, подчиняя команду и строя армейскую иерархию внутри компании. Допущу, что оба поклонники философии Сунь Дзы.

Рифмующиеся с их публичными персонами цитаты в комментах к посту.

Рандомные мысли из чата и головы

Докупил GMX после альфа-поведения на откате рынка по 23$ еще на 0.5% ролла. Через минуту запампили до 26$. Так бы всегда)

Из других событий:

Scrt наказывает шортистов.
Обсуждаем интересные книжки
Работает ли оральный коллаген для кожи, или это форс лобби БАДоводов?

#matic

Одна из сильных монет на даун-маркете. Взял среднюю позу по 0.628 с тейком на 0.74 и стопов на 0.57. Р/Р около 2.2 к 1.

Не фин совет. Я нуб, экспериментирую и практикуюсь в трейдинге на небольшой сайз/фор фан

Вышел из Матика по 0.71, кривовато поставил тейк, да и выглядит так, что топливо подходит к концу. Приятный быстрый трейд. +11.5%

По другим токенам

$GMX стою +30% c точки входа, $ROUTE + 40%. Оба пока холжу, т.к. сильные проекты, крайне активные команды и роадмапы, ожидаю что будут показывать силу

BTC/ETH/SOL — докупил для бекинга нового игрока в Sorare 20 ETH по ср. цене 1080$. Суммарно в небольшом плюсе монетам, но все три держу условно до следующего бул-рана, поэтому особо не слежу и готов докупать, если таки будет биток по 15-17k.

https://gyazo.com/af3e997c2d642eab07fb840ec0dd0ec9

😈

Quant — PoS-блокчейн ориентированный на корпорации, фин. институты и центральные банки.

Главное велью предложение — легальная среда для создания своих permissioned-блокчейнов для использования внутри компаний и финансовых сетей.

С функциями подключения юзеров после прохождения KYC (комплаенс), блокировки счетов (нарушителей) и возможности через нулевой слой Кванта выгружать свои приложения как в приватные, так и во все EVM блокчейны.

Квант при этом будет служить связующим мостом как для разработчиков, так и для ликвидности, которая сможет путешествовать между "мирами".

Недавний прайс-экшен по видимому связан с

— Европейским MiCa — фреймворк, который будет регулировать выпуск стейбл-коинов и в более широком смысле оборот крипто-активов.
— Релиз новой версии их ядра Overledger, который через API может общаться с внешними и приватными чейнами.

Мои мысли

Институциональный капитал при всем интересе к новому классу активов обходит крипту стороной из-за риска того, что "завтра" тот или иной проект/блокчейн могут определить не соответствующим комплаенсу, а это непозволительный риск, провайдеры ликвидности этих фондов/банков не готовы на него идти.

Все может изменится с появлением квази-крипто решений, с помощью которых корпорации смогут использовать преимущества блокчейна: прозрачность, аудируемость, ликвидность, снижение костов на транзакции, токенизация активов реального мира, при этом "жертвуя" permissionless составляющей.

В целом я рассчитываю, что если адопгшен на таком уровне начнет происходить, то это все равно окажется огромным шагом не только для комплаентных проектов, но и для всей индустрии, благодаря приходу капитала.

Добавляю QNT в вотчлист и возможно буду покупать/трейдить по ожиданиям/сентименту.

В комментах выборочный перевод интервью их CEO, где он рассказывает про свой вижен.

Кто ресерчил глубже, интересны ваши мысли, кто главные конкуренты Кванта - HBAR, XRP, FLR? В чем основная критика (кроме децентрализованного максимализма)?

https://i.gyazo.com/85be09e7262167f8e92bb12a16d01d92.png

Еще покупки за вчера/сегодня

Осторожнее кто в USDC торгует, ликвы не так много, скользит если маркетбаем покупать даже биг капы

Сол купил в шапке трейдера. Буду скидывать часть в лосс/ноль, если что-то не понравится и фиксить у ближайших сопротивлений

Хотя смотря на такие сильные относительно рынка статы у Соланы, хочется оставить все в ходл. В общем подумаю еще.

