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" #BTC 거래소 보유량과 가격 음의 상관관계"

#비트코인 거래소 보유량(모든 거래소) 지표를 보면 거래소에 보관되어 있는 비트코인 수량과 비트코인 가격(USD) 두 가지를 보여줍니다.

거래소 보유량(모든 거래소, 파란색 선)
2022년 초부터 2023년 중반까지 하락 추세를 보이고 있으며, 이는 비트코인을 거래소에 보관하려 하기보다는 개인 지갑에 보유하려는 경향이 커졌음을 시사합니다. '23년 11월 거래소 보유량이 급격히 감소한 이유는 거래소 보안에 대한 우려 및 비트코인을 장기보유하려는 의도 때문입니다.

비트코인 가격(흰색 선)
2023년부터 비트코인 가격은 약 4만 달러에서 7만 달러 이상으로 크게 상승할 것으로 보입니다. 이러한 상승은 거래소의 비트코인 양이 감소하는 추세 중에 발생했으며, 이는 수요가 증가했거나, 매도 공급량이 제한되었기 때문으로 해석할 수 있습니다.

준비금과 가격의 관계
거래소의 비트코인 수량과 가격 사이에는 음의 상관관계가 있습니다. 거래소에 있는 비트코인의 양이 적다는 것은 시장에 매도될 비트코인의 양이 감소한다는 것을 의미하며, 이는 수요와 공급 법칙에 의해 가격 상승 요인이 됩니다.

결론
글로벌 경제 상황과 통화 정책과 같은 다른 요인도 시장에 영향을 미치지만, 거래소의 비트코인 하락은 직접적인 가격 상승 요인으로 해석할 수 있습니다. 투자자는 전략을 계획할 때 이러한 역학 관계에 주의를 기울여야 합니다. 이러한 추세를 분석하면 암호화폐 시장에 대한 주요 통찰력을 얻을 수 있습니다.

✅Manager
저자는 비트코인 거래소 보유량이 감소함에 따라 매도될 수 있는 수량이 감소함에 따라 매도압력 감소로 가격 상승요인이라고 설명했습니다. 😀

다만, 비트코인 현물 ETF가 승인됨에 따라 단순히 중앙화 거래소 보유량이 가격변동에 주요 요인으로만 해석하기보단, 현물 ETF 자금 유입을 비롯한 여러 가지 요인들을 고려하는 것이 좋겠습니다. 🫠


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" #BTC 코인베이스 프리미엄과 AO 기술적 분석 지표를 활용한 시장 분석"

코인베이스 프리미엄 지수는 코인베이스 거래소의 #비트코인 가격이 바이낸스 거래소 대비 높은지 낮은 지를 나타냅니다. 이는 미국 기관 투자자 및 대형 투자자가 많이 이용하는 코인베이스 프로 거래소의 수요와 유동성을 측정합니다.

양수 프리미엄: 코인베이스의 비트코인 가격이 바이낸스 거래소보다 높으면 일반적으로 대형 투자자가 코인베이스를 통해 비트코인을 매수하고 있다는 신호이며, 가격 상승 트렌드를 예상할 수 있습니다.

음수 프리미엄: 코인베이스의 비트코인 가격이 다른 거래소보다 낮으면 일반적으로 매도 압력이 증가했거나 대형 투자자가 다른 거래소에서 더 활발하게 거래하고 있다는 신호입니다.

Awesome Oscillator (AO) 기술적 분석 지표는 시장 모멘텀과 추세 강도를 측정하는 기술 분석 지표입니다. 단기 이동평균과 장기 이동평균의 차이를 계산하여 시장 모멘텀을 파악합니다.

양수 AO: AO가 양수 영역에 있으면 단기 모멘텀이 장기 모멘텀보다 강하다는 것이며, 상승 추세를 예상할 수 있습니다.

음수 AO: AO가 음수 영역에 있으면 단기 모멘텀이 장기 모멘텀보다 약하다는 것이며, 하락 추세를 예상할 수 있습니다.
AO는 0 라인을 기준으로 위아래로 크로스오버하며 추세 반전과 모멘텀 변화를 알려줍니다.

