원문보기 | 저자 SignalQuant

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"기회와 위기의 가능성이 빠르게 커지고 있는 현재 크립토시장"

현재 "펀드플로우 비율 (MA24)"은 2021년 강세장의 정점에 근접한 상태이며, 투자자들이 거래나 적립을 위해 거래소를 적극 활용하고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.

반면에 "Tokens Transferred"은 사상 최저 수준으로 장외거래를 선호하는 기관투자가들은 코인시장에 대한 관심이 훨씬 적고, 유동성이 낮은 시장에서 소수 세력만이 활동하고 있기 때문입니다.

참고로 이 펀드플로우 비율이 빠른 속도로 움직일 때마다 가격 변동성이 크기 때문에 트레이더들은 여전히 공격적인 배팅을 피해야 한다고 생각합니다.

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원문보기 | 저자 crypto sunmoon

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"단기 홀더들의 매도가능성"

1월 30일에 1-6개월 동안 보유된 비트코인이 바이낸스에 입금되었습니다.

1-3개월 전 비트코인의 가격: 21K-15K
3-6개월 전 비트코인의 가격: 25K-18K

1~6개월 동안 보유되었던 비트코인은 최근의 큰 상승으로 인해 대부분 수익구간입니다. 이 기간의 비트코인 중 상당 수는 변동성이 높은 FOMC 이벤트 이전에 매도될 가능성이 높습니다.

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원문보기 | 저자 MAC_D

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"고래들의 매수세가 줄어드는 중"

최근 BTC 가격 상승은 고래 투자자들의 거대한 시장가 매수로 인해 저항을 돌파하며 큰 상승세를 보였습니다.

그러나 Taker Buy Sell Ratio(30MA) 지표를 보면 고래 투자자들의 시장가 매수세가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.

차트를 보면 가격은 점점 상승했지만 시장가 매수세는 줄어드는 모습을 보이고 있습니다. 즉 가격과 지표의 괴리현상인 하락 다이버전스가 발생되고 있습니다.

또한 기술적분석 관점에서 추세 반전패턴인 라이징엣지 패턴이 발생되고 있으며 상승 추세선을 이탈한다면 단기적으로 하락세가 발생될 가능성이 있습니다.

만약 비트코인의 가격이 추가 상승을 하기 위해선 고래 투자자들이 강력한 시장가 매수로 추가 상승세를 만들어야합니다. 만약 추가 상승세를 만들지 못한다면 조정세가 발생될 가능성이 있다고 생각합니다.

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원문보기 | 저자 crypto sunmoon

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"스테이블코인 유통량이 증가하지 않으면 암호화폐 시장은 다시 약세장에 진입할 것"

스테이블코인은 암호화폐 시장의 유동성이라고 할 수 있습니다.

2020년 코로나19 이후 폭발적인 스테이블코인 유통량의 증가로 암호화폐 강세장을 만들었지만 2022년 2월부터 스테이블코인 유통량이 줄어들기 시작하면서 베어마켓이 찾아왔습니다.

최근 단기적으로 스테이블코인의 유통량 증가로 비트코인 가격이 폭발적으로 상승했지만 곧 데드크로스가 다시 발생할 수 있습니다.

스테이블 코인의 총 유통량이 더 이상 증가하지 않으면 암호화폐 시장은 다시 약세장에 진입할 것이라고 생각합니다.

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원문보기 | 저자 CryptoOnchain

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"선물시장 - 매도 포지션 증가"

선물 시장 데이터를 보면 트레이더들의 감정을 알 수 있습니다. 첨부된 차트는 미결제약정의 상승을 보여주며 이는 선물시장 포지션이 증가했음을 나타냅니다.

하지만 매수 대비 매도 비율을 보면 매도 포지션이 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 가격 하락의 가능성을 나타냅니다.