Общие метрики по юзерам и сети https://analytics.solscan.io/public/dashboard/8d888828-baae-47b9-948b-d087e5de1411
Magic Eden https://dune.com/rexzh0u/ME (!!)

Мэджик по визитам на сайт в месяц - 16 млн в месяц и почти без просадки на дампе рынка/летом https://gyazo.com/658a7a035e5b76912e49bc1098e4a62e

Для сравнения у OpenSea 46 млн визитов в месяц https://gyazo.com/de77e9cafbf336bbb743c67a3a24c2f6 но тренд более нисходящий и падение юзеров с хаев (125 млн) в 3 раза против -20% у Magic Eden

О чем это мне говорит? Что Солана + Мэджик лучше удерживают юзеров, чем Эфир+Опенси, то есть постепенно выигрывают долю рынка

Мое основное мозговое "зависание" сейчас происходит от того, что часто не понимаю какой таймфрейм хочу трейдить. И от этого куча лишних движений.

Пытаться фиксить профиты после 30-50% свингов при удачной картине по графику/сентименту. Или делать зум-аут и фундаментально крепкие проекты играть в долгую, не обращая внимание на мелкий ТФ.

С одной стороны классическая проблема инвестора/трейдера. С другой стороны вокруг такой рынок, что все, кроме L1 стоит исключительно трейдить.

Плюс вся крипта — один большой венчур, где "инвестирование" без трейдинга — путь в рект и экзит ликвидность.

Короче, надо выработать систему гибких, но правил для этого, а то каждый раз великая дилемма.

Бамханчу #Matic

Было бы прекрасно взять Матик второй раз по 0.73-0.76 если отыграют дивергенции.

У них через 2 дня какой-то супер-секретный и эпичный анонс. Взять в этой зоне с тейками на 1$ и 1.35$. Хотя конечно вряд ли дадут.

Вообще, начал потихоньку изучать их экосистему, выглядит интересно

Just fucking wonderful

После ректа Луны, я вывел почти все стейблы из лендингов и неоднократно рекомендовал другим тут последовать моему примеру.

Только вот одна проблема. Во всей этой суматохе, забыл что средства жены, вырученные от продажи ее земли на севере Таиланда, так и остались лежать на второй по величине тайской бирже Zipmex под 7% APR.

Это ее личные сбережения, поэтому не были в моих табличках итд. Но разумеется я, как крипто-евангелист конвертнул жену в наши крипто дела и заонбордил на биржу.

Сегодня они вслед за Вояджером, Селсиусом и прочими закрыли кешауты из-за серии «чёрных лебедей».

Вот тупо забыл. Все таки хитрый Квон достал нас отложенным конт-бетом.

Обычно выкладываю трейды сразу после покупки ради честного спорта, но тут завтыкал.

Брал утром Route обратно по 3.25$.

Мысли

— прекрасный график
— поджим с проторговкой под сопротивлением (простым языком — на грани пробоя вверх не валимся обратно = сила, значит крупные продавцы не избавляются от сумок в этой зоне)
— слабая корреляция с битком/эфиром. Альфа-поведение = рынок вниз - мы немножко вниз. Рынок вверх - мы стреляем зелеными свечами.
— как и в прошлых тезисах сильная команда, все еще небольшая капа.
— собираются переезжать на свой чейн на Космосе. Думаю Космос их должен встретить маркетингом
— Моя личная конспирология, что Мессари закупились. Не вижу других причин выпускать 10 страничный репорт по проекту (на то время) с оценкой в 15 лямов.

Цель в районе 5-5.5, довольно очевидное сопротивление, должно хватить топлива https://gyazo.com/4aa9953a20a93003d3709901862ce9e3

Если не переобуюсь в инвестора в связи с биполяркой позитивными новостями

В чем наш перевес в крипте, как сделать крутой анализ чего-то и нажить?

TLDR: сдедать data driven ресерч 1 проекта, не распыляясь на другие.

Большинство фондов, аналитиков, и твиттер-треддеров занимаются ELI5 интерпретацией технологий. То есть объяснением сложного на языке 5-летнего ребенка. Общение на языке гуманитариев с гуманитарными инвесторами.