코인베이스 프리미엄 지수와 AO 기술적 분석 지표를 함께 사용하면 시장분석에 더욱 심층적인 분석을 할 수 있습니다.

양수 프리미엄 + 양수 AO: 대형 투자자가 매수하고 있으며 단기 모멘텀이 강하다는 신호입니다. 비트코인 가격 상승을 예상할 수 있습니다.

음수 프리미엄 + 음수 AO: 매도 압력 증가와 약한 모멘텀을 나타냅니다. 비트코인 가격 하락을 예상할 수 있습니다.

음수 프리미엄 + 양수 AO: 매도 압력이 있지만 단기 모멘텀이 강하다는 혼합 신호입니다. 단기간 변동성과 시장 불확실성을 예상할 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Amr Taha

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" #BTC 시장가 매수 매도 비율 급증"

2023년 1월: 중ㆍ소형 중앙화(바이빗) 거래소의 시장가 매수/매도 비율의 급격한 상승은 비트코인 가격의 상승세 시작과 일치합니다.

2023년 5월: 또 다른 급증이 관찰되고, 이어서 가격이 대폭 상승했습니다. 이는 공격적인 매수 활동이 상승 가격 변동에 기여했음을 시사합니다.

2023년 8월: 비슷한 패턴이 관찰되는데, 시장가 매수/매도 비율 급증 후 가격 상승이 이루어집니다.

2024년 6월: 최근 테이커 매수/매도 비율 급증과 함께 비트코인 가격도 상승하여 지속적인 공격적 매수 행동을 시사합니다.

✅Manager
저자는 과거 중ㆍ소형 중앙화 거래소의 시장가 매수/매도 비율의 급격한 상승을 보였을 때를 예시로 들며, 이러한 시그널이 발생될 경우 곧 강한 가격 상승 움직임을 보인적이 많다고 주장했습니다. 😊

CQ CEO인 주기영 대표 또한 후오비 거래소에서 대량 거래량이 발생되었다는 점을 예시로 23년 사례를 리트윗 하기도 했습니다. 과연 시장은 다시금 상승세를 보일지 지켜봐야 되겠습니다. 🥸


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🔗 원문보기 | 저자 ShayanBTC

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" #ETH 선물 시장 시장가 매도 우세, 하락 가능성 시사"

이더리움 가격이 4천 달러를 돌파하기 위해 고군분투하고 있는 가운데, 투자자들은 선물 시장 트레이더들의 움직임에 대해 관심을 가질 필요가 있습니다. 첨부된 차트는 시장가 매수/매도 비율에 7일 이동 평균을 적용한 지표이며, 이를 통해 매수자와 매도자가 얼마나 시장에 적극적으로 대응하고 있는지를 파악할 수 있습니다. 1 이상의 값은 매수 우세를, 1 미만의 값은 매도 우세를 나타냅니다.

차트에서 볼 수 있듯이 이 비율은 1을 넘지 못하고 최근 며칠 동안 급격히 하락하고 있습니다. 이러한 추세는 대부분의 선물 트레이더가 투기적 목적이나 수익 실현을 위해 이더리움을 공격적으로 매도하고 있음을 시사합니다. 이러한 지표의 큰 하락은 약세 신호이며, 이런 추세가 지속될 경우 가격 조정이 지속될 수 있음을 시사합니다.


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🔗 CQ 주기영 대표 "#BTC 유통속도 13년 전과 동일, 자산 성격 때문"

현재 #비트코인은 13년 전처럼 느리게 유통되고 있습니다.

비트코인 창시자인 사토시 나카모토의 'P2P 전자 화폐'이라는 비전에도 불구하고 비트코인은 주로 '디지털 금'으로 사용되고 있으며, 여전히 기관 투자자들은 거래 빈도가 낮으며, 보유하려는 경향이 있습니다.

언젠가 비트코인이 결제에 널리 사용하게 된다면 유통속도는 최고조에 달할 것입니다.

