Большой график https://www.tradingview.com/x/zhVZda5H/

До халвинга 99 дней

Доброго времени суток, друзья!

Общие показатели притока средств в спот Биткоин ETF:
 
1 день торгов - 11 января 2024
 
 Общий чистый приток: +$625,9 млн
 
- BlackRock IBIT (лидер): +$111,7 млн
- Fidelity FBTC: +$227 млн  
- EZBC: +$50,1 млн
- 21 Shares ARKB: +$65,3 млн
- BTCW: +$1 млн
- BTCO: +$17,4 млн
- HODL: +$10,6 млн
 
Общий чистый отток: $95,1
 
- Grayscale GBTC: -$95,1 млн

 =======

2 день торгов - 12 января 2024
 
- Общий чистый приток: $193,0 млн
 
- BlackRock IBIT (лидер): +$386 млн
- Fidelity FBTC: +$195,3 млн  
- 21 Shares ARKB: +$39,8 млн
- BTCO: +$28,4 млн
- BRRR: +$27,6 млн
 
Общий чистый отток: -$484,1
 
- Grayscale GBTC: -$484,1 млн
 
Итого чистый приток $818,9 млн. 

Многих эти значения разочаровали. Ждем открытия новой недели во вторник. В США сегодня выходной день по случаю праздника - “День Мартина Лютера Кинга”

Доброго времени суток, друзья! 
 
Три дня цена торгуется в узком диапазоне ниже $43500, несмотря на одобрение биткоин ETF в США. Событие вызвало ажиотаж 😮, но не привело к ралли.
 
Из-за повышенного внимания к теме, на прошлой неделе даже был взломан аккаунт SEC. 😳 
 
Инвесторов разочаровали продажи Grayscale (GBTC). За 2 дня по ним отток составил $579 млн. 📉
 
К европейской сессии внешний фон негативный для крипторынка - доллар растёт 💹, фьючерсы S&P 500 в минусе. 😕 Не исключаю попытки прорыва вниз к $41000.
 
Во вторник биткоин торгуется около $42700. Если день закроется выше $41718 (минимум понедельника), тогда можно будет рассмотреть восстановление цены до $44500. 📈
 
Прогноз до 10 февраля 2024 годы смотри выше. 🔝
 
Читать обзор...

Ситуация со стейблкоином TrueUSD:
 
Основные факты:
 
- Стейблкоин TUSD потерял привязку к доллару, опустившись ниже $0,99
- Рыночная капитализация TUSD упала с $2,04 млрд до $1,9 млрд
- На бирже Binance зафиксирован чистый отток TUSD на $66 млн
 
Возможные причины:
 
- Панические продажи инвесторов на фоне неопределенности с резервами TUSD и проблем с биржей Poloniex после взлома
- Отсутствие TUSD в пулах Manta от Binance Launchpool
- Проблемы эмитента с публикацией подтверждений резервов в реальном времени 
 
Контекст:
 
- Это не первый случай потери привязки TUSD к доллару
- Ранее подобные инциденты также объясняли недостаточным обеспечением и негативными новостями
 
Вывод:
 
Текущая ситуация указывает на проблемы TUSD с обеспечением и доверием со стороны инвесторов. Рекомендуется проявлять осторожность при инвестировании в данный актив до прояснения ситуации. Падение могли спровоцировать негативные новости вокруг сети Tron о том, что она используется группировками Хезбола и Хамас для финансирования своей деятельности.

Основные тезисы директора МВФ Кристалины Георгиевой по поводу перспектив криптовалют и их потенциальной угрозы для доминирующих фиатных денег.
 
1. Криптовалюты - это активы, а не деньги. Они больше похожи на фонды управления капиталом.
 
2. Биткоин вряд ли сможет конкурировать с долларом США и вытеснить его, учитывая размер американской экономики и глубину рынков капитала.
 
3. Одобрение спотовых биткоин ETF в США вряд ли приведёт к массовому принятию биткоина. До этого еще далеко.
 
4. Георгиева призывает регуляторов ввести четкие правила для криптоактивов, чтобы снизить риски для финансовой стабильности.
 
Вывод:
 
Глава МВФ демонстрирует скептическое и осторожное отношение к перспективам криптовалют. По её мнению, они вряд ли смогут конкурировать с традиционными валютами в обозримом будущем. При этом она признаёт потенциальные риски криптоактивов для финансовой системы и призывает к более жёсткому регулированию.
 
Главный финансовый директор Coinbase Алесия Хаас считает, что ETF послужат катализатором для притока триллионов долларов на рынок криптовалют.

Добрый день, друзья!
 
#Биткоин #BTC
 
🔸 Во вторник цена BTC выросла на 1,47% до $43137.
 