Сам по себе формат замечательный — он помогает быстро составить общее представление о мало-известной теме.

Большинство аналитиков не идут дальше этого, рассуждая "зачем улучшать что-то, если оно и так работает?"

Покупателям этих проектов (LP фондов и подписчикам Твиттер-акков) не нужна дип-дата, а фондам нужно moooore much mooore проектов. Как в любом венчурном инвестировании важно распылить семя своих инвестиций, чтобы некоторые потомки произросли успешными единорогами, а другие померли и хуй с ними.

Фонды продают конвикшен и двигаются дальше, т.к. можно быть только язычником, чтобы захеджиться от отсутствия жизни после смерти. Следить за отдельными командами после раундов у них нет ресурсов и смысла.

После раунда, упускаются из внимания основные проблемы экономических моделей в этапе активного роста (Луна, Акси), сетевые эффектов (холдеры, рефералы, социальные метрики), конкурентного анализа (почему завтра проект B не вытеснет проект А), реального пользовательского опыта (Полька).

После публикации буллиш-кейсов почти никогда не встречал в блогах топ-фондов отчетов на тему “А как там поживает наша инвестиция в Акси Инфинити Киллер из Вьетнама”. Исключения - Мессари, Делфай.

В чем тут альфа?

У фондов, аналитиков и “про-игроков” нет возможности и экономического стимула следить за проектами и корректировать/ребалансировать свои ставки. Они играют по страте “spray and pray”, то есть распыли инвестиции и 2 из 10 должны стрельнуть.

У них интенсивный поток таких проектов. Закрыли 1 – двигаемся к другому.

Перевес ретейла (наш) –

– мы чаще всего не локнуты в токенах (берем со вторички),
– наши ордера не бьют по стакану
– отобрав 1-5 классных проектов мы можем глубоко в них погрузиться и отслеживать метрики/сентимент, меняя обувь на ходу, т.е. эффективно переобуваясь
– наш коэффициент внимание/проект выше
– мы можем спекулировать

Подытожу мысли

* На крипто-рынке никто, или почти никто не “взрослый”. Все дети, просто кто-то в костюме папы
* Концентрированное внимание – наш перевес над “фондами”. Многие из них остались в Сульсиусе и Луне, даже когда было понятно, что корабль уже/скоро идет ко дну. Почти все из подписчиков канала “обыграли” 3AC, даже если вы в глубоком минусе. * Взять 1-3 экосистемы и глубоко погрузиться в их технологии и бизнес – имхо плюсовая страта
* Сервис типа Dune Analytics позволяет автоматизировать отслеживание ключевых сетевых и финансовых стат (важно помнить что в небольших и “дешевых” по газу сетях у команды может быть позитивных стимул их подкрутить)
* Нам реально нужны игры с возможностью продать свои ассеты, удобство оплаты в любой стране своим крипто-кошельком, а не местой картой/кешем, право заработать от проекта/бренда/бизнеса, которым мы пользуемся и любим.

Многие из нас хотят быть участниками меритократического и космополитичного общества, то есть власти умных, а не политизированной демократии. Мы голосуем, в отличии от большинства "фондов" своей гривней/рублем и временем, а значит как никто вовлечены в продукт веб3.

Все что написал – мои имхо, основанное на личных исследованиях рынка.

Как находить негативную инфу о проекте

TLDR - спросить в чате Дискорда/Телеграма.

У многих, особенно лоу-кап проектов, нет дашбордов на Дюне, красивых графиков как у GMX, отчетов о здравии сокровищниц, интерактов с контрактами.

Я поначалу пытался копать эти данные киркой и лопатой, пока не нашел универсальный хак - спросить у сообщества.

Обычно, даже у самого плохого проекта, есть die hard аудитория, которая сидит в оф. Дискоре/Телеграме. Эти испытанные сражениями с ботами и хейтерами воины научились отражать любой FUD, отвечать на самые каверзные вопросы и в целом ассоциируют себя с успехом протокола (а-ля Лунатик комьюнити).