✅Manager
유통속도란 1년간 이동한 비트코인의 총량을 전체 공급량으로 나눈 값으로, 코인이 시장에 얼마나 빠른 속도로 유통되고 있는지 나타내는 지표입니다. 🥸

최근 비트코인의 유통속도가 지속적으로 감소하는 주요 원인은 첫째, 금과 같이 미래에 가격 상승을 기대하는 가치 저장 수단 자산의 성격이 더 커졌기 때문이며, 둘째, 장기간 보유를 선호하는 기관 투자자들의 유입 등으로 볼 수 있습니다. 😀

유통속도와 가격의 상관관계를 과거 차트를 볼 때 상승장 중반부까지는 상승세를 보이다 점점 감소하는 경향이 있었는데, 최근 비트코인 현물 ETF 및 기관 투자자들의 유입이 증가된 이후 다른 패턴을 보이고 있습니다. 🫠


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🔗 원문보기 | 저자 BQYoutube

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"#BTC 비트멕스 거래소 미결제약정 증가"

비트멕스 거래소의 #비트코인 미결제약정이 빠르게 증가하는 반면, 바이낸스의 미결제약정은 감소하는 모습을 보이고 있습니다.

이러한 현상은 일반적으로 거래소 고래들이 비트멕스에서 상방 포지션을 축적하는 반면, 바이낸스의 개인 투자자들은 보유한 상방 포지션에서 손실을 내며 청산되는 상황에서 나타납니다.

만약 비트멕스 거래소의 고래들이 구축한 포지션대로 반등이 발생된다면 단기 바닥이 형성될 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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"코인베이스 거래소 대규모 ETH 출금(36만 #ETH)"

코인베이스 거래소의 2024년 출금량을 보면, 15만 ETH 이 출금된 것은 이번이 5번째입니다. 이러한 대량 거래는 일봉 기준으로 4억~11억 달러에 달하기 때문에 개인이기보다는 고래 및 기관 투자자가 주도했을 가능성이 높습니다. 거래소 내부 지갑정리가 아니라면 장기적으로는 긍정적인 시그널로 볼 수 있습니다.

이러한 대규모 출금의 주체와 의도가 무엇인지, 또 시장에 미치는 영향이 명확하지는 않습니다. 다만, 이러한 대규모 출금은 비트코인 현물 ETF 가 승인되기 직전에도 발생되었던 적이 있었던 만큼, #이더리움 현물 ETF 승인으로 인해 가격 상승을 예상한 고래 및 기관 투자자에 의한 움직임일 수도 있습니다. 이러한 가정은 앞으로 며칠 뒤면 명확해질 것이라고 생각됩니다.


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" #BTC 가격 1주 1개월 홀더 평균단가 하회, 가격 조정 가능성"

차트를 보면 #비트코인 가격이 1일~1주 단기 보유자(연한 보라색), 1주~1개월 보유자(진한 보라색)의 평균단가(실현가격)를 하회했으며, 이를 볼 때 단기 보유자들은 최근 매도활동이 활발했음을 알 수 있습니다. 이는 패닉셀로 인한 가격 조정으로 나타나기도 했습니다.

비트코인 가격과 1주~1개월 홀더들의 평균단가의 교차는 가격 변동성을 촉발하는데, 최근 비트코인 가격이 이들의 평단을 하회함에 따라 추가 매도 움직임이 발생할 가능성이 있습니다.

이러한 가격과 이들의 평단 교차점은 시장 심리를 분석하는 기준으로 사용할 수 있으며, 하회는 매도심리, 상회는 매수심리로 해석할 수 있습니다.

예시로 비트코인 가격이 이들의 평단을 하회한 빨간 네모로 표시된 구간을 보면, 가격 조정과 일치하는 경우를 볼 수 있으며, 시장역학 관계를 파악하는데 도움이 됩니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"비트코인, 알트코인 시장참여자들의 투자심리 위축"

최근 비트코인이 $72,000 돌파를 실패한 이후, 시장참여자들의 투자심리가 죽어가고 있습니다.

