🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan

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"크립토시장은 이미 상승장 궤도에 진입"

비트코인 투자자들이 수익 구간인지 손실 구간인지를 나타내는 이 지표는 최근 비트코인의 급등으로 과열구간에 돌입 한 뒤 현재 비트코인의 조정과 함께 과열을 식히고 있습니다.

본격적인 상승장 중반부쯤 들어서면 과열구간(주황색)에서 지속적으로 머무르게 되며, 상승장이 끝나며 이 과열도 식게 됩니다.

경제상황에 따라 조정, 하락이 여러번 발생 할 수도 있지만 시장은 바닥을 터치하고 이미 상승장 궤도에 올라섰기 때문에 결국 투자자들이 환희하게 되는 상승장에 도달 할 가능 성이 매우 높습니다.

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🔗 원문보기 | 저자 tugbachain

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"단기 투자자 SOPR, 지지여부 중요"

비트코인은 $28k에서 $44k까지 상승하면서 단기 트레이더가 장기 트레이더에게 패배하는 것을 여러 번 보았습니다. 놀랍게도 $44k 고점에서 단기 트레이더가 수익을 보며 매도한 사실입니다.

SOPR 값이 1 이상이면 수익을 보며 매도하고 있는 것을 의미하고, 1 미만이면 손실을 보며 매도하고 있음을 의미합니다. 차트에서 볼 수 있듯이 단기 투자자 SOPR은 1을 약간 상회하는 값에 도달했으며, 이는 단기 보유자가 해당 시점에 수익을 실현하고 있음을 나타냅니다.

현재는 비트코인이 조정을 보이며 1로 하락한 후 지지하는 모습입니다. 이제 중요한 질문은 단기 투자자 SOPR이 이 수준에서 지지를 유지할 것인지 여부입니다. 단기 투자자 입장에서 1 이하로 하락하면 이들은 손실로 전환되며 향후 트레이딩 전략에 영향을 미칠 것입니다.

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6개월 미만 홀더들의 심리를 파악할 수 있는 단기 투자자 SOPR 지표는 제가 좋아하는 지표 중 하나인데요. 이들은 가격 변동에 민감한 반응을 보입니다. 특히 상승장에서는 고점에서 매수하고, 하락장에서는 저점에서 매도하는 안타까운 모습을 보이는데요. 상승장에서 이들이 손실을 볼 때 매수하고, 수익을 보고 있을 때 매도하면 대체로 가격 방향에 맞게 대응한다고 볼 수 있겠습니다. 😀

하나 팁을 드리면 단기 SOPR 지표는 노이즈가 심하기 때문에 이동평균선을 추가하여 노이즈를 제거하면 지표의 가독성이 좋아집니다. 단기 SOPR 추천합니다.👍


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🔗 원문보기 | 저자 Woominkyu

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"'23년 비트코인 가장 높은 시장가 매도 발생"

오늘 비트코인은 시장가 매도 거래량이 시장가 매수 거래량을 압도하며 1보다 낮은 마이너스 값을 기록했는데, 이는 올해 가장 낮은 수치였습니다.

이는 매도 압력이 연중 가장 강했다는 의미로, 투자자들은 현 가격에 비트코인을 매도하고자 하는 의미로 해석할 수 있습니다.

특히 시장가 매도 거래량이 매수 거래량을 압도했다는 것은 단기적인 가격 하락으로 이어질 수 있습니다. 투자자들은 불확실성이 높은 시장상황에서 위험을 회피하고자 자산을 청산하려고 하기 때문입니다.

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저자는 이번 비트코인이 -8% 하락했을 때 올해 가장 강한 매도세가 발생했으며, 이에 단기 조정 가능성이 높다고 설명했습니다. 😀

시장가 주문을 한다는 것은 그만큼 급하게 주문을 하는 것 이기 때문에 투자자들의 심리가 강하게 반영된 행위라고 볼 수 있습니다. 이에 순간적으로 물량이 소화되며 가격 변동성이 일어나는 만큼, 투심이 쏠리는 원인이 되기도 합니다. 지속적인 과열징후가 발생되는 가운데 어떤 움직임을 보일지 지켜봅시다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 Yonsei_dent

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"BTC 거래량 및 네트워크 지표 침체, 조정 가능성 시사"

수급이란 자산(asset)의 가치 상승에 있어 중요한 역할을 합니다. 이는 크립토 시장 역시 마찬가지입니다.

