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"채굴자들의 매도 우려 해소, 3분기 상승 랠리 가능"

최근 암호화폐 시장을 하락시킨 고래 중 하나는 채굴자들로 볼 수 있습니다.

최근까지 시장은 채굴자들의 매도물량을 완벽히 소화하지 못하고 있었으나 아래 두 가지 근거로 채굴자들의 매도 압력이 매우 낮아졌다고 볼 수 있습니다.

1. 채굴자들이 매도를 위해 거래소로 보내는 비트코인의 수량이 5월 이후 크게 줄어들었습니다.

2. 채굴자들이 매도 목적으로 사용하는 장외거래 Desk의 물량은 최근까지 구매자를 찾지 못하여 쌓여가고 있었으나, 6월 29일에 장외거래 Desk의 물량이 모두 소화되었습니다. 그들의 비트코인을 구매한 누군가가 나타났을 가능성이 높습니다.

채굴자들의 매도 압력은 크게 줄었고 그들의 매도 물량이 빠르게 소화되고 있습니다. 2024년 3분기에 다시 상승 랠리를 이어 갈 수 있는 상황이 충분히 만들어졌습니다.

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" #BTC 기술적, 온체인 분석, 매집국면 시사"

먼저 기술적 분석 관점으로 보면 #비트코인 은 와이코프 패턴상 매집 국면에 있는 것으로 보입니다. 가격 움직임 특징을 보면 지지선인 $57.17k 와 저항선 $71.58k를 횡보하고 있으며, 이는 상승 전 전형적인 횡보국면에서 보이는 가격 움직임입니다. 다음으로 온체인 분석 관점에서 보면

1) SOPR 비율(분홍색 지표)
상대적으로 낮은 값으로, 단기 보유자에 비해 장기 보유자의 실현이익이 감소했음을 보여줍니다. 이는 매집 단계 비슷한 움직임을 보이고 있으며 바닥 형성의 좋은 신호입니다.

2) aSOPR(빨간색 지표) : 1.0 근처를 유지하고 있으며, 이는 실현된 손익이 수익과 손실에서 균형을 유지하고 있으며, 매수자나 매도자가 지배하지 않는 매집국면과 일치합니다.

3) 거래소 입출금(초록색 지표) : 지속적으로 감소하고 있으며, 매집국면에서의 패턴을 보입니다.

4) 테이커 매수 및 매도 거래량(주황색 지표): 거래량이 감소하고 있으며, 매수 거래량이 매도 거래량보다 약간 높습니다. 이는 변동성이 낮고 매집 기간임을 시사합니다.

5) 거래소 보유량(노란색 지표) : 거래소 보유량은 한동안 감소하고 있습니다. 이는 BTC가 거래소에서 출금되어 지갑으로 되고 있음을 의미하며, 홀더들은 장기보유 하려는 경향을 시사합니다.

6) MVRV 비율(흰색선 지표) : 현재 값은 1.97로 가격조정이 발생하며 하락한 상황이지만 여전히 실현 가격보다 높은 상황이며, 상대적으로 고평가 상태임을 나타냅니다. 이에 전체적으로 보면 비트코인을 보유한 홀더들은 여전히 미실현 수익을 내고 있는 상황입니다. 개인적으로 이러한 매집단계는 상승랠리 전 올바른 가격 흐름이라고 생각하지만, 더 낮은 MVRV값을 보여야 된다고 생각합니다.

결론적으로 보면 와이코프 패턴상 상승 전 매집 가격 패턴을 보이고 있으며, 온체인상 여러 지표들 또한 상승을 예견하고 있습니다. 따라서 시간이 걸릴 수 있지만 매집국면을 탈피하여 상승 움직임을 보일 가능성이 높습니다.


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" #BTC 장기 투자자 상당한 수익 실현"

7월 3일, #비트코인 장기 보유자 SOPR(실현 수익/손실 비율 )이 10을 넘어섰으며, 이는 비트코인 블록체인 네트워크상에서 장기 보유자가 상당한 이익을 실현했음을 의미하며 단기 보유자 대비 10배 이상의 수익을 실현했음을 의미합니다.

두 번째 차트인 거래소 입금량 - 사용된 UTXO 생존 기간 별 분포 차트는 보유 기간 그룹별 거래소에 입금량을 파악할 수 있는데, 5~7년 동안 보유한 그룹들의 입금량이 높은 것을 봤을 때 이들이 매도의 주체가 되었음을 알 수 있습니다.

