Вчерашние торги ETFами.

Сам не хочу, чтобы биток сильно завалился, но по циклам фаза снижения у меня до 10 февраля примерно. Плохие условия для покупателей будут после 18 января.

🚀 Новости от CEO BlackRock! 🚀


Ларри Финк выразил поддержку спотовых фондов, созданных на базе биткоина, а также выразил свою позицию относительно Ethereum-ETF. Он рассматривает одобрение Ethereum-ETF как еще один шаг к глобальной токенизации активов.

«Я вижу определенную ценность в Ethereum-ETF. Это просто очередная ступенька к токенизации реальных активов. Я действительно верю, что именно к этому мы сейчас идем», — подчеркнул Финк.

Он также выразил свое убеждение, что токенизация станет следующим глобальным трендом в сфере криптоактивов, выделяя технологический аспект и потенциал устранения коррупции.

BlackRock уже подала заявку в SEC на создание спотового Ethereum-ETF, присоединившись к другим компаниям. Ожидается, что этот класс фондов будет одобрен в 2024 году, основываясь на успешном запуске спотовых биткоин-ETF.

Те, кто заработал на ожиданиях одобрения заявок на биткоин - ETF, сейчас фокус внимания направили на Ethereum. Компании, такие как BlackRock, Fidelity, VanEck и Invesco Galaxy, подали заявки на спотовый ETF Ethereum. SEC имеет время принять соответствующее решение в течение определенного периода.

Пара ETH/USDt повышалась до $2713. Устойчивость Ethereum обеспечивается перемещением монет из пары ETH/BTC. Чтобы сравняться с прошлогодней доходностью биткоина, эфириуму нужно подняться в район $3100-3250. Пока недооцененные монеты дорожают, пара BTC/USDt корректируется.


#криптовалюты #токенизация #биткоин #Ethereum #BlackRock #ETF

Доброе утро, друзья!


📊 Запущенные 11 января спотовые биткоин-ETF продолжают привлекать внимание! За первые два дня торгов общий объем превысил $7.7 млрд, что наглядно демонстрирует интерес инвесторов к криптовалютам.

💼 BlackRock и Fidelity являются одними из главных игроков, совершив приличные сделки на сумму $564 млн и $431 млн соответственно.

📈 Grayscale тоже активно участвовал в торгах, с общим объемом $1.8 млрд в пятницу. Это подняло энтузиазм аналитиков и трейдеров, показав, что первоначальные предположения о фонде были переосмыслены, а результаты первых дней торгов оценены как значительный успех.

🚀 Одобрение биткоин-ETF можно рассматривать как положительный фактор для криптовалютного рынка. Все больше инвесторов признают, что это знак легитимизации, который может стимулировать дальнейший интерес к криптовалютам и улучшить общую атмосферу на рынке.

💬 Увеличение доступности и уменьшение предложения биткоина после халвинга могут стать дальнейшими признаками роста криптовалютного рынка в 2024 году.

📉 Несмотря на эти успехи, цена биткоина в пятницу обвалилась на 5,2%, достигнув уровня $41500. С максимума 48969 падение составило более 15%.


У инвесторов сразу появилось куча вопросов: Почему падает биток? Он же должен С*КА расти и обновить исторический максимум! Что за ХЕРНЯ?


💬 Резкий обвал цены произошел после открытия возможностей погашения акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в связи с утверждением spot BTC ETF. Это создало возможность для вывода застрявших активов и, соответственно, для продажи BTC на открытом рынке.

Торговые объемы за два дня большие, но ситуация с притоком/оттоком пока неясна. Судя по ослаблению битка, отток превалирует. Единственное, что можно сказать, что «ФАЗА снижения» по циклам от 8 января включилась в полную силу. Детально все разберу в еженедельном обзоре. Если получится написать сегодня, то опубликую его после 17:00 мск.

Всем отличных выходных!


#криптовалюты #биткоин #ETF #инвестиции #рынок #финансы

Итоги торгов BTC ETF за 12 января

Ключевые моменты из еженедельного обзора:

1. 8 января цена BTC выросла на 6,88% после пробития сопротивления в $46200, до уровня $47248 (новый локальный максимум). Не достигнуты $50000.

2. 9 января регулятор SEC ошибочно опубликовал и отозвал новость об одобрении биткоин ETF. Это вызвало резкие колебания цены между $44 748 и $47972.

3. 10 января официально одобрены к запуску 11 биткоин ETF от крупнейших управляющих компаний. Цена BTC выросла до $47695.

4. 11 января, несмотря на рекордные $4,6 млрд оборота по биткоин ETF в первый день, цена BTC обвалилась с $48969 до $45606 всего за 2 часа.