10월 랠리 당시, 거래량과 OBV 모두 증가하는 모습이 나타났습니다. 또한 온체인 상 수급 및 거래의 활성도(activity)를 가늠할 수 있는 Active Addresses / Transaction Count 지표 모두 분명한 상승이 나타났습니다.

하지만 11월 중순부터 지표는 횡보를 보이고 있습니다. 가격은 $44.7k로 연간 최고점을 기록하였습니다만, 11월과 별반 다르지 않은 수준의 네트워크 활동은 단기 조정의 가능성을 시사하고 있습니다.

영원한 상승은 없는 것처럼, BTC가 더 나아가기 위해 잠시 숨 고르기가 필요할 때일지 모릅니다.

만약 수급 정체로 하락 되돌림이 나타난다면, 11월 중순에 나타난 가격범위 구간이 유력합니다. 월간 가격 범위의 61.8%인 $38k가 11월 지지구간과 중첩되므로 해당 가격대를 눈여겨볼 필요가 있습니다.

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저자는 거래량 및 온체인상 네트워크 지표를 볼 때 수급이 침체되는 현상으로 인해 조정 가능성이 있다고 주장했습니다. 가격 상승이 발생되기 위해선 거래소에서의 거래량도 중요하지만 온체인상 활동도 증가해야 될 것입니다. 😀

Active Addresses : 코인을 전송하거나 받을 때 사용된 된 활성화 지갑의 수
Transaction Count : 네트워크 상에서 코인이 거래된 전체 횟수

그동안 상승세에 피로감을 느끼고 조정을 보일지 네트워크 활동을 유심히 확인해 봅시다.🥸


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🔗 원문보기 | 저자 datascope

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"블록당 수수료 급증, 네트워크 과열로 인한 가격조정 가능성"

비트코인 블록당 수수료는 시장 역학을 이해하는 데 중요한 역할을 하며, 네트워크 트래픽과 사용자 수요를 나타내는 지표 역할을 합니다. 높은 수수료는 일반적으로 네트워크 사용량이 많은 기간과 일치하며 때때로 가격 정점과 일치할 수 있습니다. 이는 홀더들이 거래 체결 속도를 높이기 위해 더 많은 수수료를 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 시장이 활기를 띠고 있음을 나타냅니다.

과거 데이터를 보면 수수료와 가격이 정점을 찍은 후 가격이 하락하는 경우가 종종 있었습니다. 이러한 하락요인을 온체인 관점에서 보면 네트워크 혼잡 정도, 투기적 행동으로 인한 과열, 투자자의 매도 성향, 시장에 유입된 비트코인 채굴자 수 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

다음 비트코인 반감기까지 127일이 남은 지금, 투기적 행동과 채굴자의 행동으로 인해 시장이 과거와 비슷한 반감기 패턴을 보일지 여부에 대해 의견이 분분합니다. 이 기간은 비트코인 시장의 건전성과 투자 심리에 대한 중요한 시험대가 될 것입니다.


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저자는 최근 '비트코인 블록당 수수료'가 크게 증가한 것을 보고 네트워크 과열을 나타내고 있으며, 이는 조정 가능성이 높다고 주장했습니다. 😀

다양한 온체인 및 시장 지표에서 시장이 과열을 보이고 있다는 분석이 많습니다. 과연 이번에도 조정의 시작일지 지켜봅시다.🤓


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🔗 원문보기 | 저자 Phi Deltalytics

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"코인베이스 프리미엄 지표 하락, 조정 가능성 시사"

코인베이스 프리미엄 지표는 코인베이스 프로(Coinbase Pro) 거래소의 코인 가격과 바이낸스(Binance) 거래소의 코인 가격의 차이를 퍼센트로 나타낸 값으로, 프리미엄이 높을수록 미국 투자자들의 매수 압력이 강하다는 것을 의미합니다.

