원문보기 | 저자 maartunn
사용된 UTXO 생존 기간(7년~10년) 차트 보기

" 추가로 5000개의 장기 휴면 비트코인 움직임 발생"

불과 어제 5,000개의 장기 휴면 비트코인이 움직였다는 분석을 올려드렸습니다.

오늘 또 다른 5,000개의 장기 휴면 비트코인이 이동 된 것을 포착하였습니다 . 이 비트코인은 그때와 같은 나이(7년~10년)를 가지고 있습니다.
이전과 오늘의 움직임은 같은 시장 참여자라고 확신하기는 어렵습니다.

매너저의 추가 코멘트: 7년이상 홀딩된 물량일 경우 지금가격인 20,000달러구간보다 훨씬 낮은 가격으로 비트코인을 매수 했을 가능성이 높아요. 이 물량이 움직였다는 것은 지갑이동 등의 단순 움직임이거나 OTC거래 목적일 수도 있지만 , 거시적인 이슈로 인해 추가 하락의 가능성을 높게 보고 수익실현을 위한 매도물량일 가능성도 염두해 둬야 할 것 같아요.

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원문보기 | 저자 nino
채굴자들의 비트코인 보유량 지표

"채굴자들의 최근 움직임"

8월 22일경부터 시간별 차트상 채굴자 지갑, 특히 Poolin 풀에 보유된 코인의 양은 지속적으로 감소하고 있으며 채굴자들이 거래소로 보내는 비트코인은 지속적으로 발생하고 있습니다.

이것은 채굴자들의 매도 움직임이 지속되고 있다고 판단 할 수 있으며, 최근의 가격 하락에 대한 이유 중 하나라고도 볼 수 있습니다.

채굴자들의 움직임은 사이클, 중장기 관점에서 중요합니다. 계속 움직임을 확인 할 필요가 있습니다.

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원문보기 | 저자 crypto sunmoon

"장기투자자들은 분할매수에 들어가기 좋은 시점"

Bitcoin의 시가 총액은 Realized Cap(실현시가총액) 아래로 다시 하락했습니다.

Realized Cap(빨간선)과 Delta Cap(노란선) 사이의 가격대는 매력적인 매수 구간이지만, Delta Cap의 바닥까지 가격이 떨어질 수 있다고 생각한다면 25% 정도의 추가 하락의 상황도 염두에 두어야 합니다. 따라서 단기 투자자는 모든 것을 걸 수 있는 곳이 아닙니다.

*Delta Cap: 실현 시가총액 (Realized Cap)에서 평균 시가총액(Average Cap)을 뺀 값입니다.
경험적으로, 이 값이 시가 총액(Market Cap)과 겹쳐질 때 시장 최저점인 경우가 많았습니다.

또한, 0.5에 가까운 SOPR Ratio를 보면 대부분의 단기 투자자는 이익을 내지 못하고 있음을 나타냅니다(1 미만 일경우 손해보는 사람이 더 많음).
역사적으로 단기 투자자가 수익을 내지 못하고 손해를 볼때, 장기 투자자의 경우 분할 매수를 진행하기 좋았습니다.

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#지표 - "비트코인 채굴 난이도의 상승"

채굴난이도 지표
블록 채굴 평균 난이도로, 채굴자가 새로운 블록을 생성하기 위해 풀어야 하는 암호의 어려운 정도를 나타내는 지표입니다.
대다수의 코인들은 채굴 참여자가 늘어나고 경쟁이 치열해지면 자동으로 난이도를 상승시켜 블록 생성 속도를 일정하게 조절합니다.

커뮤니티 매니저의 코멘트: 오늘 비트코인 채굴 난이도가 가파르게 증가 하였어요. 채굴난이도가 상승하였다는 것은 그만큼 채굴자들의 채굴활동이 활발해지고 있다고 볼 수 있어요. 최근에 많은 분석이 올라왔던 해쉬리본의 시그널과도 관계가 있다고 볼 수 있죠.
채굴자들이 비트코인의 움직임에 어느정도 영향을 주기도 하고 해쉬레이트도 상승하고 있기 때문에 조금은 긍정적인 시그널이라고 봐요. 하지만 여러개의 지표들과 상황을 종합하여 판단하는 것이 좋겠죠?

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📢크립토퀀트 커뮤니티 가이드라인을 소개합니다!

