원문보기 | 저자 crypto sunmoon

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"비트코인 채굴자들, 하락에 대비"

최근 비트코인 가격의 강한 상승으로 인해 MVRV 비율이 저평가 범위에서 벗어났습니다.
(저평가 범위 < MVRV 비율 1.0)

2015년과 2019년은 MVRV 비율이 저평가 범위를 벗어났을 때 바닥이 확인 되었으며 강세장이 시작 되었습니다.

그러나 현재 비트코인 채굴자들은 MVRV가 저평가된 범위를 벗어났음에도 불구하고 보유하였던 비트코인을 매도하고 있는 추세입니다.

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원문보기 | 저자 AxelAdlerJr

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"BTC - 단기 SOPR 조정 신호"

SOPR 지표의 움직임을 보면 현재 급격하게 과열 되었으므로 단기 조정 또는 하락의 가능성을 나타냅니다. 최근상승에 충분히 많은 단기 보유자들이 수익을 내며 매도를 하였고 최소한 단기적으로는 조정을 줄 가능성이 높아졌습니다.

SOPR(Spent Output Profit Ratio)
1시간 이상 ~ 155일 미만의 기간동안 보유된 코인에 대해서만 계산한 SOPR 지표입니다.
짧은 기간동안 보유한 코인에 대해 과거 거래 시점 코인을 보유한 뒤 거래한 투자자들이 수익을 봤는지 나타내는 지표로, 1 이상이면 단기 투자 시 수익을 본 코인 비율이 높고, 1 이하면 손실을 본 코인의 비율이 높다고 해석할 수 있습니다.

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출처: 주기영대표
“비트코인 강세장 초반부에 진입?"

크립토퀀트의 Bull/Bear Market Cycle 지표를 보면 비트코인이 현재 강세장의 초반부에 진입한 것으로 나타났습니다.

MVRV와 같은 온체인 PnL 관련 지표를 보면 여전히 수많은 투자자들의 손해가 크며 대부분의 투자자가 현재 가격대에서 큰 손해를 보고 팔려고 하지 않을 것 입니다.

누군가 크게 매도 한다면 파산, 정부가 압류한 코인 등, 원치 않는 매도일 가능성이 높습니다.

비트코인은 여전히 거시적 위험에 노출되어 있으며 향후 몇 개월 동안 더 많은 파산, M&A 및 항복을 볼 수 있지만 온체인 관점에서 BTC 고래는 최근 가격 급등에도 불구하고 비트코인을 크게 매도하지 않았습니다.

시장은 아직 목표가격에 도달하지 않았을 수 있습니다.

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주간 비트코인 하이라이트 (2023.01.26)

크립토퀀트 PnL 인덱스는 강세장 초기 진입을 알리고 있습니다.

인덱스 지표가 다시 하락할 가능성은 여전히 존재하지만, 크립토퀀트 PnL 인덱스는 BTC 구매 시그널을 명확히 알려주고 있습니다. 이는 인덱스의 어두운 보라색 선이 365일 이동 평균한 밝은 보라색 선을 지나는 것을 보며 확인할 수 있습니다. 역사적으로 이런 교차가 발생하게 되면 강세장 초기 진입을 알려주었습니다.

거래소로 입금되는 비트코인 입금량은 초기 강세장 구간임에도 아직 상대적으로 적은 양이 입금되고 있습니다. 우선 고래의 경우 아직 매도 압박을 행사하지 않고 있습니다. 비트코인 1,000개 이상을 보유한 고래들은 거래소로 입금하지 않고 있습니다. 또한 장기 보유자의 경우 12개월부터 18개월간 보관되었던 3,390개의 비트코인이 시장가격 2만 1천불을 넘은 시점(1월 18일)에 거래소로 입금되며 상대적으로 아직 유의미한 입금량은 아닌 것을 확인할 수 있습니다.

반면 채굴자의 경우 시장 가격 2만불을 넘은 시점에 5,592개의 비트코인이 지난 1월 19일에 입금되며 상당량의 비트코인이 거래소로 유입된 것을 볼 수 있습니다.

이더리움의 경우 네트워크 활동이 증가하며 스테이킹 선호도가 더 올라가는 것으로 보입니다. 스테이킹된 이더리움은 1천5백9십만 개가 되며 신고점을 갱신하였고, 이는 전체 이더리움 중 13% 이상의 수량을 차지하고 있습니다. 전례 없던 스테이킹된 이더리움 수량은 최근 스테이킹 수량이 급증한 것에 따른 결과입니다. 네트워크 활동 또한 증가하고 있으며 활성화된 주소와 거래량 또한 증가 추세입니다.