코인베이스 거래량의 상당 부분이 미국 기관 투자자 트레이더로부터 발생한다는 점을 고려할 때, 지표의 감소 추세는 일반적으로 미국 기관 트레이더가 개인 투자자에 비해 강세 심리가 약하다는 것을 의미합니다. 따라서 미결제약정 계약이 증가되며 코인베이스 프리미엄 지표가 하락하면 이것은 시장이 과열되었음을 나타내는 신호입니다.

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저자는 미결제약정이 증가되는 상황에서 코인베이스 프리미엄 지표가 하락하는 것은 앞으로 조정 가능성이 높다고 설명했습니다. 😄

미결제약정은 청산되지 않은 선물 계약을 의미합니다. 과거 미국 기관투자자들의 매수세가 없는 상황에서 미결제약정만 늘어났던 적을 보면 가격조정이 발생되었던 것을 볼 수 있습니다. 미국 기관투자자들의 매수세가 유입여부를 유심히 모니터링해봅시다. 🧐


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🔗 원문보기 | 저자 datascope

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"NVT 골든 크로스 지표 개념 및 해석"

온체인 시장 온도계인 NVT 골든 크로스가 2.2에 도달했습니다. 그렇다면 NVT 골든 크로스란 무엇일까요?

간단히 설명하자면, NVT 골든 크로스는 암호화폐의 단기 및 장기 가격 변동을 비교하여 매수 또는 매도 신호를 제공하는 지표입니다. 이는 볼린저 밴드와 어느 정도 유사하며, 시장 가격이 정상 범위보다 높은지 낮은 지를 판단하는 데 사용됩니다.

이 지표가 2.2보다 높은 값을 나타낼 때 단기적 추세가 장기적 추세보다 더 강하다면 네트워크가 과대평가되었다고 해석할 수 있으며 평균값으로 회귀하여 가격이 하락할 것으로 예상할 수 있으며 이를 기반으로 매도(숏) 시그널로 받아들일 수 있습니다.

-1.6보다 낮은 값을 나타낼 때 장기적 추세가 단기적 추세보다 더 강하다면 네트워크가 과소평가되었다고 해석할 수 있으며 평균값으로 회귀하여 가격이 상승할 것으로 예상할 수 있으며 이를 기반으로 매수(롱) 시그널로 받아들일 수 있습니다.

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저자는 현재 NVT 골든 크로스 지표가 2.2까지 상승한 것으로 볼 때 시장이 과열되어 있다고 보고 있으며, NVT 지표를 온도계에 비유했습니다. NVT 지표는 비트코인 시가총액을 온체인 트랜잭션 수로 나눈 지표로 거래량 대비 시가총액이 적정한가를 파악하는 지표입니다. 때때로 상승 국면에서 이러한 과열 시그널이 나올 경우 조정이 발생했던 적이 많았습니다. 😀

데이터 가이드에서 NVT 지표 개념에 대해 읽어보고, 실제 과거 차트에서 어떤 움직임을 보였는지 연구해 봅시다.😊


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🔗 원문보기 | 저자 Grizzly

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"NUPL 지표, 과열권 진입, 조정 시사"

먼저 비트코인: 미실현 순수익 (NUPL: Net Unrealized Profit/Loss) 지표 개념에 대해 알아보면 전체 코인에 대해서 마지막 거래 시점을 매수 시점이라고 가정했을 때, 현시점에서 전체 수익의 양과 손실양의 차이를 계산한 뒤 보정한 값입니다.

전체 코인 투자자들의 투자 실적을 합산했을 때 수익 구간인지 손실 구간인지를 나타냅니다. 0 이상일 때 수익 구간에 있는 코인이 더 많고, 값이 높아질수록 투자자들이 수익을 실현하고자 하기 때문에 매도 압력으로 작용될 수 있습니다.