🔸 Сохраняются риски дальнейшего снижения на фоне закрытия ниже $43500, укрепления доллара и отрицательной динамики фондовых индикаторов. 
 
🔸 Торги по биткоин ETF по всем 11 фондам торги завершились в минусе.
 
🔸 За последние четыре дня продавцам дважды не удалось вернуться к $41500. 
 
🔸 Давление оказывает растущая пара ETH/BTC - инвесторы переключаются на эфир.
 
🔸 На момент публикации BTC торгуется около $42745. Вероятно, сегодня сохранится боковая динамика.
 
Вывод: Технические условия пока на стороне продавцов. Покупателям нужно пройти уровень 44500, чтобы нивелировать медвежьи настроения. Следим за новостями по биткоин-ETF, которые могут вызвать новый всплеск волатильности, а также динамикой индекса доллара. 
 
Читать обзор…

Торги биткоин ETF за 16 января.

Добрый день, друзья!

Капитализация криптовалютного рынка: $1,764 трлн (-$15 млрд);  
Доля BTC – 47,5%, доля ETH – 17,2%; 
Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 60 ранее. 
 
В среду, 17 января, пара BTC/USDt снизилась на 0,84%, до $42776. Цена торгуется в боковом тренде в ожидании новой порции информации, чтобы благополучно выйти из него. Участники рынка остаются нерешительными. Задержка восстановления происходит из-за продолжающихся продаж и постоянных переводов BTC из Grayscale на Coinbase. За 16 января из Grayscale ETF вывели $594,4 млн., за три дня -  $1,173 млрд. С момента старта торгов кумулятивные объемы торгов BTC ETF превышают $10 млрд.
 
В четверг, 18 января, биткоин стоит $42891. Поддержкой вчера выступил уровень $42200. Пара BTC/USDt торгуется в боковом тренде между  уровней $41500 - $43500. В ближайшие два дня стоит ожидать выход из него. По объемному анализу сегодня доминируют покупки. Если никаких новостей не будет, то к закрытию дня цена приблизится к верхней границы коридора  $43400.

Добрый день, друзья!

Важное:

🔻 BTC/USDt упал на 3,39%, до $41327
🔻 11 BTC ETF в минусе более 4%
🔻 Valkyrie Bitcoin Fund потерял 4,69% 
 
Причины ослабления биткоина:
📉 Решение SEC в отношении компании Fidelity по заявке на Ethereum ETF. Регулятор перенес решение на 5 марта

📉 Падение хешрейта BTC на 33% из холодов в Техасе. Маловероятно.

📉 Отвязка стейблкоина TUSD. Курс снижался до 0,9685. Маловероятно, поскольку падение было утром.

📉 Укрепление доллара на Форекс

📉 После пятидневной консолидации. Продавцы расширили границы, чтобы не дать покупателям уйти высоко.
 
Прогноз:  

➡️ Цена может удержаться выше $40500 до 6 февраля.
➡️ Возможно восстановление до $44300 к 23 января.
➡️ Высокие риски (более 75%) падения до $38500 к 10 февраля
 
💬 Негативное решение регулятора и плохие новости из индустрии оказывают давление на BTC. Ожидаю продолжение консолидации. 

Читать обзор…

Пока идем по прогнозу.

Доброе утро, друзья!

Отличных Вам выходных. Еженедельный обзор по битку опубликую в воскресенье. А пока итоги первой недели торгов спотовыми биткоин-ETF. Считал вчера вручную, поэтому не включены данные за 18 января.

По итогам торгов четырех дней с 11 по 17 января по биткоин ETF можно сделать следующие выводы:

🚀 Старт торговли ETF вызвал большой ажиотаж и интерес со стороны инвесторов. Об этом свидетельствуют рекордные для криптопродуктов объемы торгов в первые дни.

📉 Однако динамика объемов торгов показывает, что первоначальный ажиотаж постепенно спадает. На фоне ослабления биткоина ожидается дальнейшее снижение объемов.

💼 Большая часть притока средств приходится на три крупнейших фонда - Grayscale, BlackRock и Fidelity. Это говорит об их лидирующих позициях на рынке.

⚠️ Значительный отток инвестиций из Grayscale связан с более высокими комиссионными сборами по сравнению с другими ETF, также возможность погашения ранее купленных акций. Это ставит под вопрос конкурентоспособность данного фонда.

💬 В целом запуск спотовых ETF является позитивным событием для всего рынка криптовалют, поскольку привлекает в отрасль новых инвесторов и увеличивает ликвидность. Однако для устойчивого притока понадобится время.

Статистика по данным The Block. По объему у них данные по 11 фонда, а приток/отток по 10:

📊 Совокупный объем торгов 11 ETF за первые 4 дня составил $11,82 млрд.