요약하면 최근 가격 하락은 장기 투자자들이 상당한 수익을 실현함에 따라 영향을 미친것으로 보이며 이들의 지속적인 매도는 추가적인 가격 하락으로 이어질 수 있으므로 이들의 행동을 면밀히 모니터링하는 것이 중요합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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"대량 #BTC 거래소 입금, 당분간 매도압력 지속 가능성"

1. 거래소 순입출금량
선물과 현물 거래소를 모두 살펴본 결과, 2024년 7월 5일과 6일에 81,000개 이상의 #비트코인 이 출금되었습니다. 그러나 이 중 약 47,000개는 마운트곡스 거래소 물량입니다. 이 물량 중 일부는 현물 거래소로 보내져 매도되었을 가능성이 높습니다. 또한 독일 정부는 2024년 6월 이후 10,000개 이상의 비트코인을 매각했지만, 여전히 약 22억 달러에 해당하는 약 39,826개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 그러나 시장 가치가 1조 1,000억 달러에 달하는 비트코인에 비하면 매우 적은 수량이며 이러한 매도압력은 일시적일 가능성이 높습니다.

2 현물 거래소 비트코인 입금 증가
2024년 7월 8일의 데이터를 살펴보면 5,000개 이상의 비트코인이 현물 거래소에 유입된 것을 확인할 수 있습니다. 실제로 단일 블록에서 4,623개의 비트코인이 들어왔으며 이는 2024년 4월 25일 이후 가장 큰 입금 규모입니다. 과거 데이터를 볼 때 이러한 대규모 입금 이후 매도된 적이 많습니다.

결론
많은 온체인 지표는 우리가 단기 급락 국면에 있음을 보여줍니다. 예를 들어, 단기 과열 및 침체 국면을 파악할 수 있는 NVT 골든 크로스 지표는 비트코인이 급락하며 침체 시그널을 보이고 있습니다. 이와 같이 이 지표가 침체국면에 돌입된 상황은 비트코인 가격이 약 39,000달러였을 때인 2024년 1월과 비슷하다고 볼 수 있습니다.

조정의 수준이 어느 정도 일지를 명확하게 알 수는 없지만 마운트곡스, 독일 또는 기타 기관이나 정부가 비트코인을 매도하더라도 보유량을 고려할 때 매우 적은 소량에 불과하다는 것은 분명합니다. 다만, 매도압력이 당분간은 지속될 수 있음을 인지해야 합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 BinhDang

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"#BTC 장기 투자자 홀딩 중, 장기적 상승 시사"

2분기 초부터 비트코인과 암호화폐 투자자들은 약 80억 달러의 디지털 자산을 보유하고 있는 마운트곡스 거래소의 채권자들의 잠재적 매도 우려를 포함해 계속해서 하락 압력을 받아왔습니다.(차트 1)

또한 고금리 상황에서 고위험 자산에 대한 투자 결정을 계속 어둡게 하고 있습니다. 미국 증시가 상승세를 이어가고 있지만, 비트코인과 S&P 지수 간의 상관관계는 2022년 1월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.(차트 2) 이는 암호화폐 시장 위험성이 여전히 남아있다는 것을 보여줍니다. 특히 현물 ETF 승인에 따른 기대감이 감소하면서 크립토 시장 모멘텀이 급격히 감소했고, 이전 상승장의 주요 동력이었던 소액 개인 투자자들의 투자도 돌파구를 찾지 못하고 있습니다.

분기별 활성 공급 변화율이 3월 말 최고점 이후 급격히 감소한 것은 투자자들의 신중한 심리와 (또는) 미가치 투자자들의 관심 부족을 보여줍니다. 현물 ETF 도입은 주로 미국 투자자를 대상으로 하며, 미국 투자자들이 크립토 시장 영향은 강력하지만 글로벌 시장의 일부에 불과합니다. 현 국면에 있어 중앙화 거래소, 탈중앙화 거래소, 현물 ETF를 포함하여 비트코인을 매집하는 투자자들이 신규 투자자 또는 기존 투자자인지는 불분명합니다.

장기 투자자의 움직임을 보면 이들이 아직 보유한 비트코인을 매도할 의사가 없음을 보여줍니다. (차트 4)
4년 사이클 기준으로 2~3년 투자자 그룹은 여전히 버티고 있으며, 이에 다시금 상승을 한다면 이번 사이클의 마지막 강세 움직임 일 수 있다고 생각합니다.

결론적으로 비트코인과 암호화폐 시장은 최근 조정을 겪고 있지만, 장기 보유자들의 움직임은 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 향후 시장은 다양한 요인에 따라 변동될 것이며, 지속적인 관찰과 분석이 필요합니다.


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