У таких ребят всегда можно получить ответы на самые "сложно гуглируемые запросы"

— Парни, обожаю ваш проект, вложился в токен и пишу ресерч для нашего школьного/студенческого/религиозного журнала. Не могу найти качественные ответы на вопросы

— В чем основные векторы критики проекта XXX? Какие слабые стороны у проекта?
— Что отличает проект ХХХ от конкурентов?
— Кто конкуренты, а кто нет для проекта?
— Что вы думаете о вот таком негативе (ссылка на критику)?

Обычно комьюнити бросается защищать свой любимый проект, но самые умные участники парируют дельными комментами + палят конкурентов.

Часто слышал в чатах вопрос - как найти критику на проект. Вот такую страту нашел для себя.

I command you to dump

Какие гемы/лоукапы/нарративы сейчас обсуждают в ваших кругах?

Предлагаю обсудить следующие $Route и $GMX, разобрать ближайшие драйверы, глянуть графики и заценить социальные сигналы.

Кроме очевидного и того, что уже отыграло. Устроим крипто-прожарку

Sorare Alpha – обучение и заработок на фентези-футболе

Тарам-пам-пам, наконец стартуем в бета-режиме наш сервер по Сораре – футбольному менеджеру и фентези-спорту на блокчейне. Могут быть опечатки, затупы, и т.д.

Упоминал об игре и наших успехах в ней недавно, после чего пришла идея создать русскоязычное комьюнити с обучением игре.

За несколько недель написали большой гайд, несколько базовых материалов по стратегии, ответили на все популярные вопросы – можно ли зарабатывать, какой ROI, c какого депозита начать, какие риски.

А еще с 1 Августа для всех зареганных по нашей ссылке, стартуем фриролл-турниры. Можно будет без вложений средств (точнее с минимальными около 0.4$) выиграть первые NFT-карты на сумму в 100 и 200$ в месяц.

Также всем ценным постерам в Дискорде планируем фри дропы карт. Обновим по этой промо инфу через пару дней, но активничать уже можно 😎

Наш Notion – здесь можно прочитать все ознакомительные статьи по Сораре и понять интересно ли это вам.

Наш Discord сервер, где будет проходить обсуждение стратегий, лайнапов, трейдинга и альфы по футболу. Там же дневники трех наших игроков с суммарным портфелем около 400 ETH.

Еще раз напомню, Сорара – это блокчейн/NFT коллекционная игра тесно связанная с футболом в реальном мире. Цены на карточки прямо зависят от выступлений игроков на поле, успешных стриков, полученных травм, трансферов и т.д.

Вокруг этого рынка существует несколько способов заработка:

– участие в турнирах с призами в $
– трейдинг карт
– трейдинг карт в лайве
– инвестирование в молодых игроков
– велью инвестирование в недооцененных игроков

По сути Сорара – это крипта в крипте. И если в крипте мы делаем ставки на монеты и токены, анализируя информацию, в Сораре наш актив – игрок.

В игре около 100к активных юзеров, почти некореллирующий рынок с криптой, и потенциально крайне састейнабл-экономика за счет спортивных болельщиков 🐠

На нашем сервере

– Помощь новичкам
– Альфа по играм и составам
– Объясняем принципы как бить игру
– Гонки на 300$/месяц с 1 Августа для всех зареганных по нашей ссылке (можно начать без вложения средств)
– С сентября планируем крупную гонку на 1000-5000$
– В будущем доступ в закрытый канал

Discord (общение и ваши вопросы): https://discord.gg/pFUENJHV
Notion (теория): https://www.notion.so/Sorare-Alpha-c6b565bf5f3f47689b5784087e7350aa

Портфолио курящего мет, крек, траву, сигареты, вейп инвестора

Чувствую, что крайне under exposed в к риск-активам, но с позиции паникеров и предвестников новых ядерных войн — в самый раз. На миниганы и шпроты хватит. Фиатом хоть обмажься.

Главное не въебать все по замазке в ETH.

Твх 1 - 1.9, фикс 3.2
Твх 2 - 3.4. фикс 5.3 (upcoming)