크립토퀀트 커뮤니티는 여러분들의 도움으로 완성됩니다!
의견을 개진하고 댓글을 남기기 전에 커뮤니티 가이드라인을 확인하고 준수해주세요.

세부 가이드라인
1. 성숙한 태도로 논의에 참여합니다
2. 투자와 관련된 내용을 논의합니다
3. 간결하게 말합니다
4. 타인 사칭을 금지합니다
5. 표절을 금지합니다
6. 광고는 허용하지 않습니다
7. 인신공격을 금지합니다
8. 다양한 의견을 존중합니다
9. 여론조작을 금지합니다
10. 커뮤니티를 함께 만들어갑니다

가이드라인 세부 안내 | @cryptoquant_kr

원문보기 | 저자 CoinSignal365

"상승으로 추세전환을 위해선 시간이 필요"

진정한 상승장은 현물거래소로의 물량 이동 추세가 높아야 한다(현물주도장)고 생각하며, 그 이유는 현물거래소로 대량 송금 및 매도를 하여도, 더 많은 매수 수요가 그 매도물량을 다 받아먹는 등 가격이 견고하게 상승하기 때문입니다.

실제로 현물거래소로의 물량 이동 추세가 기준 이하였던 ‘19년 발 상승장(=선물주도장)은 오래 지속되지 않았으나,
현물거래소로의 물량 이동 추세가 기준 이상이었던 ‘20년 발 상승장(=현물주도장)은 더 오래 그리고 더 강하게 지속됐습니다.

하지만 ’21.8월 이후 현물거래소로의 물량 이동 추세가 꺾였고 추정레버리지비율*이 지속적으로 급등(선물주도장)해왔습니다.
*선물거래소의 롱숏 보유수를 현물거래소의 잔고로 나눈 값

현재는 현물거래소 내 물량 이동 및 잔고가 저조한 반면, 선물거래소의 움직임이 활발하오니 언제든 큰 변동성이 일어날 수 있음에 유의해야 합니다.

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원문보기 | 저자 caueconomy

"공급대비 수익% 및 손실%로 보는 바닥"

손실 및 이익의 공급량을 총 유통량의 백분율로 나타내는 이 지표는 손실을 보고 있는 네트워크 참여자가 점점 더 많아지고 있다는 것을 나타냅니다.

이렇게 지속이 되면 결국 높은 순 손실로 인해 비해 매도압박은 점차적으로 약화되어 결국 황소가 상승장으로 반전을 이끌 기회를 제공합니다. 그러나 이것은 단기적인 접근법은 아니며 일반적으로 매도 압박을 거의 모두 없애는 데 최소 몇 달이 더 걸릴 것으로 보입니다.

이 구간에서 공격적인 DCA(일정기간을 두고 적립식 매수)를 통한 축적은 향후 6개월/1년 이후에 높은 잠재적 수익을 가져올 수 있습니다.

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원문보기 | 저자 Easy OnChain

"블록 채굴보상의 수수료 비율로 보는 약세장의 끝은?"

이 지표를 통해 총 블록 채굴보상에서 수수료 비율을 평가할 수 있습니다.
네트워크 수요가 낮으면 블록 채굴보상에서 수수료 비율이 낮아지며, 반대로 네트워크 수요가 증가하면 수수료 보상도 증가합니다.

수수료 비율이 떨어지고 3% 미만으로 유지될 때는 네트워크의 낮은 수요에 의해 약세장이 지속 됩니다. 일반적으로 수수료가 다시 3%를 초과하면 약세장이 종료됩니다.

새로운 상승장이 오기까지는 수수료의 비율이 3% 이상으로 유지될 때까지 기다려야 합니다. 이는 새로운 수요를 나타내며 네트워크활동이 그만큼 활발해지기 시작한다는 것을 의미합니다.

현재 네트워크의 수요는 여전히 최저점에 있으며 이는 새로운 강세 사이클까지는 아직 좀 더 기다려야 할 것 같습니다.

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주간 비트코인 하이라이트 (2022.09.02)

최악을 상정한 비트코인 바닥 가격은 얼마일까요?

여러 가지 온체인 가격 모델을 통해 바닥 가격을 추정할 수 있습니다.