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원문보기 | 저자 abramchart

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"비트코인 - 반복되는 시나리오"

현재 미실현 순이익 지표는 2020년 2월 비트코인 가격과 유사한 움직임을 보여주며 상승하고 있습니다..
당시 비트코인의 가격은 30% 상승했고 미실현 순이익 지표도 함께 증가했습니다.

그 후 비트코인은 거의 50%까지 하락되었지만 이것이 발생하기 위한 조건으로 미실현 순이익이 EMA14 아래로 내려갈 경우, 빠른 하락이 나올 가능성이 높으며 비트코인이 새로운 바닥을 아래에서 형성하게 될 가능성이 높습니다.

매너저의 의견:
개인적으로 2020년 3월의 강한 하락은 Covid19로 인한 블랙스완때문이었다고 생각합니다. 예기치 못한 큰 사건으로 인해 모든 위험자산들이 폭락 하였었습니다.

블랙스완(Black Swan) : 세계의 경제가 예상하지 못한 사건으로 위기를 맞는 것을 의미

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주간 비트코인 하이라이트 (2023.02.02)

증가한 비트코인 고래들의 활동과 이더리움의 활성화

최근 두 주간의 비트코인의 가격 상승에도 불구하고 거래소 내 비트코인 고래들의 활동은 상대적으로 지난 1년 간 가장 적었습니다. 하지만, 지난 두 주간 조금씩 상승하며 거래소 내 매도 압박을 증가하고 있습니다. 특히나 FOMC 전 온체인 데이터 상에서는 2023년 가장 높은 CDD 데이터를 보여주었습니다. 다행스럽게 이 글을 작성하는 시점에는 이동한 코인들의 거래소 내 입금 내역은 보이지 않습니다.

3~6개월 구간의 비트코인 평단가는 $20.4K입니다. 시장이 전환되어 매도해야 하는 상황에서 이 구간이 지지선으로 작용할 것으로 보입니다. 반면, 6~12개월 구간의 비트코인 평단가는 약 $32,000이며 저항선까지는 아직 상당한 구간이 남아있다고 볼 수 있습니다.

이더리움의 경우 증가한 네트워크 활동으로 인한 긍정적인 신호들이 보입니다.

증가한 네트워크 활동은 이더리움 가격에 호재로 작용합니다. 이더리움 네트워크 상의 전체 거래량은 회복하여 2021년 6월 기록 수준에 근접하고 있습니다. 전체 컨트랙트 콜 또한 신고점을 갱신하였습니다. 반면, 아직 활성화된 주소 수는 회복하지 못하고 있습니다.

대시보드 바로가기 | @cryptoquant_kr

안녕하세요 여러분, 한국 커뮤니티 매니저 입니다.
곧 저녁 8시 부터 한국 트위터 스페이스를 진행합니다.

이번 첫 스페이스에는 크립토퀀트 인증 저자 "Mac.D"님이 참석해 온체인데이터 및 현재 크립토 시장에 대해 편하게 대화하는 시간을 가져볼까 합니다.
그리고 마지막에 크립토퀀트나 온체인데이터에 대해 궁금한 점이 있으신분들 질문주시면 답변을 드리는 시간도 가져볼까 합니다.(매니저가 대답 할 수 있는 부분만..)

시간 되시는 분들은 가벼운 마음으로 참석 해주세요^^

트위터 스페이스 참석 하기
https://twitter.com/i/spaces/1BRJjZAyDeeJw?s=20

한국 트위터 스페이스에서 크립토퀀트 인증 저자 Mac.D님이 설명한 MVRV(50~100EMA) Pro 차트 입니다.

이 저자는 이 지표의 상승다이버젼스, 하락다이버젼스를 참고하여 트레이딩 및 투자에 활용 하고 있습니다.

크립토퀀트 무료회원은 비슷한 지표인 MVRV 지표 를 참고 할 수 있습니다.

출처: Mac.D

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원문보기 | 저자 G a a h

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"STH SOPR - 14개월 최고치에 도달"

2021년 11월 이후 단기 보유자는 최근만큼 이익을 실현하지 못했습니다.