5. К 14 января, невзирая на сохраняющийся интерес инвесторов к биткоин ETF (оборот $7,7 млрд за 2 дня), цена BTC просела до $41500.

6. Формируется недельный пинбар с целью около 38 тыс.

Подробный обзор с графиком динамики биткоина за неделю - по ссылке…

Выводы:

1. Запуск ETF не принес ожидаемого массового притока средств на рынок BTC.

2. Наблюдается тенденция к оттоку средств, несмотря на положительные новости.

3. Высока вероятность дальнейшего понижения цены после недельного снижения. Формируется недельный пинбар.

Большой график https://www.tradingview.com/x/zhVZda5H/

До халвинга 99 дней

Доброго времени суток, друзья!

Общие показатели притока средств в спот Биткоин ETF:
 
1 день торгов - 11 января 2024
 
 Общий чистый приток: +$625,9 млн
 
- BlackRock IBIT (лидер): +$111,7 млн
- Fidelity FBTC: +$227 млн  
- EZBC: +$50,1 млн
- 21 Shares ARKB: +$65,3 млн
- BTCW: +$1 млн
- BTCO: +$17,4 млн
- HODL: +$10,6 млн
 
Общий чистый отток: $95,1
 
- Grayscale GBTC: -$95,1 млн

 =======

2 день торгов - 12 января 2024
 
- Общий чистый приток: $193,0 млн
 
- BlackRock IBIT (лидер): +$386 млн
- Fidelity FBTC: +$195,3 млн  
- 21 Shares ARKB: +$39,8 млн
- BTCO: +$28,4 млн
- BRRR: +$27,6 млн
 
Общий чистый отток: -$484,1
 
- Grayscale GBTC: -$484,1 млн
 
Итого чистый приток $818,9 млн. 

Многих эти значения разочаровали. Ждем открытия новой недели во вторник. В США сегодня выходной день по случаю праздника - “День Мартина Лютера Кинга”

Доброго времени суток, друзья! 
 
Три дня цена торгуется в узком диапазоне ниже $43500, несмотря на одобрение биткоин ETF в США. Событие вызвало ажиотаж 😮, но не привело к ралли.
 
Из-за повышенного внимания к теме, на прошлой неделе даже был взломан аккаунт SEC. 😳 
 
Инвесторов разочаровали продажи Grayscale (GBTC). За 2 дня по ним отток составил $579 млн. 📉
 
К европейской сессии внешний фон негативный для крипторынка - доллар растёт 💹, фьючерсы S&P 500 в минусе. 😕 Не исключаю попытки прорыва вниз к $41000.
 
Во вторник биткоин торгуется около $42700. Если день закроется выше $41718 (минимум понедельника), тогда можно будет рассмотреть восстановление цены до $44500. 📈
 
Прогноз до 10 февраля 2024 годы смотри выше. 🔝
 
Читать обзор...

Ситуация со стейблкоином TrueUSD:
 
Основные факты:
 
- Стейблкоин TUSD потерял привязку к доллару, опустившись ниже $0,99
- Рыночная капитализация TUSD упала с $2,04 млрд до $1,9 млрд
- На бирже Binance зафиксирован чистый отток TUSD на $66 млн
 
Возможные причины:
 
- Панические продажи инвесторов на фоне неопределенности с резервами TUSD и проблем с биржей Poloniex после взлома
- Отсутствие TUSD в пулах Manta от Binance Launchpool
- Проблемы эмитента с публикацией подтверждений резервов в реальном времени 
 
Контекст:
 
- Это не первый случай потери привязки TUSD к доллару
- Ранее подобные инциденты также объясняли недостаточным обеспечением и негативными новостями
 
Вывод:
 
Текущая ситуация указывает на проблемы TUSD с обеспечением и доверием со стороны инвесторов. Рекомендуется проявлять осторожность при инвестировании в данный актив до прояснения ситуации. Падение могли спровоцировать негативные новости вокруг сети Tron о том, что она используется группировками Хезбола и Хамас для финансирования своей деятельности.

Основные тезисы директора МВФ Кристалины Георгиевой по поводу перспектив криптовалют и их потенциальной угрозы для доминирующих фиатных денег.
 
1. Криптовалюты - это активы, а не деньги. Они больше похожи на фонды управления капиталом.
 
2. Биткоин вряд ли сможет конкурировать с долларом США и вытеснить его, учитывая размер американской экономики и глубину рынков капитала.
 
3. Одобрение спотовых биткоин ETF в США вряд ли приведёт к массовому принятию биткоина. До этого еще далеко.
 
4. Георгиева призывает регуляторов ввести четкие правила для криптоактивов, чтобы снизить риски для финансовой стабильности.
 