NUPL의 흥미로운 점은 시장 분위기를 여러 가지 색상으로 표현한다는 것입니다. 예를 들어 파란색으로 변하면 투자자들이 많은 손실을 보고 있다는 뜻이며, 역사적으로 이러한 시기는 장기적인 관점에서 최고의 매수 기회였습니다. 차트에서 볼 수 있듯이 이 지수가 파란색 영역에 도달하고 -0.2 ~ -0.3 사이로 떨어질 때마다 일생에 한 번뿐인 매집 기회를 제공했습니다.

반면에 이 지표가 노란색과 주황색으로 바뀌면 시장이 점차 상승기에 접어들고 있으며 홀더들은 이미 많은 수익을 실현했다고 볼 수 있습니다. 0.5와 0.6 사이의 값은 추세전환점 또는 저항으로 간주될 수 있습니다. 이전 패턴을 살펴보면 NUPL이 이 범위에 진입했을 때 가격 변동이 증가했고 상승 추세에서 종종 큰 조정이 있었음을 알 수 있습니다.

최근 이 지표는 2년 만에 과열이 시작되는 수준까지 상승했고, 이후 8%가량 시장은 조정을 보였습니다. 이러한 가격 조정은 강력한 상승 추세에서 건전한 조정이지만, 다시 상승하기까지는 시간이 오래 걸릴 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 현재 추세 반전의 증거는 없습니다. 그러나 NUPL이 0.3~0.4 범위로 돌아간다면 비트코인은 더 낮은 수준으로 하락할 가능성도 염두해야 합니다.

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저자는 NUPL 지표가 최근 과열구간에 진입했으며 이에 조정이 발생된 원인이라고 설명했습니다. 저번 사이클 고점이 NUPL 0.5~0.6 수준이었습니다. 😀

이후 코로나 사태로 인해 급격한 가격 변동성이 발생되었는데 그전까지는 회복장세에서 이렇게 급격한 조정을 받은 적은 없었습니다. 다만, 상승기 때 조정 폭이 고점 대비 -30%는 평균치였기 때문에 그 이상의 위기도 어느 정도 염두해야 되겠습니다.🤓

🔗 원문보기 | 저자 caueconomy

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"채굴자 거래 수수료 수익 2,370만 달러, 역대 최고치 경신"

비트코인 네트워크 사용이 증가함에 따라 채굴자들의 채굴 수익이 증가하여 16일에 지급된 수수료가 2,370만 달러를 넘어섰습니다. 이는 역대 최고치를 경신한 수치입니다.

이러한 수수료 증가는 블록 공간에 대한 수요가 높은 시기에 발생했으며, 이는 부분적으로 오디널스 프로토콜의 대규모 거래를 통해 발생했습니다.

지난 24시간 동안 비트코인 NFT(인스크립션)의 판매량은 거의 4천만 달러에 달했으며, 이는 이더리움이나 솔라나와 같은 네트워크의 거래량보다 높은 수치입니다. 이러한 거래 수수료의 증가는 블록 채굴 보상(USD)이 약 6,380만 달러까지 상승하는데도 영향을 미쳤습니다.

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저자는 최근 오디널스 거래량 증가로 인해 채굴자들은 수수료 수익이 역대 최고치에 달했으며, 블록 채굴 보상 증가에도 영향을 미쳤다고 설명했습니다. 최근 오디널스 거래량은 폭발적으로 증가되었으며 이는 빠른 거래 체결을 위한 수수료 경쟁으로 인해 촉발되었습니다. 😀

이렇게 네트워크가 혼잡해지는 사태에 대해 우려하는 시선도 적지 않은데요. 거래 수수료가 상승하고 거래 처리 시간 지연되면서 비트코인의 근본가치를 흔들고 있다는 비판이 적지 않은 상황입니다. 🤔

반면에 이에 대한 대안으로 레이어 2 솔루션이 필요하다는 의견도 나오고 있는데, 뜨겁게 관심을 집중받고 있는다는 사실 자체만으로도 작년과 분위기가 많이 바뀌었다는 게 느껴지네요.🫠


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