지난 400일 동안 단기 보유자들은 BTC를 손실로 실현/소비하면서 시장에서 힘든 시간을 보냈습니다.

녹색 상자는 STH SOPR이 1.00 미만의 값에 도달하는 시간을 표시하며, 이는 대부분의 단기 보유자가 손실을 입고 비트코인을 판매하고 있음을 의미합니다.

이 녹색부분은 하락장에서 대부분의 단기 투자자들이 극도의 두려움에 빠져 손실을 보고 매도한다는 것이며 이는 축적 하기 좋은 구간으로 볼 수 있습니다.

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원문보기 | 저자 Dan Lim

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"1월 크립토시장은 소수의 고래들로 인한 상승"

최근 상승에서는 비트코인 총 거래횟수가 2021년 상승장 만큼이나 크게 상승하였습니다. 하지만 활성화 주소수는 거의 변화가 없으므로, 소수의 고래(들)이 시장을 움직였다고 볼 수 있습니다.

최근 상승이 이번 하락장에서 가장 강하고 길었다는 점은 큰 의미가 있습니다.

하지만 고래들은 주로 시장참여자들의 예상과 다르거나 반대로 행동한다는 점과 아직까지는 경기침체의 가능성이 있기 때문에 여전히 조심 할 필요가 있는 시점 입니다.

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원문보기 | 저자 oinonen_t

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"비트코인, 새로운 강세장 초입부 진입"

비트코인은 2023년 초 몇 주 동안 거의 43% 상승하여 탁월한 모멘텀을 반영하고 있습니다. MVRV 값이 1.19까지 상승한 비트코인은 올해 4만 달러의 적정 가격에 쉽게 도달할 수 있어보입니다.

비트코인의 가격은 1월 동안 50일, 200일 이동평균선 위로 상승했으며, 이는 그 자체로 긍정적인 신호입니다. 또한 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 교차하며 골든크로스 셋업을 형성하고 있습니다.

그리고 비트코인은 실현 가격(회색) 위로 상승하였습니다. 실현 가격은 모든 비트코인 구매의 평균 가격을 나타내기 때문에 중요합니다.

또한 분배사이클이 끝났으며 이미 반감기를 위한 축적 주기(청록색)에 들어와 있습니다.

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원문보기 | 저자 CryptoOnchain

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"펀딩 비율 - 선행 지표로서 시장 분석"

펀딩 비율은 선행하는 온체인 지표로 간주할 수 있습니다.
실제로 미래 가격 움직임에 대한 시그널을 주기도 합니다.

그래프를 살펴보면, 선물 시장과 현물 가격의 차이에 따라 롱 또는 숏 트레이더에게 주기적으로 지불하는 금액을 보여줍니다.
이 모멘텀을 만들기 위해 1주 및 1년 이동 평균을 사용했습니다. 7일 이동평균선이 1년 이동평균선을 교차하면 선행 강세 신호가 생성되고 반대의 경우도 마찬가지입니다.

이 차트를 보면 1월의 상승전 강세 신호가 나왔음을 알 수 있습니다.

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원문보기 | 저자 CryptoOnchain

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“단기 보유자들이 수익 실현 목표가에 근접”

단기 보유자 SOPR 지표에 따르면, 단기 보유자들은 현재 수익 중이며 매도 목표가에 근접하였습니다.

과거에 현재와 비슷한 단기 SOPR 이동 평균 레벨에서 수익 실현을 하며 시장에 하락을 가져다 준 이력이 있습니다.

SOPR:
1시간 이상 ~ 155일 미만의 기간동안 보유된 코인에 대해서만 계산한 SOPR 지표입니다.
짧은 기간동안 보유한 코인에 대해 과거 거래 시점 코인을 보유한 뒤 거래한 투자자들이 수익을 봤는지 나타내는 지표로, 1 이상이면 단기 투자 시 수익을 본 코인 비율이 높고, 1 이하면 손실을 본 코인의 비율이 높다고 해석할 수 있습니다.

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