Вывод:
 
Глава МВФ демонстрирует скептическое и осторожное отношение к перспективам криптовалют. По её мнению, они вряд ли смогут конкурировать с традиционными валютами в обозримом будущем. При этом она признаёт потенциальные риски криптоактивов для финансовой системы и призывает к более жёсткому регулированию.
 
Главный финансовый директор Coinbase Алесия Хаас считает, что ETF послужат катализатором для притока триллионов долларов на рынок криптовалют.

Добрый день, друзья!
 
#Биткоин #BTC
 
🔸 Во вторник цена BTC выросла на 1,47% до $43137.
 
🔸 Сохраняются риски дальнейшего снижения на фоне закрытия ниже $43500, укрепления доллара и отрицательной динамики фондовых индикаторов. 
 
🔸 Торги по биткоин ETF по всем 11 фондам торги завершились в минусе.
 
🔸 За последние четыре дня продавцам дважды не удалось вернуться к $41500. 
 
🔸 Давление оказывает растущая пара ETH/BTC - инвесторы переключаются на эфир.
 
🔸 На момент публикации BTC торгуется около $42745. Вероятно, сегодня сохранится боковая динамика.
 
Вывод: Технические условия пока на стороне продавцов. Покупателям нужно пройти уровень 44500, чтобы нивелировать медвежьи настроения. Следим за новостями по биткоин-ETF, которые могут вызвать новый всплеск волатильности, а также динамикой индекса доллара. 
 
Читать обзор…

Торги биткоин ETF за 16 января.

Добрый день, друзья!

Капитализация криптовалютного рынка: $1,764 трлн (-$15 млрд);  
Доля BTC – 47,5%, доля ETH – 17,2%; 
Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 60 ранее. 
 
В среду, 17 января, пара BTC/USDt снизилась на 0,84%, до $42776. Цена торгуется в боковом тренде в ожидании новой порции информации, чтобы благополучно выйти из него. Участники рынка остаются нерешительными. Задержка восстановления происходит из-за продолжающихся продаж и постоянных переводов BTC из Grayscale на Coinbase. За 16 января из Grayscale ETF вывели $594,4 млн., за три дня -  $1,173 млрд. С момента старта торгов кумулятивные объемы торгов BTC ETF превышают $10 млрд.
 
В четверг, 18 января, биткоин стоит $42891. Поддержкой вчера выступил уровень $42200. Пара BTC/USDt торгуется в боковом тренде между  уровней $41500 - $43500. В ближайшие два дня стоит ожидать выход из него. По объемному анализу сегодня доминируют покупки. Если никаких новостей не будет, то к закрытию дня цена приблизится к верхней границы коридора  $43400.

Добрый день, друзья!

Важное:

🔻 BTC/USDt упал на 3,39%, до $41327
🔻 11 BTC ETF в минусе более 4%
🔻 Valkyrie Bitcoin Fund потерял 4,69% 
 
Причины ослабления биткоина:
📉 Решение SEC в отношении компании Fidelity по заявке на Ethereum ETF. Регулятор перенес решение на 5 марта

📉 Падение хешрейта BTC на 33% из холодов в Техасе. Маловероятно.

📉 Отвязка стейблкоина TUSD. Курс снижался до 0,9685. Маловероятно, поскольку падение было утром.

📉 Укрепление доллара на Форекс

📉 После пятидневной консолидации. Продавцы расширили границы, чтобы не дать покупателям уйти высоко.
 
Прогноз:  

➡️ Цена может удержаться выше $40500 до 6 февраля.
➡️ Возможно восстановление до $44300 к 23 января.
➡️ Высокие риски (более 75%) падения до $38500 к 10 февраля
 
💬 Негативное решение регулятора и плохие новости из индустрии оказывают давление на BTC. Ожидаю продолжение консолидации. 

Читать обзор…

Пока идем по прогнозу.

Доброе утро, друзья!

Отличных Вам выходных. Еженедельный обзор по битку опубликую в воскресенье. А пока итоги первой недели торгов спотовыми биткоин-ETF. Считал вчера вручную, поэтому не включены данные за 18 января.

По итогам торгов четырех дней с 11 по 17 января по биткоин ETF можно сделать следующие выводы:

🚀 Старт торговли ETF вызвал большой ажиотаж и интерес со стороны инвесторов. Об этом свидетельствуют рекордные для криптопродуктов объемы торгов в первые дни.

📉 Однако динамика объемов торгов показывает, что первоначальный ажиотаж постепенно спадает. На фоне ослабления биткоина ожидается дальнейшее снижение объемов.

💼 Большая часть притока средств приходится на три крупнейших фонда - Grayscale, BlackRock и Fidelity. Это говорит об их лидирующих позициях на рынке.

