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"#BTC 장기 투자자 홀딩 중, 장기적 상승 시사"

2분기 초부터 비트코인과 암호화폐 투자자들은 약 80억 달러의 디지털 자산을 보유하고 있는 마운트곡스 거래소의 채권자들의 잠재적 매도 우려를 포함해 계속해서 하락 압력을 받아왔습니다.(차트 1)

또한 고금리 상황에서 고위험 자산에 대한 투자 결정을 계속 어둡게 하고 있습니다. 미국 증시가 상승세를 이어가고 있지만, 비트코인과 S&P 지수 간의 상관관계는 2022년 1월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.(차트 2) 이는 암호화폐 시장 위험성이 여전히 남아있다는 것을 보여줍니다. 특히 현물 ETF 승인에 따른 기대감이 감소하면서 크립토 시장 모멘텀이 급격히 감소했고, 이전 상승장의 주요 동력이었던 소액 개인 투자자들의 투자도 돌파구를 찾지 못하고 있습니다.

분기별 활성 공급 변화율이 3월 말 최고점 이후 급격히 감소한 것은 투자자들의 신중한 심리와 (또는) 미가치 투자자들의 관심 부족을 보여줍니다. 현물 ETF 도입은 주로 미국 투자자를 대상으로 하며, 미국 투자자들이 크립토 시장 영향은 강력하지만 글로벌 시장의 일부에 불과합니다. 현 국면에 있어 중앙화 거래소, 탈중앙화 거래소, 현물 ETF를 포함하여 비트코인을 매집하는 투자자들이 신규 투자자 또는 기존 투자자인지는 불분명합니다.

장기 투자자의 움직임을 보면 이들이 아직 보유한 비트코인을 매도할 의사가 없음을 보여줍니다. (차트 4)
4년 사이클 기준으로 2~3년 투자자 그룹은 여전히 버티고 있으며, 이에 다시금 상승을 한다면 이번 사이클의 마지막 강세 움직임 일 수 있다고 생각합니다.

결론적으로 비트코인과 암호화폐 시장은 최근 조정을 겪고 있지만, 장기 보유자들의 움직임은 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 향후 시장은 다양한 요인에 따라 변동될 것이며, 지속적인 관찰과 분석이 필요합니다.


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" #BTC 수익, 손실권 코인 비율 크로스 직전, 변곡점 시사"

#비트코인 수익권 코인 비율과 손실 권 코인 비율 지표를 겹쳤을 때 두 지표가 맞닿기 직전입니다. 과거 두 지표가 크로스 시그널이 발생되면 상승 또는 하락 중요한 변곡점이 되기도 했습니다.

미결제약정 감소 및 지속적인 축적 움직임을 볼 때 상승 가능성이 높아 보입니다. 다만, 반대의 경우라면 약 1년 동안 약세장을 경험했던 '19년도 시나리오가 발생될 수 있습니다.

개인적으로는 약보합권 횡보세를 보인 후 상승랠리를 보일 가능성이 높다고 생각합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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"독일정부 4,700 BTC를 추가 매각, 매도압력 증가 예상"

독일정부는 보유한 비트코인을 적극적으로 매도하고 있습니다. 2024년 6월 19일, 비트코인 가격이 약 67,000달러였을 때 첫 번째 매각을 진행했으며 그 이후로 자주 비트코인을 전송하고 있습니다. 더 큰 문제는 다른 투자자들 사이에서 부정적인 정서가 형성되어 매도 압력이 더욱 커졌다는 것입니다.

어제 독일은 4,700 BTC를 추가로 이동했으며, 이는 매각될 가능성이 높습니다. 처음 49,800 BTC 보유에서 현재는 절반이 감소한 22,845 BTC를 보유하고 있습니다.

독일 정부 비트코인 보유량에 대한 자세한 내용과 기타 다양한 지표는 실시간차트 대시보드에서 확인하실 수 있습니다


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🔗 원문보기 | 저자 joaowedson

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"비트멕스 거래소 #BTC 역대 두 번째 출금 규모, 상승 시사"

역사적으로 비트멕스 거래소의 "거래소 순 입출금량(Exchange Netflow)" 지표는 비트코인 가격 변동과 강력한 상관관계를 보여왔습니다. 이 거래소에서 대규모 비트코인 출금이 발생하면 가격은 상승하는 경향이 있었습니다. 최근 35,486 BTC의 순출금이 발생되었으며 이는 비트멕스 거래소가 만들어진 이후 역사상 두 번째로 많은 출금양이었습니다.

비트멕스 거래소에서 대규모 비트코인 출금은 대형 투자자가 콜드월렛 또는 다른 거래소에서 전략적 매도를 위해 자산을 출금하는 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 움직임은 거래소에서의 즉각적인 매도 압력을 줄임에 따라 가격을 안정화시켜 가격 상승에 긍정적인 시그널이라고 볼 수 있습니다. 또한 대량의 비트코인을 비트멕스에서 출금하는 것은 축적 시그널로 여겨지며 자산이 큰 투자자들이 미래 가치 상승에 베팅하고 있음을 시사합니다.