- 실현 가격 (Realized Price:$21,592): 비트코인의 바닥 가격을 추정하기 위해 가장 많이 활용되는 지표로 실현 가격이 있습니다. 실현 가격은 비트코인이 마지막으로 움직인 가격을 기반해서 계산됩니다. 역사적으로 비트코인이 실현 가격 이하로 떨어지며 바닥 가격을 형성하였습니다. 실현 가격 이하로 비트코인 시장가가 형성되면 다른 가격 모델을 통해 바닥 가격을 추정할 수 있습니다.

- 델타 가격 (Delta Price:$14,478): 지난 2015년, 2018년 약세장에서 비트코인 시장가는 델타 가격에서 바닥 가격을 형성하였습니다. 델타 가격은 실현 가격과 평균 가격의 차이이며 이는 비트코인 가격이 아직 28% 이상 더 하락할 수 있다는 것을 암시합니다.

- 썰모 가격 (Thermo Price:$2,365): 이 지표는 비트코인이 최초로 채굴된 가격을 기준으로 평균 가격을 설정합니다. 2011년 바닥 가격을 알려주는 지표였습니다만, 현재 비트코인 시장가를 본다면 이 가격까지 비트코인이 바닥가를 형성하는 것은 어려워 보입니다.

비트코인이 겪어 보지 못한 최악의 거시 경제 상황 속에서 과연 바닥 가격을 올바르게 알려주는 지표는 어떤 것이 될까요?

대시보드 등록하기 | @cryptoquant_kr

📢 크립토퀀트와 함께할 인재를 모집합니다!

크립토퀀트는 글로벌 최고의 기업 및 투자자들과 함께 디지털 자산 시장의 기준을 만들어가고 있습니다. 또한, 국내 최초로 글로벌 자산운용사들을 고객사로 유치하며 업계 최전선에서 서비스를 제공합니다. 현재 크립토퀀트는 180만명의 전세계 유저들이 애용하는 서비스이며 이용자의 85%는 해외 유저로 200개 이상의 국가에서 이용되고 있습니다. 앞으로의 디지털 자산 시장의 성장은 전통 시장 자금의 유입과 양질의 프로젝트들의 참여로 차원이 다른 규모의 성장이 예상되며 크립토퀀트는 이 성장의 중심이 되기 위해 노력하고 있습니다.

시장의 니즈와 기회가 명확한 시기인만큼 누구보다 빠르게 정상에 도달하기 위해 팀을 확장하고 있습니다.

채용 중인 포지션
- 데이터 프로덕트 오너
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크립토퀀트 업무 방식, 채용과 관련된 자세한 정보는 채용 페이지를 통해서 확인하세요. 채용 관련하여 추가로 궁금한 사항은 people@cryptoquant.com으로 연락주세요.

바로 가기 | @cryptoquant_kr

원문보기 | 저자 caueconomy
aSOPR 지표 보기

"아직 강세장 시작이 아니다"

SOPR 지표는 1 이상이면 거래 시 수익을 본 코인 비율이 높고, 1 이하면 손실을 본 코인의 비율이 높다고 해석할 수 있습니다. 이를 통해 가격 추세를 식별할 수 있습니다.

많은 사람들이 긴 약세 기간동안 손실을 볼 때, 시장이 반등하면 수익실현 또는 손실 최소화를 위해 매도함으로써, 1.0 근처에서 저항이 생긴다는 것을 알 수 있습니다(빨간색 화살표).

반면, 강세장 시작일 때는, 시장이 상승하더라도 1.0 저항 구간을 돌파하는 움직임이 나옵니다. 이는 과거 강세 사이클 시작부분에서 항상 발생했습니다(녹색 화살표).

최근에 우리는 Bear Rally가 실현되는 순간을 보았고, 이는 현재 시장이 하락세를 유지하고 있으며 아직 다음 강세장에 대한 확인 돌파가 없었음을 시사합니다(MVRV지표).

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원문보기 | 저자 Grizzly

"단기적으로 거래소 유지물량 증가중 "

지표를 보면 거래소로의 유입이 증가하고 있으며, 이 유입은 파생상품 시장과 관련이 있습니다. 우리는 이 물량은 숏 포지션과 롱 포지션 모두에서 사용될 수 있습니다.

지난 7월에는 이러한 움직임 이후, 가격이 19,000달러에서 25,000달러까지 상승했고, 그 전에 두 번(빨간색) 시장의 하락을 동반했습니다.

곧 변동성이 나올 가능성이 높습니다.

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