비트코인 활성화 주소 수는 얼마나 많은 지갑들이 활발하게 코인을 전송하는지를 나타내는데 지난 3월 최고에 도달한 이후, 약 3개월이 넘는 기간동안 비트코인의 조정 및 횡보로 인해 크게 감소하였습니다.

비트코인이 이정도인데 최근 부진했던 알트코인 투자자들의 심리는 더욱 좋지 않을 수밖에 없습니다.

정확한 시점은 알기 어렵지만 보통 조정기간의 끝은 지금과 같이 시장참여자들의 심리가 크게 위축되었을 때 발생합니다.

결국 비트코인이 먼저 큰 방향을 정해주면, 2024년 하반기에 알트코인들도 따라서 움직이게 될 것입니다.

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🔗 원문보기 | 저자 Mignolet

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" #BTC 미결제약정 급증, 변동성 시사"

횡보가 오랫동안 진행됨에 따라 투자자들은 시장에 대한 관심이 떨어지고 있습니다. 펀딩비율을 보면 과거 가격 변동에 민감하게 변동했으나, 현재는 별다른 움직임이 없는 상황입니다.

다만, 이러한 상황은 선물을 대량으로 거래하는 고래들은 포지션을 축적하기에 좋은 구간으로 볼 수 있으며, 이는 5월부터 증가된 미결제약정을 보면 알 수 있습니다. 이를 볼 때 고래들로 인해 강한 변동성이 발생될 것으로 보입니다.

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🔗 원문보기 | 저자 Kirill Evans

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" #BTC 거래소 보유량 최저, 곧 공급 충격 시사"

대부분의 사람들이 생각하는 것보다 #비트코인 공급이 얼마 남지 않았으며 현재 거래소의 비트코인 보유량은 4년 만에 최저치를 기록하고 있습니다.

비트코인 ETF 상품에 축적된 비트코인은 1,000,000 BTC를 넘어섰으며, 이것은 시작에 불과합니다.

현재 미국의 기준금리는 여전히 높은 수준이지만, 곧 금리인하 이후에 발행될 대량의 통화 공급은 자산 가격 거품효과를 만들 것입니다.


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" #BTC 채굴자 보유량과 비트코인 가격 상관관계"

#비트코인 가격과 채굴자 보유량은 반비례하는 경향이 있습니다. 즉, 비트코인 가격이 상승하면 채굴자 보유량은 감소하는 경향이 있으며, 반대의 경우도 동일합니다.

예를 들어, 2024년 3월경 비트코인 가격의 최고치는 채굴자 보유량이 크게 감소한 것과 일치합니다. 이는 채굴자들이 높은 가격을 이용하여 보유량을 매각하고 있음을 알 수 있습니다.

이를 통해 채굴자의 행동이 가격에 큰 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 이들이 보유한 비트코인을 매도할 때 시장에 하락 압력을 가할 수 있으며, 반대로 매수할 때는 상승 압력을 가할 수 있습니다.

따라서 비트코인 채굴자 보유량은 시장 심리의 중요한 지표가 될 수 있으며, 투자자들은 이들의 보유량 변화를 모니터링해야 되겠습니다.


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🔗 CQ 주기영 대표 " #BTC 해시레이트 상승세 꺾임, 채굴자 항복 시사"

#비트코인 해시레이트 18개월 연속 상승 추세가 꺾였습니다. 이는 일부 채굴자들이 항복하고 있음을 시사합니다.

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해시레이트가 낮아진 이유는 반감기로 인해 채굴보상이 감소했음에도 불구하고 상대적으로 채굴경쟁(해시레이트)이 높았기 때문입니다. 이로 인해 일부 채굴업자는 채굴을 중단하거나 보유 비트코인을 매도하기도 했으며 이후 해시레이트는 4월 최고치 대비 4%가량 감소되었습니다. 🥸

다만, 과거 채굴자의 수익이 낮은 반면 해시레이트가 높은 상황은 채굴자 매도세로 가격 조정을 만들었으며, 이후 바닥을 만들고 반등했던 적이 많았던 만큼 지속적으로 이들의 움직임을 모니터링할 필요가 있겠습니다. 🤓


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