비트멕스는 오래된 선물 거래소 중 하나로 OG 고래투자자들이 많이 사용함에 따라 시장에 미치는 영향이 컸으며 이에 입출금량 변화는 분석가들에게 중요한 화두 중 하나였습니다. 이 거래소에서의 대량 비트코인 전송은 주요 투자자들의 전략적 행동일 가능성이 높으며 가격 변동으로 인해 시장심리에 큰 영향을 미치는 경향이 있습니다. 이에 대규모 출금은 언론 및 소셜 미디어의 언급이 증가함에 따라 투자자들에게 시장을 낙관적인 시각으로 보도록 영향을 미침에 따라 가격 상승에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

결론적으로 최근 비트멕스에서 발생한 35,486 BTC의 출금을 간과해서는 안되며 역사적으로 비트멕스 거래소에서의 대량 출금은 가격 상승 전 발생되는 주요 시그널이었습니다. 또한 가격 변동에 직접적인 영향을 미치므로 해당 거래소의 입출금량 지표를 면밀히 모니터링하는 것은 중요합니다.


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" #BTC 단기 보유자 손실 및 장기 보유자 수익 미실현, 장기 상승 시사"

#비트코인 강세장에서 최적의 진입 타이밍을 찾을 수 있는 지표 중 하나는 단기 보유자 SOPR 지표입니다. 단기 보유자 SOPR 지표는 1시간 이상 ~ 155일 미만의 기간 동안 보유된 비트코인 손익을 파악하는 지표로 1 이상이면 수익을 실현, 1 이하면 손실을 실현한 지표입니다.

최근 몇 주간 이 지표는 마이너스 값을 보이고 있으며 단기 보유자들은 손실을 보며 비트코인을 매도하고 있으며, 이는 시장에 공포심리가 만연했음을 알 수 있습니다. 과거 단기 보유자들의 손실이 마이너스일 때 비트코인은 저점을 형성했었습니다.

또한 현 상황이 사이클 고점이 아닌 이유는 과거 사이클에서 사이클 고점을 형성하기 위해선 장기 보유자가 수개월에 걸쳐 수익을 실현해야만 하지만 이번 사이클에서 장기 보유자들은 본격적으로 수익을 실현하지 않았습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Amr Taha

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"#BTC $58K 저항, 매도압력 우세 "

1. BTC: 롱/숏 델타
이 차트는 시간 경과에 따른 비트코인(BTC) 매수 포지션과 매도 포지션의 순 차액을 USD로 표시한 것입니다. 눈에 띄는 점은 $57.9K에서는 롱/숏 델타가 46.0M으로 상당히 크며, $58.2K에서는 롱/숏 델타가 21.7M입니다. 이는 $58k 가격대에서 상당한 순매수 흐름이 있었으며, 강세 심리가 있었음을 시사합니다.

2. 순 시장가 거래량(단위: USD)
매수 거래량과 매도 거래량의 차이. 양수 값은 매수량이 많음을, 음수 값은 매도량이 많음을 나타냅니다. 이는 매수 또는 매도압력을 나타냅니다.

결론
$58k 가격대에서 높은 롱/숏 델타는 시장 참여자들은 상승 방향으로 베팅하고 있으나 돌파하지 못함에 따라 저항으로 작용되고 있습니다. 순 시장가 거래량지표를 볼 때 약세가 우세함에 따라 롱 베팅이 많음에도 불구하고 매도압력이 우세함에 따라 BTC 가격을 낮추고 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 XBTManager

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"#BTC 상승 후 하락, 장기 투자자 거래소 입금 발생"

거래소 입금 CDD 지표를 보면 오랫동안 홀딩되었던 #비트코인 이 거래소로 입금된 후 비트코인 가격이 하락하는 모습을 보였습니다. 수량이 많지 않았지만 시장에 즉각적인 영향을 미친것으로 보입니다.

*CDD : 홀딩기간+수량이 커질수록 큰 값을 나타내는 지표로, 장기 및 대량 투자자의 움직임을 파악하는 지표

8일~11일 홀딩 기간 그룹별 거래소 입금% 를 확인해 보면 3~5년 4%, 2~3년 8%, 12~18개월 4%, 6~12개월 2%입니다. 2~5년 차 홀더들의 비트코인이 거래소로 입금됨에 따라 가격 하락에 영향을 미쳤으며, 나머지 그룹은 중요하게 볼 필요는 없겠습니다.

요약하면 장기 투자자의 거래소 입금이 있었으며 이후 비트코인은 하락했습니다. 그러나 그 수량이 크지 않기 때문에 이러한 매도압력은 오래 지속되기보단 일시적일 것으로 보입니다.


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