대시보드 바로가기 | @cryptoquant_kr

원문보기 | 저자 gigisulivan

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"BTC Hashrate 급등 - 강세 또는 약세?"

해시레이트가 증가하면 비트코인의 채굴이 그만큼 활발하다는 뜻으로 시장의 중장기적 측면에서 긍정적인건 사실 이지만, 단기적으로 해시레이트가 급증하여 단기 고점이 나올때 비트코인의 하락이 나올 수 있습니다.

첨부된 그림을 보면 해시레이트가 급증하여 단기 고점을 찍은 부분들을 볼 수 있으며 그 다음 얼마 안가 비트코인의 조정 또는 하락이 나왔음을 알 수 있습니다.

최근 해시레이트의 급증이 나왔으며 2월 2일에 있을 FOMC 금리 발표의 결과에 따라 시장 예상치 근처이거나 부정적일 경우 당분간 암호화폐 시장에 좋지 않은 움직임이 나올 가능성이 높습니다.

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원문보기 | 저자 Dan Lim

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"2023년은 상승장을 위한 준비단계"

매수된지 1주~1개월로 추정되는 비트코인의 비율로 시장참여자들의 움직임을 직관적으로 알 수 있습니다.

시장이 길게 하락하여 바닥에 근접하거나 큰 충격으로인해 한번에 바닥에 도달하게 되는 경우,

1주~1개월로 추정되는 비트코인의 비율이 저점에서부터 갑자기 상승 하게 되며(노란색박스), 비트코인이 한동안 박스권 움직임을 보입니다(파란색박스)

그 후, '상승장이 시작되며 동시에 1주~1개월 비율이 급격하게 증가'합니다(초록색박스).

비트코인이 바닥을 다지는 기간이 얼마나 소요 될지는 알수 없지만 2023년에는 비트코인이 크게 하락할때마다 분할 매수로 모아가면 좋은 결과를 얻을 가능성이 매우 높아보입니다.

이 경우, 상승장이 오면 분할매도로만 접근하더라도 높은 이익과 낮은 리스크로 쉽게 투자를 할 수 있습니다.

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원문보기 | 저자 SignalQuant

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"기회와 위기의 가능성이 빠르게 커지고 있는 현재 크립토시장"

현재 "펀드플로우 비율 (MA24)"은 2021년 강세장의 정점에 근접한 상태이며, 투자자들이 거래나 적립을 위해 거래소를 적극 활용하고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.

반면에 "Tokens Transferred"은 사상 최저 수준으로 장외거래를 선호하는 기관투자가들은 코인시장에 대한 관심이 훨씬 적고, 유동성이 낮은 시장에서 소수 세력만이 활동하고 있기 때문입니다.

참고로 이 펀드플로우 비율이 빠른 속도로 움직일 때마다 가격 변동성이 크기 때문에 트레이더들은 여전히 공격적인 배팅을 피해야 한다고 생각합니다.

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원문보기 | 저자 crypto sunmoon

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"단기 홀더들의 매도가능성"

1월 30일에 1-6개월 동안 보유된 비트코인이 바이낸스에 입금되었습니다.

1-3개월 전 비트코인의 가격: 21K-15K
3-6개월 전 비트코인의 가격: 25K-18K

1~6개월 동안 보유되었던 비트코인은 최근의 큰 상승으로 인해 대부분 수익구간입니다. 이 기간의 비트코인 중 상당 수는 변동성이 높은 FOMC 이벤트 이전에 매도될 가능성이 높습니다.

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원문보기 | 저자 MAC_D

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"고래들의 매수세가 줄어드는 중"

최근 BTC 가격 상승은 고래 투자자들의 거대한 시장가 매수로 인해 저항을 돌파하며 큰 상승세를 보였습니다.

그러나 Taker Buy Sell Ratio(30MA) 지표를 보면 고래 투자자들의 시장가 매수세가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.

차트를 보면 가격은 점점 상승했지만 시장가 매수세는 줄어드는 모습을 보이고 있습니다. 즉 가격과 지표의 괴리현상인 하락 다이버전스가 발생되고 있습니다.

또한 기술적분석 관점에서 추세 반전패턴인 라이징엣지 패턴이 발생되고 있으며 상승 추세선을 이탈한다면 단기적으로 하락세가 발생될 가능성이 있습니다.

만약 비트코인의 가격이 추가 상승을 하기 위해선 고래 투자자들이 강력한 시장가 매수로 추가 상승세를 만들어야합니다. 만약 추가 상승세를 만들지 못한다면 조정세가 발생될 가능성이 있다고 생각합니다.

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