📊 Лидерами по объемам торгов являются фонды от Grayscale, BlackRock и Fidelity, на долю которых приходится более 90% от общего объема.

💰 По состоянию на 19 января чистый приток средств в 9 ETF (без Grayscale) составил $1,245 млн.

💵 Наибольший приток средств получили ETF от BlackRock - $1,081 млрд и от Fidelity - $882 млн.

💸 Из фонда Grayscale вывели $1,624 млрд. (примерно 39200 BTC)

💬 Таким образом, за 4 дня совокупный чистый приток средств в ETF составил около $2,868 млрд (приток $1,245 млрд в 9 ETF минус отток $1,624 млрд из Grayscale).

Еженедельный обзор по биткоину за 15-21 января 2024

На прошлой неделе динамика биткоина определялась в первую очередь внешним фоном – долларом США, фондовыми индексами и решениями SEC.

После резкого падения 12 января, цена биткоина консолидировалась в диапазоне $41500-43500 на протяжении пяти дней. 16 января был достигнут локальный максимум на отметке $43578. Однако ажиотаж вокруг запуска биткоин ETF в США не привел к устойчивому росту.

Давление на первую криптовалюту сохранялось на фоне укрепления доллара, отрицательной динамики фондовых индексов и продолжающегося оттока средств из фонда Grayscale. Только с 11-17 января из Grayscale было выведено $1,624 млрд.

18 января SEC перенесла решение по заявкам на запуск Ethereum ETF на 5 марта. Это вызвало разочарование у инвесторов и послужило толчком к возобновлению понижения. В этот день BTC подешевел до $40630. По итогам дня потери составили 3,4%, снизившись лишь до $41327 (цена немного восстановилась).

В пятницу, 18 января, пара BTC/USDt закрылась ростом. Цена повысилась на 0,80%, до $41659. В начале американской сессии курс биткоина снижался до $40280. Продавцы попытались пройти поддержку $40500, но не получилось. Поддержку покупателям оказали два фактора: снижение индекса доллара и рост фондовых индексов. К закрытию дня цена вышла в плюс. При этом все 11 биткоин-ETF показали рост около 2%.

Несмотря на пятничное снижение, индекс доллара США (DXY) завершил неделю в плюсе на фоне роста доходности американских облигаций и снижения вероятности сокращения ставок в марте и мае. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентных ставок в марте и мае составляет 46% и 51% соответственно против 76,9% и 17% на 12 января.

На момент написания обзора за биткоин дают $41596. Повторюсь, цена может торговаться выше ключевой поддержки $40500 до 6 февраля. Нисходящее движение с $48969 до $40280 имеет трехволновую формацию. Это означает, что цена может вернуться к уровню $44300 к 23 января. Возвращение к нему не будет сигналом к покупкам биткоина. Вероятность снижения цены до $38500 к 10 февраля составляет более 75%. По моим оценкам, рынок находится в фазе снижения, которая закончится 10 февраля.

Покупателям нужно было уходить выше $50000 до 8 января. Сейчас надо опять формировать плацдарм для нового ралли перед халвингом в апреле. Торговые объемы по спотовым биткоин ETF неплохие, но отток из фонда Grayscale очень большой, что заставляет многих инвесторов нервничать.

Я не против, если до 10 февраля сохранится торговый диапазон $40000-$44500 с восходящим уклоном. Тогда вероятность падения до $38500 сильно снизится. Покупателям нужно пройти уровень $44500, чтобы нивелировать медвежьи настроения. Следим за новостями по фондам ETF, динамикой индекса доллара и S&P500.

Среди ключевых событий на неделе, которые могут повлиять на динамику доллара и криптовалют: публикация данных по ВВП США (25 января) и инфляции в США (26 января). Биткоин относится к классу рискованных активов, поэтому чувствителен к значению DXY.

Дневной график BTC/USDt

По идее с сегодняшнего дня должен быть рост до 23 января. Без позитивных новостей вполне можно успеть сходить на $43200 на чистой технической коррекции . Для роста выше нужны хорошие новости.

https://www.tradingview.com/x/Ed2covFy/

Часовой ТФ. По моим ожиданиям, примерно так должен выглядеть рост. https://www.tradingview.com/x/enBWD29y/

Добрый день, друзья!
 
Курс биткоин упал ниже $40 000 из-за оттока из ETF и фиксации прибыли 📉
 
- В понедельник, 22 января, биткоин упал на 4,84%, до $39 568, пробив психологическую отметку в $40000.
 
- Ежедневные торговые объемы биткоин-ETF составляют около $2 млрд, но отток из ETF ускоряется, превосходя приток.
 
- За пять дней отток из ETF Grayscale составил $2,2 млрд, а за все дни торгов биткоин-ETF отток составил $3,45 млрд.
 