⚠️ Значительный отток инвестиций из Grayscale связан с более высокими комиссионными сборами по сравнению с другими ETF, также возможность погашения ранее купленных акций. Это ставит под вопрос конкурентоспособность данного фонда.

💬 В целом запуск спотовых ETF является позитивным событием для всего рынка криптовалют, поскольку привлекает в отрасль новых инвесторов и увеличивает ликвидность. Однако для устойчивого притока понадобится время.

Статистика по данным The Block. По объему у них данные по 11 фонда, а приток/отток по 10:

📊 Совокупный объем торгов 11 ETF за первые 4 дня составил $11,82 млрд.

📊 Лидерами по объемам торгов являются фонды от Grayscale, BlackRock и Fidelity, на долю которых приходится более 90% от общего объема.

💰 По состоянию на 19 января чистый приток средств в 9 ETF (без Grayscale) составил $1,245 млн.

💵 Наибольший приток средств получили ETF от BlackRock - $1,081 млрд и от Fidelity - $882 млн.

💸 Из фонда Grayscale вывели $1,624 млрд. (примерно 39200 BTC)

💬 Таким образом, за 4 дня совокупный чистый приток средств в ETF составил около $2,868 млрд (приток $1,245 млрд в 9 ETF минус отток $1,624 млрд из Grayscale).

Еженедельный обзор по биткоину за 15-21 января 2024

На прошлой неделе динамика биткоина определялась в первую очередь внешним фоном – долларом США, фондовыми индексами и решениями SEC.

После резкого падения 12 января, цена биткоина консолидировалась в диапазоне $41500-43500 на протяжении пяти дней. 16 января был достигнут локальный максимум на отметке $43578. Однако ажиотаж вокруг запуска биткоин ETF в США не привел к устойчивому росту.

Давление на первую криптовалюту сохранялось на фоне укрепления доллара, отрицательной динамики фондовых индексов и продолжающегося оттока средств из фонда Grayscale. Только с 11-17 января из Grayscale было выведено $1,624 млрд.

18 января SEC перенесла решение по заявкам на запуск Ethereum ETF на 5 марта. Это вызвало разочарование у инвесторов и послужило толчком к возобновлению понижения. В этот день BTC подешевел до $40630. По итогам дня потери составили 3,4%, снизившись лишь до $41327 (цена немного восстановилась).

В пятницу, 18 января, пара BTC/USDt закрылась ростом. Цена повысилась на 0,80%, до $41659. В начале американской сессии курс биткоина снижался до $40280. Продавцы попытались пройти поддержку $40500, но не получилось. Поддержку покупателям оказали два фактора: снижение индекса доллара и рост фондовых индексов. К закрытию дня цена вышла в плюс. При этом все 11 биткоин-ETF показали рост около 2%.

Несмотря на пятничное снижение, индекс доллара США (DXY) завершил неделю в плюсе на фоне роста доходности американских облигаций и снижения вероятности сокращения ставок в марте и мае. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентных ставок в марте и мае составляет 46% и 51% соответственно против 76,9% и 17% на 12 января.

На момент написания обзора за биткоин дают $41596. Повторюсь, цена может торговаться выше ключевой поддержки $40500 до 6 февраля. Нисходящее движение с $48969 до $40280 имеет трехволновую формацию. Это означает, что цена может вернуться к уровню $44300 к 23 января. Возвращение к нему не будет сигналом к покупкам биткоина. Вероятность снижения цены до $38500 к 10 февраля составляет более 75%. По моим оценкам, рынок находится в фазе снижения, которая закончится 10 февраля.

Покупателям нужно было уходить выше $50000 до 8 января. Сейчас надо опять формировать плацдарм для нового ралли перед халвингом в апреле. Торговые объемы по спотовым биткоин ETF неплохие, но отток из фонда Grayscale очень большой, что заставляет многих инвесторов нервничать.

Я не против, если до 10 февраля сохранится торговый диапазон $40000-$44500 с восходящим уклоном. Тогда вероятность падения до $38500 сильно снизится. Покупателям нужно пройти уровень $44500, чтобы нивелировать медвежьи настроения. Следим за новостями по фондам ETF, динамикой индекса доллара и S&P500.

Среди ключевых событий на неделе, которые могут повлиять на динамику доллара и криптовалют: публикация данных по ВВП США (25 января) и инфляции в США (26 января). Биткоин относится к классу рискованных активов, поэтому чувствителен к значению DXY.

Дневной график BTC/USDt

По идее с сегодняшнего дня должен быть рост до 23 января. Без позитивных новостей вполне можно успеть сходить на $43200 на чистой технической коррекции . Для роста выше нужны хорошие новости.

https://www.tradingview.com/x/Ed2covFy/