- Отток из ETF Grayscale оказывает негативное влияние на рынок и провоцирует покупателей фиксировать прибыль от роста биткоина в 2023 году.
 
- По нисходящей коррекции ожидалось падение пары BTC/USDt до $38500 к 10 февраля, но падение слишком резкое и может ускориться до $36500.
 
- Сегодняшнее закрытие дня даст ключи к будущему движению цены. Перекрытие падения за 22 января и закрытие дня в районе $41 500 будет позитивным сигналом для покупателей и остановки падения.
 
- 31 января пройдет заседание ФРС США, после которого рынок начнет готовиться к халвингу.
 
- Цена никогда не росла сразу после халвинга, но любое падение крупные игроки будут использовать для увеличения длинных позиций.
 
Читать обзор …

Доброе утро, друзья! 
 
💥Курс биткоина закрылся ниже $40к - что дальше?💥
 
Во вторник цена биткоина упала до $38555, а затем немного отскочила после "кровавой бани" на рынке. Это падение вызвало волну ликвидаций лонгов на фьючерсном рынке на $52 млн.
 
Почему так произошло? 
 
Возможно, всему виной массовый вывод средств из GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) - популярного инструмента для инвестиций в BTC. За семь дней вывели $3,5 млрд.
 
После одобрения биржевого биткоин ETF комиссией SEC, инвесторы побежали забирать активы из этого траста. В том числе и обанкротившиеся компании вроде FTX.
 
Куда дальше? 
 
Зона поддержки $38000-38500 достигнута. Ценовая модель от 48969 предполагает отскок к $43500, но не факт. Фаза снижения продлится до 10 февраля. На горизонте все еще маячит уровень $36500.
 
Падение длится 13 дней, по идее продажи должны уменьшиться. Кому нужно уже продали, а кому надо купили. 
 
Читать обзор …
 
Будьте внимательны и не паникуйте! Криптовалюты - это марафон, а не спринт. 😉

Добрый день, друзья! 
 
◇ После обвала рынка 22 и 23 января биткоин пытается биткоин пытается прийти в себя. Вчера, 24 января, BTC подорожал на 0,47%, до отметки $40084. 
 
◇ Все 11 биткоин ETF в среднем показали рост на 1%. 
 
◇ На текущий момент биткоин торгуется около $40000. Рост был довольно вялым. Инвесторы пока не готовы активно скупать BTC. 
 
◇ Рынок находится в поисках опоры. Если быки не смогут оттолкнуться и подняться до 41500, вероятно продолжение распродаж. 
 
◇ 25 января все ждут важных макроэкономических данных из США - отчётность по ВВП, заказам на товары длительного пользования и числу заявок на пособия по безработице. Эти цифры могут повлиять на дальнейшую динамику доллара и, как следствие, биткоина.
 
◇ 26 января в центре внимания окажется индекс PCE - один из ключевых индикаторов инфляции, на который ориентируется ФРС в своей денежно-кредитной политике.

Читать обзор …

🚨 Новости из мира криптовалют и регулирования! 🚨
 
🗓 24 января SEC отложила решение по заявке на спотовый Ethereum ETF от BlackRock до марта 2024 года. 
 
🗓 Заявка на изменение правил была опубликована 11 декабря 2023 года. 
 
⬅️ Согласно закону, SEC должна рассмотреть заявку в течение 45 дней. 
 
🔂 Но комиссия может продлить срок до 90 дней.
 
➡️ В данном случае SEC утвердила продление и назначила 10 марта 2024 года как конечную дату принятия решения.
 

"Комиссия считает необходимым продлить срок, чтобы тщательно рассмотреть как само предложение, так и затронутые вопросы".

 
Решение SEC

🚫 В очередной раз американский суд отказал основателю Binance, Чанпэн Чжао, в поездке в Абу-Даби. 😮
 
Несмотря на предложенные в залог акции Binance на $4,5 млрд, Чжао не получил разрешения на поездку домой для участия в операции и восстановления близкого друга. 🛫
 
Чжао планировал провести 1-4 недели в ОАЭ в начале января. Его просьбу не одобрили федеральные прокуроры. ❌
 
WhaleWire назвали это попыткой Чжао сбежать из США. По их мнению, если бы ему разрешили уехать, он бы навсегда исчез из поля зрения властей. 😱
 
WhaleWire утверждает, что Чжао пытается избежать расследования масштабной финансовой аферы, связанной с криптобиржей Binance. 🕵️‍♂️
 
💬 Недавно юристы Binance обвинили SEC в лицемерии при регулировании криптовалют. Биржа попала в центр скандалов, включая судебный иск, признание вины и уход Чжао с поста CEO. 🙅‍♂️
 
#Binance #чжао #криптовалюта #финансы